Illinois Tool Works (ITW) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 43.000 · CEO: Christopher A. O'Herlihy
- Fiyat
- $278,55 -%1,01
- Piyasa değeri
- $79,2 Mr
- Şirket değeri
- $87,7 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-02 EPS tahmini: $2,97
Q3 '26 döneminde Illinois Tool Works (ITW): faaliyet nakit akışı $953 Mn, sermaye harcaması $102 Mn, serbest nakit akışı $851 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,87 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $717 Mn | $819 Mn | $759 Mn | $1,16 Mr | $750 Mn | $700 Mn | $755 Mn | $821 Mn | $790 Mn | $768 Mn | $815 Mn | -$28 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $99 Mn | $97 Mn | $99 Mn | $104 Mn | $102 Mn | $95 Mn | $99 Mn | $100 Mn | $103 Mn | $99 Mn | $98 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $17 Mn | $15 Mn | $19 Mn | $14 Mn | $13 Mn | $16 Mn | $19 Mn | $17 Mn | $17 Mn | $18 Mn | $22 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$93 Mn | $44 Mn | $2 Mn | -$212 Mn | -$10 Mn | -$17 Mn | -$13 Mn | -$9 Mn | $22 Mn | $1 Mn | $6 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $303 Mn | -$276 Mn | -$187 Mn | $187 Mn | $256 Mn | -$209 Mn | -$312 Mn | $91 Mn | $24 Mn | -$267 Mn | -$227 Mn | $7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$4 Mn | -$110 Mn | -$5 Mn | -$362 Mn | $3 Mn | $7 Mn | $2 Mn | $1 Mn | $7 Mn | $4 Mn | $9 Mn | $974 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,04 Mr | $589 Mn | $687 Mn | $891 Mn | $1,11 Mr | $592 Mn | $550 Mn | $1,02 Mr | $963 Mn | $623 Mn | $723 Mn | $953 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$131 Mn | -$95 Mn | -$116 Mn | -$108 Mn | -$118 Mn | -$96 Mn | -$101 Mn | -$117 Mn | -$105 Mn | -$95 Mn | -$92 Mn | -$102 Mn | |
| Şirket satın almaları | $9 Mn | -$57 Mn | -$55 Mn | $395 Mn | $2 Mn | $2 Mn | $3 Mn | $0 | -$115 Mn | $0 | $2 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2 Mn | $6 Mn | $4 Mn | $0 | $1 Mn | $0 | $5 Mn | $1 Mn | $1 Mn | $2 Mn | $1 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $9 Mn | -$6 Mn | -$2 Mn | $7 Mn | -$2 Mn | $2 Mn | $1 Mn | $0 | -$2 Mn | -$6 Mn | $4 Mn | $28 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$120 Mn | -$152 Mn | -$169 Mn | $294 Mn | -$117 Mn | -$92 Mn | -$92 Mn | -$116 Mn | -$221 Mn | -$99 Mn | -$85 Mn | -$74 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$86 Mn | $252 Mn | $193 Mn | -$333 Mn | -$120 Mn | $202 Mn | $262 Mn | $25 Mn | $19 Mn | $259 Mn | -$259 Mn | -$274 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$375 Mn | -$375 Mn | -$375 Mn | -$375 Mn | -$375 Mn | -$375 Mn | -$375 Mn | -$375 Mn | -$375 Mn | -$375 Mn | -$750 Mn | -$187 Mn | |
| Temettüler | -$421 Mn | -$419 Mn | -$418 Mn | -$415 Mn | -$443 Mn | -$441 Mn | -$439 Mn | -$438 Mn | -$467 Mn | -$465 Mn | -$463 Mn | -$458 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1 Mn | -$23 Mn | -$1 Mn | $0 | -$14 Mn | -$18 Mn | -$14 Mn | $0 | $0 | -$18 Mn | $840 Mn | -$8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$877 Mn | -$524 Mn | -$601 Mn | -$1,12 Mr | -$943 Mn | -$588 Mn | -$563 Mn | -$775 Mn | -$818 Mn | -$547 Mn | -$632 Mn | -$916 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $33 Mn | -$19 Mn | -$14 Mn | $21 Mn | -$53 Mn | $13 Mn | $20 Mn | $6 Mn | $3 Mn | -$1 Mn | $6 Mn | $7 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $75 Mn | -$106 Mn | -$97 Mn | $85 Mn | $1 Mn | -$75 Mn | -$85 Mn | $136 Mn | -$73 Mn | -$24 Mn | $12 Mn | -$30 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $908 Mn | $494 Mn | $571 Mn | $783 Mn | $996 Mn | $496 Mn | $449 Mn | $904 Mn | $858 Mn | $528 Mn | $631 Mn | $851 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $235 Mn | $152 Mn | $485 Mn | $323 Mn | $220 Mn | $139 Mn | $523 Mn | $200 Mn | $190 Mn | $205 Mn | -$205 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $44 Mn | $76 Mn | $83 Mn | $57 Mn | $32 Mn | $53 Mn | $128 Mn | $62 Mn | $36 Mn | $59 Mn | -$59 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,04 Mr | $1,69 Mr | $2,56 Mr | $2,52 Mr | $2,11 Mr | $2,69 Mr | $3,03 Mr | $2,96 Mr | $3,49 Mr | $3,07 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $470 Mn | $462 Mn | $461 Mn | $426 Mn | $427 Mn | $410 Mn | $410 Mn | $395 Mn | $402 Mn | $397 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $39 Mn | $36 Mn | $40 Mn | $41 Mn | $42 Mn | $53 Mn | $63 Mn | $69 Mn | $61 Mn | $69 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$263 Mn | $64 Mn | $34 Mn | $32 Mn | -$30 Mn | -$148 Mn | -$150 Mn | -$88 Mn | -$176 Mn | -$17 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $38 Mn | $158 Mn | -$288 Mn | $31 Mn | $249 Mn | -$438 Mn | -$816 Mn | $210 Mn | -$18 Mn | -$406 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$17 Mn | -$5 Mn | $1 Mn | -$56 Mn | $10 Mn | -$14 Mn | -$193 Mn | -$4 Mn | -$476 Mn | $17 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,3 Mr | $2,4 Mr | $2,81 Mr | $3 Mr | $2,81 Mr | $2,56 Mr | $2,35 Mr | $3,54 Mr | $3,28 Mr | $3,13 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$273 Mn | -$297 Mn | -$364 Mn | -$326 Mn | -$236 Mn | -$296 Mn | -$412 Mn | -$455 Mn | -$437 Mn | -$419 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$450 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | $116 Mn | $1 Mn | -$731 Mn | $276 Mn | $27 Mn | $280 Mn | -$107 Mn | |
| Yatırım alımları | $183 Mn | $14 Mn | $0 | $25 Mn | $10 Mn | $8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $21 Mn | $43 Mn | $16 Mn | $20 Mn | $14 Mn | $38 Mn | $12 Mn | $27 Mn | $11 Mn | $7 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $170 Mn | $4 Mn | $22 Mn | -$18 Mn | -$3 Mn | -$3 Mn | $14 Mn | -$2 Mn | $2 Mn | -$2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$532 Mn | -$251 Mn | -$325 Mn | -$183 Mn | -$214 Mn | -$984 Mn | -$110 Mn | -$403 Mn | -$144 Mn | -$521 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $465 Mn | $197 Mn | -$851 Mn | $422 Mn | -$4 Mn | -$141 Mn | $276 Mn | $294 Mn | -$8 Mn | $508 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$2 Mr | -$1 Mr | -$2 Mr | -$1,5 Mr | -$706 Mn | -$1 Mr | -$1,75 Mr | -$1,5 Mr | -$1,5 Mr | -$1,5 Mr | |
| Temettüler | -$821 Mn | -$941 Mn | -$1,12 Mr | -$1,32 Mr | -$1,38 Mr | -$1,46 Mr | -$1,54 Mr | -$1,62 Mr | -$1,7 Mr | -$1,79 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $17 Mn | -$14 Mn | -$11 Mn | $73 Mn | -$26 Mn | $40 Mn | -$13 Mn | $39 Mn | -$38 Mn | -$32 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,26 Mr | -$1,67 Mr | -$3,96 Mr | -$2,33 Mr | -$2,05 Mr | -$2,56 Mr | -$3 Mr | -$2,78 Mr | -$3,19 Mr | -$2,74 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$133 Mn | $145 Mn | -$112 Mn | -$9 Mn | $39 Mn | -$46 Mn | -$57 Mn | $3 Mn | -$65 Mn | $42 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$618 Mn | $622 Mn | -$1,59 Mr | $477 Mn | $583 Mn | -$1,04 Mr | -$819 Mn | $357 Mn | -$117 Mn | -$97 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,03 Mr | $2,11 Mr | $2,45 Mr | $2,67 Mr | $2,57 Mr | $2,26 Mr | $1,94 Mr | $3,08 Mr | $2,84 Mr | $2,71 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $920 Mn | $1,02 Mr | $838 Mn | $742 Mn | $591 Mn | $731 Mn | $993 Mn | $1,03 Mr | $1,18 Mr | $1,05 Mr | |
| Ödenen faiz | $212 Mn | $240 Mn | $247 Mn | $223 Mn | $194 Mn | $197 Mn | $199 Mn | $260 Mn | $248 Mn | $279 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01