HCA Healthcare (HCA) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · Çalışan: 320.000 · CEO: Samuel N. Hazen
- Fiyat
- $473,19 -%1,02
- Piyasa değeri
- $102 Mr
- Şirket değeri
- $154 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-26 EPS tahmini: $8,15
Q3 '26 döneminde HCA Healthcare (HCA): faaliyet nakit akışı $4,46 Mr, sermaye harcaması $1,36 Mr, serbest nakit akışı $3,1 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $5,97 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,61 Mr | $1,59 Mr | $1,46 Mr | $1,48 Mr | $1,44 Mr | $1,83 Mr | $1,89 Mr | $1,64 Mr | $1,88 Mr | $1,62 Mr | $1,7 Mr | $1,58 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $789 Mn | $795 Mn | $819 Mn | $842 Mn | $856 Mn | $860 Mn | $863 Mn | $889 Mn | $911 Mn | $930 Mn | $944 Mn | $954 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $57 Mn | $87 Mn | $112 Mn | $76 Mn | $0 | $98 Mn | $99 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $168 Mn | $444 Mn | -$448 Mn | -$63 Mn | $89 Mn | $492 Mn | $388 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$226 Mn | -$530 Mn | -$282 Mn | $1,13 Mr | -$422 Mn | -$1,69 Mr | $904 Mn | $2,35 Mr | $479 Mn | -$938 Mn | -$240 Mn | $1,76 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $279 Mn | $82 Mn | $309 Mn | $50 Mn | $598 Mn | $63 Mn | $65 Mn | -$462 Mn | -$909 Mn | $402 Mn | -$68 Mn | $171 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,67 Mr | $2,47 Mr | $1,97 Mr | $3,52 Mr | $2,56 Mr | $1,65 Mr | $4,21 Mr | $4,42 Mr | $2,36 Mr | $2,01 Mr | $2,34 Mr | $4,46 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,16 Mr | -$1,12 Mr | -$1,28 Mr | -$1,19 Mr | -$1,29 Mr | -$991 Mn | -$1,18 Mr | -$1,29 Mr | -$1,49 Mr | -$1,12 Mr | -$1,23 Mr | -$1,36 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$344 Mn | $214 Mn | -$34 Mn | -$92 Mn | -$42 Mn | -$66 Mn | -$93 Mn | -$25 Mn | $56 Mn | -$262 Mn | -$103 Mn | -$470 Mn | |
| Yatırım alımları | -$82 Mn | $0 | -$14 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$26 Mn | $0 | $0 | -$120 Mn | -$94 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $2 Mn | -$2 Mn | $0 | $0 | $28 Mn | $0 | $0 | $72 Mn | $103 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$12 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$69 Mn | -$19 Mn | -$3 Mn | $18 Mn | -$49 Mn | $44 Mn | -$4 Mn | -$103 Mn | $5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,6 Mr | -$903 Mn | -$1,33 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,03 Mr | -$1,25 Mr | -$1,39 Mr | -$1,32 Mr | -$1,28 Mr | -$1,56 Mr | -$1,92 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $186 Mn | $537 Mn | $647 Mn | $2,09 Mr | -$64 Mn | $1,5 Mr | -$217 Mn | -$36 Mn | $1,96 Mr | $1,38 Mr | $1,67 Mr | $723 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$910 Mn | -$1,18 Mr | -$1,37 Mr | -$1,8 Mr | -$1,7 Mr | -$2,51 Mr | -$2,51 Mr | -$2,5 Mr | -$2,56 Mr | -$1,57 Mr | -$2,06 Mr | -$2,97 Mr | |
| Temettüler | -$160 Mn | -$185 Mn | -$171 Mn | -$169 Mn | -$165 Mn | -$180 Mn | -$171 Mn | -$166 Mn | -$162 Mn | -$183 Mn | -$171 Mn | -$165 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$155 Mn | -$388 Mn | -$202 Mn | -$231 Mn | -$234 Mn | -$310 Mn | -$196 Mn | -$267 Mn | -$239 Mn | -$453 Mn | -$140 Mn | -$237 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,04 Mr | -$1,22 Mr | -$1,09 Mr | -$110 Mn | -$2,16 Mr | -$1,5 Mr | -$3,09 Mr | -$2,97 Mr | -$999 Mn | -$830 Mn | -$704 Mn | -$2,65 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $6 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | $4 Mn | -$5 Mn | $3 Mn | $9 Mn | -$3 Mn | $0 | -$2 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $44 Mn | $349 Mn | -$453 Mn | $2,06 Mr | -$955 Mn | -$873 Mn | -$121 Mn | $58 Mn | $43 Mn | -$100 Mn | $73 Mn | -$105 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,52 Mr | $1,35 Mr | $690 Mn | $2,32 Mr | $1,27 Mr | $660 Mn | $3,03 Mr | $3,13 Mr | $870 Mn | $895 Mn | $1,1 Mr | $3,1 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $316 Mn | $1 Mn | $998 Mn | $487 Mn | $358 Mn | $10 Mn | $136 Mn | $81 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $432 Mn | $538 Mn | $405 Mn | $462 Mn | $533 Mn | $539 Mn | $535 Mn | $622 Mn | $511 Mn | $569 Mn | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $3,43 Mr | $2,74 Mr | $4,39 Mr | $4,15 Mr | $4,39 Mr | $7,72 Mr | $6,83 Mr | $5,24 Mr | $6,66 Mr | $6,78 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,97 Mr | $2,13 Mr | $2,28 Mr | $2,6 Mr | $2,72 Mr | $2,85 Mr | $2,97 Mr | $3,08 Mr | $3,31 Mr | $3,52 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $251 Mn | $270 Mn | $268 Mn | $347 Mn | $362 Mn | $440 Mn | $341 Mn | $0 | $360 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $123 Mn | $433 Mn | $74 Mn | $250 Mn | $41 Mn | -$70 Mn | $571 Mn | $229 Mn | $22 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $42 Mn | -$296 Mn | $33 Mn | -$88 Mn | $1,28 Mr | -$503 Mn | -$1,15 Mr | -$457 Mn | -$106 Mn | $728 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$161 Mn | $145 Mn | -$281 Mn | $352 Mn | $443 Mn | -$1,48 Mr | -$1,04 Mr | $1,34 Mr | $269 Mn | $1,6 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,65 Mr | $5,43 Mr | $6,76 Mr | $7,6 Mr | $9,23 Mr | $8,96 Mr | $8,52 Mr | $9,43 Mr | $10,5 Mr | $12,6 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,76 Mr | -$3,02 Mr | -$3,57 Mr | -$4,16 Mr | -$2,84 Mr | -$3,58 Mr | -$4,4 Mr | -$4,74 Mr | -$4,88 Mr | -$4,94 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$576 Mn | -$1,21 Mr | -$445 Mn | -$1,62 Mr | -$500 Mn | $1,06 Mr | $1,01 Mr | -$442 Mn | $62 Mn | -$128 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$25 Mn | -$20 Mn | -$117 Mn | -$14 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $57 Mn | $25 Mn | $20 Mn | $117 Mn | $14 Mn | $0 | $0 | $72 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $96 Mn | -$52 Mn | $60 Mn | $59 Mn | -$58 Mn | -$121 Mn | -$7 Mn | -$131 Mn | -$120 Mn | $12 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,24 Mr | -$4,28 Mr | -$3,9 Mr | -$5,72 Mr | -$3,39 Mr | -$2,64 Mr | -$3,39 Mr | -$5,32 Mr | -$4,93 Mr | -$4,99 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $815 Mn | $1,51 Mr | -$344 Mn | $567 Mn | -$3,22 Mr | $3,26 Mr | $3,29 Mr | $1,3 Mr | $3,21 Mr | $3,21 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,75 Mr | -$2,05 Mr | -$1,53 Mr | -$1,03 Mr | -$441 Mn | -$8,22 Mr | -$7 Mr | -$3,81 Mr | -$6,04 Mr | -$10,1 Mr | |
| Temettüler | $0 | $0 | -$487 Mn | -$550 Mn | -$153 Mn | -$624 Mn | -$653 Mn | -$661 Mn | -$690 Mn | -$679 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$572 Mn | -$519 Mn | -$714 Mn | -$757 Mn | -$866 Mn | -$1,07 Mr | -$1,29 Mr | -$917 Mn | -$1,06 Mr | -$1,01 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$2,51 Mr | -$1,06 Mr | -$3,08 Mr | -$1,77 Mr | -$4,68 Mr | -$6,66 Mr | -$5,66 Mr | -$4,09 Mr | -$4,58 Mr | -$8,55 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | -$15 Mn | $8 Mn | $10 Mn | -$3 Mn | -$20 Mn | $7 Mn | -$1 Mn | $9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$95 Mn | $86 Mn | -$230 Mn | $119 Mn | $1,17 Mr | -$342 Mn | -$543 Mn | $27 Mn | $998 Mn | -$893 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,89 Mr | $2,41 Mr | $3,19 Mr | $3,44 Mr | $6,4 Mr | $5,38 Mr | $4,13 Mr | $4,69 Mr | $5,64 Mr | $7,69 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,26 Mr | $1,21 Mr | $872 Mn | $849 Mn | $1 Mr | $2,18 Mr | $1,18 Mr | $1,39 Mr | $1,84 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $1,67 Mr | $1,7 Mr | $1,74 Mr | $1,91 Mr | $1,61 Mr | $1,5 Mr | $1,66 Mr | $1,89 Mr | $1,94 Mr | $2,21 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01