Keel Infrastructure Corp. (KEEL) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Çalışan: 274 · CEO: Benjamin J. Gagnon
- Fiyat
- $2,08 -%9,96
- Piyasa değeri
- $1,26 Mr
- Şirket değeri
- $1,58 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: -$0,09
Q2 '26 döneminde Keel Infrastructure Corp. (KEEL): faaliyet nakit akışı -$52,9 Mn, sermaye harcaması $43,1 Mn, serbest nakit akışı -$96 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$358 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$16,5 Mn | -$57,4 Mn | -$5,98 Mn | -$26,6 Mn | -$36,6 Mn | $14,7 Mn | -$35,9 Mn | -$28,8 Mn | -$78,7 Mn | -$141 Mn | -$145 Mn | -$65 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $21,8 Mn | $21,8 Mn | $39 Mn | $48,6 Mn | $28,8 Mn | $24,6 Mn | $29,7 Mn | $37 Mn | $33,5 Mn | $22,5 Mn | $27,7 Mn | $84,1 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $2,01 Mn | $3,91 Mn | $3,09 Mn | $1,68 Mn | $5,16 Mn | $4,02 Mn | $4,44 Mn | $3,62 Mn | $2,85 Mn | $4,08 Mn | $3,66 Mn | $9,85 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $8,72 Mn | $3,94 Mn | -$6,29 Mn | $1,96 Mn | -$1,25 Mn | -$9,97 Mn | $5,63 Mn | -$8,64 Mn | -$2,51 Mn | $5,93 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,02 Mn | $2,79 Mn | -$323 B | -$11,7 Mn | $5,59 Mn | -$2,78 Mn | $27,8 Mn | -$13,9 Mn | $3,11 Mn | -$15,9 Mn | -$9,05 Mn | -$4,88 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$9,46 Mn | $38,5 Mn | -$60,8 Mn | -$4,25 Mn | -$15,5 Mn | -$185 Mn | -$50,2 Mn | -$63,8 Mn | -$18,1 Mn | $51 Mn | $58,4 Mn | -$77 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $7,56 Mn | $13,6 Mn | -$31,3 Mn | $9,65 Mn | -$13,8 Mn | -$155 Mn | -$18,6 Mn | -$74,5 Mn | -$59,8 Mn | -$73,7 Mn | -$64,7 Mn | -$52,9 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$18,1 Mn | -$24,2 Mn | -$77,9 Mn | -$76,2 Mn | -$111 Mn | -$74,7 Mn | -$47,8 Mn | -$19 Mn | -$9,35 Mn | -$44,3 Mn | -$10,3 Mn | -$43,1 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$16 Mn | $14,6 Mn | $15,5 Mn | $875 B | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$12,4 Mn | -$2,5 Mn | -$2,28 Mn | -$3,44 Mn | -$4,69 Mn | -$41,5 Mn | -$36,6 Mn | -$51,9 Mn | -$73,3 Mn | -$27,9 Mn | -$967 B | -$1,82 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $16,5 Mn | $3,5 Mn | $52,2 Mn | $3,85 Mn | $5,47 Mn | $196 Mn | $72,7 Mn | $155 Mn | $107 Mn | -$130 Mn | $989 B | -$1,55 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$2,14 Mn | $227 B | $1,04 Mn | $503 B | -$6,75 Mn | $10,7 Mn | $2,14 Mn | $906 B | $6,19 Mn | $185 Mn | -$44,5 Mn | $60,4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$16,1 Mn | -$23 Mn | -$27 Mn | -$75,3 Mn | -$117 Mn | $90,5 Mn | -$25,7 Mn | $99,7 Mn | $46,2 Mn | -$16,4 Mn | -$54,8 Mn | $13,9 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$6,34 Mn | -$6,78 Mn | -$3,16 Mn | -$575 B | -$614 B | -$321 B | -$303 B | $46,6 Mn | -$776 B | $619 Mn | -$113 Mn | $445 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9,96 Mn | $2 B | $0 | -$41,8 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $12,8 Mn | $6,03 Mn | $2,51 Mn | $88 B | $977 B | $0 | $445 B | $11,4 Mn | -$69,1 Mn | -$109 B | -$171 B | |
| Finansman nakit akışı | $24,6 Mn | $46,6 Mn | $40,1 Mn | $138 Mn | $65,3 Mn | $50,8 Mn | $23,3 Mn | $46,6 Mn | $15,1 Mn | $609 Mn | -$113 Mn | $410 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$103 B | $53 B | $60 B | $56 B | -$147 B | $22 B | -$66 B | $103 B | $55 B | -$100 B | $41 B | $11 B | |
| Nakitteki net değişim | $15,9 Mn | $37,3 Mn | -$18,1 Mn | $72,7 Mn | -$65,7 Mn | -$13,4 Mn | -$21 Mn | $71,9 Mn | $1,51 Mn | $519 Mn | -$233 Mn | $371 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$10,6 Mn | -$10,6 Mn | -$109 Mn | -$66,5 Mn | -$125 Mn | -$229 Mn | -$66,4 Mn | -$93,5 Mn | -$69,2 Mn | -$118 Mn | -$75 Mn | -$96 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $877 B | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,64 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||||
| Net kâr | $5,08 Mn | -$18,2 Mn | $2,11 Mn | -$16,3 Mn | $22,1 Mn | -$239 Mn | -$109 Mn | -$54,1 Mn | -$285 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1,15 Mn | $12,5 Mn | $6,84 Mn | $11,5 Mn | $24,5 Mn | $72,4 Mn | $84,8 Mn | $141 Mn | $123 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $746 B | $2,87 Mn | $2,2 Mn | $22,6 Mn | $21,8 Mn | $10,9 Mn | $13,9 Mn | $15 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $727 B | -$1,23 Mn | -$1,61 Mn | $1,44 Mn | $8,84 Mn | -$32,4 Mn | $17,1 Mn | -$15,8 Mn | $406 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | $995 B | -$162 B | -$3,03 Mn | $3,24 Mn | $15,4 Mn | -$3,98 Mn | $1,24 Mn | -$9,22 Mn | $1,11 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$5,18 B | $20,1 Mn | -$1,17 Mn | $5,14 Mn | -$131 Mn | $217 Mn | -$111 Mn | -$216 Mn | -$81,2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $7,94 Mn | $13,8 Mn | $6,02 Mn | $7,22 Mn | -$37,2 Mn | $36,3 Mn | -$106 Mn | -$141 Mn | -$227 Mn | |
| Yatırım | ||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$14,2 Mn | -$22,8 Mn | -$23,8 Mn | -$4,48 Mn | -$193 Mn | -$195 Mn | -$71,3 Mn | -$340 Mn | -$100 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $569 B | $1,45 Mn | $925 B | -$23 Mn | $10,1 Mn | $0 | $0 | -$48,1 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6,69 Mn | -$194 Mn | -$36,3 Mn | -$51,9 Mn | -$34 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $12,8 Mn | $223 Mn | $178 Mn | $208 Mn | $34 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $145 B | -$32,9 B | -$46,4 B | -$5,04 Mn | $416 B | $717 B | $5,46 Mn | $252 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$14,2 Mn | -$22,1 Mn | -$22,4 Mn | -$3,61 Mn | -$215 Mn | -$155 Mn | $71 Mn | -$178 Mn | $104 Mn | |
| Finansman | ||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $1,39 Mn | $12,9 Mn | -$1,87 Mn | $49,5 Mn | $29,9 Mn | -$34,2 Mn | -$4,67 Mn | $665 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9,95 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $100 B | $2 Mn | $63,3 Mn | -$60 Mn | $13 Mn | $9,6 Mn | -$69,1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $10,9 Mn | $4,33 Mn | $18 Mn | $185 B | $372 Mn | $24 Mn | $87,9 Mn | $294 Mn | $694 Mn | |
| Özet | ||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $18 B | -$23 B | -$15 B | -$21 B | $43 B | $18 B | -$9 B | -$8 B | |
| Nakitteki net değişim | $4,68 Mn | -$3,97 Mn | $1,61 Mn | $3,79 Mn | $120 Mn | -$94,7 Mn | $53,2 Mn | -$24,5 Mn | $571 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$6,24 Mn | -$9,03 Mn | -$17,8 Mn | $2,74 Mn | -$230 Mn | -$159 Mn | -$177 Mn | -$480 Mn | -$327 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $1,28 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $49 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Veri tarihi: 2026-11-02