Elastic N.V. (ESTC) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Application · Çalışan: 3.834 · CEO: Ashutosh Kulkarni
- Fiyat
- $97,28 -%5,83
- Piyasa değeri
- $10,2 Mr
- Şirket değeri
- $9,93 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-08-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-19 EPS tahmini: $0,81
Q1 '27 döneminde Elastic N.V. (ESTC): faaliyet nakit akışı $132 Mn, sermaye harcaması $590 B, serbest nakit akışı $131 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $349 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$24,8 Mn | $176 Mn | -$41,1 Mn | -$49,2 Mn | -$25,5 Mn | -$17,1 Mn | -$16,4 Mn | -$24,6 Mn | -$51,3 Mn | $7,75 Mn | $436 Mn | -$16,7 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $4,73 Mn | $4,07 Mn | $4,15 Mn | $4,17 Mn | $3,57 Mn | $2,29 Mn | $2,29 Mn | $2,32 Mn | $2,89 Mn | $3,41 Mn | $3,22 Mn | $3,36 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $56,5 Mn | $62,8 Mn | $62,8 Mn | $63,5 Mn | $64,1 Mn | $64,6 Mn | $65,5 Mn | $69,9 Mn | $72,9 Mn | $78,1 Mn | $77,5 Mn | $74,8 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $35 B | -$211 Mn | -$6,92 Mn | $14,7 Mn | $23,7 Mn | $17,8 Mn | $1,26 Mn | $21,6 Mn | $33,2 Mn | $6,35 Mn | -$460 Mn | $1,06 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$58,1 Mn | -$2,53 Mn | $19,5 Mn | -$4,37 Mn | -$54,8 Mn | -$3,93 Mn | $6,95 Mn | $8,61 Mn | -$8,61 Mn | -$83,7 Mn | $64,6 Mn | $34,8 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $19,3 Mn | $22,7 Mn | $22,5 Mn | $23,9 Mn | $27,3 Mn | $24,3 Mn | $27,3 Mn | $27 Mn | -$22,4 Mn | $30,8 Mn | $31,2 Mn | $34,7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$2,39 Mn | $52,4 Mn | $60,9 Mn | $52,8 Mn | $38,4 Mn | $88,1 Mn | $87 Mn | $105 Mn | $26,6 Mn | $42,7 Mn | $153 Mn | $132 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$896 B | -$1,08 Mn | -$845 B | -$747 B | -$715 B | -$766 B | -$2,12 Mn | -$656 B | -$605 B | -$936 B | -$2,9 Mn | -$590 B | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$149 B | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8,49 Mn | -$28,3 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$94,7 Mn | -$180 Mn | -$179 Mn | -$95,2 Mn | -$71,1 Mn | -$223 Mn | -$161 Mn | -$249 Mn | -$41 Mn | -$72,9 Mn | -$166 Mn | -$115 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $46,2 Mn | $74,9 Mn | $121 Mn | $92,4 Mn | $86,1 Mn | $64,5 Mn | $192 Mn | $87,4 Mn | $279 Mn | $157 Mn | $73,7 Mn | $133 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$19 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$521 B | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$49,4 Mn | -$125 Mn | -$58,4 Mn | -$3,52 Mn | $14,3 Mn | -$159 Mn | $29,3 Mn | -$170 Mn | $209 Mn | $83,3 Mn | -$95,7 Mn | $18,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5,85 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$40 Mn | -$40 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $15,9 Mn | $8,85 Mn | $11,5 Mn | $4,75 Mn | $12,2 Mn | $1,49 Mn | $22,5 Mn | $0 | -$103 Mn | -$190 Mn | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $15,9 Mn | $8,85 Mn | $11,5 Mn | $4,75 Mn | $12,2 Mn | $1,49 Mn | $22,5 Mn | $326 B | -$97 Mn | -$190 Mn | -$25,2 Mn | -$36,7 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$4,83 Mn | $1,01 Mn | -$625 B | $1,24 Mn | -$1,39 Mn | -$4,99 Mn | $4,82 Mn | -$10 B | -$291 B | $1,18 Mn | -$2,29 Mn | -$2,1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$40,8 Mn | -$62,8 Mn | $13,4 Mn | $55,2 Mn | $63,5 Mn | -$74,2 Mn | $144 Mn | -$65,2 Mn | $138 Mn | -$63,1 Mn | $29,6 Mn | $111 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$3,28 Mn | $51,3 Mn | $60,1 Mn | $52 Mn | $37,7 Mn | $87,3 Mn | $84,9 Mn | $104 Mn | $26 Mn | $41,8 Mn | $150 Mn | $131 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $12 Mn | $4,77 Mn | $4,46 Mn | $4,91 Mn | $7,68 Mn | $3,28 Mn | $6,13 Mn | $5,06 Mn | $10,1 Mn | $4,83 Mn | $8,04 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $155 B | $12 Mn | $907 B | $12,2 Mn | $255 B | $12,1 Mn | -$369 B | $12 Mn | $73 B | $11,9 Mn | $19 B | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$52 Mn | -$52,7 Mn | -$102 Mn | -$167 Mn | -$129 Mn | -$204 Mn | -$236 Mn | $61,7 Mn | -$108 Mn | $436 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $3,15 Mn | $5,07 Mn | $5,7 Mn | $12,9 Mn | $17,2 Mn | $19,7 Mn | $20,2 Mn | $18 Mn | $12,3 Mn | $11,8 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $18,9 Mn | $12,7 Mn | $39,9 Mn | $60 Mn | $93,7 Mn | $141 Mn | $204 Mn | $239 Mn | $258 Mn | $298 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $663 B | -$323 B | $3,62 Mn | -$1,54 Mn | $33 B | -$2,43 Mn | -$2,01 Mn | -$217 Mn | $57,4 Mn | -$399 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $4,72 Mn | $1,69 Mn | $7,67 Mn | $19,6 Mn | $1,76 Mn | -$20,6 Mn | -$35,4 Mn | -$36,6 Mn | -$56,2 Mn | -$71,1 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $8,45 Mn | $12,7 Mn | $21,4 Mn | $45,7 Mn | $39,3 Mn | $72,3 Mn | $84,9 Mn | $83,7 Mn | $103 Mn | $50,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$16,1 Mn | -$20,8 Mn | -$23,9 Mn | -$30,6 Mn | $22,5 Mn | $5,67 Mn | $35,7 Mn | $149 Mn | $266 Mn | $327 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$843 B | -$2,97 Mn | -$3,45 Mn | -$5,06 Mn | -$3,91 Mn | -$2,49 Mn | -$2,68 Mn | -$3,45 Mn | -$4,35 Mn | -$5,09 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$4,49 Mn | -$3,7 Mn | -$1,99 Mn | -$24,4 Mn | $0 | -$120 Mn | $0 | -$19,1 Mn | $0 | -$36,8 Mn | |
| Yatırım alımları | -$15 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$270 Mn | -$537 Mn | -$550 Mn | -$529 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $15 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $271 Mn | $435 Mn | $597 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | -$2,85 Mn | $249 B | $2,39 Mn | -$4,93 Mn | $0 | $0 | $0 | -$521 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$20,3 Mn | $8,33 Mn | -$8,28 Mn | -$29,2 Mn | -$1,52 Mn | -$127 Mn | -$273 Mn | -$288 Mn | -$119 Mn | $26,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$106 B | -$132 B | -$106 B | -$90 B | $0 | $575 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$25 B | -$344 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$340 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,09 Mn | $3,9 Mn | $12,4 Mn | $58,6 Mn | $77,3 Mn | $27,1 Mn | $17,5 Mn | $40,1 Mn | $40,9 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $59,8 Mn | $3,43 Mn | $282 Mn | $58,5 Mn | $77,3 Mn | $602 Mn | $17,5 Mn | $40,1 Mn | $40,9 Mn | -$312 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$635 B | $781 B | -$897 B | $321 B | $6,03 Mn | -$20,6 Mn | $2,82 Mn | -$4,41 Mn | -$322 B | -$1,41 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $22,7 Mn | -$8,28 Mn | $249 Mn | -$891 B | $104 Mn | $460 Mn | -$217 Mn | -$104 Mn | $188 Mn | $39,3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$17 Mn | -$23,8 Mn | -$27,4 Mn | -$35,6 Mn | $18,3 Mn | -$1,75 Mn | $33 Mn | $145 Mn | $262 Mn | $322 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,44 Mn | $3,19 Mn | $3,07 Mn | $3,5 Mn | $0 | $3,98 Mn | $11,6 Mn | $24,2 Mn | $22 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $21 B | $14 B | $9 B | $0 | $0 | $13 Mn | $24,1 Mn | $25,1 Mn | $24,2 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02