Diamondback Energy, Inc. (FANG) finansalları
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Çalışan: 1.762 · CEO: Matthew Kaes Van't Hof
- Fiyat
- $178,96 -%0,35
- Piyasa değeri
- $50,1 Mr
- Şirket değeri
- $62,8 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-22 EPS tahmini: $6,75
Gelir (TTM)$18,6 Mr+%21,6 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%32,2-3,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $6 Mr
Net kâr (TTM)$2,17 Mr-%48,3 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$6,46 Mr+%1.361,8 geçen yıla göreCapex: $3,9 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$7,31-%49,2 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$12,7 Mr+%21,2 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $50,1 Mr EV $62,8 Mr
- Gelir
- $18,6 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%29 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %11,7 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 24,5× İleriye dönük 7,7× (FY2026)
- P/S
- 2,7× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 7,8× TTM
- Serbest nakit akışı
- $6,46 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $2,17 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $19,4 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-22 Gelir tahmini: $5,31 Mr
- Temettü
- $4,25 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-11-02): gelir %18,0 üzerinde, EPS %2,4 üzerindeGelir $5,43 Mr, beklenen $4,6 Mr (+%18,0); EPS $5,86, beklenen $5,72 (+%2,4).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %38,4Q3 '26 geliri: $5,43 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %24,4.
- Faaliyet marjı %32,2 (TTM), geçen yıla göre: -3,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %9,9, gelir büyümesi: %21,6.
- Vergi öncesi kârın %118,1 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $2,75 Mr, faaliyet kârı $6 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %20,9 kadarı (geçen yıl %54,3)Son 4 çeyrekte $3,9 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%53,1). Serbest nakit akışı: $6,46 Mr = net kârın %297,6 kadarı.
- Hissedarlara $2,8 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %43,4 kadarıGeri alımlar: $1,6 Mr (geçen yıl $1,98 Mr), temettüler: $1,2 Mr, hisse bazlı ödemeler: $0 (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %3,5Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 280 Mn, bir yıl önce: 290 Mn.
- Net borç: $12,7 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $558 Mn, kiralamalar dahil borç: $13,2 Mr; geçen yıl net borç: $16,1 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $5,43 Mr | $3,92 Mr | +%38,4 |
| Brüt marj | %46,0 | %34,6 | +11,4 puan |
| Faaliyet kârı | $2,5 Mr | $1,24 Mr | +%102,3 |
| Faaliyet marjı | %46,0 | %31,5 | +14,5 puan |
| Net kâr | $1,6 Mr | $1,02 Mr | +%57,5 |
| Seyreltilmiş EPS | $5,69 | $3,50 | +%62,6 |
| Faaliyet nakit akışı | $2,6 Mr | $2,38 Mr | +%9,1 |
| Capex | $1,03 Mr | $774 Mn | +%32,6 |
| Serbest nakit akışı | $1,57 Mr | $1,61 Mr | -%2,2 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $22 Mn | -%100,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-11-02| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $5,43 Mr | $4,6 Mr | +%18,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | $5,86 | $5,72 | +%2,4 |
2026-11-02 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil sales | $4,63 Mr | – | %83,2 | – | – | |
| Sales of purchased oil | $739 Mn | – | %13,3 | – | – | |
| Natural gas liquid sales | $435 Mn | – | %7,8 | – | – | |
| Natural gas sales | -$276 Mn | – | -%5,0 | – | – | |
| Other service revenues | $37 Mn | – | %0,7 | – | – |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q3 '24 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All other segments | $48 Mn | – | -$1 Mn | – | -%2,1 | – | – |
| Upstream Services Segment | – | – | $709 Mn | – | – | – | – |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikMarjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $10,4 Mr
- Capex
- -$3,9 Mr
- Geri alımlar
- -$1,6 Mr
- Temettüler
- -$1,2 Mr
- Satın almalar
- -$1,91 Mr
- Net borçlanma
- -$1,77 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $0
- Serbest nakit akışı
- $6,46 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %43,4
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,5× | 12,0× | 5,6× – 26,2× |
| EV / EBITDA | 7,8× | 6,0× | 4,2× – 8,1× |
| EV / Satışlar | 3,4× | 3,8× | 3,2× – 4,3× |
| Fiyat / FCF | 7,8× | 12,9× 5 yılın 4'i | 8,3× – 23,1× |
| Fiyat / Defter değeri | 1,3× | 1,4× | 0,9× – 1,7× |
| FCF getirisi | %12,9 | %4,2 | -%15,4 – %12,0 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %7,1 | %12,1 | %5,8 – %21,0 |
| Özkaynak getirisi | %5,8 | %15,9 | %4,5 – %29,2 |
Analistler
Konsensüs hedefi $235,87 (+%31,8)
aralık $206,00 – $259,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al46
Tut6
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $19,4 Mr | +%28,8 | $23,25 | +%305,7 | 7,7× | 14 |
| FY2027 | $18,4 Mr | -%4,7 | $21,40 | -%7,9 | 8,4× | 18 |
| FY2028 | $17,5 Mr | -%4,9 | $19,24 | -%10,1 | 9,3× | 13 |
| FY2029 | $17,1 Mr | -%2,3 | $19,70 | +%2,4 | 9,1× | 10 |
| FY2030 | $17,3 Mr | +%1,2 | $20,29 | +%3,0 | 8,8× | 5 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Diamondback Energy, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (277), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | $426 Mn2025-09-30 | $198 Mn | +%115,2 | $253 Mn2024-12-31 | $261 Mn | -%3,1 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,12 Mr | $1,28 Mr | +%65,5 | $1,13 Mr | $1,39 Mr | -%18,7 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $33 Mr | $22,8 Mr | +%44,8 | $27,8 Mr | $19,2 Mr | +%44,6 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$7 Mn | -$7 Mn | %0,0 | -$7 Mn | -$6 Mn | -%16,7 |
| Acquisition Costs, Cumulative | $22,8 Mr2025-12-31 | – | – | $22,8 Mr | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $31,6 Mr | $32,6 Mr | -%3,0 | $32,2 Mr | $33,5 Mr | -%3,8 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $34 Mn | $29 Mn | +%17,2 | $107 Mn | $91 Mn | +%17,6 |
| Asset Retirement Obligation | $589 Mn | $604 Mn | -%2,5 | $542 Mn | $592 Mn | -%8,4 |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $10 Mn | $10 Mn | %0,0 | $35 Mn | $22 Mn | +%59,1 |
| Asset Retirement Obligation, Current | $46 Mn | $20 Mn | +%130,0 | $31 Mn | $19 Mn | +%63,2 |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | $2 Mn | $3 Mn | -%33,3 | $50 Mn | $8 Mn | +%525,0 |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $7 Mn | $31 Mn | -%77,4 | $153 Mn | $37 Mn | +%313,5 |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $37 Mn | -$17 Mn | +%317,6 | $3 Mn | $76 Mn | -%96,1 |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $543 Mn | $584 Mn | -%7,0 | $511 Mn | $573 Mn | -%10,8 |
| Assets | $72,1 Mr | $76,2 Mr | -%5,4 | $71,1 Mr | $67,3 Mr | +%5,6 |
| Assets, Current | $3,15 Mr | $2,58 Mr | +%21,9 | $1,92 Mr | $2,11 Mr | -%9,2 |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | $11,192024-12-31 | $18,95 | -%40,9 |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | $11,192024-12-31 | $18,95 | -%40,9 |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | $3,32 Mr2024-12-31 | $5,67 Mr | -%41,5 |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | $15,7 Mr2024-12-31 | $14,6 Mr | +%7,4 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $98 Mn | $193 Mn | -%49,2 | $966 Mn | $787 Mn | +%22,7 |
| Capitalized Costs of Unproved Properties Excluded from Amortization, Cumulative | $23 Mr | $24,5 Mr | -%6,2 | $23,9 Mr | $22,7 Mr | +%5,6 |
| Capitalized Costs, Accumulated Depreciation, Depletion, Amortization and Valuation Allowance Relating to Oil and Gas Producing Activities | $16 Mr2025-12-31 | $11,1 Mr | +%44,1 | $16 Mr | $11,1 Mr | +%44,1 |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Gross | $95,5 Mr2025-12-31 | $82,2 Mr | +%16,2 | $95,5 Mr | $82,2 Mr | +%16,2 |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Net | $67,9 Mr2025-12-31 | $63,2 Mr | +%7,5 | $67,9 Mr | $63,2 Mr | +%7,5 |
| Capitalized Costs, Proved Properties | $77,1 Mr | – | – | $71,6 Mr | $59,6 Mr | +%20,2 |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | $23,9 Mr2025-12-31 | $22,7 Mr | +%5,6 | $23,9 Mr | $22,7 Mr | +%5,6 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $558 Mn | $159 Mn | +%250,9 | $104 Mn | $161 Mn | -%35,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $560 Mn | $552 Mn | +%1,4 | $106 Mn | $164 Mn | -%35,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $96 Mn | $331 Mn | -%71,0 | -$58 Mn | -$421 Mn | +%86,2 |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | $1,08 Mr | $1,07 Mr | +%1,7 |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | $1,7 Mr | -$3,16 Mr | +%153,9 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1,10 | $1,00 | +%10,0 | $4,00 | $8,29 | -%51,7 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 Mn | 800 Mn | %0,0 | 800 Mn | 800 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 279 Mn | 287 Mn | -%2,7 | 285 Mn | 291 Mn | -%2,2 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 279 Mn | 287 Mn | -%2,7 | 285 Mn | 291 Mn | -%2,2 |
| Common Stock, Value, Outstanding | $3 Mn | $3 Mn | %0,0 | $3 Mn | $3 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $1,66 Mr | $3,34 Mr | -%50,2 |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | $0 | $7 Mn | -%100,0 | $0 | -$22 Mn | +%100,0 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1,65 Mr | $1,43 Mr | +%14,8 | $1,4 Mr | $1,49 Mr | -%6,3 |
| Costs and Expenses | $2,93 Mr | $2,69 Mr | +%9,0 | $13,8 Mr | $6,67 Mr | +%106,3 |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | – | – | – | $13,7 Mr | $40 Mr | -%65,9 |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | $4,61 Mr | $21,3 Mr | -%78,3 |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | $5,23 Mr | $15,6 Mr | -%66,4 |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | $3,61 Mr | $2,99 Mr | +%20,8 |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | $212 Mn | $194 Mn | +%9,3 |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | $102 Mn | $90 Mn | +%13,3 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $820 Mn | $752 Mn | +%9,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $846 Mn | $785 Mn | +%7,8 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $26 Mn | $33 Mn | -%21,2 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $18 Mn | $25 Mn | -%28,0 | $22 Mn | $25 Mn | -%12,0 |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | $1 Mn | $2 Mn | -%50,0 | $2 Mn | $3 Mn | -%33,3 |
| Debt Issuance Costs, Net | $79 Mn | $105 Mn | -%24,8 | $46 Mn2023-12-31 | $43 Mn | +%7,0 |
| Debt, Current | $1,55 Mr | $394 Mn | +%292,9 | $763 Mn | $900 Mn | -%15,2 |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $13,2 Mr | $16,2 Mr | -%18,5 | $14,5 Mr | $13 Mr | +%11,7 |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | $632 Mn | $1,32 Mr | -%52,0 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$486 Mn | $10 Mn | -%4.960,0 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $02025-09-30 | $62 Mn | -%100,0 | $173 Mn2024-12-31 | $45 Mn | +%284,4 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$7 Mn | $253 Mn | -%102,8 | -$519 Mn | $15 Mn | -%3.560,0 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-09