Comfort Systems USA, Inc. (FIX) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Çalışan: 22.700 · CEO: Brian E. Lane
- Fiyat
- $1.232,66 -%7,06
- Piyasa değeri
- $43,4 Mr
- Şirket değeri
- $41,6 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-18 EPS tahmini: $13,96
Q3 '26 döneminde Comfort Systems USA, Inc. (FIX): faaliyet nakit akışı $1,01 Mr, sermaye harcaması $211 Mn, serbest nakit akışı $800 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,44 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $91,6 Mn | $96,3 Mn | $134 Mn | $146 Mn | $146 Mn | $169 Mn | $231 Mn | $292 Mn | $331 Mn | $370 Mn | $442 Mn | $489 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $21,6 Mn | $35,2 Mn | $38,7 Mn | $36,8 Mn | $34,9 Mn | $34,1 Mn | $34,6 Mn | $35,6 Mn | $37,6 Mn | $39 Mn | $43,3 Mn | $47,5 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $3,81 Mn | $7,41 Mn | $2,67 Mn | $2,04 Mn | $4,52 Mn | $8,04 Mn | $4,16 Mn | $3,55 Mn | $6,06 Mn | $19,4 Mn | $9,21 Mn | $2,64 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$21,1 Mn | -$14,2 Mn | -$18,2 Mn | -$122 B | -$34,1 Mn | $2,03 Mn | -$935 B | $6,44 Mn | -$12,8 Mn | $956 B | $2,26 Mn | -$4,67 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $59,7 Mn | $1,68 Mn | $9,76 Mn | $90,3 Mn | $5,62 Mn | -$314 Mn | -$29,6 Mn | $195 Mn | $81,2 Mn | -$64,7 Mn | $627 Mn | $457 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $17,4 Mn | $20,2 Mn | $22,9 Mn | $26,9 Mn | $53,7 Mn | $12,4 Mn | $13,4 Mn | $21,5 Mn | $25,7 Mn | $23,8 Mn | $16 Mn | $18,7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $173 Mn | $147 Mn | $190 Mn | $302 Mn | $210 Mn | -$88 Mn | $252 Mn | $553 Mn | $469 Mn | $389 Mn | $1,14 Mr | $1,01 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$25,3 Mn | -$25 Mn | -$23,4 Mn | -$22,1 Mn | -$40,7 Mn | -$22,2 Mn | -$31,3 Mn | -$35,3 Mn | -$66,1 Mn | -$147 Mn | -$141 Mn | -$211 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$48 Mn | -$197 Mn | -$38 Mn | -$809 B | $0 | -$68,4 Mn | -$55,7 Mn | -$4,5 Mn | -$151 Mn | -$6,1 Mn | -$157 Mn | -$100 Mn | |
| Yatırım alımları | -$620 B | -$1,04 Mn | -$230 B | -$500 B | -$740 B | -$7,26 Mn | -$220 B | $7,48 Mn | -$35,2 Mn | $0 | -$21,1 Mn | -$67,6 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $103 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20,5 Mn | $0 | $34,4 Mn | $51,1 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$103 Mn | $1,01 Mn | $815 B | $1,78 Mn | $1,93 Mn | $1,1 Mn | $969 B | -$20,7 Mn | $543 B | -$30,4 Mn | $1,26 Mn | $6,1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$73,9 Mn | -$222 Mn | -$60,8 Mn | -$21,6 Mn | -$39,5 Mn | -$96,8 Mn | -$86,2 Mn | -$53 Mn | -$231 Mn | -$184 Mn | -$283 Mn | -$321 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$10,1 Mn | $618 B | -$3,83 Mn | -$22,7 Mn | -$26 B | -$5,99 Mn | -$22 B | $59,3 Mn | -$53,3 Mn | -$106 Mn | -$3,95 Mn | -$15,4 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$12,6 Mn | -$295 B | -$10,8 Mn | -$30,9 Mn | -$15,9 Mn | -$91,4 Mn | -$19,9 Mn | -$12,8 Mn | $124 Mn | -$2,55 Mn | -$5,68 Mn | -$338 Mn | |
| Temettüler | -$8,92 Mn | -$8,92 Mn | -$10,7 Mn | -$10,7 Mn | -$12,4 Mn | -$14,2 Mn | -$15,9 Mn | -$17,6 Mn | -$21,2 Mn | -$24,6 Mn | -$28,2 Mn | -$31,6 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | -$20,7 Mn | -$5,06 Mn | -$154 B | -$8,26 Mn | -$48,9 Mn | -$3,98 Mn | -$282 B | -$166 Mn | -$3,63 Mn | -$13,5 Mn | -$917 B | |
| Finansman nakit akışı | -$31,6 Mn | -$29,3 Mn | -$30,4 Mn | -$64,4 Mn | -$36,6 Mn | -$160 Mn | -$39,3 Mn | $28,6 Mn | -$116 Mn | -$137 Mn | -$51,3 Mn | -$386 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $67,5 Mn | -$104 Mn | $98,6 Mn | $216 Mn | $134 Mn | -$345 Mn | $127 Mn | $529 Mn | $121 Mn | $68,3 Mn | $805 Mn | $303 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $148 Mn | $122 Mn | $166 Mn | $280 Mn | $170 Mn | -$110 Mn | $221 Mn | $518 Mn | $402 Mn | $241 Mn | $998 Mn | $800 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $64,9 Mn | $55,3 Mn | $113 Mn | $114 Mn | $150 Mn | $143 Mn | $246 Mn | $323 Mn | $522 Mn | $1,02 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $26,2 Mn | $37,5 Mn | $42,7 Mn | $51,6 Mn | $60,6 Mn | $68,9 Mn | $81,3 Mn | $81,6 Mn | $145 Mn | $142 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5,04 Mn | $6,38 Mn | $7,16 Mn | $5,88 Mn | $6,93 Mn | $10,6 Mn | $10,5 Mn | $12,9 Mn | $16,6 Mn | $21,8 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,24 Mn | $4,18 Mn | $4,46 Mn | -$4,25 Mn | -$7,95 Mn | $6,9 Mn | -$94,5 Mn | $95,3 Mn | -$66,6 Mn | -$5,28 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,52 Mn | $13,5 Mn | -$25,1 Mn | -$47 Mn | $64,8 Mn | -$57 Mn | $30 Mn | $73,5 Mn | $107 Mn | -$67,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,15 Mn | -$2,72 Mn | $5,07 Mn | $21,5 Mn | $11,9 Mn | $7,32 Mn | $28,2 Mn | $52,9 Mn | $124 Mn | $73 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $91,2 Mn | $114 Mn | $147 Mn | $142 Mn | $287 Mn | $180 Mn | $302 Mn | $640 Mn | $849 Mn | $1,19 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$23,2 Mn | -$35,5 Mn | -$27,3 Mn | -$31,8 Mn | -$24,1 Mn | -$22,3 Mn | -$48,4 Mn | -$94,8 Mn | -$111 Mn | -$155 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$57,2 Mn | -$94,9 Mn | -$70,1 Mn | -$195 Mn | -$186 Mn | -$227 Mn | -$49,2 Mn | -$102 Mn | -$235 Mn | -$280 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,46 Mn | -$1,86 Mn | -$2,51 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,06 Mn | $1,36 Mn | $1,7 Mn | $2,16 Mn | $2,27 Mn | $3,1 Mn | $2,86 Mn | $5,95 Mn | $5,54 Mn | -$32,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$79,3 Mn | -$129 Mn | -$95,7 Mn | -$224 Mn | -$208 Mn | -$247 Mn | -$97,2 Mn | -$193 Mn | -$344 Mn | -$467 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$10,8 Mn | $43,9 Mn | $3,87 Mn | $124 Mn | -$19,5 Mn | $115 Mn | -$138 Mn | -$227 Mn | -$25,9 Mn | $56,9 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$14,4 Mn | -$9,01 Mn | -$28,5 Mn | -$19,6 Mn | -$30,1 Mn | -$27,1 Mn | -$38,2 Mn | -$21,2 Mn | -$57,9 Mn | -$216 Mn | |
| Temettüler | -$10,3 Mn | -$11 Mn | -$12,3 Mn | -$14,5 Mn | -$15,5 Mn | -$17,4 Mn | -$20,1 Mn | -$30,4 Mn | -$42,8 Mn | -$68,8 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2,34 Mn | -$4,57 Mn | -$5,47 Mn | -$2,53 Mn | -$9,45 Mn | -$610 B | -$6,22 Mn | -$20 Mn | -$34,1 Mn | -$60 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$36,3 Mn | $19,3 Mn | -$42,4 Mn | $87,6 Mn | -$74,6 Mn | $70,5 Mn | -$206 Mn | -$299 Mn | -$161 Mn | -$287 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$24,4 Mn | $4,47 Mn | $9,08 Mn | $5,17 Mn | $4,11 Mn | $3,88 Mn | -$1,56 Mn | $148 Mn | $345 Mn | $432 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $68 Mn | $78,6 Mn | $120 Mn | $110 Mn | $262 Mn | $158 Mn | $253 Mn | $545 Mn | $738 Mn | $1,03 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02