Geely Automobile Holdings Limited (GEELY) nakit akış tablosu
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Çalışan: 73.000 · CEO: Jia Yue Gan
- Fiyat
- HK$13,71 -%0,94
- Piyasa değeri
- HK$148 Mr
- Şirket değeri
- CN¥74 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-06-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-24
Geely Automobile Holdings Limited (GEELY), Q2 '26 döneminde CN¥20 Mr faaliyet nakit akışı üretti, CN¥7,77 Mr yatırım harcaması yaptı ve CN¥17,9 Mr serbest nakit akışı elde etti. Son iki yarıyılda serbest nakit akışı CN¥47,1 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥3,24 Mr | CN¥2,38 Mr | CN¥2,47 Mr | CN¥1,55 Mr | CN¥3,71 Mr | CN¥1,57 Mr | CN¥3,74 Mr | CN¥10,6 Mr | CN¥6,03 Mr | CN¥9,29 Mr | CN¥7,13 Mr | CN¥8,97 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥2,98 Mr | CN¥3,27 Mr | CN¥3,67 Mr | CN¥3,94 Mr | CN¥4,38 Mr | CN¥4,02 Mr | CN¥4,16 Mr | CN¥2,83 Mr | CN¥10,9 Mr | CN¥2,74 Mr | CN¥13,2 Mr | CN¥8,22 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥1,67 Mn | CN¥641 Mn | CN¥572 Mn | CN¥853 Mn | CN¥636 Mn | CN¥436 Mn | CN¥210 Mn | CN¥1,28 Mr | CN¥468 Mn | CN¥682 Mn | -CN¥682 Mn | CN¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥3,47 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4,8 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥4,18 Mr | -CN¥1,45 Mr | -CN¥2,77 Mr | CN¥5,14 Mr | -CN¥10,6 Mr | CN¥6,53 Mr | -CN¥13,9 Mr | CN¥8,41 Mr | -CN¥32,8 Mr | -CN¥593 Mn | CN¥18,4 Mr | CN¥2,89 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -CN¥9,04 Mr | -CN¥734 Mn | CN¥7,29 Mr | -CN¥1,68 Mr | CN¥3,26 Mr | -CN¥1,86 Mr | CN¥17,4 Mr | -CN¥8,97 Mr | CN¥27,7 Mr | CN¥2,92 Mr | -CN¥6,33 Mr | -CN¥79,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥4,83 Mr | CN¥4,12 Mr | CN¥11,2 Mr | CN¥9,81 Mr | CN¥6,21 Mr | CN¥10,7 Mr | CN¥11,6 Mr | CN¥14,2 Mr | CN¥12,4 Mr | CN¥15 Mr | CN¥31,7 Mr | CN¥20 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥2,22 Mr | -CN¥1,88 Mr | -CN¥952 Mn | -CN¥2,53 Mr | -CN¥991 Mn | -CN¥2,26 Mr | -CN¥3,45 Mr | -CN¥2,08 Mr | -CN¥948 Mn | -CN¥1,51 Mr | -CN¥16 Mr | -CN¥7,77 Mr | |
| Şirket satın almaları | CN¥0 | CN¥191 Mn | -CN¥2,54 Mr | -CN¥666 Mn | CN¥20,9 Mn | -CN¥193 Mn | -CN¥108 Mn | CN¥0 | CN¥1,76 Mr | -CN¥6,37 Mr | -CN¥2,18 Mr | CN¥875 Mn | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,2 Mr | -CN¥40,9 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,76 Mr | CN¥35,3 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥1,38 Mr | -CN¥1,21 Mr | -CN¥580 Mn | -CN¥2,42 Mr | -CN¥5,55 Mr | -CN¥6,53 Mr | -CN¥3,71 Mr | -CN¥7,99 Mr | CN¥130 Mn | -CN¥7,32 Mr | CN¥7,32 Mr | CN¥0 | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥3,6 Mr | -CN¥3,09 Mr | -CN¥4,07 Mr | -CN¥5,61 Mr | -CN¥6,52 Mr | -CN¥8,99 Mr | -CN¥7,16 Mr | -CN¥10,1 Mr | CN¥939 Mn | -CN¥15,2 Mr | -CN¥9,26 Mr | -CN¥12,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥479 Mn | CN¥0 | CN¥10,3 Mr | -CN¥1,04 Mr | -CN¥9,22 Mr | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,7 Mr | CN¥0 | -CN¥5,55 Mr | -CN¥1,65 Mr | |
| Temettüler | -CN¥2,19 Mr | -CN¥63,7 Mn | -CN¥1,68 Mr | -CN¥66,7 Mn | -CN¥1,86 Mr | -CN¥71,1 Mn | -CN¥1,99 Mr | -CN¥72,4 Mn | -CN¥2,19 Mr | CN¥0 | -CN¥3,04 Mr | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥3,29 Mn | -CN¥121 Mn | CN¥2,78 Mr | CN¥5,34 Mr | -CN¥2,09 Mr | -CN¥2,14 Mr | CN¥1,43 Mr | CN¥1,1 Mr | -CN¥9,95 Mr | -CN¥89,8 Mn | -CN¥2,16 Mr | -CN¥801 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -CN¥2,19 Mr | -CN¥185 Mn | CN¥1,1 Mr | CN¥5,28 Mr | -CN¥3,95 Mr | -CN¥2,21 Mr | -CN¥558 Mn | CN¥549 Mn | -CN¥13,8 Mr | CN¥10,3 Mr | -CN¥11,7 Mr | -CN¥11,5 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -CN¥242 Mn | -CN¥22,7 Mn | -CN¥45,3 Mn | CN¥72,1 Mn | CN¥42,1 Mn | CN¥39 B | -CN¥32 B | CN¥220 Mn | -CN¥71,6 Mn | CN¥40 Mn | CN¥5,53 Mr | CN¥33,2 Mr | |
| Nakitteki net değişim | -CN¥599 Mn | -CN¥3,51 Mr | CN¥4,11 Mr | CN¥4,77 Mr | -CN¥2,11 Mr | -CN¥247 Mn | CN¥1,96 Mr | CN¥41,5 Mr | -CN¥46,9 Mr | CN¥53,2 Mr | CN¥15,1 Mr | CN¥29,2 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥2,62 Mr | CN¥2,24 Mr | CN¥10,3 Mr | CN¥7,28 Mr | CN¥5,22 Mr | CN¥8,44 Mr | CN¥8,19 Mr | CN¥12,1 Mr | CN¥11,4 Mr | CN¥13,5 Mr | CN¥29,2 Mr | CN¥17,9 Mr | |
| Ödenen faiz | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥364 Mn | CN¥123 Mn | CN¥252 Mn | -CN¥252 Mn | CN¥0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | CN¥6,2 Mr | CN¥12,8 Mr | CN¥15 Mr | CN¥9,64 Mr | CN¥6,44 Mr | CN¥4,67 Mr | CN¥4,68 Mr | CN¥5,31 Mr | CN¥16,6 Mr | CN¥16,4 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥1,65 Mr | CN¥1,94 Mr | CN¥2,41 Mr | CN¥3,73 Mr | CN¥5,49 Mr | CN¥6,89 Mr | CN¥8,32 Mr | CN¥8,2 Mr | CN¥13,8 Mr | CN¥15,9 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥42,2 Mn | CN¥27,7 Mn | CN¥14,6 Mn | CN¥5,46 Mn | CN¥4,1 Mn | CN¥1,21 Mr | CN¥1,49 Mr | CN¥646 Mn | CN¥1,75 Mr | CN¥1,18 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CN¥1,13 Mr | -CN¥2,27 Mr | -CN¥15,8 Mr | -CN¥2,71 Mr | -CN¥2,56 Mr | -CN¥2,3 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥1,54 Mr | -CN¥510 Mn | -CN¥619 Mn | CN¥1,98 Mr | -CN¥7,58 Mr | CN¥5,16 Mr | CN¥5,67 Mr | CN¥11,2 Mr | -CN¥24,4 Mr | CN¥18,3 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥30,1 Mn | CN¥35,2 Mn | CN¥12,9 Mr | -CN¥108 Mn | -CN¥208 Mn | -CN¥280 Mn | -CN¥4,14 Mr | -CN¥3,05 Mr | CN¥18,8 Mr | -CN¥5,06 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥8,34 Mr | CN¥12 Mr | CN¥13,9 Mr | CN¥12,5 Mr | CN¥1,6 Mr | CN¥15,3 Mr | CN¥16 Mr | CN¥22,3 Mr | CN¥26,5 Mr | CN¥46,7 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥3,24 Mr | -CN¥7,64 Mr | -CN¥7,52 Mr | -CN¥7,57 Mr | -CN¥7,04 Mr | -CN¥6,1 Mr | -CN¥10,3 Mr | -CN¥5,71 Mr | -CN¥3,03 Mr | -CN¥17,5 Mr | |
| Şirket satın almaları | -CN¥264 Mn | -CN¥4,46 Mr | -CN¥4,14 Mr | -CN¥3,44 Mr | CN¥1,28 Mr | -CN¥2,61 Mr | -CN¥2,83 Mr | -CN¥1,08 Mr | CN¥1,76 Mr | -CN¥8,56 Mr | |
| Yatırım alımları | -CN¥2,58 Mr | -CN¥4 Mr | -CN¥4,91 Mr | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥323 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,2 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥17,6 Mn | CN¥129 B | CN¥21,7 Mn | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,56 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,76 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥3,52 Mr | CN¥4,19 Mr | CN¥5,23 Mr | CN¥223 Mn | CN¥335 Mn | CN¥3,44 Mr | CN¥1,04 Mr | -CN¥9,35 Mr | -CN¥7,86 Mr | CN¥1 B | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥2,56 Mr | -CN¥11,9 Mr | -CN¥11,3 Mr | -CN¥10,8 Mr | -CN¥5,43 Mr | -CN¥7,16 Mr | -CN¥12,1 Mr | -CN¥16,1 Mr | -CN¥9,13 Mr | -CN¥24,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥163 Mn | -CN¥911 Mn | CN¥1,93 Mr | CN¥688 Mn | -CN¥35,3 Mn | -CN¥90,3 Mn | CN¥3,99 Mr | -CN¥6,7 Mr | -CN¥2,27 Mr | CN¥9,3 Mr | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,55 Mr | |
| Temettüler | -CN¥281 Mn | -CN¥960 Mn | -CN¥2,16 Mr | -CN¥2,81 Mr | -CN¥2,26 Mr | -CN¥1,74 Mr | -CN¥1,93 Mr | -CN¥2,06 Mr | -CN¥2,27 Mr | -CN¥3,04 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥126 Mn | -CN¥127 Mn | -CN¥108 Mn | CN¥3,24 Mr | -CN¥80,3 Mn | CN¥2,71 Mr | -CN¥750 Mn | CN¥5,86 Mr | -CN¥8,53 Mr | -CN¥2,25 Mr | |
| Finansman nakit akışı | CN¥29,5 Mn | -CN¥1,68 Mr | -CN¥306 Mn | CN¥1,76 Mr | CN¥3,76 Mr | CN¥916 Mn | CN¥1,33 Mr | -CN¥2,76 Mr | -CN¥13,3 Mr | -CN¥1,42 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥68,8 Mn | -CN¥28,6 Mn | CN¥22,5 Mn | CN¥34,1 Mn | -CN¥232 Mn | -CN¥68 Mn | CN¥114 Mn | CN¥7 B | CN¥10,7 Mn | CN¥5,57 Mr | |
| Nakitteki net değişim | CN¥5,88 Mr | -CN¥1,63 Mr | CN¥2,32 Mr | CN¥3,54 Mr | -CN¥304 Mn | CN¥9,04 Mr | CN¥5,33 Mr | CN¥3,43 Mr | CN¥4,09 Mr | CN¥26,4 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥5,09 Mr | CN¥4,35 Mr | CN¥6,4 Mr | CN¥4,96 Mr | -CN¥5,45 Mr | CN¥9,25 Mr | CN¥5,68 Mr | CN¥7,02 Mr | CN¥23,5 Mr | CN¥42,7 Mr | |
| Ödenen faiz | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥488 Mn | CN¥0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02 · Tutarlar raporlandığı gibi CNY cinsinden; fiyat ve piyasa değeri HKD cinsinden.