Firefly Aerospace Inc. (FLY) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 1.409 · CEO: Jason Kim
- Fiyat
- $17,94 -%9,74
- Piyasa değeri
- $3 Mr
- Şirket değeri
- $2,6 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-11 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-10 EPS tahmini: -$0,53
Q2 '26 döneminde Firefly Aerospace Inc. (FLY): faaliyet nakit akışı -$81,6 Mn, sermaye harcaması $24,7 Mn, serbest nakit akışı -$106 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$326 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||
| Net kâr | -$52,8 Mn | -$53,5 Mn | -$60,1 Mn | -$63,8 Mn | -$133 Mn | -$41,1 Mn | -$96,7 Mn | -$92,3 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1,5 Mn | $1,5 Mn | $4 Mn | $3,92 Mn | $5,62 Mn | $9,62 Mn | $15,9 Mn | $14 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $409 B | $425 B | $431 B | $760 B | $4 Mn | $12,6 Mn | $12,5 Mn | $17 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$37,2 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$10,1 Mn | $27,4 Mn | -$2,4 Mn | $23,9 Mn | -$2,82 Mn | -$15 Mn | $2,31 Mn | -$18,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $423 B | $3,94 Mn | $1,53 Mn | $7,16 Mn | $73,6 Mn | $3,7 Mn | $3,38 Mn | -$1,54 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$60,6 Mn | -$20,2 Mn | -$56,5 Mn | -$28,1 Mn | -$53 Mn | -$67,3 Mn | -$62,5 Mn | -$81,6 Mn | |
| Yatırım | |||||||||
| Sermaye harcamaları | -$4,5 Mn | -$17,3 Mn | -$2,65 Mn | -$9,18 Mn | -$8,92 Mn | -$12,1 Mn | -$16,3 Mn | -$24,7 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$277 Mn | $0 | -$3,7 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100 Mn | -$125 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,41 Mn | $8 B | $50 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $280 B | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$4,5 Mn | -$17,3 Mn | -$2,65 Mn | -$9,18 Mn | -$8,92 Mn | -$381 Mn | -$141 Mn | $21,6 Mn | |
| Finansman | |||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$437 B | $23,6 Mn | -$2,15 Mn | -$1,93 Mn | -$150 Mn | $254 Mn | -$262 Mn | -$733 B | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,99 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $83 B | -$1,79 Mn | $748 B | -$345 B | -$1,5 Mn | $2,29 Mn | -$1,34 Mn | -$2,69 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $21,9 Mn | $21,9 Mn | $114 Mn | $66,5 Mn | $836 Mn | $245 Mn | -$263 Mn | $194 Mn | |
| Özet | |||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,4 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$43,2 Mn | -$15,6 Mn | $54,7 Mn | $29,3 Mn | $790 Mn | -$203 Mn | -$467 Mn | $134 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$65,1 Mn | -$37,6 Mn | -$59,2 Mn | -$37,3 Mn | -$62 Mn | -$79,3 Mn | -$78,9 Mn | -$106 Mn | |
| Ödenen faiz | $4,63 Mn | $6,04 Mn | $5,57 Mn | $5,54 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||
| Net kâr | -$135 Mn | -$231 Mn | -$298 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $4,71 Mn | $12,5 Mn | $23,2 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,61 Mn | $1,84 Mn | $17,8 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | -$37,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $33,4 Mn | $45,6 Mn | $3,67 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,3 Mn | $13,5 Mn | $85,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$93,4 Mn | -$158 Mn | -$205 Mn | |
| Yatırım | ||||
| Sermaye harcamaları | -$77,2 Mn | -$32,7 Mn | -$32,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | $7,25 Mn | $0 | -$277 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$100 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $8,41 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $280 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$70 Mn | -$32,7 Mn | -$402 Mn | |
| Finansman | ||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $120 Mn | $45,2 Mn | $99,9 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$29,2 Mn | -$1,47 Mn | $601 B | |
| Finansman nakit akışı | $241 Mn | $233 Mn | $1,26 Mr | |
| Özet | ||||
| Nakitteki net değişim | $77,3 Mn | $42,4 Mn | $655 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$171 Mn | -$190 Mn | -$238 Mn | |
| Ödenen faiz | $12,6 Mn | $21,1 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02