Illinois Tool Works (ITW) finansalları

NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 43.000 · CEO: Christopher A. O'Herlihy

Fiyat: $278,55 -%1,01
Piyasa değeri: $79,2 Mr
Şirket değeri: $87,7 Mr
Son rapor: Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2027-02-02 EPS tahmini: $2,97

Gelir (TTM)$16,6 Mr+%4,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek

Faaliyet marjı (TTM)%26,6+0,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $4,43 Mr

Net kâr (TTM)$3,23 Mr+%6,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil

Serbest nakit akışı (TTM)$2,87 Mr+%0,8 geçen yıla göreCapex: $394 Mn

Seyreltilmiş EPS (TTM)$11,22+%8,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı

Net nakit-$8,56 Mr-%6,8 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri: $79,2 Mr
Gelir: $16,6 Mr
Gelir büyümesi: +%5
Kâr marjı: %19,4
P/E: 24,8×
P/S: 4,8×
EV / EBITDA: 18,2×
Serbest nakit akışı: $2,87 Mr
Net kâr: $3,23 Mr
Gelir tahmini: $16,8 Mr
Kâr: 2027-02-02
Temettü: $6,55

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

Son rapor (2026-10-27): gelir %0,5 altında, EPS %2,4 üzerindeGelir $4,24 Mr, beklenen $4,26 Mr (-%0,5); EPS $3,04, beklenen $2,97 (+%2,4).
Gelir büyümesi sabit: yıllık %4,4Q3 '26 geliri: $4,24 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %4,3.
Faaliyet marjı %26,6 (TTM), geçen yıla göre: +0,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %6,4, gelir büyümesi: %4,8.
Capex: gelirin %2,4 kadarı (geçen yıl %2,7)Son 4 çeyrekte $394 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%8,8). Serbest nakit akışı: $2,87 Mr = net kârın %88,8 kadarı.
Hissedarlara $3,54 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %123,4 kadarıGeri alımlar: $1,69 Mr (geçen yıl $1,5 Mr), temettüler: $1,85 Mr, hisse bazlı ödemeler: $57 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %2,2Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 285 Mn, bir yıl önce: 292 Mn.
Net borç: $8,56 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $809 Mn, kiralamalar dahil borç: $9,37 Mr; geçen yıl net borç: $8,02 Mr.

Son çeyrek: Q3 '26

2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

	Q3 '26	Geçen yıl	Değişim
Gelir	$4,24 Mr	$4,06 Mr	+%4,4
Brüt marj	%45,1	%44,5	+0,6 puan
Faaliyet kârı	$1,18 Mr	$1,11 Mr	+%5,8
Faaliyet marjı	%27,8	%27,4	+0,4 puan
Net kâr	$855 Mn	$821 Mn	+%4,1
Seyreltilmiş EPS	$3,00	$2,81	+%6,8
Faaliyet nakit akışı	$953 Mn	$1,02 Mr	-%6,7
Capex	$102 Mn	$117 Mn	-%12,8
Serbest nakit akışı	$851 Mn	$904 Mn	-%5,9
Ar-Ge	$0	$676 Mn	-%100,0
Hisse bazlı ödemeler	$0	$17 Mn	-%100,0

Açıklanan vs konsensüs

2026-10-27

	Gerçekleşen	Konsensüs	konsensüse göre
Gelir	$4,24 Mr	$4,26 Mr	-%0,5
HBK (konsensüs bazı)	$3,04	$2,97	+%2,4

2026-10-27 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

İş koluna göre gelir

yığılmış, çeyreklik

Segment	Q3 '26	Y/Y	Pay	TTM	TTM Y/Y
Automotive OEM Segment	$814 Mn	-%1,9	%19,2	$3,32 Mr	+%2,2
Test and Measurement and Electronics Segment	$819 Mn	+%17,3	%19,3	$3,09 Mr	+%11,1
Food Equipment Segment	$698 Mn	+%0,6	%16,5	$2,73 Mr	+%1,9
Welding Segment	$513 Mn	+%7,5	%12,1	$2,03 Mr	+%8,3
Construction Products Segment	$472 Mn	-%0,2	%11,1	$1,86 Mr	+%1,5
Polymers and Fluids Segment	$477 Mn	+%8,2	%11,3	$1,86 Mr	+%7,1
Specialty Products Segment	$447 Mn	-%1,1	%10,5	$1,78 Mr	+%1,2

Segment kârları

Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).

Q3 '26 segmentleri

Segment	Gelir	Y/Y	Faaliyet kârı	Y/Y	Marj	Geçen yılki marj	TTM faaliyet kârı
Automotive OEM Segment	–	–	$163 Mn	-%10,4	–	–	$701 Mn
Food Equipment Segment	–	–	$208 Mn	+%3,0	–	–	$749 Mn
Testand Measurementand Electronics Segment	–	–	$235 Mn	+%32,8	–	–	$813 Mn
Welding Segment	–	–	$186 Mn	+%19,2	–	–	$680 Mn
Polymers And Fluids	–	–	–	–	–	–	–
Construction Products Segment	–	–	$141 Mn	-%5,4	–	–	$553 Mn
Specialty Products Segment	–	–	$140 Mn	-%4,1	–	–	$547 Mn
Corporate And Reconciling Items	–	–	-$45 Mn	-%73,1	–	–	-$161 Mn
Polymers And Fluids Segment	–	–	$149 Mn	+%18,3	–	–	–

Segmente göre faaliyet kârı

çeyreklik

Segment faaliyet marjı

çeyreklik

Dördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu

Faaliyet nakit akışı: $3,26 Mr
Capex: -$394 Mn
Geri alımlar: -$1,69 Mr
Temettüler: -$1,85 Mr
Satın almalar: -$113 Mn
Net borçlanma: -$255 Mn
Hisse bazlı ödemeler: $57 Mn
Serbest nakit akışı: $2,87 Mr
Hissedarlara iade / FCF: %123,4

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl

	Şimdi	5 yıl ort.	Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)	24,8×	24,6×	21,6× – 28,9×
EV / EBITDA	18,2×	18,2×	16,1× – 21,4×
EV / Satışlar	5,3×	5,2×	4,7× – 5,8×
Fiyat / FCF	27,6×	29,7×	25,7× – 35,2×
Fiyat / Defter değeri	25,2×	23,0×	21,5× – 26,3×
FCF getirisi	%3,6	%3,4	%2,8 – %3,9
Yatırılan sermaye getirisi	%25,0	%24,2	%20,9 – %27,2
Özkaynak getirisi	%103,4	%94,2	%74,3 – %105,2

Analistler

Konsensüs hedefi $278,57 (%0,0)
aralık $255,00 – $297,00 · tavsiye Hold

Güçlü al0

Al5

Tut14

Sat9

Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yıl	Gelir	Büyüme	EPS	Büyüme	Bugünkü fiyatla P/E	Analistler (EPS)
FY2026	$16,8 Mr	+%4,9	$11,48	+%9,4	24,3×	10
FY2027	$17,5 Mr	+%3,7	$12,28	+%7,0	22,7×	12
FY2028	$18 Mr	+%3,1	$13,06	+%6,4	21,3×	10
FY2029	$18,6 Mr	+%3,0	$13,28	+%1,7	21,0×	4
FY2030	$18,4 Mr	-%0,7	$14,02	+%5,6	19,9×	4

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç BilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Raporlanan tüm kalemler

Illinois Tool Works Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (280), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).

Kalem (SEC etiketi)	Son çeyrek	Geçen yıl	Y/Y	Son FY	Önceki FY	Y/Y
Accounts Payable, Current	$623 Mn	$608 Mn	+%2,5	$522 Mn	$519 Mn	+%0,6
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss	$26 Mn2025-12-31	$24 Mn	+%8,3	$26 Mn	$24 Mn	+%8,3
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	$3 Mn	$1 Mn	+%200,0	$5 Mn	-$1 Mn	+%600,0
Accrued Income Taxes, Current	$133 Mn	$223 Mn	-%40,4	$217 Mn	$217 Mn	%0,0
Accrued Income Taxes, Noncurrent	–	–	–	$151 Mn2024-12-31	$151 Mn	%0,0
Accrued Liabilities, Current	$1,64 Mr	$1,57 Mr	+%4,3	$1,64 Mr	$1,58 Mr	+%3,8
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$4,36 Mr2025-12-31	$4,03 Mr	+%8,3	$4,36 Mr	$4,03 Mr	+%8,3
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax	$234 Mn	$267 Mn	-%12,4	$237 Mn	$266 Mn	-%10,9
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax	-$1,5 Mr	-$1,6 Mr	+%6,3	-$1,6 Mr	-$1,6 Mr	%0,0
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$1,72 Mr	-$1,88 Mr	+%8,4	-$1,83 Mr	-$1,88 Mr	+%2,7
Additional Paid in Capital, Common Stock	$1,87 Mr	$1,75 Mr	+%6,6	$1,77 Mr	$1,67 Mr	+%6,1
Advances on Inventory Purchases	$60 Mn2025-12-31	$60 Mn	%0,0	$60 Mn	$60 Mn	%0,0
Advertising Expense	–	–	–	$62 Mn	$58 Mn	+%6,9
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	200 B	400 B	-%50,0	400 B	200 B	+%100,0
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$20 Mn	$17 Mn	+%17,6	$69 Mn	$61 Mn	+%13,1
Assets	$16,5 Mr	$16,1 Mr	+%2,2	$16,1 Mr	$15,1 Mr	+%7,2
Assets, Current	$6,6 Mr	$6,32 Mr	+%4,4	$6,2 Mr	$5,86 Mr	+%5,9
Buildings and Improvements, Gross	$1,71 Mr2025-12-31	$1,56 Mr	+%9,2	$1,71 Mr	$1,56 Mr	+%9,2
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$809 Mn	$924 Mn	-%12,4	$851 Mn	$948 Mn	-%10,2
Cash Surrender Value of Life Insurance	$445 Mn2025-12-31	$439 Mn	+%1,4	$445 Mn	$439 Mn	+%1,4
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$809 Mn	$924 Mn	-%12,4	$851 Mn	$948 Mn	-%10,2
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$30 Mn	$136 Mn	-%122,1	-$97 Mn	-$117 Mn	+%17,1
Commercial Paper	$369 Mn	$1,3 Mr	-%71,6	$1,29 Mr	$778 Mn	+%65,4
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid	–	–	–	$6,11	$5,70	+%7,2
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	$1,72	$1,61	+%6,8	$6,22	$5,80	+%7,2
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,01	$0,01	%0,0	$0,01	$0,01	%0,0
Common Stock, Shares Authorized	700 Mn	700 Mn	%0,0	700 Mn	700 Mn	%0,0
Common Stock, Shares, Issued	550 Mn	550 Mn	%0,0	550 Mn	550 Mn	%0,0
Common Stock, Shares, Outstanding	284 Mn	290 Mn	-%2,0	289 Mn	294 Mn	-%1,8
Common Stock, Value, Issued	$6 Mn	$6 Mn	%0,0	$6 Mn	$6 Mn	%0,0
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	$895 Mn	$813 Mn	+%10,1	$3,12 Mr	$3,45 Mr	-%9,6
Construction in Progress, Gross	$299 Mn2025-12-31	$270 Mn	+%10,7	$299 Mn	$270 Mn	+%10,7
Contract with Customer, Liability	$340 Mn2025-12-31	$360 Mn	-%5,6	$340 Mn	$360 Mn	-%5,6
Cost of Goods and Services Sold	$2,33 Mr	$2,25 Mr	+%3,2	$8,97 Mr	$8,86 Mr	+%1,3
Cost of Revenue	$1,96 Mr	$1,9 Mr	+%3,5	$7,56 Mr	$7,6 Mr	-%0,6
Cost, Overhead	$1,05 Mr	$1,03 Mr	+%2,4	$4,15 Mr	$4,1 Mr	+%1,2
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$418 Mn	$486 Mn	-%14,0
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$413 Mn	$515 Mn	-%19,8
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$86 Mn	$109 Mn	-%21,1
Debt, Current	$2,22 Mr	$1,27 Mr	+%75,1	$2,29 Mr	$1,56 Mr	+%47,0
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount	$9,37 Mr	$8,94 Mr	+%4,8	$8,97 Mr	$7,86 Mr	+%14,1
Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible	$67 Mn2025-09-30	$15 Mn	+%346,7	–	–	–
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$25 Mn	-$576 Mn	+%95,7
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$5 Mn	$487 Mn	-%99,0
Deferred Income Tax Assets, Net	$492 Mn	$573 Mn	-%14,1	$519 Mn	$369 Mn	+%40,7
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$168 Mn	$149 Mn	+%12,8	$154 Mn	$119 Mn	+%29,4
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$3 Mn	-$87 Mn	+%103,4
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards	$78 Mn2025-12-31	$81 Mn	-%3,7	$78 Mn	$81 Mn	-%3,7
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets	$511 Mn2025-12-31	$553 Mn	-%7,6	$511 Mn	$553 Mn	-%7,6
Deferred Tax Assets, Gross	$1,73 Mr2025-12-31	$1,65 Mr	+%4,9	$1,73 Mr	$1,65 Mr	+%4,9
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development	$225 Mn2025-12-31	$173 Mn	+%30,1	$225 Mn	$173 Mn	+%30,1
Deferred Tax Assets, Inventory	$54 Mn2025-12-31	$54 Mn	%0,0	$54 Mn	$54 Mn	%0,0
Deferred Tax Assets, Investments	$19 Mn2025-12-31	$24 Mn	-%20,8	$19 Mn	$24 Mn	-%20,8
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	$1,2 Mr2025-12-31	$1,14 Mr	+%5,5	$1,2 Mr	$1,14 Mr	+%5,5
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards	$494 Mn2025-12-31	$465 Mn	+%6,2	$494 Mn	$465 Mn	+%6,2
Deferred Tax Assets, Other	$37 Mn2025-12-31	$32 Mn	+%15,6	$37 Mn	$32 Mn	+%15,6
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment	$23 Mn2025-12-31	$19 Mn	+%21,1	$23 Mn	$19 Mn	+%21,1
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign	$15 Mn2025-12-31	$13 Mn	+%15,4	$15 Mn	$13 Mn	+%15,4
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits	$129 Mn2025-12-31	$137 Mn	-%5,8	$129 Mn	$137 Mn	-%5,8
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals	$32 Mn2025-12-31	$35 Mn	-%8,6	$32 Mn	$35 Mn	-%8,6

Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Veri tarihi: 2026-11-01