Elastic N.V. (ESTC) finansalları
NYSE · Technology · Software - Application · Çalışan: 3.834 · CEO: Ashutosh Kulkarni
- Fiyat
- $97,28 -%5,83
- Piyasa değeri
- $10,2 Mr
- Şirket değeri
- $9,93 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-08-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-19 EPS tahmini: $0,81
Gelir (TTM)$1,8 Mr+%16,2 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)-%1,5+0,5 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$26,9 Mn
Net kâr (TTM)$376 Mn+%549,9 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$349 Mn+%11,2 geçen yıla göreCapex: $5,03 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$3,57+%546,6 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$865 Mn-%3,9 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $10,2 Mr EV $9,93 Mr
- Gelir
- $1,8 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%15 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %20,8 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 26,9× İleriye dönük 29,0× (FY2027)
- P/S
- 5,7× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 154,0× TTM
- Serbest nakit akışı
- $349 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $376 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $2,01 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-19 Gelir tahmini: $487 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-27): gelir %1,8 üzerinde, EPS %19,9 üzerindeGelir $478 Mn, beklenen $470 Mn (+%1,8); EPS $0,70, beklenen $0,58 (+%19,9).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %15,1Q1 '27 geliri: $478 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %17,3.
- Faaliyet marjı -%1,5 (TTM), geçen yıla göre: +0,5 puanFaaliyet kârı büyümesi: %11,8, gelir büyümesi: %16,2.
- Capex: gelirin %0,3 kadarı (geçen yıl %0,3)Son 4 çeyrekte $5,03 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%18,1). Serbest nakit akışı: $349 Mn = net kârın %92,9 kadarı.
- Hissedarlara $80 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %22,9 kadarıGeri alımlar: $80 Mn (geçen yıl $0), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $303 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %1,2Q1 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 105 Mn, bir yıl önce: 106 Mn.
- Net nakit: $865 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,46 Mr, kiralamalar dahil borç: $596 Mn; geçen yıl net nakit: $900 Mn.
Son çeyrek: Q1 '27
2026-07-31 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q1 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $478 Mn | $415 Mn | +%15,1 |
| Brüt marj | %74,5 | %76,7 | -2,2 puan |
| Faaliyet kârı | -$2,9 Mn | -$9,44 Mn | +%69,3 |
| Faaliyet marjı | -%0,6 | -%2,3 | +1,7 puan |
| Net kâr | -$16,7 Mn | -$24,6 Mn | +%32,0 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,16 | -$0,23 | +%30,4 |
| Faaliyet nakit akışı | $132 Mn | $105 Mn | +%25,9 |
| Capex | $590 B | $656 B | -%10,1 |
| Serbest nakit akışı | $131 Mn | $104 Mn | +%26,1 |
| Ar-Ge | $112 Mn | $109 Mn | +%3,1 |
| Hisse bazlı ödemeler | $74,8 Mn | $69,9 Mn | +%6,9 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-27| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $478 Mn | $470 Mn | +%1,8 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,70 | $0,58 | +%19,9 |
2026-08-27 tarihli Q1 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | $449 Mn | +%15,5 | %93,9 | $1,69 Mr | +%16,9 | |
| Professional Services | $29,4 Mn | +%10,0 | %6,1 | $108 Mn | +%5,6 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $259 Mn | +%12,5 | %54,2 | $976 Mn | +%12,4 | |
| Non-US | $219 Mn | +%18,4 | %45,8 | $826 Mn | +%21,0 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $354 Mn
- Capex
- -$5,03 Mn
- Geri alımlar
- -$80 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$28,3 Mn
- Net borçlanma
- -$5,85 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $303 Mn
- Serbest nakit akışı
- $349 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %22,9
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 89,1× 5 yılın 2'i | 13,3× – 164,9× |
| EV / EBITDA | 154,0× | 795,1× 5 yılın 2'i | 135,9× – 1.454,3× |
| EV / Satışlar | 5,5× | 5,9× | 2,7× – 8,1× |
| Fiyat / FCF | 29,3× | 70,8× 5 yılın 4'i | 15,2× – 163,9× |
| Fiyat / Defter değeri | 7,8× | 11,6× | 3,8× – 17,0× |
| FCF getirisi | %3,4 | %2,3 | -%0,0 – %6,6 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %26,3 | %47,5 | -%21,1 – %273,8 |
| Özkaynak getirisi | %35,3 | -%16,6 | -%59,2 – %28,8 |
Analistler
Konsensüs hedefi $90,67 (-%6,8)
aralık $55,00 – $120,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al22
Tut12
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $2,01 Mr | +%15,3 | $3,36 | -%2,1 | 29,0× | 15 |
| FY2028 | $2,3 Mr | +%14,5 | $3,95 | +%17,7 | 24,6× | 15 |
| FY2029 | $2,62 Mr | +%14,2 | $4,76 | +%20,4 | 20,4× | 4 |
| FY2030 | $2,88 Mr | +%9,6 | $5,10 | +%7,1 | 19,1× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Elastic N.V. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (236), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $3,18 Mn | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $14,2 Mn | $26,5 Mn | -%46,5 | $8,62 Mn | $17,2 Mn | -%49,7 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $236 Mn | $222 Mn | +%6,5 | $464 Mn | $376 Mn | +%23,6 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $5,14 Mn | $5,24 Mn | -%1,8 | $6,85 Mn | $5,51 Mn | +%24,3 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5,14 Mn | $5,24 Mn | -%1,8 | $6,85 Mn | $5,51 Mn | +%24,3 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $209 B | $1,12 Mn | -%81,3 | $3,02 Mn | $3,38 Mn | -%10,6 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$1,5 Mn | $845 B | -%276,9 | $4,36 Mn | $3,91 Mn | +%11,5 |
| Accrued Liabilities, Current | $47,7 Mn | $37,6 Mn | +%26,9 | $44,1 Mn | $36,6 Mn | +%20,6 |
| Accrued Payroll Taxes, Current | $9,89 Mn | $5,67 Mn | +%74,6 | $11,1 Mn | $10 Mn | +%11,3 |
| Accrued Sales Commission, Current | $18,7 Mn | $15,9 Mn | +%17,3 | $46,4 Mn | $28,1 Mn | +%65,5 |
| Accrued Vacation, Current | $43,3 Mn | $41,7 Mn | +%3,7 | $46,7 Mn | $42,1 Mn | +%10,8 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $14,7 Mn | $21,4 Mn | -%31,3 | $14 Mn | $20,6 Mn | -%32,2 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$28,9 Mn | -$24,7 Mn | -%16,7 | -$27,9 Mn | -$23,2 Mn | -%20,1 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $2,32 Mr | $2,12 Mr | +%9,6 | $2,31 Mr | $2,05 Mr | +%12,8 |
| Advertising Expense | – | – | – | $20,4 Mn | $22,5 Mn | -%9,3 |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $300 B | $287 B | +%4,5 | $1,17 Mn | $1,12 Mn | +%4,4 |
| Amortization of Intangible Assets | $2,62 Mn | $1,58 Mn | +%66,0 | $8,8 Mn | $9,21 Mn | -%4,5 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 11,5 Mn | 8,6 Mn | +%33,6 | 4,34 Mn | 8,45 Mn | -%48,6 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $74,8 Mn | $69,9 Mn | +%6,9 | $298 Mn | $258 Mn | +%15,8 |
| Assets | $3 Mr | $2,52 Mr | +%18,9 | $3,15 Mr | $2,59 Mr | +%21,6 |
| Assets, Current | $1,88 Mr | $1,88 Mr | %0,0 | $2,02 Mr | $1,93 Mr | +%4,8 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1,2 Mr | – | – | $1,12 Mr | $999 Mn | +%11,8 |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $32,5 Mn | $26,2 Mn | +%24,0 | $111 Mn | $96,7 Mn | +%14,9 |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $103 Mn | $85 Mn | +%21,2 | $106 Mn | $86,2 Mn | +%23,5 |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $146 Mn | $115 Mn | +%27,5 | $151 Mn | $118 Mn | +%28,2 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $880 Mn | $662 Mn | +%32,8 | $769 Mn | $728 Mn | +%5,7 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $611 Mn | – | – | $511 Mn | $327 Mn | +%56,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $882 Mn | $666 Mn | +%32,4 | $770 Mn | $731 Mn | +%5,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $111 Mn | -$65,2 Mn | +%270,7 | $39,3 Mn | $188 Mn | -%79,1 |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 41,4 Mn2025-07-31 | 39,7 Mn | +%4,4 | 36,9 Mn2025-04-30 | 35,6 Mn | +%3,5 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | – | – | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 165 Mn | 165 Mn | %0,0 | 165 Mn | 165 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 109 Mn | – | – | 108 Mn | 106 Mn | +%2,7 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 105 Mn | – | – | 105 Mn | 106 Mn | -%0,7 |
| Common Stock, Value, Issued | $1,17 Mn | $1,12 Mn | +%4,2 | $1,15 Mn | $1,11 Mn | +%3,8 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$17,7 Mn | -$26,1 Mn | +%32,2 | $363 Mn | -$110 Mn | +%431,1 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $840 Mn | $710 Mn | +%18,3 | $974 Mn | $802 Mn | +%21,4 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $44,2 Mn | $44,5 Mn | -%0,7 | $52,5 Mn | $50,3 Mn | +%4,3 |
| Cost of Goods and Services Sold | $122 Mn | $96,7 Mn | +%26,0 | $416 Mn | $380 Mn | +%9,6 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6,64 Mn | $5,82 Mn | +%14,2 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $19,2 Mn | $15,5 Mn | +%23,3 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $25,8 Mn | $21,4 Mn | +%20,8 |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | %4,12022-04-30 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $3,81 Mn | $4,98 Mn | -%23,7 | $4,11 Mn | $5,27 Mn | -%22,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $581 Mn | – | – | $602 Mn | $670 Mn | -%10,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $287 Mn | $481 Mn | -%40,3 | $305 Mn | $368 Mn | -%17,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $581 Mn | $832 Mn | -%30,1 | $602 Mn | $670 Mn | -%10,2 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$432 Mn | $448 B | -%96.465,0 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $35,8 Mn | $54,7 Mn | -%34,5 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $566 Mn | $147 Mn | +%286,4 | $567 Mn | $168 Mn | +%237,6 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1,06 Mn | $21,6 Mn | -%95,1 | -$399 Mn | $57,4 Mn | -%794,1 |
| Deferred Revenue, Revenue Recognized | $375 Mn | $312 Mn | +%20,4 | $808 Mn | $661 Mn | +%22,2 |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $13,1 Mn2026-04-30 | $7,48 Mn | +%75,4 | $13,1 Mn | $7,48 Mn | +%75,4 |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $4,38 Mn2026-04-30 | $5,64 Mn | -%22,4 | $4,38 Mn | $5,64 Mn | -%22,4 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $613 Mn2026-04-30 | $639 Mn | -%4,0 | $613 Mn | $639 Mn | -%4,0 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $609 Mn2026-04-30 | $201 Mn | +%202,7 | $609 Mn | $201 Mn | +%202,7 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $502 Mn2026-04-30 | $538 Mn | -%6,7 | $502 Mn | $538 Mn | -%6,7 |
| Deferred Tax Assets, Other | $10,3 Mn2026-04-30 | $11 Mn | -%6,5 | $10,3 Mn | $11 Mn | -%6,5 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02