The Estée Lauder Companies Inc. (EL) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Çalışan: 41.800 · CEO: Stephane de la Faverie
- Fiyat
- $109,23 +%0,39
- Piyasa değeri
- $39,6 Mr
- Şirket değeri
- $45,3 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-08-19 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-02 EPS tahmini: $0,51
Q4 '26 döneminde The Estée Lauder Companies Inc. (EL): faaliyet nakit akışı $576 Mn, sermaye harcaması $151 Mn, serbest nakit akışı $425 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,32 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $31 Mn | $313 Mn | $330 Mn | -$284 Mn | -$156 Mn | -$590 Mn | $159 Mn | -$546 Mn | $47 Mn | $162 Mn | $89 Mn | -$116 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $203 Mn | $205 Mn | $206 Mn | $211 Mn | $208 Mn | $207 Mn | $204 Mn | $210 Mn | $200 Mn | $197 Mn | $201 Mn | $198 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $88 Mn | $94 Mn | $72 Mn | $56 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$57 Mn | -$26 Mn | -$82 Mn | -$100 Mn | -$79 Mn | -$213 Mn | -$42 Mn | -$62 Mn | -$34 Mn | $45 Mn | -$33 Mn | -$142 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$639 Mn | $717 Mn | -$16 Mn | $569 Mn | -$716 Mn | $672 Mn | -$121 Mn | $514 Mn | -$635 Mn | $611 Mn | $34 Mn | $580 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $54 Mn | $136 Mn | $96 Mn | $493 Mn | $73 Mn | $981 Mn | $84 Mn | $485 Mn | -$6 Mn | $16 Mn | $49 Mn | $0 | |
| Faaliyet nakit akışı | -$408 Mn | $1,35 Mr | $534 Mn | $889 Mn | -$670 Mn | $1,06 Mr | $284 Mn | $601 Mn | -$340 Mn | $1,13 Mr | $412 Mn | $576 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$295 Mn | -$232 Mn | -$175 Mn | -$217 Mn | -$141 Mn | -$132 Mn | -$122 Mn | -$207 Mn | -$96 Mn | -$108 Mn | -$102 Mn | -$151 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | -$745 Mn | $0 | $0 | -$18 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$4 Mn | -$4 Mn | -$10 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | $0 | -$23 Mn | $6 Mn | $6 Mn | -$29 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$26 Mn | $1 Mn | $2 Mn | -$18 Mn | -$2 Mn | $5 Mn | -$8 Mn | $0 | $10 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$295 Mn | -$262 Mn | -$178 Mn | -$970 Mn | -$160 Mn | -$134 Mn | -$135 Mn | -$215 Mn | -$116 Mn | -$92 Mn | -$96 Mn | -$185 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$4 Mn | -$6 Mn | -$352 Mn | -$4 Mn | -$1 Mn | -$501 Mn | -$1 Mn | -$2 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$3 Mn | -$30 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$10 Mn | -$25 Mn | $35 Mn | $0 | -$9 Mn | -$58 Mn | -$3 Mn | -$76 Mn | |
| Temettüler | -$236 Mn | -$238 Mn | -$236 Mn | -$237 Mn | -$240 Mn | -$126 Mn | -$126 Mn | -$126 Mn | -$127 Mn | -$128 Mn | -$126 Mn | -$127 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $9 Mn | $0 | $9 Mn | $0 | $10 Mn | $0 | -$25 Mn | $15 Mn | -$141 Mn | $0 | -$140 Mn | $97 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$219 Mn | -$270 Mn | -$570 Mn | -$231 Mn | -$226 Mn | -$652 Mn | -$117 Mn | -$128 Mn | -$239 Mn | -$180 Mn | -$263 Mn | -$30 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$17 Mn | $36 Mn | -$24 Mn | $6 Mn | $11 Mn | -$35 Mn | $13 Mn | $32 Mn | -$7 Mn | $10 Mn | -$9 Mn | $11 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$939 Mn | $849 Mn | -$238 Mn | -$306 Mn | -$1,05 Mr | $236 Mn | $45 Mn | $290 Mn | -$702 Mn | $863 Mn | $44 Mn | $372 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$703 Mn | $1,11 Mr | $359 Mn | $672 Mn | -$811 Mn | $925 Mn | $162 Mn | $394 Mn | -$436 Mn | $1,02 Mr | $310 Mn | $425 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $131 Mn | $132 Mn | $178 Mn | $0 | $195 Mn | $132 Mn | $141 Mn | -$468 Mn | $148 Mn | $147 Mn | $136 Mn | $104 Mn | |
| Ödenen faiz | $58 Mn | $130 Mn | $56 Mn | $0 | $63 Mn | $116 Mn | $64 Mn | $110 Mn | $62 Mn | $106 Mn | $61 Mn | $102 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,25 Mr | $1,11 Mr | $1,79 Mr | $684 Mn | $2,87 Mr | $2,39 Mr | $1,01 Mr | $390 Mn | -$1,13 Mr | $182 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $464 Mn | $531 Mn | $557 Mn | $611 Mn | $651 Mn | $727 Mn | $744 Mn | $825 Mn | $829 Mn | $796 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $304 Mn | $310 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$118 Mn | $175 Mn | -$66 Mn | -$143 Mn | -$230 Mn | -$149 Mn | -$186 Mn | -$265 Mn | -$396 Mn | -$164 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $11 Mn | $564 Mn | -$2 Mn | -$11 Mn | $554 Mn | -$554 Mn | -$356 Mn | $631 Mn | $349 Mn | $590 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $184 Mn | $184 Mn | $243 Mn | $1,14 Mr | -$214 Mn | $625 Mn | $523 Mn | $779 Mn | $1,32 Mr | $59 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,79 Mr | $2,56 Mr | $2,52 Mr | $2,28 Mr | $3,63 Mr | $3,04 Mr | $1,73 Mr | $2,36 Mr | $1,27 Mr | $1,77 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$504 Mn | -$629 Mn | -$744 Mn | -$623 Mn | -$637 Mn | -$1,04 Mr | -$3,29 Mr | -$919 Mn | -$602 Mn | -$457 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,67 Mr | $0 | $2 Mn | -$1,05 Mr | -$1,07 Mr | -$18 Mn | $0 | -$745 Mn | -$18 Mn | -$5 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,27 Mr | -$478 Mn | -$14 Mn | -$5 Mn | -$42 Mn | -$10 Mn | -$8 Mn | -$18 Mn | -$1 Mn | -$40 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,23 Mr | $749 Mn | $1,23 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | -$23 Mn | -$120 Mn | $108 Mn | $80 Mn | -$23 Mn | -$23 Mn | $10 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,21 Mr | -$358 Mn | $473 Mn | -$1,7 Mr | -$1,86 Mr | -$960 Mn | -$3,22 Mr | -$1,71 Mr | -$644 Mn | -$489 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,35 Mr | -$10 Mn | -$172 Mn | $2,71 Mr | -$611 Mn | -$22 Mn | $2,7 Mr | -$366 Mn | -$505 Mn | -$3 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$413 Mn | -$759 Mn | -$1,56 Mr | -$893 Mn | -$733 Mn | -$2,31 Mr | -$271 Mn | -$35 Mn | -$35 Mn | -$70 Mn | |
| Temettüler | -$486 Mn | -$546 Mn | -$609 Mn | -$503 Mn | -$753 Mn | -$840 Mn | -$925 Mn | -$947 Mn | -$618 Mn | -$508 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $42 Mn | -$39 Mn | -$29 Mn | -$28 Mn | -$10 Mn | $0 | $0 | $18 Mn | $20 Mn | -$184 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $630 Mn | -$1,17 Mr | -$2,17 Mr | $1,46 Mr | -$1,89 Mr | -$3,02 Mr | $1,59 Mr | -$1,29 Mr | -$1,12 Mr | -$712 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $6 Mn | $13 Mn | -$11 Mn | -$8 Mn | $61 Mn | -$60 Mn | -$32 Mn | $1 Mn | $21 Mn | $5 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $222 Mn | $1,05 Mr | $806 Mn | $2,04 Mr | -$64 Mn | -$1 Mr | $72 Mn | -$634 Mn | -$474 Mn | $577 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,3 Mr | $1,94 Mr | $1,77 Mr | $1,66 Mr | $2,99 Mr | $2 Mr | -$1,56 Mr | $1,44 Mr | $670 Mn | $1,32 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $665 Mn | $550 Mn | $630 Mn | $535 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $235 Mn | $359 Mn | $353 Mn | $331 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02