Fastenal Company (FAST) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · Çalışan: 22.230 · CEO: Jeffery Michael Watts
- Fiyat
- $51,91 -%1,22
- Piyasa değeri
- $59,6 Mr
- Şirket değeri
- $59,8 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-19 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-19 EPS tahmini: $0,31
Q3 '26 döneminde Fastenal Company (FAST): faaliyet nakit akışı $422 Mn, sermaye harcaması $74 Mn, serbest nakit akışı $348 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,05 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $266 Mn | $298 Mn | $293 Mn | $298 Mn | $262 Mn | $299 Mn | $330 Mn | $336 Mn | $294 Mn | $340 Mn | $383 Mn | $402 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $43,2 Mn | $42,9 Mn | $43,7 Mn | $44,4 Mn | $44,4 Mn | $44,7 Mn | $45,1 Mn | $45 Mn | $44,5 Mn | $44,6 Mn | $45,5 Mn | $44,9 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,7 Mn | $2 Mn | $2 Mn | $2 Mn | $2 Mn | $2 Mn | $2 Mn | $2,1 Mn | $2,1 Mn | $2,6 Mn | $2,6 Mn | $2,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$6,3 Mn | $800 B | $400 B | $1,6 Mn | -$6,9 Mn | $700 B | $700 B | -$7,4 Mn | $4,5 Mn | -$1,8 Mn | $200 B | $200 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | $49,8 Mn | -$6,3 Mn | -$80 Mn | -$48,3 Mn | -$19,5 Mn | -$85,4 Mn | -$98,3 Mn | $11,4 Mn | $409 Mn | -$144 Mn | -$166 Mn | -$28,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$800 B | -$1,5 Mn | -$800 B | -$900 B | $700 B | $1,5 Mn | -$1,2 Mn | $300 B | -$386 Mn | $137 Mn | -$122 Mn | $900 B | |
| Faaliyet nakit akışı | $354 Mn | $336 Mn | $258 Mn | $297 Mn | $283 Mn | $262 Mn | $279 Mn | $387 Mn | $368 Mn | $378 Mn | $142 Mn | $422 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$36,3 Mn | -$50,8 Mn | -$56,1 Mn | -$59,4 Mn | -$60,2 Mn | -$55,7 Mn | -$69,3 Mn | -$60,3 Mn | -$60 Mn | -$58,9 Mn | -$64,1 Mn | -$74 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $3,3 Mn | $2,4 Mn | $3,4 Mn | $3,5 Mn | $2,7 Mn | $1,9 Mn | $4,9 Mn | $5,5 Mn | $2,1 Mn | $1,3 Mn | $1,6 Mn | $2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$33 Mn | -$48,4 Mn | -$52,7 Mn | -$55,9 Mn | -$57,5 Mn | -$53,8 Mn | -$64,4 Mn | -$54,8 Mn | -$57,9 Mn | -$57,6 Mn | -$62,5 Mn | -$72 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | -$60 Mn | $35 Mn | $5 Mn | -$40 Mn | $0 | $30 Mn | -$35 Mn | -$70 Mn | $0 | -$5 Mn | -$20 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20,3 Mn | -$30 Mn | -$30,5 Mn | |
| Temettüler | -$417 Mn | -$223 Mn | -$223 Mn | -$223 Mn | -$223 Mn | -$247 Mn | -$253 Mn | -$253 Mn | -$253 Mn | -$276 Mn | -$275 Mn | -$298 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$27,2 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$403 Mn | -$267 Mn | -$186 Mn | -$211 Mn | -$250 Mn | -$236 Mn | -$216 Mn | -$281 Mn | -$322 Mn | -$288 Mn | -$335 Mn | -$342 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $5,4 Mn | -$4 Mn | -$1,4 Mn | $6,4 Mn | -$11,6 Mn | $3,1 Mn | $8,2 Mn | -$900 B | $700 B | -$600 B | $500 B | -$1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$76,2 Mn | $15,8 Mn | $18,4 Mn | $36,7 Mn | -$36,4 Mn | -$24 Mn | $6 Mn | $50,3 Mn | -$11,3 Mn | $31,9 Mn | -$255 Mn | $7,1 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $318 Mn | $285 Mn | $202 Mn | $238 Mn | $223 Mn | $207 Mn | $209 Mn | $327 Mn | $308 Mn | $320 Mn | $78,2 Mn | $348 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $95 Mn | $15,9 Mn | $166 Mn | $87,6 Mn | $87,1 Mn | $21,9 Mn | $163 Mn | $89,1 Mn | $124 Mn | $16 Mn | $0 | $114 Mn | |
| Ödenen faiz | $1,9 Mn | $2,4 Mn | $1,8 Mn | $1,8 Mn | $1,8 Mn | $1,5 Mn | $2,7 Mn | $1,5 Mn | $900 B | $700 B | $0 | $900 B | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $499 Mn | $579 Mn | $752 Mn | $791 Mn | $859 Mn | $925 Mn | $1,09 Mr | $1,16 Mr | $1,15 Mr | $1,26 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $104 Mn | $127 Mn | $138 Mn | $149 Mn | $162 Mn | $171 Mn | $177 Mn | $177 Mn | $175 Mn | $179 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $4,1 Mn | $5,2 Mn | $5,1 Mn | $5,7 Mn | $5,7 Mn | $5,6 Mn | $7,2 Mn | $7,3 Mn | $8 Mn | $8,4 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $25,6 Mn | -$30 Mn | $33,8 Mn | $15 Mn | $2,9 Mn | -$13,7 Mn | -$4,9 Mn | -$10,7 Mn | -$4,1 Mn | -$1,6 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$121 Mn | -$103 Mn | -$262 Mn | -$122 Mn | $65,6 Mn | -$319 Mn | -$324 Mn | $106 Mn | -$154 Mn | $237 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,19 Mn | $7,2 Mn | $7,6 Mn | $4,3 Mn | $6,1 Mn | $1,4 Mn | -$700 B | -$2,1 Mn | -$2,5 Mn | -$385 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $514 Mn | $585 Mn | $674 Mn | $843 Mn | $1,1 Mr | $770 Mn | $941 Mn | $1,43 Mr | $1,17 Mr | $1,3 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$189 Mn | -$120 Mn | -$176 Mn | -$246 Mn | -$168 Mn | -$157 Mn | -$174 Mn | -$173 Mn | -$227 Mn | -$245 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$58,7 Mn | -$3,7 Mn | $0 | -$125 Mn | $0 | $0 | $12,2 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,36 Mn | -$700 B | $6,1 Mn | $6,7 Mn | $11,4 Mn | $8,1 Mn | $10,8 Mn | -$600 B | $12 Mn | $14,3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$188 Mn | -$179 Mn | -$174 Mn | -$240 Mn | -$282 Mn | -$149 Mn | -$163 Mn | -$161 Mn | -$215 Mn | -$231 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $30 Mn | $35 Mn | $85 Mn | -$155 Mn | $60 Mn | -$15 Mn | $165 Mn | -$295 Mn | -$60 Mn | -$75 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$59,4 Mn | -$82,6 Mn | -$103 Mn | -$58,5 Mn | -$52 Mn | $0 | -$238 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$347 Mn | -$369 Mn | -$442 Mn | -$499 Mn | -$803 Mn | -$644 Mn | -$711 Mn | -$1,02 Mr | -$893 Mn | -$1 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $35,2 Mn | $9,5 Mn | $13,4 Mn | $58,5 Mn | $41 Mn | $0 | $9,2 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$341 Mn | -$407 Mn | -$447 Mn | -$595 Mn | -$754 Mn | -$627 Mn | -$775 Mn | -$1,28 Mr | -$914 Mn | -$1,05 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1,32 Mn | $5,5 Mn | -$3,5 Mn | -$200 B | $5,1 Mn | -$4 Mn | -$9,2 Mn | $1,4 Mn | -$10,6 Mn | $11 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$16,3 Mn | $4,2 Mn | $50,3 Mn | $7,7 Mn | $70,8 Mn | -$9,5 Mn | -$6,1 Mn | -$8,8 Mn | $34,5 Mn | $21 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $325 Mn | $465 Mn | $498 Mn | $596 Mn | $934 Mn | $614 Mn | $767 Mn | $1,26 Mr | $947 Mn | $1,05 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $248 Mn | $304 Mn | $215 Mn | $243 Mn | $260 Mn | $294 Mn | $354 Mn | $383 Mn | $357 Mn | $399 Mn | |
| Ödenen faiz | $6,2 Mn | $8,7 Mn | $12,6 Mn | $13,9 Mn | $8,4 Mn | $9,9 Mn | $13,3 Mn | $12,2 Mn | $7,8 Mn | $6,6 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02