Honeywell (HON) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 101.000 · CEO: Vimal Kapur
- Fiyat
- $218,33 -%1,72
- Piyasa değeri
- $69,2 Mr
- Şirket değeri
- $80,1 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $2,44
Q3 '26 döneminde Honeywell (HON): faaliyet nakit akışı $119 Mn, sermaye harcaması $77 Mn, serbest nakit akışı $42 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,28 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,26 Mr | $1,48 Mr | $1,56 Mr | $1,42 Mr | $1,29 Mr | $1,3 Mr | $1,74 Mr | $1,86 Mr | -$427 Mn | $795 Mn | $5,69 Mr | $676 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $301 Mn | $291 Mn | $309 Mn | $357 Mn | $377 Mn | $325 Mn | $348 Mn | $502 Mn | $213 Mn | $357 Mn | $312 Mn | $256 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $54 Mn | $53 Mn | $55 Mn | $45 Mn | $41 Mn | $59 Mn | $55 Mn | $40 Mn | $42 Mn | $57 Mn | $51 Mn | $104 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$15 Mn | $3 Mn | -$39 Mn | -$10 Mn | -$187 Mn | -$19 Mn | -$12 Mn | $85 Mn | -$36 Mn | -$117 Mn | $1,08 Mr | -$533 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,26 Mr | -$1,01 Mr | -$276 Mn | $746 Mn | $781 Mn | -$866 Mn | -$475 Mn | $4 Mn | $985 Mn | -$2,1 Mr | $434 Mn | $608 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $96 Mn | -$360 Mn | -$238 Mn | -$556 Mn | -$29 Mn | -$198 Mn | -$337 Mn | $798 Mn | $427 Mn | $362 Mn | -$6,29 Mr | -$992 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,96 Mr | $448 Mn | $1,37 Mr | $2 Mr | $2,28 Mr | $597 Mn | $1,32 Mr | $3,29 Mr | $1,2 Mr | -$650 Mn | $1,28 Mr | $119 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$364 Mn | -$233 Mn | -$259 Mn | -$279 Mn | -$100 Mn | -$190 Mn | -$226 Mn | -$512 Mn | -$58 Mn | -$223 Mn | -$315 Mn | -$77 Mn | |
| Şirket satın almaları | $24 Mn | $0 | -$4,91 Mr | -$2,13 Mr | -$1,83 Mr | -$5 Mn | -$1 Mr | -$37 Mn | -$11 Mn | $1 Mn | -$646 Mn | -$1,74 Mr | |
| Yatırım alımları | -$156 Mn | -$238 Mn | -$230 Mn | -$230 Mn | -$379 Mn | -$476 Mn | -$620 Mn | -$372 Mn | -$434 Mn | -$194 Mn | -$311 Mn | -$266 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $163 Mn | $155 Mn | $237 Mn | $172 Mn | $306 Mn | $338 Mn | $415 Mn | $295 Mn | $421 Mn | $297 Mn | $343 Mn | $215 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$206 Mn | $43 Mn | $33 Mn | -$326 Mn | $51 Mn | -$38 Mn | -$77 Mn | $138 Mn | -$261 Mn | $0 | $0 | $1,45 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$539 Mn | -$273 Mn | -$5,13 Mr | -$2,8 Mr | -$1,96 Mr | -$371 Mn | -$1,51 Mr | -$488 Mn | -$343 Mn | -$119 Mn | -$929 Mn | -$425 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$235 Mn | $4,89 Mr | $2,72 Mr | $2,46 Mr | $791 Mn | $1,44 Mr | $3,16 Mr | $341 Mn | -$2,33 Mr | -$13,9 Mr | -$2,74 Mr | -$1,56 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,53 Mr | -$671 Mn | -$529 Mn | $0 | -$455 Mn | -$1,9 Mr | -$1,7 Mr | -$100 Mn | -$100 Mn | -$1 Mr | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$711 Mn | -$703 Mn | -$743 Mn | -$715 Mn | -$741 Mn | -$732 Mn | -$747 Mn | -$735 Mn | -$762 Mn | -$781 Mn | -$795 Mn | -$240 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $93 Mn | $36 Mn | -$10 Mn | -$21 Mn | -$2 Mn | -$32 Mn | -$3 Mn | $233 Mn | $1,78 Mr | $15,7 Mr | -$12 Mn | -$1,02 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$2,34 Mr | $3,7 Mr | $1,6 Mr | $1,76 Mr | -$219 Mn | -$1,18 Mr | $759 Mn | -$219 Mn | -$1,31 Mr | $267 Mn | -$3,51 Mr | -$2,77 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $75 Mn | -$40 Mn | -$21 Mn | $108 Mn | -$184 Mn | $44 Mn | $123 Mn | $0 | $9 Mn | -$8 Mn | -$60 Mn | $22 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $155 Mn | $3,83 Mr | -$2,18 Mr | $1,07 Mr | -$77 Mn | -$910 Mn | $692 Mn | $2,58 Mr | -$443 Mn | -$510 Mn | -$3,23 Mr | -$3,06 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,59 Mr | $215 Mn | $1,11 Mr | $1,72 Mr | $2,18 Mr | $407 Mn | $1,09 Mr | $2,78 Mr | $1,15 Mr | -$873 Mn | $961 Mn | $42 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $4,81 Mr | $1,66 Mr | $6,77 Mr | $6,14 Mr | $4,78 Mr | $5,61 Mr | $4,97 Mr | $5,66 Mr | $5,71 Mr | $4,47 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,03 Mr | $1,12 Mr | $1,12 Mr | $1,09 Mr | $1 Mr | $1,22 Mr | $1,2 Mr | $1 Mr | $1,15 Mr | $1,39 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $184 Mn | $176 Mn | $175 Mn | $153 Mn | $168 Mn | $217 Mn | $188 Mn | $202 Mn | $194 Mn | $196 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $76 Mn | $2,29 Mr | -$586 Mn | $179 Mn | -$175 Mn | $178 Mn | -$180 Mn | $153 Mn | -$233 Mn | $18 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$184 Mn | -$563 Mn | $286 Mn | $44 Mn | $1,36 Mr | $288 Mn | -$745 Mn | $361 Mn | $237 Mn | -$352 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$417 Mn | $1,29 Mr | -$1,32 Mr | -$710 Mn | -$929 Mn | -$1,48 Mr | -$160 Mn | -$2,04 Mr | -$958 Mn | $690 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,5 Mr | $5,97 Mr | $6,43 Mr | $6,9 Mr | $6,21 Mr | $6,04 Mr | $5,27 Mr | $5,34 Mr | $6,1 Mr | $6,41 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,1 Mr | -$1,03 Mr | -$828 Mn | -$839 Mn | -$906 Mn | -$895 Mn | -$766 Mn | -$741 Mn | -$871 Mn | -$986 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$2,28 Mr | -$82 Mn | -$535 Mn | -$50 Mn | -$261 Mn | -$1,12 Mr | -$178 Mn | -$714 Mn | -$8,88 Mr | -$1,05 Mr | |
| Yatırım alımları | -$3,95 Mr | -$6,74 Mr | -$4,06 Mr | -$4,25 Mr | -$3,39 Mr | -$2,37 Mr | -$1,21 Mr | -$560 Mn | -$1,08 Mr | -$1,9 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3,68 Mr | $4,41 Mr | $6,03 Mr | $4,46 Mr | $3,51 Mr | $2,72 Mr | $1,62 Mr | $977 Mn | $964 Mn | $1,47 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $303 Mn | -$132 Mn | $417 Mn | $145 Mn | $57 Mn | $613 Mn | $438 Mn | -$255 Mn | -$293 Mn | -$238 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,34 Mr | -$3,57 Mr | $1,03 Mr | -$533 Mn | -$987 Mn | -$1,06 Mr | -$93 Mn | -$1,29 Mr | -$10,2 Mr | -$2,71 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $3,94 Mr | $1,12 Mr | -$1,51 Mr | -$177 Mn | $5,89 Mr | -$2,4 Mr | $317 Mn | $583 Mn | $10,9 Mr | $2,61 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,08 Mr | -$2,89 Mr | -$4 Mr | -$4,4 Mr | -$3,71 Mr | -$3,38 Mr | -$4,2 Mr | -$3,72 Mr | -$1,66 Mr | -$3,8 Mr | |
| Temettüler | -$1,92 Mr | -$2,12 Mr | -$2,27 Mr | -$2,44 Mr | -$2,59 Mr | -$2,63 Mr | -$2,72 Mr | -$2,86 Mr | -$2,9 Mr | -$2,98 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $398 Mn | $377 Mn | $2,48 Mr | $419 Mn | $334 Mn | $148 Mn | $272 Mn | $28 Mn | $3 Mn | $1,98 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $346 Mn | -$3,52 Mr | -$5,03 Mr | -$6,6 Mr | -$81 Mn | -$8,25 Mr | -$6,33 Mr | -$5,76 Mr | $6,84 Mr | -$1,95 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$114 Mn | $340 Mn | -$201 Mn | $16 Mn | $68 Mn | -$39 Mn | -$183 Mn | $14 Mn | -$137 Mn | $176 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $2,39 Mr | -$784 Mn | $2,23 Mr | -$220 Mn | $5,21 Mr | -$3,32 Mr | -$1,33 Mr | -$1,7 Mr | $2,64 Mr | $1,92 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $4,4 Mr | $4,94 Mr | $5,61 Mr | $6,06 Mr | $5,3 Mr | $5,14 Mr | $4,51 Mr | $4,6 Mr | $5,23 Mr | $5,42 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,14 Mr | $1,75 Mr | $1,57 Mr | $1,56 Mr | $1,17 Mr | $1,2 Mr | $1,32 Mr | $1,58 Mr | $1,69 Mr | $1,8 Mr | |
| Ödenen faiz | $329 Mn | $306 Mn | $353 Mn | $344 Mn | $329 Mn | $339 Mn | $375 Mn | $649 Mn | $869 Mn | $1,3 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01