Interactive Brokers Group (IBKR) nakit akış tablosu
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · Çalışan: 3.182 · CEO: Milan Galik
- Fiyat
- $76,90 -%5,96
- Piyasa değeri
- $135 Mr
- Şirket değeri
- $129 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-15 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-19
Q3 '26 döneminde Interactive Brokers Group (IBKR): faaliyet nakit akışı $0, sermaye harcaması $0, serbest nakit akışı $0. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $11,4 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $739 Mn | $795 Mn | $809 Mn | $834 Mn | $969 Mn | $964 Mn | $1,01 Mr | $1,19 Mr | $1,2 Mr | $1,17 Mr | $1,34 Mr | $314 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $25 Mn | $24 Mn | $24 Mn | $25 Mn | $23 Mn | $22 Mn | $23 Mn | $24 Mn | $24 Mn | $25 Mn | $26 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $25 Mn | $28 Mn | $26 Mn | $26 Mn | $32 Mn | $31 Mn | $28 Mn | $31 Mn | $28 Mn | $33 Mn | $32 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $21 Mn | -$1 Mn | $7 Mn | $1 Mn | -$9 Mn | -$1 Mn | $9 Mn | $20 Mn | $13 Mn | $1 Mn | $10 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,55 Mr | $819 Mn | $760 Mn | $2,7 Mr | $800 Mn | $1,58 Mr | $6,08 Mr | $3,26 Mr | $327 Mn | $2,36 Mr | $4,8 Mr | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $10 Mn | $18 Mn | -$5 Mn | $0 | $23 Mn | -$7 Mn | -$7 Mn | -$37 Mn | $16 Mn | $19 Mn | $9 Mn | -$314 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,37 Mr | $1,68 Mr | $1,62 Mr | $3,58 Mr | $1,84 Mr | $2,58 Mr | $7,14 Mr | $4,48 Mr | $1,61 Mr | $3,61 Mr | $6,22 Mr | $0 | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$9 Mn | -$12 Mn | -$11 Mn | -$11 Mn | -$15 Mn | -$16 Mn | -$14 Mn | -$15 Mn | -$22 Mn | -$26 Mn | -$18 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$16 Mn | -$1 Mn | -$3 Mn | -$24 Mn | -$12 Mn | -$10 Mn | -$28 Mn | -$29 Mn | -$38 Mn | -$4 Mn | -$48 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $45 Mn | $0 | $0 | $0 | $1 Mn | $18 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$25 Mn | -$13 Mn | -$14 Mn | -$35 Mn | $18 Mn | -$26 Mn | -$42 Mn | -$44 Mn | -$59 Mn | -$12 Mn | -$66 Mn | $0 | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $6 Mn | -$3 Mn | -$3 Mn | $22 Mn | -$19 Mn | -$2 Mn | -$4 Mn | $2 Mn | $9 Mn | -$7 Mn | $1 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$84 Mn | $0 | $0 | $0 | -$146 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$11 Mn | -$11 Mn | -$27 Mn | -$27 Mn | -$27 Mn | -$27 Mn | -$35 Mn | -$36 Mn | -$36 Mn | -$36 Mn | -$39 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$103 Mn | -$123 Mn | -$303 Mn | -$172 Mn | -$139 Mn | -$196 Mn | -$303 Mn | -$196 Mn | -$156 Mn | -$273 Mn | -$253 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$108 Mn | -$137 Mn | -$333 Mn | -$177 Mn | -$186 Mn | -$225 Mn | -$331 Mn | -$230 Mn | -$183 Mn | -$316 Mn | -$287 Mn | $0 | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $148 Mn | -$102 Mn | -$10 Mn | $153 Mn | -$248 Mn | $107 Mn | $306 Mn | -$38 Mn | $16 Mn | -$79 Mn | -$57 Mn | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $2,38 Mr | $1,43 Mr | $1,26 Mr | $3,52 Mr | $1,42 Mr | $2,44 Mr | $7,07 Mr | $4,17 Mr | $1,38 Mr | $3,2 Mr | $5,81 Mr | -$64,3 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,36 Mr | $1,67 Mr | $1,61 Mr | $3,57 Mr | $1,82 Mr | $2,57 Mr | $7,13 Mr | $4,46 Mr | $1,59 Mr | $3,59 Mr | $6,2 Mr | $0 | |
| Ödenen gelir vergisi | $66 Mn | $32 Mn | $120 Mn | $61 Mn | $66 Mn | $40 Mn | $153 Mn | $58 Mn | $65 Mn | $15 Mn | $166 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $942 Mn | $1,01 Mr | $1,03 Mr | $1,08 Mr | $1,07 Mr | $963 Mn | $1,04 Mr | $1,1 Mr | $1,1 Mr | $1,05 Mr | $1,15 Mr | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $699 Mn | $793 Mn | $1,13 Mr | $1,09 Mr | $1,18 Mr | $1,64 Mr | $1,84 Mr | $2,81 Mr | $3,41 Mr | $4,36 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $25 Mn | $25 Mn | $26 Mn | $52 Mn | $62 Mn | $74 Mn | $84 Mn | $94 Mn | $96 Mn | $93 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $51 Mn | $53 Mn | $58 Mn | $60 Mn | $65 Mn | $80 Mn | $92 Mn | $100 Mn | $112 Mn | $118 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $27 Mn | $147 Mn | $21 Mn | $24 Mn | $9 Mn | $23 Mn | $20 Mn | $30 Mn | -$2 Mn | $41 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$174 Mn | $121 Mn | $1,12 Mr | $1,4 Mr | $6,77 Mr | $4,06 Mr | $1,92 Mr | $1,51 Mr | $5,08 Mr | $11,2 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $7 Mn | -$74 Mn | $4 Mn | $37 Mn | -$20 Mn | $20 Mn | $15 Mn | -$2 Mn | $36 Mn | -$35 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $635 Mn | $1,07 Mr | $2,36 Mr | $2,67 Mr | $8,07 Mr | $5,9 Mr | $3,97 Mr | $4,54 Mr | $8,72 Mr | $15,8 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$27 Mn | -$28 Mn | -$36 Mn | -$74 Mn | -$50 Mn | -$77 Mn | -$69 Mn | -$49 Mn | -$49 Mn | -$67 Mn | |
| Yatırım alımları | -$17 Mn | $0 | -$22 Mn | -$19 Mn | -$5 Mn | -$116 Mn | -$5 Mn | -$26 Mn | -$40 Mn | -$105 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $38 Mn | $2 Mn | $1 Mn | $4 Mn | $5 Mn | $5 Mn | $7 Mn | $23 Mn | $45 Mn | $1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$6 Mn | -$26 Mn | -$57 Mn | -$89 Mn | -$50 Mn | -$188 Mn | -$67 Mn | -$52 Mn | -$44 Mn | -$171 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $74 Mn | -$59 Mn | $2 Mn | -$1 Mn | $102 Mn | -$92 Mn | -$9 Mn | -$1 Mn | -$3 Mn | $5 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$26 Mn | -$21 Mn | -$45 Mn | -$27 Mn | -$17 Mn | -$27 Mn | -$20 Mn | -$34 Mn | -$54 Mn | -$84 Mn | |
| Temettüler | -$26 Mn | -$28 Mn | -$29 Mn | -$31 Mn | -$32 Mn | -$38 Mn | -$40 Mn | -$42 Mn | -$92 Mn | -$134 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$236 Mn | -$287 Mn | -$367 Mn | -$386 Mn | -$300 Mn | -$392 Mn | -$424 Mn | -$581 Mn | -$740 Mn | -$851 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$189 Mn | -$374 Mn | -$399 Mn | -$419 Mn | -$229 Mn | -$523 Mn | -$470 Mn | -$624 Mn | -$833 Mn | -$969 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$25 Mn | $65 Mn | -$79 Mn | $24 Mn | $124 Mn | -$97 Mn | -$111 Mn | $122 Mn | -$207 Mn | $391 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $415 Mn | $730 Mn | $1,82 Mr | $2,18 Mr | $7,91 Mr | $5,09 Mr | $3,32 Mr | $3,99 Mr | $7,64 Mr | $15,1 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $608 Mn | $1,04 Mr | $2,32 Mr | $2,59 Mr | $8,02 Mr | $5,82 Mr | $3,9 Mr | $4,5 Mr | $8,68 Mr | $15,7 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $29 Mn | $47 Mn | $50 Mn | $51 Mn | $64 Mn | $114 Mn | $148 Mn | $228 Mn | $279 Mn | $316 Mn | |
| Ödenen faiz | $77 Mn | $209 Mn | $444 Mn | $654 Mn | $284 Mn | $222 Mn | $833 Mn | $3,32 Mr | $4,19 Mr | $4,21 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01