Fastenal Company (FAST) finansalları
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · Çalışan: 22.230 · CEO: Jeffery Michael Watts
- Fiyat
- $51,91 -%1,22
- Piyasa değeri
- $59,6 Mr
- Şirket değeri
- $59,8 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-19 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-19 EPS tahmini: $0,31
Gelir (TTM)$9,08 Mr+%13,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%20,5+0,3 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $1,86 Mr
Net kâr (TTM)$1,42 Mr+%15,6 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,05 Mr+%9,2 geçen yıla göreCapex: $257 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,24+%15,9 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$240 Mn-%4,6 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $59,6 Mr EV $59,8 Mr
- Gelir
- $9,08 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%14 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %15,6 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 41,9× İleriye dönük 40,6× (FY2026)
- P/S
- 6,6× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 29,2× TTM
- Serbest nakit akışı
- $1,05 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $1,42 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $9,37 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-01-19 Gelir tahmini: $2,32 Mr
- Temettü
- $1,00 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-14): gelir %0,9 üzerinde, EPS %3,0 üzerindeGelir $2,46 Mr, beklenen $2,44 Mr (+%0,9); EPS $0,35, beklenen $0,34 (+%3,0).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %15,5Q3 '26 geliri: $2,46 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %12,5.
- Faaliyet marjı %20,5 (TTM), geçen yıla göre: +0,3 puanFaaliyet kârı büyümesi: %15,4, gelir büyümesi: %13,5.
- Capex: gelirin %2,8 kadarı (geçen yıl %3,1)Son 4 çeyrekte $257 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%4,7). Serbest nakit akışı: $1,05 Mr = net kârın %74,3 kadarı.
- Hissedarlara $1,18 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %112,3 kadarıGeri alımlar: $80,8 Mn (geçen yıl $0), temettüler: $1,1 Mr, hisse bazlı ödemeler: $9,9 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %0,1Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 1,15 Mr, bir yıl önce: 1,15 Mr.
- Net borç: $240 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $212 Mn, kiralamalar dahil borç: $452 Mn; geçen yıl net borç: $229 Mn.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $2,46 Mr | $2,13 Mr | +%15,5 |
| Brüt marj | %44,8 | %45,3 | -0,4 puan |
| Faaliyet kârı | $531 Mn | $442 Mn | +%20,2 |
| Faaliyet marjı | %21,5 | %20,7 | +0,9 puan |
| Net kâr | $402 Mn | $336 Mn | +%19,7 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,35 | $0,29 | +%20,7 |
| Faaliyet nakit akışı | $422 Mn | $387 Mn | +%9,0 |
| Capex | $74 Mn | $60,3 Mn | +%22,7 |
| Serbest nakit akışı | $348 Mn | $327 Mn | +%6,4 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $2,6 Mn | $2,1 Mn | +%23,8 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-14| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $2,46 Mr | $2,44 Mr | +%0,9 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,35 | $0,34 | +%3,0 |
2026-10-14 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikBölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2,04 Mr | +%14,5 | %82,6 | $7,5 Mr | +%45,9 | |
| Canada and Mexico | $342 Mn | +%20,1 | %13,9 | $1,26 Mr | +%15,6 | |
| Non-North America | $86,1 Mn | +%22,0 | %3,5 | $322 Mn | +%25,2 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $1,31 Mr
- Capex
- -$257 Mn
- Geri alımlar
- -$80,8 Mn
- Temettüler
- -$1,1 Mr
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- -$95 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $9,9 Mn
- Serbest nakit akışı
- $1,05 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %112,3
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 41,9× | 33,9× | 24,9× – 40,0× |
| EV / EBITDA | 29,2× | 23,1× | 17,0× – 26,8× |
| EV / Satışlar | 6,6× | 5,3× | 4,0× – 6,2× |
| Fiyat / FCF | 56,5× | 42,4× | 29,4× – 60,0× |
| Fiyat / Defter değeri | 14,4× | 11,0× | 8,6× – 12,1× |
| FCF getirisi | %1,8 | %2,5 | %1,7 – %3,4 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %30,3 | %27,4 | %24,7 – %29,3 |
| Özkaynak getirisi | %35,1 | %32,6 | %30,4 – %34,5 |
Analistler
Konsensüs hedefi $52,25 (+%0,7)
aralık $47,00 – $60,00 · tavsiye Hold
Güçlü al0
Al11
Tut19
Sat3
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $9,37 Mr | +%14,3 | $1,28 | +%17,4 | 40,6× | 12 |
| FY2027 | $10,3 Mr | +%9,4 | $1,41 | +%10,5 | 36,7× | 12 |
| FY2028 | $11,1 Mr | +%7,9 | $1,54 | +%8,9 | 33,7× | 11 |
| FY2029 | $11,9 Mr | +%7,7 | $1,68 | +%8,8 | 31,0× | 4 |
| FY2030 | $12,7 Mr | +%6,6 | $1,80 | +%7,5 | 28,8× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Fastenal Company şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (177), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $446 Mn | $345 Mn | +%29,3 | $317 Mn | $288 Mn | +%10,1 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,62 Mr | $1,35 Mr | +%19,9 | $1,25 Mr | $1,11 Mr | +%12,3 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $6,2 Mn | $5,5 Mn | +%12,7 | $5,3 Mn | $5,2 Mn | +%1,9 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $900 B | $1,6 Mn | -%43,8 | $4,6 Mn | $1,3 Mn | +%253,8 |
| Accrued Bonuses, Current | $39,8 Mn2025-12-31 | $25,5 Mn | +%56,1 | $39,8 Mn | $25,5 Mn | +%56,1 |
| Accrued Income Taxes, Current | $29,4 Mn | $25 Mn | +%17,6 | $3 Mn | $0 | – |
| Accrued Insurance, Current | $25 Mn2025-12-31 | $26,2 Mn | -%4,6 | $25 Mn | $26,2 Mn | -%4,6 |
| Accrued Liabilities, Current | $336 Mn | $261 Mn | +%28,5 | $265 Mn | $226 Mn | +%17,3 |
| Accrued Marketing Costs, Current | $66,5 Mn2025-12-31 | $64,2 Mn | +%3,6 | $66,5 Mn | $64,2 Mn | +%3,6 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1,64 Mr2025-12-31 | $1,53 Mr | +%7,2 | $1,64 Mr | $1,53 Mr | +%7,2 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$65 Mn | -$56,2 Mn | -%15,7 | -$51,1 Mn | -$91,5 Mn | +%44,2 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $60 Mn | $113 Mn | -%46,9 | $116 Mn | $82,8 Mn | +%39,5 |
| Amortization of Intangible Assets | $2,8 Mn | $2,7 Mn | +%3,7 | $10,7 Mn | $10,7 Mn | %0,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 55,5 B | 0 | – | 1,19 Mn | 1,83 Mn | -%34,9 |
| Assets | $5,49 Mr | $5,12 Mr | +%7,4 | $5,05 Mr | $4,7 Mr | +%7,6 |
| Assets, Current | $3,83 Mr | $3,55 Mr | +%8,0 | $3,47 Mr | $3,21 Mr | +%8,1 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $212 Mn | $288 Mn | -%26,4 | $277 Mn | $256 Mn | +%8,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $212 Mn | $288 Mn | -%26,4 | $277 Mn | $256 Mn | +%8,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $7,1 Mn | $50,3 Mn | -%85,9 | $21 Mn | $34,5 Mn | -%39,1 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0,26 | $0,22 | +%18,2 | $0,88 | $0,78 | +%12,2 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,6 Mr | 1,6 Mr | %0,0 | 1,6 Mr | 1,6 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,15 Mr | 1,15 Mr | -%0,1 | 1,15 Mr | 1,15 Mr | +%0,1 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,15 Mr | 1,15 Mr | -%0,1 | 1,15 Mr | 1,15 Mr | +%0,1 |
| Common Stock, Value, Issued | $11,5 Mn | $11,5 Mn | %0,0 | $11,5 Mn | $11,5 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $399 Mn | $331 Mn | +%20,7 | $1,3 Mr | $1,11 Mr | +%16,6 |
| Cost of Goods and Services Sold | $1,36 Mr | $1,17 Mr | +%16,4 | $4,51 Mr | $4,14 Mr | +%8,8 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $277 Mn | $266 Mn | +%4,1 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $50,3 Mn | $39,6 Mn | +%27,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $390 Mn | $361 Mn | +%8,1 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $63,5 Mn | $56,1 Mn | +%13,2 |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | $23,5 Mn2025-12-31 | $20,8 Mn | +%13,0 | $23,5 Mn | $20,8 Mn | +%13,0 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6,8 Mn | -$3 Mn | +%326,7 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,3 Mn | -$700 B | -%85,7 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6,2 Mn | -$3,8 Mn | +%263,2 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $65,9 Mn | $62,8 Mn | +%4,9 | $67,4 Mn | $68,9 Mn | -%2,2 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $200 B | -$7,4 Mn | +%102,7 | -$1,6 Mn | -$4,1 Mn | +%61,0 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $700 B | -$100 B | +%800,0 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $120 Mn2025-12-31 | $109 Mn | +%10,2 | $120 Mn | $109 Mn | +%10,2 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $6,8 Mn2025-12-31 | $5,9 Mn | +%15,3 | $6,8 Mn | $5,9 Mn | +%15,3 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $118 Mn2025-12-31 | $107 Mn | +%10,2 | $118 Mn | $107 Mn | +%10,2 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $2,6 Mn2025-12-31 | $2,4 Mn | +%8,3 | $2,6 Mn | $2,4 Mn | +%8,3 |
| Deferred Tax Assets, Other | $11 Mn2025-12-31 | $8,3 Mn | +%32,5 | $11 Mn | $8,3 Mn | +%32,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $4,4 Mn2025-12-31 | $3,7 Mn | +%18,9 | $4,4 Mn | $3,7 Mn | +%18,9 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | $8 Mn2025-12-31 | $5,5 Mn | +%45,5 | $8 Mn | $5,5 Mn | +%45,5 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2 Mn2025-12-31 | $1,8 Mn | +%11,1 | $2 Mn | $1,8 Mn | +%11,1 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $183 Mn2025-12-31 | $166 Mn | +%10,3 | $183 Mn | $166 Mn | +%10,3 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $65,2 Mn2025-12-31 | $59 Mn | +%10,5 | $65,2 Mn | $59 Mn | +%10,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $300 B2025-12-31 | $200 B | +%50,0 | $300 B | $200 B | +%50,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | $3,7 Mn2025-12-31 | $4,6 Mn | -%19,6 | $3,7 Mn | $4,6 Mn | -%19,6 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $101 Mn2025-12-31 | $90,9 Mn | +%11,4 | $101 Mn | $90,9 Mn | +%11,4 |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $23,5 Mn | $20,8 Mn | +%13,0 |
| Depreciation | $42,1 Mn | $42,3 Mn | -%0,5 | $169 Mn | $165 Mn | +%2,3 |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $179 Mn | $175 Mn | +%2,2 |
| Earnings Per Share, Basic | $0,35 | $0,29 | +%20,7 | $1,10 | $1,00 | +%10,0 |
| Earnings Per Share, Diluted | $0,35 | $0,29 | +%20,7 | $1,09 | $1,00 | +%9,0 |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | -$1 Mn | -$900 B | -%11,1 | $11 Mn | -$10,6 Mn | +%203,8 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $348 Mn | $317 Mn | +%9,7 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | %21,0 | %21,0 | %0,0 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $200 B | -$200 B | +%200,0 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02