Generac Holdings Inc. (GNRC) finansalları
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 9.400 · CEO: Aaron Jagdfeld
- Fiyat
- $197,93 -%2,67
- Piyasa değeri
- $11,7 Mr
- Şirket değeri
- $12,6 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-10 EPS tahmini: $2,59
Gelir (TTM)$4,62 Mr+%6,1 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%10,4-1,0 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $479 Mn
Net kâr (TTM)$301 Mn-%3,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$414 Mn-%2,3 geçen yıla göreCapex: $186 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$5,05-%3,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$940 Mn+%16,1 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $11,7 Mr EV $12,6 Mr
- Gelir
- $4,62 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%17 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %6,5 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 38,6× İleriye dönük 20,2× (FY2026)
- P/S
- 2,5× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 18,3× TTM
- Serbest nakit akışı
- $414 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $301 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $4,93 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-10 Gelir tahmini: $1,39 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-28): gelir %2,3 altında, EPS %5,8 üzerindeGelir $1,29 Mr, beklenen $1,32 Mr (-%2,3); EPS $2,54, beklenen $2,40 (+%5,8).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %16,2Q3 '26 geliri: $1,29 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %1,6.
- Faaliyet marjı %10,4 (TTM), geçen yıla göre: -1,0 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%3,5, gelir büyümesi: %6,1.
- Vergi öncesi kârın %19,2 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $402 Mn, faaliyet kârı $479 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %4,0 kadarı (geçen yıl %3,8)Son 4 çeyrekte $186 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%13,7). Serbest nakit akışı: $414 Mn = net kârın %137,6 kadarı.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,7Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 59,6 Mn, bir yıl önce: 59,1 Mn.
- Net borç: $940 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $394 Mn, kiralamalar dahil borç: $1,33 Mr; geçen yıl net borç: $1,12 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,29 Mr | $1,11 Mr | +%16,2 |
| Brüt marj | %39,9 | %38,3 | +1,5 puan |
| Faaliyet kârı | $161 Mn | $103 Mn | +%55,8 |
| Faaliyet marjı | %12,4 | %9,3 | +3,2 puan |
| Net kâr | $109 Mn | $66,2 Mn | +%65,1 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,83 | $1,12 | +%63,4 |
| Faaliyet nakit akışı | $171 Mn | $118 Mn | +%44,4 |
| Capex | $39,3 Mn | $21,9 Mn | +%79,4 |
| Serbest nakit akışı | $132 Mn | $96,5 Mn | +%36,5 |
| Ar-Ge | $63,8 Mn | $60,1 Mn | +%6,3 |
| Hisse bazlı ödemeler | $13 Mn | $12,8 Mn | +%2,3 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-28| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,29 Mr | $1,32 Mr | -%2,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $2,54 | $2,40 | +%5,8 |
2026-10-28 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Power Products | – | – | – | – | – | |
| Commercial and Industrial Power Products | – | – | – | – | – | |
| Extended Warranties | $233 Mn | – | %100,0 | – | – | |
| Other Products and Services | – | – | – | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | $938 Mn | – | %83,5 | – | – | |
| International | $185 Mn | – | %16,5 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $601 Mn
- Capex
- -$186 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$209 Mn
- Net borçlanma
- -$106 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $51,3 Mn
- Serbest nakit akışı
- $414 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- -%0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38,6× | 35,4× | 18,1× – 50,0× |
| EV / EBITDA | 18,3× | 18,2× | 10,9× – 28,5× |
| EV / Satışlar | 2,7× | 3,0× | 1,7× – 6,2× |
| Fiyat / FCF | 28,2× | 34,6× 5 yılın 4'i | 15,3× – 73,3× |
| Fiyat / Defter değeri | 3,9× | 4,6× | 2,8× – 10,0× |
| FCF getirisi | %3,5 | %3,2 | -%0,4 – %6,5 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %7,5 | %9,6 | %5,3 – %15,3 |
| Özkaynak getirisi | %10,8 | %13,5 | %6,1 – %24,1 |
Analistler
Konsensüs hedefi $301,93 (+%52,5)
aralık $250,00 – $375,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al29
Tut11
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $4,93 Mr | +%17,0 | $9,82 | +%264,9 | 20,2× | 13 |
| FY2027 | $6,86 Mr | +%39,3 | $13,93 | +%41,9 | 14,2× | 15 |
| FY2028 | $8,01 Mr | +%16,8 | $17,15 | +%23,1 | 11,5× | 13 |
| FY2029 | $8,24 Mr | +%2,8 | $18,23 | +%6,3 | 10,9× | 10 |
| FY2030 | $8,65 Mr | +%5,0 | $19,46 | +%6,8 | 10,2× | 5 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Generac Holdings Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (306), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $58,3 Mn | $57,7 Mn | +%1,0 | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $556 Mn | $596 Mn | -%6,7 | $437 Mn | $459 Mn | -%4,8 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $669 Mn | $649 Mn | +%3,2 | $603 Mn | $612 Mn | -%1,5 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $34,5 Mn2025-12-31 | $35,5 B | +%97.190,3 | $34,5 Mn | $35,5 B | +%97.190,3 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $33,8 Mn | $36,2 Mn | -%6,8 | $34,5 Mn | $35,5 Mn | -%2,7 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $637 Mn2025-12-31 | $648 B | +%98.305,0 | $637 Mn | $648 B | +%98.305,0 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $517 Mn | $438 Mn | +%18,1 | $470 Mn | $391 Mn | +%20,3 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$17,6 Mn | $3,11 Mn | -%665,4 | $874 B | -$85,4 Mn | +%101,0 |
| Additional Paid in Capital | $1,21 Mr | $1,16 Mr | +%4,3 | $1,19 Mr | $1,13 Mr | +%4,7 |
| Advertising Expense | – | – | – | $123 Mn | $117 Mn | +%5,7 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $546 B | $642 B | -%15,0 | $2,38 Mn | $3,24 Mn | -%26,6 |
| Amortization of Intangible Assets | $30,8 Mn | $25,7 Mn | +%20,0 | $102 Mn | $97,7 Mn | +%3,9 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 124 Mn | 779 Mn | -%84,1 | 300 B | 428 B | -%29,9 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $14 Mn | $14,8 Mn | -%5,1 | $49,9 Mn | $49,2 Mn | +%1,4 |
| Assets | $5,77 Mr | $5,39 Mr | +%7,1 | $5,57 Mr | $5,11 Mr | +%9,1 |
| Assets, Current | $2,43 Mr | $2,25 Mr | +%8,4 | $2,46 Mr | $2,03 Mr | +%21,2 |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $122 Mn | – | – | $38,9 Mn2023-12-31 | $81,5 Mn | -%52,2 |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $106 Mn | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $16 Mn | – | – | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $3,82 Mn | $2,96 Mn | +%29,3 |
| Capitalized Contract Cost, Net | $24,3 Mn2025-12-31 | $17,1 Mn | +%41,8 | $24,3 Mn | $17,1 Mn | +%41,8 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $265 Mn | $224 Mn | +%18,5 | $341 Mn | $281 Mn | +%21,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $265 Mn | $224 Mn | +%18,5 | $341 Mn | $281 Mn | +%21,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$609 B | $36,1 Mn | -%101,7 | $60,1 Mn | $80,3 Mn | -%25,1 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 74,2 Mn | 74 Mn | +%0,3 | 74,1 Mn | 73,8 Mn | +%0,4 |
| Common Stock, Value, Issued | $742 B | $740 B | +%0,3 | $741 B | $738 B | +%0,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $2,48 Mn | $405 B | +%512,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $143 Mn | $138 Mn | +%4,1 | $246 Mn | $246 Mn | -%0,1 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $248 Mn | $246 Mn | +%0,7 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $78,7 Mn | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $118 Mn | $23,8 Mn | +%395,9 | $26,9 Mn2024-12-31 | $19,2 Mn | +%40,1 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $228 Mn | $200 Mn | +%13,6 | $233 Mn | $193 Mn | +%20,5 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $43,5 Mn | $7,2 Mn | +%504,3 | $61,3 Mn | $19,2 Mn | +%219,7 |
| Cost of Goods and Services Sold | $652 Mn | $644 Mn | +%1,1 | $2,6 Mr | $2,63 Mr | -%1,2 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $10 Mn | $118 Mn | -%91,5 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $15,4 Mn | $14,4 Mn | +%7,3 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $22,6 Mn | $153 Mn | -%85,2 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2,83 Mn | $21 Mn | -%113,5 |
| Debt and Lease Obligation | $1,28 Mr | $1,37 Mr | -%6,4 | $1,28 Mr | $1,28 Mr | +%0,3 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $5,14 Mn | $6,93 Mn | -%25,7 | $5,67 Mn | $8,2 Mn | -%30,8 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $17,9 Mn | -$46,5 Mn | +%138,5 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$7,26 Mn | -$5,57 Mn | -%30,4 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $8,11 Mn | $42,2 Mn | -%80,8 | $41,9 Mn | $24,1 Mn | +%73,8 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $22,7 Mn | -$14,5 Mn | +%256,7 | $15,1 Mn | -$60,6 Mn | +%124,9 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $54,3 Mn | $34,7 Mn | +%56,3 | $60,9 Mn | $33,2 Mn | +%83,6 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,11 Mn | -$8,61 Mn | +%136,1 |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $39,7 Mn2025-12-31 | $43,3 Mn | -%8,3 | $39,7 Mn | $43,3 Mn | -%8,3 |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $30,6 Mn2025-12-31 | $98,3 Mn | -%68,9 | $30,6 Mn | $98,3 Mn | -%68,9 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $17,9 Mn2025-12-31 | $14,1 Mn | +%26,6 | $17,9 Mn | $14,1 Mn | +%26,6 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $216 Mn2025-12-31 | $285 Mn | -%24,1 | $216 Mn | $285 Mn | -%24,1 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $55,6 Mn2025-12-31 | $50,3 Mn | +%10,4 | $55,6 Mn | $50,3 Mn | +%10,4 |
| Deferred Tax Assets, Other | $12,8 Mn2025-12-31 | $13 Mn | -%1,6 | $12,8 Mn | $13 Mn | -%1,6 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $8,63 Mn2025-12-31 | $17 Mn | -%49,1 | $8,63 Mn | $17 Mn | -%49,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $54,7 Mn2025-12-31 | $52,4 Mn | +%4,5 | $54,7 Mn | $52,4 Mn | +%4,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $1,22 Mn2025-12-31 | $1,8 Mn | -%32,4 | $1,22 Mn | $1,8 Mn | -%32,4 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $6,54 Mn2025-12-31 | $5,23 Mn | +%25,1 | $6,54 Mn | $5,23 Mn | +%25,1 |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $166 B2025-12-31 | $6,5 Mn | -%97,4 | $166 B | $6,5 Mn | -%97,4 |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $183 Mn2025-12-31 | $234 Mn | -%21,8 | $183 Mn | $234 Mn | -%21,8 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02