Exelixis, Inc. (EXEL) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 1.077 · CEO: Michael Morrissey
- Fiyat
- $69,39 +%4,82
- Piyasa değeri
- $17,4 Mr
- Şirket değeri
- $17,3 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
Q3 '26 döneminde Exelixis, Inc. (EXEL): faaliyet nakit akışı $280 Mn, sermaye harcaması $2,49 Mn, serbest nakit akışı $277 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,15 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $85,5 Mn | $37,3 Mn | $226 Mn | $118 Mn | $140 Mn | $160 Mn | $185 Mn | $194 Mn | $245 Mn | $210 Mn | $212 Mn | $218 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $6,53 Mn | $6,38 Mn | $7,33 Mn | $7,45 Mn | $7,64 Mn | $7,35 Mn | $7,34 Mn | $7,42 Mn | $6,95 Mn | $6,95 Mn | $6,98 Mn | $6,94 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $24,3 Mn | $19,1 Mn | $25,4 Mn | $23 Mn | $26,3 Mn | $25,9 Mn | $36,1 Mn | $30,9 Mn | $20,1 Mn | $29,1 Mn | $32,6 Mn | $28,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $24,4 Mn | -$29,5 Mn | -$146 Mn | $57,7 Mn | $104 Mn | $17,2 Mn | -$180 Mn | $44,8 Mn | -$73 Mn | -$620 B | $42,9 Mn | $20,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$130 Mn | $35,5 Mn | $6,65 Mn | $65,2 Mn | -$37,8 Mn | $1,31 Mn | $989 B | $13,6 Mn | $135 Mn | $6 Mn | $13,2 Mn | $5,63 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $10,6 Mn | $68,8 Mn | $120 Mn | $271 Mn | $240 Mn | $211 Mn | $49 Mn | $290 Mn | $334 Mn | $252 Mn | $308 Mn | $280 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$13,1 Mn | -$9,69 Mn | -$6,57 Mn | -$8,2 Mn | -$3,98 Mn | -$2,95 Mn | -$2,84 Mn | -$1,48 Mn | -$1,16 Mn | -$1,51 Mn | -$6,82 Mn | -$2,49 Mn | |
| Yatırım alımları | -$78,6 Mn | -$138 Mn | -$109 Mn | -$375 Mn | -$305 Mn | -$187 Mn | -$101 Mn | -$189 Mn | -$155 Mn | -$274 Mn | -$68,5 Mn | -$185 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $153 Mn | $268 Mn | $215 Mn | $167 Mn | $226 Mn | $259 Mn | $353 Mn | $222 Mn | $189 Mn | $225 Mn | $169 Mn | $188 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$8,5 Mn | -$18,3 Mn | -$1 Mn | -$10 Mn | -$19,5 Mn | -$750 B | -$5,25 Mn | -$6 Mn | -$525 B | -$2,5 Mn | -$7,58 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $61,7 Mn | $112 Mn | $81,8 Mn | -$217 Mn | -$93,2 Mn | $49,8 Mn | $248 Mn | $25,4 Mn | $27,2 Mn | -$51,1 Mn | $91,4 Mn | -$6,71 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | -$209 Mn | -$185 Mn | -$264 Mn | -$11,9 Mn | -$190 Mn | -$284 Mn | -$302 Mn | -$104 Mn | -$258 Mn | -$430 Mn | -$323 Mn | -$250 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $3,12 Mn | $1,33 Mn | $1,9 Mn | $17,6 Mn | -$16,4 Mn | -$22,5 Mn | -$40,5 Mn | -$3,38 Mn | -$4,83 Mn | -$34,2 Mn | -$36,3 Mn | -$3,36 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$206 Mn | -$184 Mn | -$262 Mn | $5,7 Mn | -$188 Mn | -$295 Mn | -$316 Mn | -$104 Mn | -$255 Mn | -$457 Mn | -$344 Mn | -$250 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$134 Mn | -$3,43 Mn | -$61,1 Mn | $59,9 Mn | -$41 Mn | -$33,6 Mn | -$19,3 Mn | $212 Mn | $106 Mn | -$256 Mn | $55,3 Mn | $23,3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$2,56 Mn | $50,6 Mn | $94,7 Mn | $262 Mn | $226 Mn | $189 Mn | $45,4 Mn | $284 Mn | $326 Mn | $250 Mn | $298 Mn | $277 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$70,2 Mn | $154 Mn | $690 Mn | $321 Mn | $112 Mn | $231 Mn | $182 Mn | $208 Mn | $521 Mn | $783 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1 Mn | $1,19 Mn | $7,77 Mn | $8,35 Mn | $9,14 Mn | $13,6 Mn | $20,9 Mn | $25,7 Mn | $28,8 Mn | $29,1 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $22,9 Mn | $23,9 Mn | $44,3 Mn | $56,6 Mn | $105 Mn | $120 Mn | $108 Mn | $106 Mn | $93,8 Mn | $113 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $11,4 Mn | $3,26 Mn | -$244 Mn | $71 Mn | $15,3 Mn | $46,5 Mn | -$60,4 Mn | -$133 Mn | -$59,5 Mn | $126 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $227 Mn | -$6,95 Mn | -$79,8 Mn | $67,1 Mn | -$40,1 Mn | -$39 Mn | -$12,8 Mn | -$14 Mn | -$13,5 Mn | -$191 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $13,9 Mn | -$10,1 Mn | -$2,57 Mn | $2,91 Mn | $7,87 Mn | $28,8 Mn | $125 Mn | $141 Mn | $129 Mn | $24,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $206 Mn | $166 Mn | $416 Mn | $527 Mn | $209 Mn | $401 Mn | $363 Mn | $333 Mn | $700 Mn | $884 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,7 Mn | -$21,1 Mn | -$33,3 Mn | -$12,8 Mn | -$30,3 Mn | -$54,2 Mn | -$27,7 Mn | -$40,5 Mn | -$28,4 Mn | -$8,43 Mn | |
| Şirket satın almaları | $2,49 Mn | $164 B | $308 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$369 Mn | -$319 Mn | -$558 Mn | -$1,18 Mr | -$1,07 Mr | -$1,36 Mr | -$1,45 Mr | -$902 Mn | -$928 Mn | -$632 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $154 Mn | $377 Mn | $293 Mn | $608 Mn | $969 Mn | $1,38 Mr | $1,06 Mr | $1,04 Mr | $877 Mn | $1,02 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,4 Mn | -$1 Mn | $308 B | $0 | $0 | -$10 Mn | -$111 Mn | -$123 Mn | -$37,8 Mn | -$31,5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$216 Mn | $35,8 Mn | -$298 Mn | -$587 Mn | -$131 Mn | -$42,9 Mn | -$524 Mn | -$27 Mn | -$117 Mn | $350 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$7,71 Mn | -$186 Mn | -$13 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$4,11 Mn | -$6,56 Mn | -$7,57 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$550 Mn | -$652 Mn | -$948 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $23,4 Mn | $15,9 Mn | $9,7 Mn | $12,6 Mn | -$25,1 Mn | -$14,8 Mn | -$23,3 Mn | -$29,1 Mn | -$38,6 Mn | -$71,2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $19,8 Mn | -$170 Mn | $9,69 Mn | $12,6 Mn | -$25,1 Mn | -$14,8 Mn | $586 B | -$546 Mn | -$629 Mn | -$970 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $10,1 Mn | $31,5 Mn | $128 Mn | -$47,7 Mn | $52,6 Mn | $343 Mn | -$161 Mn | -$240 Mn | -$45,6 Mn | $265 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $205 Mn | $144 Mn | $382 Mn | $514 Mn | $179 Mn | $337 Mn | $224 Mn | $170 Mn | $634 Mn | $844 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $190 B | $538 B | $10,7 Mn | $7,87 Mn | $4,12 Mn | $13 Mn | $128 Mn | $186 Mn | $170 Mn | $155 Mn | |
| Ödenen faiz | $21 Mn | $20,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Veri tarihi: 2026-11-02