Firefly Aerospace Inc. (FLY) bilançosu
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 1.409 · CEO: Jason Kim
- Fiyat
- $17,94 -%9,74
- Piyasa değeri
- $3 Mr
- Şirket değeri
- $2,6 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-11 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-10 EPS tahmini: -$0,53
Q2 '26 sonunda Firefly Aerospace Inc. (FLY): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $635 Mn, kiralamalar dahil borç $53,4 Mn. Toplam varlıklar $1,64 Mr, toplam yükümlülükler $416 Mn, hissedar özkaynağı $1,22 Mr.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $177 Mn | $205 Mn | $996 Mn | $793 Mn | $326 Mn | $460 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $100 Mn | $225 Mn | $175 Mn | |
| Alacaklar | $14,9 Mn | $5,64 Mn | $7,63 Mn | $46,1 Mn | $44,8 Mn | $78,1 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $7,08 Mn | $9,56 Mn | $4,93 Mn | $24,1 Mn | $77,1 Mn | $86 Mn | |
| Dönen varlıklar | $210 Mn | $234 Mn | $1,02 Mr | $963 Mn | $674 Mn | $799 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $156 Mn | $158 Mn | $157 Mn | $181 Mn | $191 Mn | $208 Mn | |
| Şerefiye | $17,1 Mn | $17,1 Mn | $17,1 Mn | $450 Mn | $453 Mn | $467 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $0 | $0 | $0 | $166 Mn | $160 Mn | $152 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $56,5 Mn | $58 Mn | $59,7 Mn | $64,5 Mn | $14,1 Mn | $12,8 Mn | |
| Duran varlıklar | $230 Mn | $233 Mn | $233 Mn | $862 Mn | $818 Mn | $840 Mn | |
| Toplam varlıklar | $439 Mn | $467 Mn | $1,26 Mr | $1,82 Mr | $1,49 Mr | $1,64 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||
| Ticari borçlar | $36,9 Mn | $33,3 Mn | $31,2 Mn | $36 Mn | $41,1 Mn | $59,3 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $20,1 Mn | $16,7 Mn | $7,35 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $6,63 Mn | $6,87 Mn | $8,43 Mn | $9,32 Mn | $10,2 Mn | $11,5 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $82,7 Mn | $82,7 Mn | $95,2 Mn | $116 Mn | $146 Mn | $151 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $3,34 Mn | $6,5 Mn | $22,7 Mn | $52,2 Mn | $68,7 Mn | $71,2 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $151 Mn | $147 Mn | $165 Mn | $214 Mn | $266 Mn | $293 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $141 Mn | $142 Mn | $23,2 Mn | $281 Mn | $19,7 Mn | $19,6 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $18,1 Mn | $17,7 Mn | $12,8 Mn | $17,8 Mn | $23,1 Mn | $22,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $50,1 Mn | $75,8 Mn | $74,5 Mn | $92,6 Mn | $52,5 Mn | $58,4 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $918 Mn | $1 Mr | $31,9 Mn | $29,6 Mn | $25,6 Mn | $22,9 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $1,13 Mr | $1,24 Mr | $142 Mn | $421 Mn | $121 Mn | $123 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $1,28 Mr | $1,38 Mr | $307 Mn | $635 Mn | $387 Mn | $416 Mn | |
| Özkaynak | |||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $2 B | $2 B | $16 B | $17 B | $17 B | $17 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$839 Mn | -$918 Mn | -$979 Mn | -$1,02 Mr | -$1,12 Mr | -$1,21 Mr | |
| Hissedar özkaynağı | -$839 Mn | -$918 Mn | $949 Mn | $1,19 Mr | $1,1 Mr | $1,22 Mr | |
| Borç | |||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $167 Mn | $168 Mn | $44,5 Mn | $309 Mn | $53 Mn | $53,4 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$9,73 Mn | -$37,7 Mn | -$952 Mn | -$484 Mn | -$273 Mn | -$406 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $81,9 Mn | $123 Mn | $793 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $100 Mn | |
| Alacaklar | $2,7 Mn | $1 Mn | $46,1 Mn | |
| Stoklar | $247 B | $0 | $0 | |
| Diğer dönen varlıklar | $7,51 Mn | $1,94 Mn | $24,1 Mn | |
| Dönen varlıklar | $150 Mn | $181 Mn | $963 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $138 Mn | $154 Mn | $181 Mn | |
| Şerefiye | $17,1 Mn | $17,1 Mn | $450 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $0 | $0 | $166 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $15,9 Mn | $55,6 Mn | $64,5 Mn | |
| Duran varlıklar | $171 Mn | $227 Mn | $862 Mn | |
| Toplam varlıklar | $321 Mn | $407 Mn | $1,82 Mr | |
| Yükümlülükler | ||||
| Ticari borçlar | $27,6 Mn | $37,7 Mn | $36 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $16,5 Mn | $14,4 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $965 B | $6,35 Mn | $9,32 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $89,4 Mn | $108 Mn | $116 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $452 B | $10,8 Mn | $52,2 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $137 Mn | $179 Mn | $214 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $95,6 Mn | $142 Mn | $281 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $22,5 Mn | $18,5 Mn | $17,8 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $33,8 Mn | $45,9 Mn | $92,6 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $537 Mn | $790 Mn | $29,6 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $689 Mn | $996 Mn | $421 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $826 Mn | $1,17 Mr | $635 Mn | |
| Özkaynak | ||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $1 B | $1 B | $17 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$504 Mn | -$768 Mn | -$1,02 Mr | |
| Hissedar özkaynağı | -$504 Mn | -$768 Mn | $1,19 Mr | |
| Borç | ||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $121 Mn | $168 Mn | $309 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $39 Mn | $45 Mn | -$484 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02