Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT) nakit akış tablosu
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Çalışan: 2.098 · CEO: Ding-Yu Dong
- Fiyat
- NT$4.705,00 +%0,64
- Piyasa değeri
- NT$1,69 Tn
- Şirket değeri
- NT$1,7 Tn
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-25 EPS tahmini: NT$48,88
Q3 '26 döneminde Elite Material Co., Ltd. (ELITEMAT): faaliyet nakit akışı NT$7,25 Mr, sermaye harcaması NT$6,23 Mr, serbest nakit akışı NT$1,05 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -NT$1,37 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | NT$1,99 Mr | NT$1,98 Mr | NT$2,44 Mr | NT$3,17 Mr | NT$3,37 Mr | NT$3,47 Mr | NT$4,47 Mr | NT$3,97 Mr | NT$3,74 Mr | NT$5,34 Mr | NT$9,87 Mr | NT$14,5 Mr | |
| Amortisman ve itfa | NT$385 Mn | NT$403 Mn | NT$449 Mn | NT$458 Mn | NT$460 Mn | NT$468 Mn | NT$447 Mn | NT$438 Mn | NT$497 Mn | NT$583 Mn | NT$628 Mn | NT$719 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -NT$2,14 Mr | -NT$832 Mn | -NT$1,06 Mr | -NT$2,25 Mr | -NT$600 Mn | -NT$2,47 Mr | -NT$2,79 Mr | -NT$2,27 Mr | NT$2 Mr | -NT$4,53 Mr | -NT$9,77 Mr | -NT$9,32 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | NT$3,13 Mr | NT$1,85 Mr | NT$2,55 Mr | -NT$815 Mn | -NT$334 Mn | NT$674 Mn | -NT$936 Mn | NT$169 Mn | NT$104 Mn | NT$1,31 Mr | NT$1,61 Mr | NT$1,35 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | NT$469 Mn | NT$1,8 Mr | NT$2 Mr | NT$569 Mn | NT$2,9 Mr | NT$2,14 Mr | NT$1,18 Mr | NT$2,3 Mr | NT$6,34 Mr | NT$2,7 Mr | NT$2,34 Mr | NT$7,25 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -NT$1,8 Mr | -NT$1,36 Mr | -NT$1,01 Mr | -NT$1,09 Mr | -NT$2,43 Mr | -NT$2,6 Mr | -NT$2,4 Mr | -NT$1,86 Mr | -NT$3 Mr | -NT$5,68 Mr | -NT$5,18 Mr | -NT$6,23 Mr | |
| Şirket satın almaları | NT$0 | NT$10,9 Mn | NT$604 B | NT$139 B | NT$330 B | NT$86 B | NT$36 B | NT$364 B | NT$1,18 Mn | NT$85 B | NT$204 B | NT$2 B | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -NT$6 B | -NT$612 B | -NT$44,9 Mn | NT$2,55 Mn | NT$25,1 Mn | -NT$9 Mn | -NT$14,7 Mn | -NT$90,1 Mn | NT$87,5 Mn | NT$5,73 Mn | NT$438 B | -NT$1,42 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -NT$1,8 Mr | -NT$1,35 Mr | -NT$1,06 Mr | -NT$1,09 Mr | -NT$2,41 Mr | -NT$2,61 Mr | -NT$2,42 Mr | -NT$1,95 Mr | -NT$2,91 Mr | -NT$5,67 Mr | -NT$5,18 Mr | -NT$7,64 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | NT$185 Mn | NT$2,75 Mr | -NT$139 Mn | NT$3,93 Mr | NT$1,03 Mr | NT$3,63 Mr | NT$1,91 Mr | NT$3,48 Mr | -NT$310 Mn | NT$4,59 Mr | NT$3,07 Mr | NT$16 Mr | |
| Temettüler | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$3,44 Mr | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$5,89 Mr | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$8,96 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -NT$5,1 Mn | -NT$2,48 Mn | NT$17,3 Mn | -NT$11 Mn | -NT$15,1 Mn | NT$22,8 Mn | -NT$25,9 Mn | -NT$29,8 Mn | -NT$15,5 Mn | -NT$6,02 Mn | -NT$16,8 Mn | NT$19,6 Mn | |
| Finansman nakit akışı | NT$180 Mn | NT$2,74 Mr | -NT$122 Mn | NT$484 Mn | NT$1,01 Mr | NT$3,66 Mr | NT$1,89 Mr | -NT$2,44 Mr | -NT$325 Mn | NT$4,58 Mr | NT$3,05 Mr | NT$7,1 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -NT$176 Mn | NT$172 Mn | NT$64,4 Mn | NT$125 Mn | -NT$111 Mn | NT$245 Mn | -NT$1,46 Mr | NT$616 Mn | NT$762 Mn | NT$513 Mn | NT$221 Mn | NT$413 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -NT$1,32 Mr | NT$3,37 Mr | NT$888 Mn | NT$87,3 Mn | NT$1,39 Mr | NT$3,44 Mr | -NT$806 Mn | -NT$1,48 Mr | NT$3,87 Mr | NT$2,13 Mr | NT$433 Mn | NT$7,11 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -NT$1,33 Mr | NT$441 Mn | NT$990 Mn | -NT$535 Mn | NT$455 Mn | -NT$452 Mn | -NT$1,23 Mr | NT$452 Mn | NT$3,37 Mr | -NT$2,96 Mr | -NT$2,83 Mr | NT$1,05 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | NT$3,92 Mr | NT$4,03 Mr | NT$2,83 Mr | NT$4,2 Mr | NT$4,84 Mr | NT$6,91 Mr | NT$6,3 Mr | NT$5,49 Mr | NT$12,1 Mr | NT$14,6 Mr | |
| Amortisman ve itfa | NT$469 Mn | NT$445 Mn | NT$468 Mn | NT$492 Mn | NT$609 Mn | NT$719 Mn | NT$774 Mn | NT$1,3 Mr | NT$1,77 Mr | NT$1,85 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | NT$52 B | -NT$47 B | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -NT$876 Mn | -NT$125 Mn | -NT$456 Mn | -NT$1,54 Mr | -NT$580 Mn | -NT$2,27 Mr | NT$1,83 Mr | -NT$3,96 Mr | -NT$4,74 Mr | -NT$5,53 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -NT$909 Mn | -NT$1,29 Mr | -NT$751 Mn | -NT$695 Mn | -NT$1,35 Mr | -NT$1,34 Mr | -NT$1,4 Mr | NT$57 Mn | -NT$1,89 Mr | NT$1 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | NT$2,6 Mr | NT$3,06 Mr | NT$2,09 Mr | NT$2,47 Mr | NT$3,52 Mr | NT$4,02 Mr | NT$7,5 Mr | NT$2,89 Mr | NT$7,26 Mr | NT$12 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -NT$523 Mn | -NT$723 Mn | -NT$752 Mn | -NT$1,16 Mr | -NT$1,24 Mr | -NT$2,59 Mr | -NT$6,54 Mr | -NT$4,25 Mr | -NT$5,88 Mr | -NT$9,88 Mr | |
| Şirket satın almaları | NT$2,1 Mn | NT$959 B | NT$38 Mn | -NT$18,6 Mn | -NT$719 Mn | NT$7,94 Mn | -NT$24,7 Mn | NT$619 B | NT$12 Mn | NT$1,67 Mn | |
| Yatırım alımları | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$18,6 Mn | NT$0 | NT$0 | -NT$20,7 Mn | -NT$139 B | -NT$59 B | NT$0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | NT$705 B | NT$634 B | NT$0 | NT$18,6 Mn | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | NT$2,8 Mn | NT$1,59 Mn | -NT$122 Mn | NT$2,73 Mn | NT$2,8 Mn | -NT$36,5 Mn | -NT$6,41 Mn | NT$189 Mn | -NT$35 Mn | -NT$11,7 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -NT$520 Mn | -NT$722 Mn | -NT$875 Mn | -NT$1,18 Mr | -NT$1,96 Mr | -NT$2,62 Mr | -NT$6,6 Mr | -NT$4,06 Mr | -NT$5,9 Mr | -NT$9,89 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -NT$188 Mn | NT$297 Mn | NT$1,17 Mr | NT$457 Mn | -NT$192 Mn | NT$1,92 Mr | NT$6,03 Mr | NT$2,95 Mr | NT$7,57 Mr | NT$8,72 Mr | |
| Temettüler | -NT$1,37 Mr | -NT$1,5 Mr | -NT$1,53 Mr | -NT$1,22 Mr | -NT$1,92 Mr | -NT$2,33 Mr | -NT$3,33 Mr | -NT$2,83 Mr | -NT$3,44 Mr | -NT$5,89 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | NT$24,7 Mn | NT$581 B | -NT$5,41 Mn | NT$335 B | NT$1,87 Mn | -NT$8,79 Mn | -NT$11,1 Mn | -NT$15,4 Mn | -NT$11,3 Mn | -NT$48,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -NT$1,53 Mr | -NT$1,2 Mr | -NT$374 Mn | -NT$759 Mn | -NT$2,11 Mr | -NT$420 Mn | NT$2,69 Mr | NT$109 Mn | NT$4,12 Mr | NT$2,78 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -NT$227 Mn | -NT$73,6 Mn | -NT$109 Mn | -NT$199 Mn | -NT$63,8 Mn | -NT$73,4 Mn | NT$211 Mn | -NT$126 Mn | NT$251 Mn | NT$163 Mn | |
| Nakitteki net değişim | NT$319 Mn | NT$1,06 Mr | NT$729 Mn | NT$328 Mn | -NT$619 Mn | NT$910 Mn | NT$3,8 Mr | -NT$1,18 Mr | NT$5,73 Mr | NT$5,02 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | NT$2,08 Mr | NT$2,34 Mr | NT$1,33 Mr | NT$1,3 Mr | NT$2,27 Mr | NT$1,43 Mr | NT$954 Mn | -NT$1,36 Mr | NT$1,35 Mr | NT$2,15 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar TWD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02