Interactive Brokers Group (IBKR) finansalları
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · Çalışan: 3.182 · CEO: Milan Galik
- Fiyat
- $76,90 -%5,96
- Piyasa değeri
- $135 Mr
- Şirket değeri
- $129 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-15 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-19
Gelir (TTM)$11,6 Mr+%17,1 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%87,0+1,5 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $10,1 Mr
Net kâr (TTM)$1,18 Mr+%28,4 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$11,4 Mr-%28,8 geçen yıla göreCapex: $66 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$2,60+%24,4 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$5,92 Mr+%40,1 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $135 Mr EV $129 Mr
- Gelir
- $11,6 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- – Gelecek mali yıl
- Kâr marjı
- %10,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 29,2×
- P/S
- 11,7× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 12,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- $11,4 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $1,18 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- – Gelecek mali yıl
- Kâr
- 2027-01-19
- Temettü
- $0,34 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %18,1Q3 '26 geliri: $3,19 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %15,7.
- Faaliyet marjı %87,0 (TTM), geçen yıla göre: +1,5 puanFaaliyet kârı büyümesi: %19,2, gelir büyümesi: %17,1.
- Vergi öncesi kârın %82,1 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $5,54 Mr, faaliyet kârı $10,1 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %0,6 kadarı (geçen yıl %0,6)Son 4 çeyrekte $66 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%10,0). Serbest nakit akışı: $11,4 Mr = net kârın %966,0 kadarı.
- Hissedarlara $257 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %2,3 kadarıGeri alımlar: $146 Mn (geçen yıl $84 Mn), temettüler: $111 Mn, hisse bazlı ödemeler: $93 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %1,7Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 454 Mn, bir yıl önce: 447 Mn.
- Net nakit: $5,92 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $5,94 Mr, kiralamalar dahil borç: $18 Mn; geçen yıl net nakit: $4,22 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $3,19 Mr | $2,7 Mr | +%18,1 |
| Brüt marj | %95,8 | %90,8 | +5,0 puan |
| Faaliyet kârı | $2,78 Mr | $2,36 Mr | +%17,6 |
| Faaliyet marjı | %86,9 | %87,2 | -0,3 puan |
| Net kâr | $314 Mn | $263 Mn | +%19,4 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,69 | $0,59 | +%16,9 |
| Faaliyet nakit akışı | $0 | $4,48 Mr | -%100,0 |
| Capex | $0 | $15 Mn | -%100,0 |
| Serbest nakit akışı | $0 | $4,46 Mr | -%100,0 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $31 Mn | -%100,0 |
Gelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions | $673 Mn | +%30,4 | %89,7 | $2,41 Mr | -%13,6 | |
| Risk Exposure Fees | $25 Mn | +%47,1 | %3,3 | $86 Mn | -%43,4 | |
| Market Data Fees | $23 Mn | +%15,0 | %3,1 | $84 Mn | -%24,3 | |
| Payments For Order Flow | $18 Mn | +%100,0 | %2,4 | $62 Mn | -%10,1 | |
| Others | $11 Mn | +%57,1 | %1,5 | $52 Mn | -%5,5 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U [S] | $1,28 Mr | +%27,6 | %67,7 | $4,75 Mr | +%21,2 | |
| Non Us | $612 Mn | +%29,1 | %32,3 | $2,11 Mr | +%21,4 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $11,4 Mr
- Capex
- -$66 Mn
- Geri alımlar
- -$146 Mn
- Temettüler
- -$111 Mn
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- $3 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $93 Mn
- Serbest nakit akışı
- $11,4 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %2,3
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 29,2× | 22,5× | 14,8× – 28,8× |
| EV / EBITDA | 12,7× | 11,6× | 6,4× – 18,4× |
| EV / Satışlar | 11,1× | 9,2× | 5,4× – 13,1× |
| Fiyat / FCF | 11,9× | 1,8× | 1,3× – 2,2× |
| Fiyat / Defter değeri | 5,6× | 3,6× | 2,5× – 5,3× |
| FCF getirisi | %8,4 | %56,5 | %45,4 – %77,8 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %15,5 | %17,0 | %8,3 – %23,3 |
| Özkaynak getirisi | %20,4 | %15,8 | %12,9 – %18,3 |
Analistler
Konsensüs hedefi $105,00 (+%36,5)
aralık $97,00 – $117,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al9
Tut9
Sat1
Güçlü sat0
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Interactive Brokers Group, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (205), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $44 Mn | $30 Mn | +%46,7 | $34 Mn | $31 Mn | +%9,7 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $34 Mn | $23 Mn | +%47,8 | $24 Mn | $25 Mn | -%4,0 |
| Accrued Liabilities | $973 Mn | $664 Mn | +%46,5 | $818 Mn | $665 Mn | +%23,0 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $63 Mn2025-12-31 | $51 Mn | +%23,5 | $63 Mn | $51 Mn | +%23,5 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $20 Mn | $62 Mn | -%67,7 | $56 Mn | -$45 Mn | +%224,4 |
| Additional Paid in Capital | $2,02 Mr | $1,89 Mr | +%7,3 | $1,96 Mr | $1,82 Mr | +%7,8 |
| Advertising Expense | $27 Mn | $26 Mn | +%3,8 | $102 Mn | $67 Mn | +%52,2 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Restricted Stock Unit, Increase for Cost Recognition | $32 Mn | $28 Mn | +%14,3 | $118 Mn | $112 Mn | +%5,4 |
| Assets | $247 Mr | $181 Mr | +%36,3 | $203 Mr | $150 Mr | +%35,4 |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Excess, Actual | $14,2 Mr | $13,3 Mr | +%6,7 | $14,1 Mr | $12,4 Mr | +%13,7 |
| Broker-Dealer, Minimum Net Capital Required, Parent, Aggregate Indebtedness Standard | $3,6 Mr | $2,22 Mr | +%62,4 | $2,93 Mr | $2,09 Mr | +%40,0 |
| Broker-Dealer, Payable to Customer | $177 Mr | $138 Mr | +%27,7 | $154 Mr | $115 Mr | +%33,8 |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | $819 Mn | $1,68 Mr | -%51,3 | $1,57 Mr | $476 Mn | +%229,0 |
| Brokerage Commissions Revenue | $673 Mn | $516 Mn | +%30,4 | $2,15 Mr | $1,7 Mr | +%26,6 |
| Capitalized Computer Software, Gross | $94 Mn2025-12-31 | $88 Mn | +%6,8 | $94 Mn | $88 Mn | +%6,8 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $7,71 Mr | $4,69 Mr | +%64,5 | $4,96 Mr | $3,63 Mr | +%36,6 |
| Cash Reserve Deposit Required and Made | $56,6 Mr | $45,1 Mr | +%25,6 | $50,3 Mr | $36,6 Mr | +%37,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $64,3 Mr | $49,7 Mr | +%29,3 | $55,3 Mr | $40,2 Mr | +%37,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5,81 Mr | $7,07 Mr | -%17,9 | $15,1 Mr | $7,64 Mr | +%97,1 |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 1,44 Mr2026-03-31 | – | – | 1,44 Mr | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0,09 | $0,08 | +%9,4 | $0,032023-12-31 | $0,10 | -%75,0 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | – | – | $0,012019-12-31 | $0,01 | %0,0 |
| Communication | $11 Mn | $11 Mn | %0,0 | $43 Mn | $39 Mn | +%10,3 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $984 Mn | $1,01 Mr | -%2,5 | $3,66 Mr | $2,5 Mr | +%46,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $297 Mn | $303 Mn | -%2,0 | $1,09 Mr | $702 Mn | +%54,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1,28 Mr | $1,31 Mr | -%2,4 | $4,75 Mr | $3,2 Mr | +%48,4 |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $141 Mn | $133 Mn | +%6,0 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $196 Mn | $135 Mn | +%45,2 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $373 Mn | $290 Mn | +%28,6 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $36 Mn | $22 Mn | +%63,6 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $43 Mn | $8 Mn | +%437,5 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3 Mn | -$1 Mn | -%200,0 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $10 Mn | $9 Mn | +%11,1 | $41 Mn | -$2 Mn | +%2.150,0 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1 Mn | -$9 Mn | +%111,1 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $272 Mn2025-12-31 | $250 Mn | +%8,8 | $272 Mn | $250 Mn | +%8,8 |
| Deferred Tax Assets, Net | $249 Mn2025-12-31 | $237 Mn | +%5,1 | $249 Mn | $237 Mn | +%5,1 |
| Deferred Tax Assets, Other | $28 Mn2025-12-31 | $35 Mn | -%20,0 | $28 Mn | $35 Mn | -%20,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | – | – | – | $688 Mn2024-12-31 | $682 Mn | +%0,9 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $22 Mn2025-12-31 | $19 Mn | +%15,8 | $22 Mn | $19 Mn | +%15,8 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $23 Mn2025-12-31 | $13 Mn | +%76,9 | $23 Mn | $13 Mn | +%76,9 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $23 Mn2025-12-31 | $10 Mn | +%130,0 | $23 Mn | $10 Mn | +%130,0 |
| Defined Contribution Plan, Cost | $2 Mn | $2 Mn | %0,0 | $8 Mn | $8 Mn | %0,0 |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | %0,0 | %0,0 | – | %10,0 | %50,0 | -%80,0 |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | %0,0 | %0,0 | – | %50,0 | %10,0 | +%400,0 |
| Depreciation, Amortization and Accretion, Net | $17 Mn | $15 Mn | +%13,3 | $61 Mn | $67 Mn | -%9,0 |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed | $55,4 Mr | $50,8 Mr | +%9,0 | $39,2 Mr | $33,4 Mr | +%17,5 |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Amount Offset Against Collateral | $401 Mn | $489 Mn | -%18,0 | $449 Mn | $225 Mn | +%99,6 |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Gross | $55,4 Mr | $50,8 Mr | +%9,0 | $39,2 Mr | $33,4 Mr | +%17,5 |
| Derivative Asset, Securities Purchased under Agreements to Resell, Securities Borrowed, Liability | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned | $43,8 Mr | $21,6 Mr | +%103,3 | $25,3 Mr | $16,4 Mr | +%53,9 |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Amount Offset Against Collateral | $1,78 Mr | $1,55 Mr | +%14,7 | $1,93 Mr | $1,23 Mr | +%56,1 |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Asset | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Gross | $45,6 Mr | $21,6 Mr | +%111,6 | $25,3 Mr | $16,4 Mr | +%53,9 |
| Dividends, Common Stock | $39 Mn | $35 Mn | +%11,4 | $134 Mn | $92 Mn | +%45,7 |
| Earnings Per Share, Basic | $0,70 | $0,51 | +%37,3 | $2,23 | $1,75 | +%27,4 |
| Earnings Per Share, Diluted | $0,69 | $0,51 | +%35,3 | $2,22 | $1,73 | +%28,3 |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$57 Mn | $306 Mn | -%118,6 | $391 Mn | -$207 Mn | +%288,9 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01