Karman Holdings Inc. (KRMN) bilançosu
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 1.400 · CEO: Jonathan Rambeau
- Fiyat
- $39,95 -%4,17
- Piyasa değeri
- $5,29 Mr
- Şirket değeri
- $6,12 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-11 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,15
Q2 '26 sonunda Karman Holdings Inc. (KRMN): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $51,7 Mn, kiralamalar dahil borç $875 Mn. Toplam varlıklar $1,44 Mr, toplam yükümlülükler $1,02 Mr, hissedar özkaynağı $421 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $5,45 Mn | $5,45 Mn | $7,67 Mn | $11,5 Mn | $114 Mn | $27,4 Mn | $18,7 Mn | $34 Mn | $73,8 Mn | $51,7 Mn | |
| Alacaklar | $140 Mn | $0 | $158 Mn | $162 Mn | $170 Mn | $191 Mn | $217 Mn | $235 Mn | $268 Mn | $302 Mn | |
| Stoklar | $9,84 Mn | $0 | $0 | $9,88 Mn | $10,4 Mn | $14,7 Mn | $15,4 Mn | $10,7 Mn | $16,1 Mn | $16,3 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $0 | -$5,45 Mn | $8,31 Mn | $12,2 Mn | $7,52 Mn | $8,38 Mn | $9,36 Mn | $11,8 Mn | $12,4 Mn | $14,7 Mn | |
| Dönen varlıklar | $158 Mn | $0 | $174 Mn | $202 Mn | $302 Mn | $242 Mn | $261 Mn | $291 Mn | $370 Mn | $385 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $127 Mn | $0 | $135 Mn | $137 Mn | $137 Mn | $152 Mn | $154 Mn | $168 Mn | $200 Mn | $274 Mn | |
| Şerefiye | $217 Mn | $0 | $225 Mn | $225 Mn | $225 Mn | $302 Mn | $302 Mn | $353 Mn | $439 Mn | $498 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $208 Mn | $0 | $213 Mn | $209 Mn | $205 Mn | $251 Mn | $245 Mn | $286 Mn | $400 Mn | $327 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $1,07 Mn | $0 | $1,16 Mn | $1,19 Mn | $7,2 Mn | $6,78 Mn | $6,76 Mn | $6,67 Mn | $8,03 Mn | -$39,3 Mn | |
| Duran varlıklar | $553 Mn | $0 | $575 Mn | $572 Mn | $574 Mn | $712 Mn | $708 Mn | $813 Mn | $1,05 Mr | $1,06 Mr | |
| Toplam varlıklar | $711 Mn | $0 | $748 Mn | $774 Mn | $875 Mn | $954 Mn | $968 Mn | $1,1 Mr | $1,42 Mr | $1,44 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||
| Ticari borçlar | $21 Mn | $0 | $26,2 Mn | $28,3 Mn | $25,4 Mn | $28,1 Mn | $32,7 Mn | $31,6 Mn | $38,4 Mn | $45,4 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $12,5 Mn | $0 | $6,52 Mn | $11,2 Mn | $8,29 Mn | $12,6 Mn | $15,6 Mn | $18,9 Mn | $12,9 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $6,26 Mn | $0 | $6,26 Mn | $7,14 Mn | $7,14 Mn | $2,82 Mn | $2,82 Mn | $3,84 Mn | $5,61 Mn | $13,1 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $7,57 Mn | $0 | $18,3 Mn | $20,1 Mn | $16,8 Mn | $15,1 Mn | $11,4 Mn | $5,3 Mn | $5,11 Mn | $2,08 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $36,1 Mn | $0 | $27,2 Mn | $29,9 Mn | $26 Mn | $19,9 Mn | $18,8 Mn | $22,8 Mn | $25,8 Mn | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $0 | $0 | $3,54 Mn | $12,5 Mn | $1,06 Mn | $3,9 Mn | $3,9 Mn | $0 | $10,2 Mn | $47,7 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $87,1 Mn | $0 | $93 Mn | $115 Mn | $90,3 Mn | $88,2 Mn | $91,1 Mn | $88,7 Mn | $105 Mn | $108 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $318 Mn | $0 | $349 Mn | $352 Mn | $325 Mn | $396 Mn | $395 Mn | $495 Mn | $752 Mn | $751 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $81,4 Mn | $0 | $82,7 Mn | $83,3 Mn | $81,6 Mn | $81,3 Mn | $79,8 Mn | $81,9 Mn | $102 Mn | $111 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $36,9 Mn | $0 | $28,2 Mn | $25,4 Mn | $26,4 Mn | $24,7 Mn | $30,5 Mn | $47,8 Mn | $45,7 Mn | $45,6 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $5 Mn | -$182 Mn | $1,69 Mn | $2,77 Mn | $2,75 Mn | $2,48 Mn | $2,42 Mn | $7,65 Mn | $6,93 Mn | $6,89 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $441 Mn | -$182 Mn | $461 Mn | $463 Mn | $436 Mn | $504 Mn | $508 Mn | $633 Mn | $907 Mn | $915 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $528 Mn | -$182 Mn | $554 Mn | $578 Mn | $526 Mn | $592 Mn | $599 Mn | $721 Mn | $1,01 Mr | $1,02 Mr | |
| Özkaynak | |||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $203 Mn | $0 | $204 Mn | $204 Mn | $132 B | $132 B | $132 B | $132 B | $133 B | $133 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$21 Mn | $0 | -$10 Mn | -$8,34 Mn | -$13,1 Mn | -$6,33 Mn | $1,32 Mn | $9,03 Mn | $16,8 Mn | $30,9 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $76,3 B | $182 Mn | $75,1 B | $75,1 B | $75 B | $75 B | $75 B | $75 B | $75 B | $75 B | |
| Hissedar özkaynağı | $182 Mn | $182 Mn | $194 Mn | $196 Mn | $349 Mn | $361 Mn | $369 Mn | $383 Mn | $406 Mn | $421 Mn | |
| Borç | |||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $409 Mn | $0 | $443 Mn | $448 Mn | $420 Mn | $486 Mn | $484 Mn | $587 Mn | $867 Mn | $875 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $404 Mn | -$5,45 Mn | $435 Mn | $436 Mn | $306 Mn | $458 Mn | $465 Mn | $553 Mn | $793 Mn | $824 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $6,63 Mn | $5,45 Mn | $11,5 Mn | $34 Mn | |
| Alacaklar | $109 Mn | $140 Mn | $162 Mn | $235 Mn | |
| Stoklar | $2,27 Mn | $9,84 Mn | $9,88 Mn | $10,7 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $0 | $0 | $12,2 Mn | $11,8 Mn | |
| Dönen varlıklar | $120 Mn | $158 Mn | $202 Mn | $291 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $122 Mn | $127 Mn | $137 Mn | $207 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $563 B | $0 | $0 | $0 | |
| Şerefiye | $217 Mn | $217 Mn | $225 Mn | $353 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $222 Mn | $208 Mn | $209 Mn | $286 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $1,21 Mn | $1,07 Mn | $1,19 Mn | $5,85 Mn | |
| Duran varlıklar | $563 Mn | $553 Mn | $572 Mn | $851 Mn | |
| Toplam varlıklar | $683 Mn | $711 Mn | $774 Mn | $1,14 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||
| Ticari borçlar | $12,9 Mn | $21 Mn | $28,3 Mn | $31,6 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $5,78 Mn | $12,5 Mn | $11,2 Mn | $13,8 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $6,26 Mn | $6,26 Mn | $7,14 Mn | $3,84 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $2,41 Mn | $7,57 Mn | $20,1 Mn | $5,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $16,1 Mn | $36,1 Mn | $29,9 Mn | $22,8 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $8,87 Mn | $0 | $12,5 Mn | $5,09 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $58,3 Mn | $87,1 Mn | $115 Mn | $88,7 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $320 Mn | $318 Mn | $352 Mn | $495 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $71,1 Mn | $81,4 Mn | $83,3 Mn | $81,9 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $47,6 Mn | $36,9 Mn | $25,4 Mn | $86,4 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $7,78 Mn | $5 Mn | $2,77 Mn | $7,65 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $447 Mn | $441 Mn | $463 Mn | $671 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $505 Mn | $528 Mn | $578 Mn | $760 Mn | |
| Özkaynak | |||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $203 Mn | $203 Mn | $204 Mn | $132 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$25,4 Mn | -$21 Mn | -$8,34 Mn | $9,03 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $75,9 B | $76,3 B | $75,1 B | $75 B | |
| Hissedar özkaynağı | $178 Mn | $182 Mn | $196 Mn | $383 Mn | |
| Borç | |||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $404 Mn | $409 Mn | $448 Mn | $587 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $397 Mn | $404 Mn | $436 Mn | $553 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Veri tarihi: 2026-11-02