Keel Infrastructure Corp. (KEEL) bilançosu
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Çalışan: 274 · CEO: Benjamin J. Gagnon
- Fiyat
- $2,08 -%9,96
- Piyasa değeri
- $1,26 Mr
- Şirket değeri
- $1,58 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: -$0,09
Q2 '26 sonunda Keel Infrastructure Corp. (KEEL): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $716 Mn, kiralamalar dahil borç $1,04 Mr. Toplam varlıklar $1,42 Mr, toplam yükümlülükler $1,09 Mr, hissedar özkaynağı $329 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $46,8 Mn | $84 Mn | $66 Mn | $139 Mn | $72,9 Mn | $59,5 Mn | $38,5 Mn | $85,4 Mn | $87 Mn | $573 Mn | $357 Mn | $716 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $16,8 Mn | $31,9 Mn | $57,5 Mn | $56,7 Mn | $72,6 Mn | $87,3 Mn | $94,1 Mn | $59 Mn | $171 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Alacaklar | $11,9 Mn | $2,21 Mn | $3,3 Mn | $18,8 Mn | $13,3 Mn | $8,97 Mn | $32,9 Mn | $19,5 Mn | $13 Mn | $5,47 Mn | $5,36 Mn | $5,02 Mn | |
| Stoklar | $730 B | $705 B | $1,02 Mn | $1,08 Mn | $1,18 Mn | $1,18 Mn | $4,89 Mn | $7,11 Mn | $6,98 Mn | $8,68 Mn | $10,4 Mn | $8,85 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $3,39 Mn | $4,77 Mn | $4,99 Mn | $11,4 Mn | $13,1 Mn | $42,2 Mn | $43,9 Mn | $99,1 Mn | $90,4 Mn | $233 Mn | $196 Mn | $162 Mn | |
| Dönen varlıklar | $83,7 Mn | $130 Mn | $137 Mn | $237 Mn | $189 Mn | $214 Mn | $224 Mn | $278 Mn | $375 Mn | $826 Mn | $576 Mn | $896 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $240 Mn | $240 Mn | $279 Mn | $281 Mn | $373 Mn | $423 Mn | $535 Mn | $501 Mn | $382 Mn | $372 Mn | $361 Mn | $299 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $872 B | $869 B | $1,25 Mn | $42,8 Mn | $132 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $3,82 Mn | $3,7 Mn | $4,55 Mn | $4,38 Mn | $4,21 Mn | $4,04 Mn | $3,58 Mn | $3,45 Mn | $2,74 Mn | $2,98 Mn | $3,03 Mn | $2,94 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $5,22 Mn | $4,9 Mn | $5,33 Mn | $12,9 Mn | $20 Mn | $26,5 Mn | $13,7 Mn | $43,9 Mn | $41,2 Mn | $94,1 Mn | $83,9 Mn | $85 Mn | |
| Duran varlıklar | $249 Mn | $249 Mn | $289 Mn | $299 Mn | $398 Mn | $454 Mn | $553 Mn | $550 Mn | $427 Mn | $470 Mn | $491 Mn | $519 Mn | |
| Toplam varlıklar | $333 Mn | $379 Mn | $426 Mn | $536 Mn | $587 Mn | $668 Mn | $777 Mn | $828 Mn | $801 Mn | $1,3 Mr | $1,07 Mr | $1,42 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $7,62 Mn | $9,08 Mn | $10,7 Mn | $20,9 Mn | $31,7 Mn | $21,9 Mn | $44,1 Mn | $35,7 Mn | $36,2 Mn | $16,3 Mn | $17,9 Mn | $46,7 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $9,04 Mn | $11,7 Mn | $13,2 Mn | $3,32 Mn | $2,62 Mn | $3,74 Mn | $8,15 Mn | $10,8 Mn | $23 Mn | $18,7 Mn | $27,2 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $9,91 Mn | $4,02 Mn | $151 B | $164 B | $0 | $146 B | $520 B | $581 B | $607 B | $97 Mn | $4,24 Mn | $6,75 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $0 | $1,11 Mn | $777 B | $0 | $0 | $0 | $73 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $0 | $40,4 Mn | $18,6 Mn | $20 Mn | $14,3 Mn | $8,14 Mn | $23,2 Mn | $36,6 Mn | $53,6 Mn | $14,4 Mn | $8,81 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $29,7 Mn | $69,2 Mn | $45,5 Mn | $46,4 Mn | $51,1 Mn | $36,3 Mn | $85 Mn | $89,5 Mn | $117 Mn | $148 Mn | $59,9 Mn | $55,1 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $108 B | $0 | $1,49 Mn | $1,49 Mn | $1,53 Mn | $1,43 Mn | $1,92 Mn | $51 Mn | $50,8 Mn | $572 Mn | $573 Mn | $1,02 Mr | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $13,2 Mn | $13 Mn | $12,2 Mn | $12,2 Mn | $20 Mn | $19,8 Mn | $19,9 Mn | $19,9 Mn | $18,8 Mn | $12,6 Mn | $11,7 Mn | $10,9 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $65 B | $65 B | $65 B | $65 B | $65 B | $65 B | $65 B | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $2,34 Mn | $1,82 Mn | $1,87 Mn | $1,93 Mn | $2,01 Mn | $2,11 Mn | $5,35 Mn | $5,01 Mn | $3,2 Mn | $2,76 Mn | $2,63 Mn | $1,94 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $15,6 Mn | $14,8 Mn | $15,5 Mn | $15,6 Mn | $23,5 Mn | $23,4 Mn | $27,3 Mn | $76 Mn | $72,9 Mn | $588 Mn | $588 Mn | $1,03 Mr | |
| Toplam yükümlülükler | $45,3 Mn | $84 Mn | $61,1 Mn | $62,1 Mn | $74,6 Mn | $59,6 Mn | $112 Mn | $165 Mn | $190 Mn | $736 Mn | $648 Mn | $1,09 Mr | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $500 Mn | $535 Mn | $586 Mn | $727 Mn | $797 Mn | $852 Mn | $942 Mn | $947 Mn | $969 Mn | $1,06 Mr | $1,07 Mr | $617 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$284 Mn | -$300 Mn | -$293 Mn | -$316 Mn | -$352 Mn | -$335 Mn | -$367 Mn | -$384 Mn | -$459 Mn | -$612 Mn | -$758 Mn | -$823 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $72 Mn | $2,94 Mn | $12,9 Mn | $3,16 Mn | $3,31 Mn | $22,7 Mn | $5,78 Mn | $17 Mn | $19,9 Mn | $0 | -$0 | $0 | |
| Hissedar özkaynağı | $288 Mn | $295 Mn | $365 Mn | $474 Mn | $512 Mn | $608 Mn | $665 Mn | $662 Mn | $611 Mn | $560 Mn | $419 Mn | $329 Mn | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $26,3 Mn | $19,9 Mn | $16 Mn | $15,9 Mn | $24 Mn | $23,4 Mn | $25,7 Mn | $74,9 Mn | $73,7 Mn | $684 Mn | $591 Mn | $1,04 Mr | |
| Net borç (borç - nakit) | -$20,5 Mn | -$64,2 Mn | -$50 Mn | -$123 Mn | -$49 Mn | -$36,1 Mn | -$12,9 Mn | -$10,5 Mn | -$13,3 Mn | $110 Mn | $234 Mn | $323 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $4,52 Mn | $552 B | $2,16 Mn | $5,95 Mn | $126 Mn | $30,8 Mn | $84 Mn | $59,5 Mn | $573 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $66 Mn | $4,64 Mn | $0 | $87,3 Mn | $0 | |
| Alacaklar | $519 B | $1,26 Mn | $3,69 Mn | $1,4 Mn | $1,04 Mn | $16,8 Mn | $714 B | $8,97 Mn | $5,47 Mn | |
| Stoklar | $431 B | $124 B | $135 B | $169 B | $548 B | $588 B | $705 B | $1,18 Mn | $8,68 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $2,94 Mn | $1,28 Mn | $7 B | $1,45 Mn | $90,7 Mn | $3,37 Mn | $44,5 Mn | $42,2 Mn | $233 Mn | |
| Dönen varlıklar | $8,49 Mn | $3,3 Mn | $6,55 Mn | $9,17 Mn | $287 Mn | $69,1 Mn | $130 Mn | $214 Mn | $826 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $21,3 Mn | $20,9 Mn | $44,1 Mn | $41,2 Mn | $146 Mn | $268 Mn | $200 Mn | $423 Mn | $372 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,25 Mn | |
| Şerefiye | $0 | $0 | $0 | $0 | $17 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Maddi olmayan varlıklar | $4,72 Mn | $1,01 Mn | $675 B | $377 B | $1,68 Mn | $33 B | $3,7 Mn | $4,04 Mn | $2,98 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer duran varlıklar | $0 | $1,06 Mn | $1,5 Mn | $942 B | $86,7 Mn | $5,96 Mn | $44,7 Mn | $26,5 Mn | $94,1 Mn | |
| Duran varlıklar | $26,1 Mn | $22,9 Mn | $46,3 Mn | $42,5 Mn | $255 Mn | $274 Mn | $249 Mn | $454 Mn | $470 Mn | |
| Toplam varlıklar | $34,5 Mn | $26,2 Mn | $52,9 Mn | $51,7 Mn | $543 Mn | $343 Mn | $379 Mn | $668 Mn | $1,3 Mr | |
| Yükümlülükler | ||||||||||
| Ticari borçlar | $4,45 Mn | $1,91 Mn | $2,29 Mn | $2,06 Mn | $14,5 Mn | $12,9 Mn | $9,08 Mn | $21,9 Mn | $16,3 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $0 | $26 B | $102 B | $637 B | $4,61 Mn | $7,64 Mn | $11,7 Mn | $3,74 Mn | $18,7 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $0 | $1,03 Mn | $874 B | $17,2 Mn | $70,3 Mn | $43,1 Mn | $4,02 Mn | $146 B | $97 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $1,28 Mn | $761 B | $0 | $316 B | $12,1 Mn | $0 | $1,1 Mn | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $761 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $1,28 Mn | $175 B | $0 | $4,67 Mn | $59 Mn | $169 B | $40,4 Mn | $8,14 Mn | $14,4 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $5,74 Mn | $4,66 Mn | $4,01 Mn | $28,5 Mn | $165 Mn | $67,4 Mn | $69,2 Mn | $36,3 Mn | $148 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $693 B | $14,8 Mn | $174 B | $910 B | $4,09 Mn | $0 | $1,43 Mn | $572 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $5,72 Mn | $7,4 Mn | $9,23 Mn | $14,2 Mn | $13 Mn | $19,8 Mn | $12,6 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $702 B | $0 | $0 | $0 | $8,45 Mn | $0 | $0 | $65 B | $65 B | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $207 B | $232 B | $193 B | $209 B | $239 B | $1,98 Mn | $1,82 Mn | $2,11 Mn | $2,76 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $909 B | $925 B | $20,8 Mn | $7,78 Mn | $18,8 Mn | $20,3 Mn | $14,8 Mn | $23,4 Mn | $588 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $6,64 Mn | $5,58 Mn | $24,8 Mn | $36,3 Mn | $184 Mn | $87,7 Mn | $84 Mn | $59,6 Mn | $736 Mn | |
| Özkaynak | ||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $115 B | $162 B | $30,5 Mn | $32 Mn | $355 Mn | $405 Mn | $535 Mn | $852 Mn | $1,06 Mr | |
| Geçmiş yıl kârları | $4,91 Mn | -$8,76 Mn | -$5,86 Mn | -$22,1 Mn | -$21,5 Mn | -$197 Mn | -$300 Mn | -$335 Mn | -$612 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $0 | $4,39 Mn | $3,47 Mn | $5,59 Mn | $0 | -$0 | $2,94 Mn | $22,7 Mn | $0 | |
| Hissedar özkaynağı | $27,9 Mn | $15,4 Mn | $28,1 Mn | $15,4 Mn | $359 Mn | $255 Mn | $295 Mn | $608 Mn | $560 Mn | |
| Borç | ||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $0 | $1,72 Mn | $22,2 Mn | $28,4 Mn | $84,7 Mn | $65 Mn | $19,9 Mn | $23,4 Mn | $684 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$4,52 Mn | $1,17 Mn | $20 Mn | $22,4 Mn | -$40,9 Mn | $34,2 Mn | -$64,2 Mn | -$36,1 Mn | $110 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Veri tarihi: 2026-11-02