e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Çalışan: 849 · CEO: Tarang Amin
- Fiyat
- $116,14 +%5,73
- Piyasa değeri
- $6,85 Mr
- Şirket değeri
- $7,42 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-11-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-03 EPS tahmini: $0,78
Q2 '27 döneminde e.l.f. Beauty, Inc. (ELF): faaliyet nakit akışı $14,6 Mn, sermaye harcaması $2,55 Mn, serbest nakit akışı $12,1 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $276 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $26,9 Mn | $14,5 Mn | $47,6 Mn | $19 Mn | $17,3 Mn | $28,3 Mn | $33,3 Mn | $3 Mn | $39,4 Mn | -$49,4 Mn | $66,6 Mn | $30 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $8,13 Mn | $11,7 Mn | $11,1 Mn | $12,7 Mn | $7,1 Mn | $13,2 Mn | $13,2 Mn | $18,3 Mn | $21,6 Mn | $26,3 Mn | $26,1 Mn | $28 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $11 Mn | $11,2 Mn | $13 Mn | $21,6 Mn | $22,3 Mn | $14,8 Mn | $9,87 Mn | $29,5 Mn | $29,9 Mn | $17,7 Mn | $19,7 Mn | $24,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$2,84 Mn | -$1,59 Mn | $5,11 Mn | -$3,78 Mn | -$5,48 Mn | $4,6 Mn | $14,2 Mn | $4,5 Mn | -$3,66 Mn | -$18,6 Mn | $1,78 Mn | -$8,54 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$53,6 Mn | -$1,25 Mn | -$75,5 Mn | -$38,7 Mn | $114 Mn | $73 Mn | -$47,2 Mn | $10,1 Mn | -$31 Mn | $65,8 Mn | -$22,2 Mn | -$78,2 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$6,14 Mn | $2,5 Mn | $11 B | $283 B | -$170 Mn | $2,17 Mn | $3,89 Mn | -$41,9 Mn | $3,21 Mn | $60,6 Mn | $19,8 Mn | $18,7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$16,5 Mn | $37 Mn | $1,28 Mn | $11,2 Mn | -$14,7 Mn | $136 Mn | $27,2 Mn | $23,4 Mn | $59,4 Mn | $102 Mn | $112 Mn | $14,6 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$4,52 Mn | -$2,68 Mn | -$786 B | -$1,62 Mn | -$5,05 Mn | -$11,1 Mn | -$7,1 Mn | -$6,85 Mn | -$6,62 Mn | -$1,89 Mn | -$1,43 Mn | -$2,55 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$275 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$581 Mn | -$1,08 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$1,03 Mn | -$93 B | $0 | -$185 B | -$299 B | -$464 B | $0 | -$240 B | -$413 B | -$240 B | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$279 Mn | -$3,7 Mn | -$879 B | -$1,62 Mn | -$5,24 Mn | -$11,4 Mn | -$7,56 Mn | -$587 Mn | -$7,94 Mn | -$2,3 Mn | -$1,67 Mn | -$2,55 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $201 Mn | -$2,69 Mn | $0 | -$5,38 Mn | -$2,69 Mn | $1,86 Mn | $0 | $593 Mn | -$7,5 Mn | -$7,5 Mn | -$7,5 Mn | -$7,5 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$17,1 Mn | $0 | -$50 Mn | $0 | $0 | -$50 Mn | $0 | -$50 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$84 B | -$87 B | -$56 B | $531 B | $1 B | -$3 Mn | $0 | $0 | -$1,77 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $203 Mn | -$106 B | $408 B | -$22,4 Mn | -$2,3 Mn | -$50,2 Mn | $121 B | $595 Mn | -$54 Mn | -$7 Mn | -$55,5 Mn | -$5,6 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$6 B | $22 B | $41 B | $573 B | -$675 B | $276 B | $1,54 Mn | -$6,35 Mn | -$91 B | -$292 B | $22 B | $61 B | |
| Nakitteki net değişim | -$92,8 Mn | $33,2 Mn | $851 B | -$12,3 Mn | -$22,9 Mn | $74,8 Mn | $21,3 Mn | $24,4 Mn | -$2,58 Mn | $92,9 Mn | $54,6 Mn | $6,56 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$21 Mn | $34,3 Mn | $495 B | $9,55 Mn | -$19,8 Mn | $125 Mn | $20,1 Mn | $16,6 Mn | $52,8 Mn | $101 Mn | $110 Mn | $12,1 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $5,31 Mn | $33,5 Mn | $15,5 Mn | $17,9 Mn | $6,23 Mn | $21,8 Mn | $61,5 Mn | $128 Mn | $112 Mn | $26,3 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $13,2 Mn | $14,5 Mn | $17,9 Mn | $22,8 Mn | $25,2 Mn | $27,1 Mn | $17,6 Mn | $30,2 Mn | $44,1 Mn | $79,4 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $7,15 Mn | $13,5 Mn | $16,8 Mn | $15,5 Mn | $19,7 Mn | $19,6 Mn | $29,1 Mn | $40,6 Mn | $71,8 Mn | $86,9 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$7,58 Mn | -$13,4 Mn | -$939 B | $2,44 Mn | -$8,58 Mn | -$3,7 Mn | -$6,4 Mn | -$3,28 Mn | $446 B | -$3,52 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$9,48 Mn | -$38,2 Mn | $5,05 Mn | -$9,98 Mn | -$16,9 Mn | -$46,7 Mn | -$5,23 Mn | -$124 Mn | -$105 Mn | -$2,34 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$6,44 Mn | $2,54 Mn | $1,27 Mn | -$4,36 Mn | $3,87 Mn | $1,4 Mn | $5,27 Mn | -$271 B | $10,4 Mn | $25,8 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,12 Mn | $12,4 Mn | $55,6 Mn | $44,3 Mn | $29,5 Mn | $19,5 Mn | $102 Mn | $71,2 Mn | $134 Mn | $213 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$9,22 Mn | -$7,54 Mn | -$8,87 Mn | -$9,42 Mn | -$6,47 Mn | -$4,82 Mn | -$1,72 Mn | -$8,66 Mn | -$18,5 Mn | -$22,4 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | -$25,9 Mn | $0 | $0 | $0 | -$275 Mn | $0 | -$582 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$2,88 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,03 Mn | -$577 B | -$1,12 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $84 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$9,14 Mn | -$10,4 Mn | -$8,87 Mn | -$35,3 Mn | -$6,47 Mn | -$4,82 Mn | -$1,72 Mn | -$285 Mn | -$19,1 Mn | -$605 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $13,5 Mn | -$8,25 Mn | -$8,25 Mn | -$9,49 Mn | -$11,8 Mn | -$28,9 Mn | -$30 Mn | $197 Mn | -$6,2 Mn | $585 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$7,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$67,1 Mn | -$50 Mn | |
| Temettüler | -$68 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $6,55 Mn | -$923 B | -$490 B | -$771 B | -$1,15 Mn | -$1,84 Mn | -$788 B | -$1,24 Mn | -$2,14 Mn | -$6,89 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $8,31 Mn | -$7,2 Mn | -$5,56 Mn | -$16,7 Mn | -$11,4 Mn | -$29,1 Mn | -$22,7 Mn | $201 Mn | -$74,4 Mn | $534 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$34 B | $215 B | -$189 B | |
| Nakitteki net değişim | $1,29 Mn | -$5,24 Mn | $41,1 Mn | -$7,71 Mn | $11,6 Mn | -$14,4 Mn | $77,4 Mn | -$12,6 Mn | $40,5 Mn | $141 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$7,1 Mn | $4,83 Mn | $46,7 Mn | $34,9 Mn | $23 Mn | $14,7 Mn | $100 Mn | $62,5 Mn | $115 Mn | $190 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $8,47 Mn | $5,67 Mn | $4,09 Mn | $5,6 Mn | $2,3 Mn | $7,57 Mn | $13,4 Mn | $12,4 Mn | $25,3 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $12,2 Mn | $8,16 Mn | $1,83 Mn | $6,48 Mn | $3,16 Mn | $1,83 Mn | $3,58 Mn | $11,3 Mn | $15,7 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-09