Generac Holdings Inc. (GNRC) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 9.400 · CEO: Aaron Jagdfeld
- Fiyat
- $197,93 -%2,67
- Piyasa değeri
- $11,7 Mr
- Şirket değeri
- $12,6 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-10 EPS tahmini: $2,59
Q3 '26 döneminde Generac Holdings Inc. (GNRC): faaliyet nakit akışı $171 Mn, sermaye harcaması $39,3 Mn, serbest nakit akışı $132 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $414 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $96,8 Mn | $26,5 Mn | $59,1 Mn | $114 Mn | $118 Mn | $44,3 Mn | $74,4 Mn | $66,2 Mn | -$24,5 Mn | $73,1 Mn | $143 Mn | $109 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $42,5 Mn | $41,9 Mn | $42,9 Mn | $43,2 Mn | $43,8 Mn | $46,1 Mn | $48,3 Mn | $49,2 Mn | $51,2 Mn | $56 Mn | $58,4 Mn | $57,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $7,03 Mn | $12,4 Mn | $12,7 Mn | $13,1 Mn | $13 Mn | $11,6 Mn | $14,8 Mn | $12,8 Mn | $10,8 Mn | $13,4 Mn | $14 Mn | $13 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$15,8 Mn | -$5,41 Mn | -$12,7 Mn | -$5,41 Mn | -$37,1 Mn | -$4,18 Mn | -$14,5 Mn | $0 | -$3,71 Mn | $3,75 Mn | $22,7 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $181 Mn | $27,1 Mn | -$26 Mn | $46,2 Mn | $165 Mn | -$51 Mn | -$58,3 Mn | -$69 Mn | $165 Mn | -$31,7 Mn | -$70,6 Mn | -$12,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,93 Mn | $9,36 Mn | $1,71 Mn | $1,52 Mn | $37,4 Mn | $11,3 Mn | $7,51 Mn | $59,3 Mn | -$9,84 Mn | $4,67 Mn | -$46,4 Mn | $4,03 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $317 Mn | $112 Mn | $77,7 Mn | $212 Mn | $339 Mn | $58,2 Mn | $72,2 Mn | $118 Mn | $189 Mn | $119 Mn | $121 Mn | $171 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$51,3 Mn | -$26,8 Mn | -$28 Mn | $54,8 Mn | -$53,3 Mn | -$30,9 Mn | -$57,7 Mn | -$21,9 Mn | -$59,3 Mn | -$29,4 Mn | -$58,3 Mn | -$39,3 Mn | |
| Şirket satın almaları | $963 B | -$1,63 Mn | -$17,8 Mn | -$3,91 Mn | -$13 Mn | $54 B | -$54 B | $1,01 Mn | $2,28 Mn | -$123 Mn | -$89 Mn | $118 B | |
| Yatırım alımları | -$30 Mn | -$239 B | $0 | -$37,1 Mn | -$703 B | -$2,66 Mn | $0 | -$379 B | $0 | $0 | $0 | -$425 B | |
| Yatırım satışları / itfaları | $761 B | $2 Mn | -$1,9 Mn | $1,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,6 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $51 B | $239 B | -$83,4 Mn | $67 B | $0 | -$2 Mn | $0 | -$336 B | -$1,53 Mn | $25,2 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$79,6 Mn | -$26,6 Mn | -$47,4 Mn | -$67,8 Mn | -$66,9 Mn | -$33,5 Mn | -$59,8 Mn | -$21,2 Mn | -$57,4 Mn | -$154 Mn | -$122 Mn | -$37 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$48,2 Mn | -$16,1 Mn | -$14 Mn | -$43,8 Mn | -$205 Mn | -$14,3 Mn | $69,5 Mn | -$20,7 Mn | -$90 Mn | -$12,9 Mn | -$1,02 Mn | -$2,25 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$151 Mn | $0 | -$50,6 Mn | -$102 Mn | $0 | -$97,5 Mn | -$50,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | -$273 B | $0 | -$293 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$829 B | -$20,6 Mn | -$5,89 Mn | -$5,9 Mn | -$12,8 Mn | -$8,6 Mn | -$792 B | -$3,47 Mn | -$2,02 Mn | -$35,7 Mn | $699 B | -$2,69 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$200 Mn | -$36,3 Mn | -$60,2 Mn | -$150 Mn | -$202 Mn | -$120 Mn | $18,4 Mn | -$21 Mn | -$91,4 Mn | -$41,4 Mn | $604 B | -$4,67 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $1,71 Mn | -$569 B | -$1,14 Mn | $1,4 Mn | -$3,16 Mn | $1,29 Mn | $5,25 Mn | $301 B | $941 B | -$36 B | -$331 B | -$608 B | |
| Nakitteki net değişim | $39,5 Mn | $48,4 Mn | -$31 Mn | -$4,14 Mn | $67,1 Mn | -$93,8 Mn | $36,1 Mn | $76,5 Mn | $41,4 Mn | -$75,9 Mn | -$609 B | $129 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $266 Mn | $85,1 Mn | $49,7 Mn | $267 Mn | $286 Mn | $27,2 Mn | $14,5 Mn | $96,5 Mn | $130 Mn | $89,9 Mn | $62,9 Mn | $132 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $98,8 Mn | $161 Mn | $241 Mn | $252 Mn | $347 Mn | $557 Mn | $409 Mn | $217 Mn | $317 Mn | $161 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $54,4 Mn | $52 Mn | $47,4 Mn | $60,9 Mn | $68,8 Mn | $92 Mn | $156 Mn | $167 Mn | $172 Mn | $195 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $9,49 Mn | $10,2 Mn | $14,6 Mn | $16,7 Mn | $20,9 Mn | $24 Mn | $31,4 Mn | $37,3 Mn | $51,2 Mn | $49,9 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $39,3 Mn | $21,4 Mn | $23,6 Mn | $18,7 Mn | $21,2 Mn | -$2,1 Mn | -$95,5 Mn | -$34,5 Mn | -$60,6 Mn | $15,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $43,7 Mn | $12,4 Mn | -$88,1 Mn | -$57,4 Mn | $18,7 Mn | -$259 Mn | -$465 Mn | $127 Mn | $212 Mn | -$13,1 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $7,6 Mn | $3,93 Mn | $8,56 Mn | $17,6 Mn | $9,74 Mn | -$767 B | $22,8 Mn | $7,68 Mn | $50 Mn | $29,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $253 Mn | $261 Mn | $247 Mn | $309 Mn | $487 Mn | $411 Mn | $58,5 Mn | $522 Mn | $741 Mn | $438 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$30,5 Mn | -$33,3 Mn | -$47,6 Mn | -$60,8 Mn | -$62,1 Mn | -$110 Mn | -$86,2 Mn | -$129 Mn | -$137 Mn | -$170 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$76,7 Mn | $1,26 Mn | -$65,4 Mn | -$112 Mn | -$64,8 Mn | -$713 Mn | -$40 Mn | -$16 Mn | -$34,7 Mn | -$762 B | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15 Mn | -$39,2 Mn | -$39,5 Mn | -$3,04 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $3,93 Mn | $2,63 Mn | $2,65 Mn | $9,58 Mn | $4,87 Mn | $3,29 Mn | $2 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,36 Mn | $82 B | $214 B | $95 B | $179 B | -$3,4 Mn | $2,08 Mn | $2,9 Mn | $211 B | $743 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$106 Mn | -$31,9 Mn | -$109 Mn | -$170 Mn | -$124 Mn | -$817 Mn | -$134 Mn | -$178 Mn | -$209 Mn | -$173 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$36,7 Mn | -$127 Mn | -$24,3 Mn | -$37,6 Mn | -$24,6 Mn | $75,2 Mn | $464 Mn | $87,3 Mn | -$278 Mn | -$52,8 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$150 Mn | -$30 Mn | -$25,7 Mn | $0 | $0 | -$126 Mn | -$346 Mn | -$252 Mn | -$153 Mn | -$148 Mn | |
| Temettüler | -$76 B | $0 | -$314 B | -$285 B | $0 | $0 | -$309 B | $0 | -$273 B | -$293 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$10,6 Mn | -$9,79 Mn | -$7,36 Mn | -$13,5 Mn | -$18,9 Mn | -$91 Mn | -$67,8 Mn | -$121 Mn | -$44,9 Mn | -$16,6 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$196 Mn | -$160 Mn | -$52 Mn | -$41,9 Mn | -$30,4 Mn | -$103 Mn | $64 Mn | -$277 Mn | -$449 Mn | -$213 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$467 B | $2,15 Mn | -$289 B | $1,51 Mn | $235 B | $1,31 Mn | -$2,94 Mn | $1,8 Mn | -$3,47 Mn | $7,78 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$48,6 Mn | $71,2 Mn | $86 Mn | $98,4 Mn | $332 Mn | -$508 Mn | -$14,6 Mn | $68,3 Mn | $80,3 Mn | $60,1 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $223 Mn | $228 Mn | $200 Mn | $248 Mn | $424 Mn | $301 Mn | -$27,7 Mn | $393 Mn | $605 Mn | $268 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $8,89 Mn | $23,8 Mn | $41 Mn | $61,8 Mn | $61,9 Mn | $157 Mn | $151 Mn | $100 Mn | $149 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $42,5 Mn | $41,1 Mn | $41 Mn | $35,5 Mn | $28,8 Mn | $27,8 Mn | $48,9 Mn | $84 Mn | $89,4 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02