Exelixis, Inc. (EXEL) bilançosu
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 1.077 · CEO: Michael Morrissey
- Fiyat
- $69,39 +%4,82
- Piyasa değeri
- $17,4 Mr
- Şirket değeri
- $17,3 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
Q3 '26 sonunda Exelixis, Inc. (EXEL): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $892 Mn, kiralamalar dahil borç $162 Mn. Toplam varlıklar $2,51 Mr, toplam yükümlülükler $680 Mn, hissedar özkaynağı $1,83 Mr.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $263 Mn | $260 Mn | $198 Mn | $258 Mn | $217 Mn | $184 Mn | $164 Mn | $376 Mn | $482 Mn | $226 Mn | $281 Mn | $305 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $732 Mn | $704 Mn | $804 Mn | $931 Mn | $894 Mn | $848 Mn | $627 Mn | $612 Mn | $577 Mn | $551 Mn | $558 Mn | $587 Mn | |
| Alacaklar | $237 Mn | $241 Mn | $397 Mn | $270 Mn | $265 Mn | $282 Mn | $292 Mn | $310 Mn | $287 Mn | $329 Mn | $335 Mn | $328 Mn | |
| Stoklar | $17,3 Mn | $21,1 Mn | $20,6 Mn | $21 Mn | $22,4 Mn | $24,9 Mn | $23,5 Mn | $27,4 Mn | $21,7 Mn | $26,6 Mn | $28,7 Mn | $29,9 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $67,9 Mn | $67,5 Mn | $58,2 Mn | $69,8 Mn | $68,5 Mn | $58,7 Mn | $73,8 Mn | $76,6 Mn | $75,6 Mn | $75,9 Mn | $48,1 Mn | $71,3 Mn | |
| Dönen varlıklar | $1,32 Mr | $1,29 Mr | $1,48 Mr | $1,55 Mr | $1,47 Mr | $1,4 Mr | $1,18 Mr | $1,4 Mr | $1,44 Mr | $1,21 Mr | $1,25 Mr | $1,32 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $471 Mn | $457 Mn | $438 Mn | $465 Mn | $359 Mn | $339 Mn | $420 Mn | $361 Mn | $258 Mn | $378 Mn | $341 Mn | $87,3 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $729 Mn | $630 Mn | $432 Mn | $523 Mn | $637 Mn | $619 Mn | $595 Mn | $578 Mn | $604 Mn | $649 Mn | $545 Mn | $508 Mn | |
| Şerefiye | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $361 Mn | $362 Mn | $362 Mn | $359 Mn | $420 Mn | $419 Mn | $419 Mn | $419 Mn | $330 Mn | $294 Mn | $294 Mn | $296 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $146 Mn | $0 | $0 | $238 Mn | |
| Duran varlıklar | $1,62 Mr | $1,51 Mr | $1,3 Mr | $1,41 Mr | $1,48 Mr | $1,44 Mr | $1,5 Mr | $1,42 Mr | $1,4 Mr | $1,38 Mr | $1,24 Mr | $1,19 Mr | |
| Toplam varlıklar | $2,94 Mr | $2,8 Mr | $2,77 Mr | $2,96 Mr | $2,95 Mr | $2,84 Mr | $2,68 Mr | $2,82 Mr | $2,84 Mr | $2,59 Mr | $2,49 Mr | $2,51 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $33,8 Mn | $26,1 Mn | $28,7 Mn | $59,3 Mn | $38,2 Mn | $42,8 Mn | $25,8 Mn | $25,3 Mn | $29,6 Mn | $24,2 Mn | $39,1 Mn | $30,8 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $278 Mn | $94 Mn | $83,5 Mn | $86,2 Mn | $98,4 Mn | $83,1 Mn | $79,4 Mn | $104 Mn | $88,5 Mn | $93,1 Mn | $220 Mn | $266 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $5,41 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $76,7 Mn | $253 Mn | $234 Mn | $249 Mn | $267 Mn | $273 Mn | $231 Mn | $244 Mn | $287 Mn | $254 Mn | $103 Mn | $115 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $394 Mn | $373 Mn | $346 Mn | $394 Mn | $404 Mn | $399 Mn | $336 Mn | $374 Mn | $406 Mn | $371 Mn | $362 Mn | $412 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $190 Mn | $201 Mn | $198 Mn | $194 Mn | $191 Mn | $187 Mn | $180 Mn | $176 Mn | $173 Mn | $170 Mn | $166 Mn | $162 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $94,2 Mn | $101 Mn | $110 Mn | $96,1 Mn | $109 Mn | $120 Mn | $129 Mn | $113 Mn | $104 Mn | $117 Mn | $123 Mn | $106 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $284 Mn | $303 Mn | $308 Mn | $291 Mn | $300 Mn | $307 Mn | $308 Mn | $289 Mn | $277 Mn | $287 Mn | $289 Mn | $268 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $678 Mn | $676 Mn | $653 Mn | $685 Mn | $703 Mn | $706 Mn | $645 Mn | $663 Mn | $683 Mn | $658 Mn | $650 Mn | $680 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $303 B | $295 B | $285 B | $286 B | $282 B | $275 B | $270 B | $268 B | $262 B | $254 B | $249 B | $245 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$173 Mn | -$259 Mn | -$200 Mn | -$90,3 Mn | -$98,6 Mn | -$163 Mn | -$220 Mn | -$106 Mn | -$76,8 Mn | -$216 Mn | -$263 Mn | -$259 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$3,75 Mn | -$5,2 Mn | -$5,15 Mn | $3,96 Mn | -$1,35 Mn | $2,01 Mn | $1,35 Mn | $3,57 Mn | $3,48 Mn | -$415 B | -$2,01 Mn | -$6,59 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $2,26 Mr | $2,13 Mr | $2,12 Mr | $2,28 Mr | $2,24 Mr | $2,13 Mr | $2,03 Mr | $2,16 Mr | $2,16 Mr | $1,94 Mr | $1,84 Mr | $1,83 Mr | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $190 Mn | $201 Mn | $198 Mn | $194 Mn | $191 Mn | $187 Mn | $180 Mn | $176 Mn | $173 Mn | $170 Mn | $166 Mn | $162 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$73,1 Mn | -$58,1 Mn | -$442 B | -$63,9 Mn | -$26,6 Mn | $3,37 Mn | $15,4 Mn | -$200 Mn | -$309 Mn | -$56,6 Mn | -$116 Mn | -$143 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $152 Mn | $183 Mn | $315 Mn | $267 Mn | $319 Mn | $647 Mn | $501 Mn | $263 Mn | $217 Mn | $482 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $268 Mn | $205 Mn | $379 Mn | $586 Mn | $887 Mn | $820 Mn | $807 Mn | $732 Mn | $894 Mn | $577 Mn | |
| Alacaklar | $40,4 Mn | $81,2 Mn | $163 Mn | $119 Mn | $161 Mn | $286 Mn | $215 Mn | $237 Mn | $265 Mn | $287 Mn | |
| Stoklar | $3,34 Mn | $6,66 Mn | $9,84 Mn | $12,9 Mn | $21 Mn | $27,5 Mn | $33,3 Mn | $17,3 Mn | $22,4 Mn | $21,7 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $0 | $504 B | $0 | $0 | $0 | $54,6 Mn | $62,2 Mn | $67,9 Mn | $68,5 Mn | $75,6 Mn | |
| Dönen varlıklar | $471 Mn | $485 Mn | $897 Mn | $1,01 Mr | $1,45 Mr | $1,83 Mr | $1,62 Mr | $1,32 Mr | $1,47 Mr | $1,44 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $2,07 Mn | $25,7 Mn | $56,8 Mn | $90,7 Mn | $67,4 Mn | $104 Mn | $345 Mn | $471 Mn | $359 Mn | $441 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $55,6 Mn | $64,3 Mn | $157 Mn | $536 Mn | $332 Mn | $371 Mn | $757 Mn | $729 Mn | $637 Mn | $604 Mn | |
| Şerefiye | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | $63,7 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $0 | $244 Mn | $172 Mn | $157 Mn | $112 Mn | $231 Mn | $361 Mn | $420 Mn | $293 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $5,38 Mn | $16,7 Mn | $3,52 Mn | $11,3 Mn | $71,9 Mn | $131 Mn | $55,8 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Duran varlıklar | $127 Mn | $170 Mn | $525 Mn | $874 Mn | $692 Mn | $781 Mn | $1,45 Mr | $1,62 Mr | $1,48 Mr | $1,4 Mr | |
| Toplam varlıklar | $598 Mn | $655 Mn | $1,42 Mr | $1,89 Mr | $2,14 Mr | $2,62 Mr | $3,07 Mr | $2,94 Mr | $2,95 Mr | $2,84 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||
| Ticari borçlar | $6,57 Mn | $9,58 Mn | $10,9 Mn | $11,6 Mn | $23,6 Mn | $24,3 Mn | $32,7 Mn | $33,8 Mn | $38,2 Mn | $29,6 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $20,3 Mn | $21,1 Mn | $72,7 Mn | $107 Mn | $137 Mn | $260 Mn | $213 Mn | $278 Mn | $98,4 Mn | $88,5 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $189 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $19,7 Mn | $32 Mn | $15,9 Mn | $6,6 Mn | $1,79 Mn | $7,81 Mn | $7,49 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $33,1 Mn | $52,5 Mn | $3,19 Mn | $15,1 Mn | $42,7 Mn | $45,6 Mn | $71,4 Mn | $82,1 Mn | $267 Mn | $287 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $271 Mn | $115 Mn | $105 Mn | $143 Mn | $205 Mn | $338 Mn | $324 Mn | $394 Mn | $404 Mn | $406 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $14,5 Mn | $12,2 Mn | $48 Mn | $49,1 Mn | $51,3 Mn | $190 Mn | $190 Mn | $191 Mn | $173 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $237 Mn | $239 Mn | $15,9 Mn | $6,6 Mn | $3,76 Mn | $8,74 Mn | $6,58 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | -$14,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $541 B | $16,6 Mn | $1,29 Mn | $2,35 Mn | $721 B | $8,02 Mn | $62 Mn | $94,2 Mn | $109 Mn | $104 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $238 Mn | $255 Mn | $29,4 Mn | $57 Mn | $53,6 Mn | $68 Mn | $259 Mn | $284 Mn | $300 Mn | $277 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $508 Mn | $370 Mn | $135 Mn | $200 Mn | $258 Mn | $406 Mn | $583 Mn | $678 Mn | $703 Mn | $683 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $290 B | $296 B | $300 B | $305 B | $312 B | $319 B | $324 B | $303 B | $282 B | $262 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$1,98 Mr | -$1,83 Mr | -$880 Mn | -$559 Mn | -$448 Mn | -$217 Mn | -$34,2 Mn | -$173 Mn | -$98,6 Mn | -$76,8 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$416 B | -$347 B | -$701 B | $3,07 Mn | $4,48 Mn | -$758 B | -$14,5 Mn | -$3,75 Mn | -$1,35 Mn | $3,48 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $89,3 Mn | $285 Mn | $1,29 Mr | $1,69 Mr | $1,88 Mr | $2,21 Mr | $2,49 Mr | $2,26 Mr | $2,24 Mr | $2,16 Mr | |
| Borç | |||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $189 Mn | $14,5 Mn | $14,9 Mn | $50,7 Mn | $49,1 Mn | $51,3 Mn | $190 Mn | $190 Mn | $191 Mn | $173 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $37,4 Mn | -$169 Mn | -$300 Mn | -$216 Mn | -$270 Mn | -$596 Mn | -$311 Mn | -$73,1 Mn | -$26,6 Mn | -$309 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Veri tarihi: 2026-11-02