Samsara Inc. (IOT) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 4.100 · CEO: Sanjit Biswas
- Fiyat
- $42,07 +%1,01
- Piyasa değeri
- $24,6 Mr
- Şirket değeri
- $24,4 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-08 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-03 EPS tahmini: $0,19
Q2 '27 döneminde Samsara Inc. (IOT): faaliyet nakit akışı $73,5 Mn, sermaye harcaması $8,78 Mn, serbest nakit akışı $64,7 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $255 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$45,5 Mn | -$113 Mn | -$56,3 Mn | -$49,6 Mn | -$37,8 Mn | -$11,2 Mn | -$22,1 Mn | -$16,8 Mn | $7,77 Mn | $22 Mn | $44,5 Mn | $16,2 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $3,65 Mn | $33 Mn | $4,46 Mn | $4,63 Mn | $6,76 Mn | $4,8 Mn | $5,14 Mn | $5,4 Mn | $6,08 Mn | $7,43 Mn | $7,93 Mn | $8,41 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $59,8 Mn | $64,7 Mn | $64,7 Mn | $71,6 Mn | $72,6 Mn | $69 Mn | $77,1 Mn | $81,1 Mn | $77,8 Mn | $78,9 Mn | $77,5 Mn | $96,4 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | -$149 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$8,61 Mn | -$4,91 Mn | $13,5 Mn | -$4,6 Mn | -$7,54 Mn | -$3,33 Mn | -$4,56 Mn | -$16,5 Mn | -$30 Mn | -$35,6 Mn | -$40 Mn | -$47,9 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,6 Mn | $128 Mn | -$2,66 Mn | -$3,91 Mn | $2,01 Mn | -$5,43 Mn | -$2,93 Mn | -$3,1 Mn | $2,01 Mn | -$3,1 Mn | -$8,49 Mn | $417 B | |
| Faaliyet nakit akışı | $11,9 Mn | -$41,9 Mn | $23,7 Mn | $18,1 Mn | $36 Mn | $53,9 Mn | $52,6 Mn | $50,2 Mn | $63,7 Mn | $69,7 Mn | $81,4 Mn | $73,5 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,36 Mn | -$2,1 Mn | -$5,06 Mn | -$4,99 Mn | -$4,78 Mn | -$5,35 Mn | -$6,92 Mn | -$5,97 Mn | -$7,86 Mn | -$8,02 Mn | -$8,24 Mn | -$8,78 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,9 Mn | $40,6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$167 Mn | -$199 Mn | -$142 Mn | -$188 Mn | -$196 Mn | -$123 Mn | -$173 Mn | -$249 Mn | -$221 Mn | -$230 Mn | -$358 Mn | -$221 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $169 Mn | $159 Mn | $150 Mn | $157 Mn | $167 Mn | $129 Mn | $162 Mn | $187 Mn | $182 Mn | $184 Mn | $217 Mn | $249 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,9 Mn | -$40,6 Mn | $0 | -$100 B | -$100 B | $0 | -$200 B | $0 | -$1 Mn | -$150 B | $0 | $100 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,45 Mn | -$42,6 Mn | $3,05 Mn | -$36,3 Mn | -$33,9 Mn | $482 B | -$18,3 Mn | -$68,2 Mn | -$48,3 Mn | -$54,8 Mn | -$149 Mn | $19,7 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$501 B | -$789 B | -$496 B | -$448 B | -$396 B | -$351 B | -$378 B | -$316 B | $694 B | $0 | -$97 B | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7 B | $0 | $0 | $0 | -$841 B | -$87 B | -$34,3 Mn | -$36,1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$236 B | $8,98 Mn | $312 B | $15,7 Mn | -$367 B | $11,5 Mn | -$356 B | $18,4 Mn | -$139 B | $12 Mn | -$34,4 Mn | -$19 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$542 B | $501 B | -$103 B | -$460 B | $105 B | -$625 B | $1,13 Mn | $219 B | -$427 B | $1,53 Mn | -$392 B | -$1,92 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $9,66 Mn | -$75 Mn | $26,9 Mn | -$2,97 Mn | $1,89 Mn | $65,2 Mn | $35,1 Mn | $623 B | $14,9 Mn | $28,5 Mn | -$103 Mn | $72,3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $8,53 Mn | -$44 Mn | $18,6 Mn | $13,1 Mn | $31,2 Mn | $48,5 Mn | $45,7 Mn | $44,2 Mn | $55,8 Mn | $61,7 Mn | $73,2 Mn | $64,7 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $947 B | $589 B | $415 B | $625 B | $1,33 Mn | $1,09 Mn | $3 B | $1,32 Mn | $1,03 Mn | $927 B | $1,33 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -$225 Mn | -$210 Mn | -$355 Mn | -$247 Mn | -$287 Mn | -$155 Mn | -$9,12 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $4,32 Mn | $10,7 Mn | $10,4 Mn | $11,8 Mn | $15,5 Mn | $20,6 Mn | $24 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $2,87 Mn | $25,6 Mn | $229 Mn | $177 Mn | $237 Mn | $278 Mn | $315 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $227 B | $9,45 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $13,9 Mn | -$14,6 Mn | -$63,7 Mn | -$48 Mn | $21,2 Mn | -$1,95 Mn | -$86,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $11,4 Mn | $7,34 Mn | $8,16 Mn | $3,18 Mn | $1,11 Mn | -$10 Mn | -$7,13 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$193 Mn | -$172 Mn | -$171 Mn | -$103 Mn | -$11,8 Mn | $132 Mn | $236 Mn | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -$30 Mn | -$32,1 Mn | -$19,4 Mn | -$33,2 Mn | -$11 Mn | -$20,2 Mn | -$28,8 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$686 Mn | -$741 Mn | -$649 Mn | -$873 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $86,6 Mn | $673 Mn | $603 Mn | $714 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$100 B | -$682 B | $382 B | -$50 B | -$200 B | -$1,35 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$30 Mn | -$32,2 Mn | -$20 Mn | -$632 Mn | -$78,7 Mn | -$66,6 Mn | -$190 Mn | |
| Finansman | ||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | -$168 B | -$545 B | -$1,3 Mn | -$2,21 Mn | -$1,69 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$30 B | -$61 B | -$5 B | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$4,01 Mn | $2,38 Mn | -$144 Mn | $0 | $0 | -$7 B | -$928 B | |
| Finansman nakit akışı | $296 Mn | $402 Mn | $702 Mn | $14,2 Mn | $21 Mn | $27,1 Mn | $29,9 Mn | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $815 B | -$127 B | $113 B | $477 B | -$1,08 Mn | $2,44 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $73,3 Mn | $199 Mn | $510 Mn | -$721 Mn | -$69 Mn | $91,1 Mn | $79 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$223 Mn | -$204 Mn | -$191 Mn | -$136 Mn | -$22,8 Mn | $111 Mn | $207 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $1 B | $31 B | $467 B | $607 B | $2,12 Mn | $3,46 Mn | $3,27 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Veri tarihi: 2026-11-02