HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH) nakit akış tablosu
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Çalışan: 9.462 · CEO: Xinqiang Ma
- Fiyat
- CN¥63,63 +%2,38
- Piyasa değeri
- CN¥64 Mr
- Şirket değeri
- CN¥67,8 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-04-01
Q3 '26 döneminde HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH): faaliyet nakit akışı -CN¥90,5 Mn, sermaye harcaması CN¥207 Mn, serbest nakit akışı -CN¥298 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -CN¥1,04 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥195 Mn | CN¥290 Mn | CN¥338 Mn | CN¥313 Mn | CN¥283 Mn | CN¥410 Mn | CN¥501 Mn | CN¥410 Mn | CN¥149 Mn | CN¥638 Mn | CN¥548 Mn | CN¥0 | |
| Amortisman ve itfa | CN¥70,7 Mn | CN¥66,7 Mn | CN¥66,7 Mn | CN¥84,3 Mn | CN¥84,3 Mn | CN¥92,7 Mn | CN¥92,7 Mn | CN¥109 Mn | CN¥109 Mn | CN¥0 | CN¥124 Mn | CN¥0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥20,7 Mn | CN¥0 | CN¥8,62 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CN¥275 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥254 Mn | CN¥0 | -CN¥1,52 Mr | CN¥1,52 Mr | -CN¥1,87 Mr | CN¥0 | -CN¥1,21 Mr | CN¥1,21 Mr | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,85 Mr | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥435 Mn | -CN¥489 Mn | CN¥987 Mn | -CN¥1,92 Mr | CN¥2,47 Mr | -CN¥844 Mn | CN¥477 Mn | -CN¥1,3 Mr | CN¥1,16 Mr | -CN¥1,77 Mr | CN¥1,11 Mr | -CN¥90,5 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥701 Mn | -CN¥133 Mn | -CN¥115 Mn | -CN¥9,65 Mn | CN¥966 Mn | -CN¥341 Mn | -CN¥139 Mn | CN¥315 Mn | CN¥1,42 Mr | -CN¥1,13 Mr | -CN¥70,6 Mn | -CN¥90,5 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥111 Mn | -CN¥132 Mn | -CN¥169 Mn | -CN¥166 Mn | -CN¥244 Mn | -CN¥133 Mn | -CN¥308 Mn | -CN¥172 Mn | -CN¥401 Mn | -CN¥231 Mn | -CN¥336 Mn | -CN¥207 Mn | |
| Şirket satın almaları | CN¥13,2 Mn | CN¥1,04 Mn | -CN¥823 B | CN¥1,15 Mn | CN¥86,9 Mn | CN¥142 B | CN¥2,56 Mn | CN¥2,56 Mn | CN¥14,5 Mn | CN¥36 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım alımları | -CN¥24,8 Mn | -CN¥83 Mn | -CN¥1,52 Mr | -CN¥16,1 Mn | -CN¥51,5 Mn | -CN¥3,96 Mn | CN¥2,1 Mn | CN¥0 | -CN¥136 Mn | -CN¥500 B | CN¥0 | -CN¥199 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥234 Mn | CN¥11,3 Mn | CN¥1 Mr | CN¥6,63 Mn | CN¥125 Mn | CN¥1,2 Mn | CN¥13 Mn | CN¥8,05 Mn | -CN¥14,1 Mn | CN¥1,91 Mn | CN¥0 | CN¥19,7 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥187 Mn | CN¥1,04 Mn | -CN¥520 Mn | CN¥151 B | CN¥26,9 Mn | CN¥142 B | CN¥2,56 Mn | CN¥1 | CN¥14,5 Mn | CN¥1,86 Mn | CN¥2,88 Mn | CN¥2,01 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥75,8 Mn | -CN¥202 Mn | -CN¥689 Mn | -CN¥176 Mn | -CN¥56,6 Mn | -CN¥136 Mn | -CN¥290 Mn | -CN¥162 Mn | -CN¥537 Mn | -CN¥191 Mn | -CN¥333 Mn | -CN¥385 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -CN¥455 Mn | CN¥225 Mn | CN¥166 Mn | CN¥373 Mn | CN¥39,6 Mn | -CN¥277 Mn | CN¥643 Mn | CN¥380 Mn | -CN¥1,22 Mr | -CN¥307 Mn | CN¥999 Mn | -CN¥219 Mn | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥111 B | CN¥0 | -CN¥395 Mn | CN¥395 Mn | -CN¥395 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Temettüler | -CN¥28,4 Mn | -CN¥16 Mn | -CN¥170 Mn | -CN¥23,1 Mn | -CN¥18,2 Mn | -CN¥16,5 Mn | -CN¥227 Mn | -CN¥19,7 Mn | -CN¥9,12 Mn | -CN¥21,7 Mn | -CN¥270 Mn | -CN¥21,5 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥62,6 Mn | -CN¥5,74 Mn | -CN¥5,27 Mn | -CN¥5,2 Mn | -CN¥4,82 Mn | -CN¥5,38 Mn | -CN¥5,4 Mn | -CN¥411 Mn | CN¥1,39 Mr | -CN¥5,43 Mn | CN¥5,43 Mn | -CN¥9,38 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥493 Mn | CN¥203 Mn | -CN¥8,93 Mn | CN¥344 Mn | CN¥16,5 Mn | -CN¥299 Mn | CN¥15,1 Mn | CN¥344 Mn | -CN¥235 Mn | -CN¥334 Mn | CN¥734 Mn | -CN¥250 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥1,7 Mn | -CN¥759 B | CN¥44,5 B | -CN¥620 B | -CN¥383 B | CN¥47,8 B | -CN¥109 B | CN¥43,8 Mn | CN¥27,2 Mn | -CN¥7,29 Mn | -CN¥6,8 Mn | -CN¥8,97 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥58,3 Mn | -CN¥133 Mn | -CN¥812 Mn | CN¥168 Mn | CN¥926 Mn | -CN¥778 Mn | -CN¥414 Mn | CN¥541 Mn | CN¥678 Mn | -CN¥1,66 Mr | CN¥324 Mn | -CN¥735 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥410 Mn | -CN¥234 Mn | -CN¥284 Mn | -CN¥176 Mn | CN¥722 Mn | -CN¥476 Mn | -CN¥447 Mn | CN¥143 Mn | CN¥1,02 Mr | -CN¥1,36 Mr | -CN¥407 Mn | -CN¥298 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥230 Mn | CN¥324 Mn | CN¥284 Mn | CN¥503 Mn | CN¥550 Mn | CN¥748 Mn | CN¥891 Mn | CN¥1,01 Mr | CN¥1,2 Mr | CN¥1,47 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥162 Mn | CN¥180 Mn | CN¥164 Mn | CN¥167 Mn | CN¥187 Mn | CN¥241 Mn | CN¥257 Mn | CN¥261 Mn | CN¥300 Mn | CN¥404 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥12,1 Mn | CN¥20,7 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CN¥11,3 Mn | CN¥0 | -CN¥6,12 Mn | CN¥0 | -CN¥26 Mn | -CN¥17,4 Mn | CN¥46,3 Mn | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥17,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥160 Mn | -CN¥497 Mn | -CN¥428 Mn | -CN¥148 Mn | -CN¥287 Mn | -CN¥663 Mn | -CN¥519 Mn | CN¥242 Mn | -CN¥781 Mn | -CN¥689 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥74 Mn | CN¥91,7 Mn | CN¥32,9 Mn | -CN¥108 Mn | -CN¥50 Mn | -CN¥234 Mn | -CN¥116 Mn | -CN¥31,8 Mn | CN¥9,48 Mn | CN¥91,2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥295 Mn | CN¥98,6 Mn | CN¥46,8 Mn | CN¥413 Mn | CN¥375 Mn | CN¥86,4 Mn | CN¥579 Mn | CN¥1,48 Mr | CN¥732 Mn | CN¥1,26 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥118 Mn | -CN¥131 Mn | -CN¥248 Mn | -CN¥378 Mn | -CN¥235 Mn | -CN¥359 Mn | -CN¥296 Mn | -CN¥391 Mn | -CN¥710 Mn | -CN¥1,01 Mr | |
| Şirket satın almaları | CN¥5,44 Mn | CN¥1,42 Mn | CN¥0 | CN¥28,9 Mn | CN¥149 Mn | CN¥11,2 Mn | CN¥65,6 Mn | CN¥15,3 Mn | CN¥86,5 Mn | CN¥19,8 Mn | |
| Yatırım alımları | -CN¥46,3 Mn | -CN¥90,1 Mn | -CN¥77,9 Mn | -CN¥37,1 Mn | -CN¥96,2 Mn | -CN¥102 Mn | -CN¥25 Mn | -CN¥32,8 Mn | -CN¥150 Mn | -CN¥138 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥19,2 Mn | CN¥47,8 Mn | CN¥22,2 Mn | CN¥367 Mn | CN¥167 Mn | CN¥396 Mn | CN¥74,1 Mn | CN¥343 Mn | CN¥148 Mn | CN¥5,78 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥2,78 Mn | -CN¥598 Mn | CN¥559 Mn | CN¥100 Mn | CN¥545 B | -CN¥1 Mr | -CN¥1 Mr | CN¥8,59 Mn | -CN¥490 Mn | CN¥1 | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥136 Mn | -CN¥769 Mn | CN¥255 Mn | CN¥80,8 Mn | -CN¥15,3 Mn | -CN¥1,05 Mr | -CN¥1,18 Mr | -CN¥72,9 Mn | -CN¥1,12 Mr | -CN¥1,13 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥87,4 Mn | CN¥210 Mn | -CN¥600 Mn | CN¥183 Mn | CN¥271 Mn | CN¥1,13 Mr | CN¥866 Mn | -CN¥237 Mn | CN¥803 Mn | -CN¥486 Mn | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥395 Mn | |
| Temettüler | -CN¥69,4 Mn | -CN¥78,3 Mn | -CN¥67,4 Mn | -CN¥49,1 Mn | -CN¥86,6 Mn | -CN¥92,7 Mn | -CN¥150 Mn | -CN¥192 Mn | -CN¥227 Mn | -CN¥201 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥6,36 Mn | CN¥9,01 Mn | CN¥35,9 Mn | CN¥7,29 Mn | CN¥14,6 B | -CN¥7,22 Mn | -CN¥28,2 Mn | -CN¥14,4 Mn | -CN¥22,1 Mn | CN¥906 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥11,7 Mn | CN¥1,92 Mr | -CN¥632 Mn | CN¥142 Mn | CN¥184 Mn | CN¥1,03 Mr | CN¥688 Mn | -CN¥443 Mn | CN¥554 Mn | -CN¥176 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥5,41 Mn | -CN¥2,41 Mn | -CN¥5,21 Mn | CN¥3,78 Mn | -CN¥3,81 Mn | -CN¥3,25 Mn | CN¥14,7 Mn | CN¥4,6 Mn | -CN¥1,72 Mn | CN¥99,2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥175 Mn | CN¥1,25 Mr | -CN¥335 Mn | CN¥639 Mn | CN¥540 Mn | CN¥59,7 Mn | CN¥101 Mn | CN¥967 Mn | CN¥168 Mn | CN¥56,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥177 Mn | -CN¥32,1 Mn | -CN¥201 Mn | CN¥35,4 Mn | CN¥139 Mn | -CN¥272 Mn | CN¥284 Mn | CN¥1,09 Mr | CN¥22,1 Mn | CN¥246 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02