Honeywell (HON) finansalları

NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 101.000 · CEO: Vimal Kapur

Fiyat: $218,33 -%1,72
Piyasa değeri: $69,2 Mr
Şirket değeri: $80,1 Mr
Son rapor: Q3 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2027-02-04 EPS tahmini: $2,44

Gelir (TTM)$30,7 Mr-%24,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek

Faaliyet marjı (TTM)%13,3-5,6 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $4,08 Mr

Net kâr (TTM)$7,05 Mr+%15,1 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil

Serbest nakit akışı (TTM)$1,28 Mr-%80,2 geçen yıla göreCapex: $673 Mn

Seyreltilmiş EPS (TTM)$22,11+%16,5 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı

Net nakit-$10,4 Mr+%56,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri: $69,2 Mr
Gelir: $30,7 Mr
Gelir büyümesi: -%46
Kâr marjı: %23,0
P/E: 9,9×
P/S: 2,3×
EV / EBITDA: 7,0×
Serbest nakit akışı: $1,28 Mr
Net kâr: $7,05 Mr
Gelir tahmini: $20,1 Mr
Kâr: 2027-02-04
Temettü: $2,80

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

Son rapor (2026-10-22): gelir beklentiye paralel, EPS %4,6 üzerindeGelir $4,99 Mr, beklenen $5,01 Mr (-%0,3); EPS $2,27, beklenen $2,17 (+%4,6).
Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık -%52,0Q3 '26 geliri: $4,99 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: -%9,5.
Faaliyet marjı %13,3 (TTM), geçen yıla göre: -5,6 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%47,0, gelir büyümesi: -%24,5.
Vergi öncesi kârın %54,2 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $8,9 Mr, faaliyet kârı $4,08 Mr (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
Capex: gelirin %2,2 kadarı (geçen yıl %2,5)Son 4 çeyrekte $673 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%34,5). Serbest nakit akışı: $1,28 Mr = net kârın %18,1 kadarı.
Hissedarlara $3,68 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %288,2 kadarıGeri alımlar: $1,1 Mr (geçen yıl $4,16 Mr), temettüler: $2,58 Mr, hisse bazlı ödemeler: $254 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %0,1Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 319 Mn, bir yıl önce: 319 Mn.
Net borç: $10,4 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $6,19 Mr, kiralamalar dahil borç: $16,6 Mr; geçen yıl net borç: $23,7 Mr.

Son çeyrek: Q3 '26

2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

	Q3 '26	Geçen yıl	Değişim
Gelir	$4,99 Mr	$10,4 Mr	-%52,0
Brüt marj	%40,4	%34,1	+6,3 puan
Faaliyet kârı	$740 Mn	$1,75 Mr	-%57,8
Faaliyet marjı	%14,8	%16,9	-2,0 puan
Net kâr	$664 Mn	$1,83 Mr	-%63,6
Seyreltilmiş EPS	$2,08	$5,72	-%63,6
Faaliyet nakit akışı	$119 Mn	$3,29 Mr	-%96,4
Capex	$77 Mn	$512 Mn	-%85,0
Serbest nakit akışı	$42 Mn	$2,78 Mr	-%98,5
Ar-Ge	$239 Mn	$497 Mn	-%51,9
Hisse bazlı ödemeler	$104 Mn	$40 Mn	+%160,0

Açıklanan vs konsensüs

2026-10-22

	Gerçekleşen	Konsensüs	konsensüse göre
Gelir	$4,99 Mr	$5,01 Mr	-%0,3
HBK (konsensüs bazı)	$2,27	$2,17	+%4,6

2026-10-22 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

İş koluna göre gelir

yığılmış, çeyreklik

Segment	Q3 '26	Y/Y	Pay	TTM	TTM Y/Y
Aerospace	–	–	–	–	–
Safety And Productivity Solutions	$1,12 Mr	-%51,0	%35,6	–	–
Aerospace Technologies	–	–	–	–	–
Home And Building Technologies	$2,02 Mr	+%7,6	%64,4	–	–
Building Automation	–	–	–	–	–
Energy and Sustainability Solutions	–	–	–	–	–
Process Automation and Technology	–	–	–	–	–
Industrial Automation	–	–	–	–	–
Corporate and All Other	–	–	–	–	–

Segment kârları

Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).

Q3 '26 segmentleri

Segment	Gelir	Y/Y	Faaliyet kârı	Y/Y	Marj	Geçen yılki marj	TTM faaliyet kârı
Aerospace Technologies	–	–	–	–	–	–	–
Industrial Automation	–	–	$205 Mn	-%5,1	–	–	$1,75 Mr
Building Automation	–	–	$546 Mn	+%8,8	–	–	$2,12 Mr
Energy And Sustainability Solutions	–	–	–	–	–	–	–
Corporate And Reconciling Items	–	–	-$101 Mn	+%58,1	–	–	-$402 Mn
Process Automation And Technology	–	–	$412 Mn	+%5,9	–	–	–
Aerospace	–	–	–	–	–	–	–

Segmente göre faaliyet kârı

çeyreklik

Segment faaliyet marjı

çeyreklik

Dördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu

Faaliyet nakit akışı: $1,95 Mr
Capex: -$673 Mn
Geri alımlar: -$1,1 Mr
Temettüler: -$2,58 Mr
Satın almalar: -$2,4 Mr
Net borçlanma: -$20,5 Mr
Hisse bazlı ödemeler: $254 Mn
Serbest nakit akışı: $1,28 Mr
Hissedarlara iade / FCF: %288,2

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl

	Şimdi	5 yıl ort.	Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)	9,9×	13,2×	12,2× – 14,4×
EV / EBITDA	7,0×	10,3×	9,2× – 11,2×
EV / Satışlar	2,6×	2,4×	2,3× – 2,7×
Fiyat / FCF	54,2×	14,1×	12,1× – 15,9×
Fiyat / Defter değeri	3,1×	4,1×	3,8× – 4,3×
FCF getirisi	%1,8	%7,1	%6,3 – %8,3
Yatırılan sermaye getirisi	%7,5	%9,7	%8,9 – %10,7
Özkaynak getirisi	%36,2	%31,3	%29,7 – %35,7

Analistler

Konsensüs hedefi $256,92 (+%17,7)
aralık $231,00 – $276,00 · tavsiye Buy

Güçlü al0

Al20

Tut10

Sat0

Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yıl	Gelir	Büyüme	EPS	Büyüme	Bugünkü fiyatla P/E	Analistler (EPS)
FY2026	$20,1 Mr	-%46,2	$8,42	-%42,8	25,9×	9
FY2027	$20,4 Mr	+%1,5	$9,86	+%17,2	22,1×	13
FY2028	$21,6 Mr	+%5,5	$11,13	+%12,9	19,6×	9
FY2029	$23 Mr	+%6,6	$12,20	+%9,5	17,9×	3
FY2030	$23,9 Mr	+%4,0	$12,59	+%3,2	17,3×	3

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç BilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Raporlanan tüm kalemler

Honeywell International Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (353), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).

Kalem (SEC etiketi)	Son çeyrek	Geçen yıl	Y/Y	Son FY	Önceki FY	Y/Y
	$143 Mn	$263 Mn	-%45,6	–	–	–
Accounts Payable, Current	$3,59 Mr	$7,31 Mr	-%50,9	$6,32 Mr	$6,11 Mr	+%3,4
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$5,09 Mr	$8,92 Mr	-%43,0	$7,62 Mr	$7,25 Mr	+%5,2
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$155 Mn	$320 Mn	-%51,6	$202 Mn	$307 Mn	-%34,2
Accrual for Environmental Loss Contingencies	$68 Mn	$981 Mn	-%93,1	$894 Mn	$626 Mn	+%42,8
Accrual for Environmental Loss Contingencies, Charges to Expense for New Losses	-$36 Mn	$265 Mn	-%113,6	$443 Mn	$261 Mn	+%69,7
Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments	-$48 Mn	$39 Mn	-%223,1	$175 Mn	$221 Mn	-%20,8
Accrual for Environmental Loss Contingencies, Period Increase (Decrease)	–	–	–	$02024-12-31	$0	–
Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current	$215 Mn2025-12-31	$252 Mn	-%14,7	$215 Mn	$252 Mn	-%14,7
Accrued Environmental Loss Contingencies, Current	$161 Mn2026-06-30	$240 Mn	-%32,9	$180 Mn	$237 Mn	-%24,1
Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent	$731 Mn2026-06-30	$515 Mn	+%41,9	$714 Mn	$389 Mn	+%83,5
Accrued Income Taxes, Current	$791 Mn2025-12-31	$957 Mn	-%17,3	$791 Mn	$957 Mn	-%17,3
Accrued Income Taxes, Noncurrent	$1,52 Mr2025-12-31	$1,42 Mr	+%6,7	$1,52 Mr	$1,42 Mr	+%6,7
Accrued Insurance, Current	$45 Mn2025-12-31	$60 Mn	-%25,0	$45 Mn	$60 Mn	-%25,0
Accrued Insurance, Noncurrent	$210 Mn2025-12-31	$244 Mn	-%13,9	$210 Mn	$244 Mn	-%13,9
Accrued Liabilities, Current	$5,11 Mr	$8,38 Mr	-%39,0	$8,46 Mr	$8,06 Mr	+%5,1
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax	$1,38 Mr2025-12-31	$642 Mn	+%114,6	$1,38 Mr	$642 Mn	+%114,6
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax	-$3,78 Mr2025-12-31	-$2,87 Mr	-%31,6	-$3,78 Mr	-$2,87 Mr	-%31,6
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$4,1 Mr	-$4,64 Mr	+%11,6	-$5,15 Mr	-$3,49 Mr	-%47,4
Additional Paid in Capital, Common Stock	$11,1 Mr	$9,94 Mr	+%12,0	$10,2 Mr	$9,7 Mr	+%4,8
Amortization	$104 Mn	$106 Mn	-%1,9	$842 Mn	$659 Mn	+%27,8
Amortization of Intangible Assets	$131 Mn	$135 Mn	-%3,0	$570 Mn	$411 Mn	+%38,7
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	1,8 Mn	900 B	+%100,0	2,9 Mn	3,9 Mn	-%25,6
AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax	$6 Mn2025-12-31	$24 Mn	-%75,0	$6 Mn	$24 Mn	-%75,0
AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax	$5 Mn2025-12-31	-$1 Mn	+%600,0	$5 Mn	-$1 Mn	+%600,0
Asset Retirement Obligations, Noncurrent	$18 Mn2025-12-31	$15 Mn	+%20,0	$18 Mn	$15 Mn	+%20,0
Assets	$53,1 Mr	$80,9 Mr	-%34,4	$73,7 Mr	$75,2 Mr	-%2,0
Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current	$0	$0	–	$2,49 Mr	$1,37 Mr	+%82,6
Assets, Current	$14,3 Mr	$30,7 Mr	-%53,4	$30,4 Mr	$27,9 Mr	+%8,9
Assets, Fair Value Disclosure	$600 Mn	–	–	$556 Mn	$651 Mn	-%14,6
Business Combination, Acquisition Related Costs	$33 Mn	$13 Mn	+%153,8	$43 Mn	$44 Mn	-%2,3
Capitalized Contract Cost, Accumulated Amortization	$116 Mn2025-12-31	$188 Mn	-%38,3	$116 Mn	$188 Mn	-%38,3
Capitalized Contract Cost, Gross	$1,19 Mr2025-12-31	$1,16 Mr	+%3,2	$1,19 Mr	$1,16 Mr	+%3,2
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$5,69 Mr	$12,9 Mr	-%56,0	$12,5 Mr	$9,91 Mr	+%26,1
Cash Divested from Deconsolidation	$0	$0	–	–	–	–
Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations	-$252 Mn	-$414 Mn	+%39,1	-$269 Mn	-$293 Mn	+%8,2
Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations	-$189 Mn	$2,12 Mr	-%108,9	$333 Mn	$985 Mn	-%66,2
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$5,69 Mr	$12,9 Mr	-%56,0	$12,5 Mr	$10,6 Mr	+%18,2
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$3,06 Mr	$2,58 Mr	-%218,4	$1,92 Mr	$2,64 Mr	-%27,3
Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments	–	–	–	$57 Mn	-$30 Mn	+%290,0
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid	$0,70	$2,26	-%69,0	$4,58	$4,37	+%4,8
Common Stock, Shares Authorized	1 Mr2026-06-29	–	–	2 Mr2019-12-31	2 Mr	%0,0
Common Stock, Shares, Issued	479 Mn	479 Mn	%0,0	958 Mn	958 Mn	%0,0
Common Stock, Shares, Outstanding	317 Mn	318 Mn	%0,0	635 Mn	650 Mn	-%2,2
Common Stock, Value, Outstanding	$479 Mn	$958 Mn	-%50,0	$958 Mn	$958 Mn	%0,0
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	$8 Mn	$30 Mn	-%73,3	$67 Mn	$6 Mn	+%1.016,7
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$1,59 Mr	$1,6 Mr	-%0,9	$3,07 Mr	$6,35 Mr	-%51,6
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	$1,59 Mr	$1,63 Mr	-%2,2	$3,14 Mr	$6,36 Mr	-%50,6
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss	$1,48 Mr	$1,59 Mr	-%6,7	$2,4 Mr	$2,16 Mr	+%11,5
Contract with Customer, Liability	$1,88 Mr	$1,9 Mr	-%1,0	$3,84 Mr	$4,12 Mr	-%6,8
Contract with Customer, Liability, Current	$3,86 Mr2025-12-31	$3,43 Mr	+%12,6	$3,86 Mr	$3,43 Mr	+%12,6
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	$1,11 Mr2025-12-31	$1,17 Mr	-%4,7	$1,11 Mr	$1,17 Mr	-%4,7
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	$124 Mn	$158 Mn	-%21,5	$1,96 Mr	$2,1 Mr	-%6,5
Cost of Goods and Services Sold	$2,98 Mr	$3,16 Mr	-%5,7	$23,6 Mr	$21,4 Mr	+%10,5
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$49 Mn	$478 Mn	-%89,7
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$914 Mn	$943 Mn	-%3,1
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$990 Mn	$1,48 Mr	-%33,0
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$27 Mn	$57 Mn	-%52,6
Debt Issuance Costs, Net	$189 Mn	$292 Mn	-%35,3	$280 Mn	$303 Mn	-%7,6
Debt Securities, Available-for-sale	$594 Mn	–	–	$531 Mn	$496 Mn	+%7,1

Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Veri tarihi: 2026-11-01