HCA Healthcare (HCA) finansalları
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · Çalışan: 320.000 · CEO: Samuel N. Hazen
- Fiyat
- $473,19 -%1,02
- Piyasa değeri
- $102 Mr
- Şirket değeri
- $154 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-26 EPS tahmini: $8,15
Gelir (TTM)$78,7 Mr+%5,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%15,3-0,3 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $12,1 Mr
Net kâr (TTM)$6,78 Mr+%6,8 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$5,97 Mr-%26,2 geçen yıla göreCapex: $5,2 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$30,18+%16,7 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$51,5 Mr-%13,6 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $102 Mr EV $154 Mr
- Gelir
- $78,7 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%5 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %8,6 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 57,4× İleriye dönük 15,8× (FY2026)
- P/S
- 1,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 9,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- $5,97 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $6,78 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $79,1 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-01-26 Gelir tahmini: $20 Mr
- Temettü
- $3,06 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-27): gelir %2,7 üzerinde, EPS %8,6 üzerindeGelir $19,8 Mr, beklenen $19,3 Mr (+%2,7); EPS $7,22, beklenen $6,65 (+%8,6).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %3,6Q3 '26 geliri: $19,8 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %7,3.
- Faaliyet marjı %15,3 (TTM), geçen yıla göre: -0,3 puanFaaliyet kârı büyümesi: %3,8, gelir büyümesi: %5,8.
- Vergi öncesi kârın %22,9 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $9,82 Mr, faaliyet kârı $12,1 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %6,6 kadarı (geçen yıl %6,4)Son 4 çeyrekte $5,2 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%9,6). Serbest nakit akışı: $5,97 Mr = net kârın %88,1 kadarı.
- Hissedarlara $9,84 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %164,8 kadarıGeri alımlar: $9,16 Mr (geçen yıl $9,21 Mr), temettüler: $681 Mn, hisse bazlı ödemeler: $0 (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %10,4Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 217 Mn, bir yıl önce: 242 Mn.
- Net borç: $51,5 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $908 Mn, kiralamalar dahil borç: $52,4 Mr; geçen yıl net borç: $45,4 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $19,8 Mr | $19,2 Mr | +%3,6 |
| Brüt marj | %14,9 | %41,8 | -26,9 puan |
| Faaliyet kârı | $2,96 Mr | $2,97 Mr | %0,0 |
| Faaliyet marjı | %14,9 | %15,5 | -0,5 puan |
| Net kâr | $1,58 Mr | $1,64 Mr | -%3,9 |
| Seyreltilmiş EPS | $7,27 | $6,96 | +%4,5 |
| Faaliyet nakit akışı | $4,46 Mr | $4,42 Mr | +%1,0 |
| Capex | $1,36 Mr | $1,29 Mr | +%5,4 |
| Serbest nakit akışı | $3,1 Mr | $3,13 Mr | -%0,8 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-27| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $19,8 Mr | $19,3 Mr | +%2,7 |
| HBK (konsensüs bazı) | $7,22 | $6,65 | +%8,6 |
2026-10-27 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Care And Other Insurers | $9,57 Mr | +%3,3 | %49,7 | $37,2 Mr | +%1,1 | |
| Managed Medicare | $3,53 Mr | +%6,8 | %18,3 | $13,9 Mr | +%6,8 | |
| Medicare | $2,93 Mr | +%7,2 | %15,2 | $11,8 Mr | +%5,3 | |
| Medicaid | $1,77 Mr | -%1,0 | %9,2 | $7,49 Mr | +%29,8 | |
| Managed Medicaid | $961 Mn | +%1,3 | %5,0 | $3,86 Mr | +%5,4 | |
| International | $492 Mn | +%1,7 | %2,6 | $1,96 Mr | +%7,5 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Group | $6,42 Mr | +%4,5 | %33,8 | $26,6 Mr | +%8,1 | |
| American Group | $6,85 Mr | +%2,4 | %36,0 | $26,9 Mr | +%2,8 | |
| National Group | $5,74 Mr | +%3,9 | %30,2 | $21,8 Mr | +%4,3 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $11,2 Mr
- Capex
- -$5,2 Mr
- Geri alımlar
- -$9,16 Mr
- Temettüler
- -$681 Mn
- Satın almalar
- -$779 Mn
- Net borçlanma
- $5,73 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $0
- Serbest nakit akışı
- $5,97 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %164,8
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 57,4× | 13,6× | 11,9× – 16,3× |
| EV / EBITDA | 9,7× | 8,9× | 8,2× – 10,1× |
| EV / Satışlar | 2,0× | 1,9× | 1,7× – 2,1× |
| Fiyat / FCF | 17,2× | 15,2× | 13,8× – 16,9× |
| Fiyat / Defter değeri | -13,0× | – | – |
| FCF getirisi | %5,8 | %6,6 | %5,9 – %7,3 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %18,5 | %17,3 | %16,4 – %18,5 |
| Özkaynak getirisi | -%100,5 | -%317,6 | -%745,6 – -%112,6 |
Analistler
Konsensüs hedefi $463,12 (-%2,1)
aralık $369,00 – $579,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al29
Tut15
Sat2
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $79,1 Mr | +%4,6 | $30,02 | +%5,8 | 15,8× | 14 |
| FY2027 | $81,6 Mr | +%3,2 | $31,35 | +%4,4 | 15,1× | 16 |
| FY2028 | $85,3 Mr | +%4,5 | $34,92 | +%11,4 | 13,6× | 12 |
| FY2029 | $90,9 Mr | +%6,6 | $39,12 | +%12,0 | 12,1× | 9 |
| FY2030 | $96,3 Mr | +%6,0 | $44,62 | +%14,1 | 10,6× | 5 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
HCA Healthcare, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (237), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $5,1 Mr | $4,55 Mr | +%12,1 | $4,66 Mr | $4,28 Mr | +%9,0 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $11,5 Mr | $10,4 Mr | +%10,4 | $10,9 Mr | $10,8 Mr | +%1,1 |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $504 Mn2025-12-31 | $419 Mn | +%20,3 | $504 Mn | $419 Mn | +%20,3 |
| Accrued Employee Benefits, Current | $216 Mn2025-12-31 | $206 Mn | +%4,9 | $216 Mn | $206 Mn | +%4,9 |
| Accrued Salaries, Current | $2,37 Mr | $2,29 Mr | +%3,4 | $2,53 Mr | $2,3 Mr | +%9,6 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $37,4 Mr | $34,9 Mr | +%7,0 | $35,1 Mr | $33,1 Mr | +%6,1 |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $5 Mn | -$13 Mn | +%138,5 | $5 Mn | -$13 Mn | +%138,5 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$335 Mn | -$292 Mn | -%14,7 | -$299 Mn | -$353 Mn | +%15,3 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$350 Mn | -$317 Mn | -%10,4 | -$305 Mn | -$387 Mn | +%21,2 |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $44 Mn | $35 Mn | +%25,7 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $11 Mn | $7 Mn | +%57,1 | $44 Mn | $35 Mn | +%25,7 |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $12 Mn | $16 Mn | -%25,0 |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | -$20 Mn | -$12 Mn | -%66,7 | -$11 Mn | -$21 Mn | +%47,6 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $173 Mn | $123 Mn | +%40,7 | – | – | – |
| Assets | $63,5 Mr | $59,7 Mr | +%6,2 | $60,7 Mr | $59,5 Mr | +%2,0 |
| Assets, Current | $16,2 Mr | $15,3 Mr | +%6,1 | $15,8 Mr | $16,4 Mr | -%3,8 |
| Buildings and Improvements, Gross | $23,7 Mr2025-12-31 | $22,7 Mr | +%4,6 | $23,7 Mr | $22,7 Mr | +%4,6 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $908 Mn | $997 Mn | -%8,9 | $1,04 Mr | $1,93 Mr | -%46,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $908 Mn | $997 Mn | -%8,9 | $1,04 Mr | $1,93 Mr | -%46,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$105 Mn | $58 Mn | -%281,0 | -$893 Mn | $998 Mn | -%189,5 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,78 | $0,72 | +%8,3 | $2,88 | $2,64 | +%9,1 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,8 Mr | 1,8 Mr | %0,0 | 1,8 Mr | 1,8 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 211 Mn | 230 Mn | -%8,3 | 225 Mn | 250 Mn | -%10,2 |
| Common Stock, Value, Outstanding | $2 Mn | $2 Mn | %0,0 | $2 Mn | $3 Mn | -%33,3 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $270 Mn | $260 Mn | +%3,8 | $998 Mn | $897 Mn | +%11,3 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,56 Mr | $1,64 Mr | -%4,4 | $6,87 Mr | $5,8 Mr | +%18,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1,83 Mr | $1,9 Mr | -%3,3 | $7,86 Mr | $6,7 Mr | +%17,5 |
| Construction in Progress, Gross | $2,15 Mr2025-12-31 | $1,86 Mr | +%15,4 | $2,15 Mr | $1,86 Mr | +%15,4 |
| Costs and Expenses | $17,5 Mr | $16,7 Mr | +%4,4 | $65,8 Mr | $62,1 Mr | +%5,9 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,55 Mr | $1,2 Mr | +%29,0 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13 Mn | $20 Mn | -%35,0 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $248 Mn | $212 Mn | +%17,0 |
| Debt Issuance Costs, Net | $439 Mn | $416 Mn | +%5,5 | $436 Mn | $369 Mn | +%18,2 |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | $439 Mn | $416 Mn | +%5,5 | $436 Mn | $369 Mn | +%18,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $68 Mn | $60 Mn | +%13,3 | $57 Mn | $65 Mn | -%12,3 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $91 Mn | $114 Mn | -%20,2 | $111 Mn | $147 Mn | -%24,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $147 Mn | $151 Mn | -%2,6 | $145 Mn | $145 Mn | %0,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $36 Mn | $18 Mn | +%100,0 | $29 Mn | $31 Mn | -%6,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $63 Mn | $57 Mn | +%10,5 | $55 Mn | $60 Mn | -%8,3 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $82 Mn | $107 Mn | -%23,4 | $104 Mn | $130 Mn | -%20,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $136 Mn | $147 Mn | -%7,5 | $140 Mn | $140 Mn | %0,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $36 Mn | $17 Mn | +%111,8 | $29 Mn | $31 Mn | -%6,5 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value | $317 Mn | $328 Mn | -%3,4 | $328 Mn | $361 Mn | -%9,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $463 Mn | $573 Mn | -%19,2 | $485 Mn | $569 Mn | -%14,8 |
| Debt, Current | $8,09 Mr | $6,11 Mr | +%32,5 | $4,89 Mr | $4,7 Mr | +%4,1 |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $50,5 Mr | $44,5 Mr | +%13,4 | $46,5 Mr | $43 Mr | +%8,0 |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLoss | $342 Mn | $343 Mn | -%0,3 | $342 Mn | $388 Mn | -%11,9 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $201 Mn | $394 Mn | -%49,0 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6 Mn | $7 Mn | -%14,3 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$171 Mn | $434 Mn | -%139,4 | $310 Mn | $22 Mn | +%1.309,1 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $31 Mn | $31 Mn | %0,0 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,93 Mr2025-12-31 | $1,87 Mr | +%3,2 | $1,93 Mr | $1,87 Mr | +%3,2 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $24 Mn2025-12-31 | $167 Mn | -%85,6 | $24 Mn | $167 Mn | -%85,6 |
| Deferred Tax Assets, Other | $268 Mn2025-12-31 | $297 Mn | -%9,8 | $268 Mn | $297 Mn | -%9,8 |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $322 Mn2025-12-31 | $285 Mn | +%13,0 | $322 Mn | $285 Mn | +%13,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $2,85 Mr2025-12-31 | $2,53 Mr | +%12,6 | $2,85 Mr | $2,53 Mr | +%12,6 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1,04 Mr2025-12-31 | $932 Mn | +%11,2 | $1,04 Mr | $932 Mn | +%11,2 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1,36 Mr2025-12-31 | $1,14 Mr | +%19,1 | $1,36 Mr | $1,14 Mr | +%19,1 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01