Expedia Group, Inc. (EXPE) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Çalışan: 16.000 · CEO: Ariane Gorin
- Fiyat
- $285,93 +%1,13
- Piyasa değeri
- $32,7 Mr
- Şirket değeri
- $31,7 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $8,85
Q2 '26 döneminde Expedia Group, Inc. (EXPE): faaliyet nakit akışı $1,48 Mr, sermaye harcaması $199 Mn, serbest nakit akışı $1,28 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $5,04 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $305 Mn | $136 Mn | -$135 Mn | $386 Mn | $684 Mn | $299 Mn | -$197 Mn | $322 Mn | $964 Mn | $205 Mn | -$6 Mn | $869 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $208 Mn | $208 Mn | $210 Mn | $205 Mn | $211 Mn | $212 Mn | $219 Mn | $223 Mn | $225 Mn | $220 Mn | $228 Mn | $228 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $105 Mn | $99 Mn | $104 Mn | $114 Mn | $147 Mn | $93 Mn | $98 Mn | $105 Mn | $90 Mn | $0 | $0 | $217 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $66 Mn | $13 Mn | -$38 Mn | $77 Mn | $27 Mn | $8 Mn | -$46 Mn | $47 Mn | $101 Mn | -$24 Mn | $1 Mn | $82 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,6 Mr | -$657 Mn | $2,65 Mr | $730 Mn | -$3,38 Mr | -$528 Mn | $2,77 Mr | $528 Mn | -$1,75 Mr | -$372 Mn | $3,3 Mr | $368 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $541 Mn | -$37 Mn | $89 Mn | -$11 Mn | $817 Mn | $114 Mn | $108 Mn | -$104 Mn | -$124 Mn | $275 Mn | $409 Mn | -$286 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$1,38 Mr | -$238 Mn | $2,88 Mr | $1,5 Mr | -$1,49 Mr | $198 Mn | $2,95 Mr | $1,12 Mr | -$497 Mn | $304 Mn | $3,93 Mr | $1,48 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$213 Mn | -$177 Mn | -$177 Mn | -$194 Mn | $371 Mn | -$191 Mn | -$196 Mn | -$200 Mn | $196 Mn | -$185 Mn | -$184 Mn | -$199 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $25 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$400 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$28 Mn | -$69 Mn | $0 | -$336 Mn | -$144 Mn | -$329 Mn | -$99 Mn | -$90 Mn | -$110 Mn | -$174 Mn | -$586 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $27 Mn | $152 Mn | $43 Mn | $0 | $0 | $35 Mn | $118 Mn | $323 Mn | $175 Mn | $131 Mn | $197 Mn | $138 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$61 Mn | -$137 Mn | -$37 Mn | -$15 Mn | -$487 Mn | -$61 Mn | $23 Mn | $140 Mn | -$393 Mn | -$35 Mn | -$279 Mn | $279 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$247 Mn | -$165 Mn | -$240 Mn | -$209 Mn | -$452 Mn | -$361 Mn | -$384 Mn | $164 Mn | -$112 Mn | -$199 Mn | -$440 Mn | -$768 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$59 Mn | $0 | $0 | $0 | -$1,83 Mr | $986 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$607 Mn | -$468 Mn | -$643 Mn | -$529 Mn | -$469 Mn | -$198 Mn | -$384 Mn | -$688 Mn | -$531 Mn | -$327 Mn | -$788 Mn | -$270 Mn | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$51 Mn | -$51 Mn | -$49 Mn | $151 Mn | -$58 Mn | -$58 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $13 Mn | -$29 Mn | $12 Mn | -$5 Mn | $28 Mn | $43 Mn | $25 Mn | $28 Mn | -$12 Mn | -$13 Mn | -$1 Mn | -$65 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$581 Mn | -$497 Mn | -$631 Mn | -$518 Mn | -$441 Mn | -$155 Mn | -$469 Mn | -$711 Mn | -$567 Mn | -$389 Mn | -$2,65 Mr | $593 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$63 Mn | $69 Mn | -$47 Mn | -$34 Mn | $70 Mn | -$154 Mn | $61 Mn | $147 Mn | -$17 Mn | -$2 Mn | -$28 Mn | -$8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$2,27 Mr | -$831 Mn | $1,96 Mr | $740 Mn | -$2,32 Mr | -$472 Mn | $2,16 Mr | $721 Mn | -$1,19 Mr | -$286 Mn | $813 Mn | $1,3 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,59 Mr | -$415 Mn | $2,7 Mr | $1,31 Mr | -$1,12 Mr | $7 Mn | $2,76 Mr | $921 Mn | -$101 Mn | $119 Mn | $3,75 Mr | $1,28 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $35 Mn | $53 Mn | $26 Mn | $31 Mn | $40 Mn | -$97 Mn | $47 Mn | $39 Mn | $49 Mn | $0 | $0 | $113 Mn | |
| Ödenen faiz | $82 Mn | $34 Mn | $82 Mn | $34 Mn | $81 Mn | $34 Mn | $99 Mn | $1 Mn | $111 Mn | $2 Mn | $111 Mn | $1 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $261 Mn | $371 Mn | $398 Mn | $572 Mn | -$2,73 Mr | $15 Mn | $343 Mn | $797 Mn | $1,22 Mr | $1,29 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $794 Mn | $890 Mn | $1 Mr | $910 Mn | $893 Mn | $814 Mn | $792 Mn | $807 Mn | $838 Mn | $887 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $242 Mn | $149 Mn | $203 Mn | $241 Mn | $205 Mn | $418 Mn | $374 Mn | $413 Mn | $458 Mn | $398 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$14,1 Mn | -$103 Mn | -$308 Mn | -$91 Mn | -$488 Mn | -$145 Mn | $70 Mn | $62 Mn | $74 Mn | $78 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $169 Mn | $593 Mn | $382 Mn | $1,19 Mr | -$2,9 Mr | $2,62 Mr | $1,26 Mr | $271 Mn | $419 Mn | $1,17 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $112 Mn | -$100 Mn | $299 Mn | -$56 Mn | $1,19 Mr | $26 Mn | $600 Mn | $340 Mn | $72 Mn | $43 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,56 Mr | $1,8 Mr | $1,98 Mr | $2,77 Mr | -$3,83 Mr | $3,75 Mr | $3,44 Mr | $2,69 Mr | $3,09 Mr | $3,88 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$749 Mn | -$710 Mn | -$878 Mn | -$1,16 Mr | -$797 Mn | -$673 Mn | -$662 Mn | -$846 Mn | -$756 Mn | -$770 Mn | |
| Şirket satın almaları | $66,3 Mn | -$171 Mn | -$53 Mn | $80 Mn | $797 Mn | -$60 Mn | $4 Mn | $25 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$98,4 Mn | -$1,81 Mr | -$1,8 Mr | -$1,35 Mr | -$685 Mn | -$201 Mn | -$397 Mn | -$28 Mn | -$549 Mn | -$628 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $60,9 Mn | $1,1 Mr | $2,14 Mr | $852 Mn | $1,16 Mr | $23 Mn | $542 Mn | $49 Mn | $78 Mn | $747 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $2,22 Mn | $7,2 Mn | $38 Mn | $21 Mn | -$739 Mn | -$20 Mn | -$67 Mn | $0 | -$35 Mn | $120 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$718 Mn | -$1,58 Mr | -$559 Mn | -$1,55 Mr | -$263 Mn | -$931 Mn | -$580 Mn | -$800 Mn | -$1,26 Mr | -$531 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$403 Mn | $990 Mn | -$500 Mn | $831 Mn | $3,2 Mr | $258 Mn | -$2,14 Mr | $0 | $0 | -$59 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$456 Mn | -$312 Mn | -$923 Mn | -$743 Mn | -$425 Mn | -$165 Mn | -$607 Mn | -$2,14 Mr | -$1,84 Mr | -$1,93 Mr | |
| Temettüler | -$150 Mn | -$176 Mn | -$186 Mn | -$195 Mn | -$48 Mn | -$67 Mn | $0 | $0 | $0 | -$200 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $177 Mn | -$43,3 Mn | $120 Mn | $282 Mn | $298 Mn | $237 Mn | $124 Mn | $41 Mn | $94 Mn | $3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$691 Mn | $688 Mn | -$1,49 Mr | $175 Mn | $4,08 Mr | -$973 Mn | -$2,62 Mr | -$2,1 Mr | -$1,75 Mr | -$2,14 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$34,9 Mn | $146 Mn | -$139 Mn | $3 Mn | $61 Mn | -$177 Mn | -$190 Mn | $16 Mn | -$165 Mn | $189 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $121 Mn | $1,05 Mr | -$212 Mn | $1,39 Mr | $41 Mn | $1,67 Mr | $46 Mn | -$190 Mn | -$87 Mn | $1,4 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $815 Mn | $1,09 Mr | $1,1 Mr | $1,61 Mr | -$4,63 Mr | $3,08 Mr | $2,78 Mr | $1,84 Mr | $2,33 Mr | $3,11 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $124 Mn | $174 Mn | $282 Mn | $304 Mn | $108 Mn | $74 Mn | $102 Mn | $281 Mn | $184 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $154 Mn | $163 Mn | $196 Mn | $157 Mn | $313 Mn | $342 Mn | $291 Mn | $231 Mn | $231 Mn | $213 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02