The Estée Lauder Companies Inc. (EL) finansalları
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Çalışan: 41.800 · CEO: Stephane de la Faverie
- Fiyat
- $109,23 +%0,39
- Piyasa değeri
- $39,6 Mr
- Şirket değeri
- $45,3 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-08-19 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-02 EPS tahmini: $0,51
Gelir (TTM)$15 Mr+%5,0 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%11,1+12,9 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $1,68 Mr
Net kâr (TTM)$182 Mn+%116,1 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,32 Mr+%96,4 geçen yıla göreCapex: $457 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$0,49+%115,6 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$5,75 Mr+%12,2 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $39,6 Mr EV $45,3 Mr
- Gelir
- $15 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%5 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %1,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 214,2× İleriye dönük 32,9× (FY2027)
- P/S
- 2,6× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 27,5× TTM
- Serbest nakit akışı
- $1,32 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $182 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $15,7 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-02 Gelir tahmini: $3,65 Mr
- Temettü
- $1,40 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-19): gelir %2,3 üzerinde, EPS %22,2 üzerindeGelir $3,63 Mr, beklenen $3,55 Mr (+%2,3); EPS $0,39, beklenen $0,32 (+%22,2).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %6,3Q4 '26 geliri: $3,63 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %0,5.
- Faaliyet marjı %11,1 (TTM), geçen yıla göre: +12,9 puanFaaliyet kârı büyümesi: %760,2, gelir büyümesi: %5,0.
- Vergi öncesi kârın %224,4 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $517 Mn, faaliyet kârı $1,68 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %3,0 kadarı (geçen yıl %4,2)Son 4 çeyrekte $457 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%24,1). Serbest nakit akışı: $1,32 Mr = net kârın %723,1 kadarı.
- Hissedarlara $654 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %49,7 kadarıGeri alımlar: $146 Mn (geçen yıl $0), temettüler: $508 Mn, hisse bazlı ödemeler: $310 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,7Q4 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 363 Mn, bir yıl önce: 361 Mn.
- Net borç: $5,75 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $3,5 Mr, kiralamalar dahil borç: $9,25 Mr; geçen yıl net borç: $6,55 Mr.
Son çeyrek: Q4 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q4 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $3,63 Mr | $3,41 Mr | +%6,3 |
| Brüt marj | %75,5 | %72,0 | +3,5 puan |
| Faaliyet kârı | $254 Mn | $141 Mn | +%80,1 |
| Faaliyet marjı | %7,0 | %4,1 | +2,9 puan |
| Net kâr | -$116 Mn | -$546 Mn | +%78,8 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,32 | -$1,51 | +%78,8 |
| Faaliyet nakit akışı | $576 Mn | $601 Mn | -%4,2 |
| Capex | $151 Mn | $207 Mn | -%27,1 |
| Serbest nakit akışı | $425 Mn | $394 Mn | +%7,9 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $56 Mn | $0 | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-19| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $3,63 Mr | $3,55 Mr | +%2,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,39 | $0,32 | +%22,2 |
2026-08-19 tarihli Q4 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q4 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skin Care | $1,85 Mr | +%8,7 | %51,2 | $7,34 Mr | +%5,4 | |
| Makeup | $1,01 Mr | +%2,9 | %27,9 | $4,28 Mr | +%1,7 | |
| Fragrance | $618 Mn | +%10,4 | %17,1 | $2,78 Mr | +%11,6 | |
| Hair Care | $140 Mn | -%0,7 | %3,9 | $565 Mn | %0,0 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q4 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | $970 Mn | -%16,8 | %49,4 | $3,75 Mr | -%17,4 | |
| United States | $995 Mn | +%4,8 | %50,6 | $4,46 Mr | +%1,2 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $1,77 Mr
- Capex
- -$457 Mn
- Geri alımlar
- -$146 Mn
- Temettüler
- -$508 Mn
- Satın almalar
- -$5 Mn
- Net borçlanma
- -$3 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $310 Mn
- Serbest nakit akışı
- $1,32 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %49,7
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 214,2× | 90,7× 5 yılın 4'i | 38,4× – 157,9× |
| EV / EBITDA | 27,5× | 68,7× | 20,9× – 244,1× |
| EV / Satışlar | 3,0× | 3,6× | 2,3× – 5,4× |
| Fiyat / FCF | 30,1× | 34,3× 5 yılın 4'i | 21,7× – 45,8× |
| Fiyat / Defter değeri | 10,4× | 10,2× | 7,1× – 16,4× |
| FCF getirisi | %3,3 | %2,1 | -%2,2 – %4,6 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %4,1 | %7,3 | %3,1 – %16,0 |
| Özkaynak getirisi | %4,6 | %8,7 | -%29,3 – %42,8 |
Analistler
Konsensüs hedefi $108,69 (-%0,5)
aralık $86,00 – $125,00 · tavsiye Hold
Güçlü al1
Al20
Tut21
Sat4
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $15,7 Mr | +%4,6 | $3,32 | +%564,4 | 32,9× | 18 |
| FY2028 | $16,4 Mr | +%4,3 | $3,94 | +%18,6 | 27,7× | 18 |
| FY2029 | $17,2 Mr | +%4,9 | $4,53 | +%15,0 | 24,1× | 7 |
| FY2030 | $17,7 Mr | +%2,9 | $4,82 | +%6,3 | 22,7× | 5 |
| FY2031 | $17,8 Mr | +%0,2 | $4,23 | -%12,2 | 25,8× | 3 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
The Estée Lauder Companies Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (291), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $25 Mn | $0 | – | |
| – | – | – | %4,8 | %0,0 | – | |
| – | – | – | $18 Mn | $27 Mn | -%33,3 | |
| – | – | – | $90 Mn | $48 Mn | +%87,5 | |
| – | – | – | $5 Mn | $5 Mn | %0,0 | |
| Accounts Payable, Trade, Current | $1,58 Mr | $1,5 Mr | +%5,4 | $1,58 Mr | $1,5 Mr | +%5,4 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,52 Mr | $1,53 Mr | -%0,8 | $1,52 Mr | $1,53 Mr | -%0,8 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $30 Mn | $26 Mn | +%15,4 | $30 Mn | $26 Mn | +%15,4 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $12 Mn2026-03-31 | $0 | – | $1 Mn2025-06-30 | $2 Mn | -%50,0 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $5 Mn | -$1 Mn | +%600,0 | $20 Mn | $11 Mn | +%81,8 |
| Accrued Income Taxes, Current | $205 Mn | $282 Mn | -%27,3 | $205 Mn | $282 Mn | -%27,3 |
| Accrued Marketing Costs, Current | $276 Mn | $287 Mn | -%3,8 | $276 Mn | $287 Mn | -%3,8 |
| Accrued Payroll Taxes | $328 Mn | $307 Mn | +%6,8 | $328 Mn | $307 Mn | +%6,8 |
| Accrued Salaries, Current | $697 Mn | $551 Mn | +%26,5 | $697 Mn | $551 Mn | +%26,5 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4,86 Mr | $4,55 Mr | +%6,7 | $4,86 Mr | $4,55 Mr | +%6,7 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1,15 Mr | -$1,13 Mr | -%2,3 | -$1,15 Mr | -$1,13 Mr | -%2,3 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $7,38 Mr | $7,01 Mr | +%5,2 | $7,38 Mr | $7,01 Mr | +%5,2 |
| Amortization of Intangible Assets | $26 Mn | $26 Mn | %0,0 | $105 Mn | $131 Mn | -%19,8 |
| Assets | $19,8 Mr | $19,9 Mr | -%0,7 | $19,8 Mr | $19,9 Mr | -%0,7 |
| Assets, Current | $7,61 Mr | $7,07 Mr | +%7,7 | $7,61 Mr | $7,07 Mr | +%7,7 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1,04 Mr2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $11 Mn | $6 Mn | +%83,3 | $34 Mn | $32 Mn | +%6,3 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $879 Mn2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3,5 Mr | $2,92 Mr | +%19,8 | $3,5 Mr | $2,92 Mr | +%19,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $372 Mn | $290 Mn | +%28,3 | $577 Mn | -$474 Mn | +%221,7 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,35 | $0,35 | %0,0 | $1,40 | $1,71 | -%18,1 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $6 Mn | $6 Mn | %0,0 | $6 Mn | $6 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$113 Mn | -$400 Mn | +%71,8 | $156 Mn | -$1,12 Mr | +%113,9 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $156 Mn | -$1,12 Mr | +%113,9 |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Change Due to Net Income Attributable to Parent and Effects of Changes, Net | – | – | – | $182 Mn | -$1,13 Mr | +%116,1 |
| Contract with Customer, Liability | $490 Mn | $533 Mn | -%8,1 | $490 Mn | $533 Mn | -%8,1 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $282 Mn | $314 Mn | -%10,2 | $282 Mn | $314 Mn | -%10,2 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $551 Mn | $581 Mn | -%5,2 | $292 Mn | $288 Mn | +%1,4 |
| Contractual Obligation | $14,7 Mr | $13,5 Mr | +%9,1 | $14,7 Mr | $13,5 Mr | +%9,1 |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | $6,79 Mr | $7,22 Mr | -%5,9 | $6,79 Mr | $7,22 Mr | -%5,9 |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | $1,07 Mr | $1,6 Mr | -%33,2 | $1,07 Mr | $1,6 Mr | -%33,2 |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | $1,87 Mr | $264 Mn | +%606,8 | $1,87 Mr | $264 Mn | +%606,8 |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $3,02 Mr | $2,1 Mr | +%43,4 | $3,02 Mr | $2,1 Mr | +%43,4 |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | $577 Mn | $1,1 Mr | -%47,5 | $577 Mn | $1,1 Mr | -%47,5 |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $1,42 Mr | $1,22 Mr | +%16,3 | $1,42 Mr | $1,22 Mr | +%16,3 |
| Cost of Goods and Services Sold | $890 Mn | $955 Mn | -%6,8 | $3,69 Mr | $3,73 Mr | -%1,1 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $176 Mn | $149 Mn | +%18,1 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $309 Mn | $323 Mn | -%4,3 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $499 Mn | $489 Mn | +%2,0 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14 Mn | $17 Mn | -%17,6 |
| Debt, Current | $503 Mn | $3 Mn | +%16.666,7 | $503 Mn | $3 Mn | +%16.666,7 |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $7,31 Mr | $7,32 Mr | -%0,2 | $7,31 Mr | $7,32 Mr | -%0,2 |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | – | – | – | -$3 Mn2025-06-30 | -$14 Mn | +%78,6 |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Recorded Liability | – | – | – | $41 Mn2025-06-30 | $44 Mn | -%6,8 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$66 Mn | -$235 Mn | +%71,9 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$83 Mn | -$146 Mn | +%43,2 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$142 Mn | -$62 Mn | -%129,0 | -$164 Mn | -$396 Mn | +%58,6 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$15 Mn | -$15 Mn | %0,0 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2,23 Mr | $2,22 Mr | +%0,3 | $2,23 Mr | $2,22 Mr | +%0,3 |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $283 Mn | $276 Mn | +%2,5 | $283 Mn | $276 Mn | +%2,5 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $94 Mn | $101 Mn | -%6,9 | $94 Mn | $101 Mn | -%6,9 |
| Deferred Tax Assets, Net | $1,03 Mr | $913 Mn | +%12,4 | $1,03 Mr | $913 Mn | +%12,4 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,7 Mr | $1,77 Mr | -%3,6 | $1,7 Mr | $1,77 Mr | -%3,6 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $178 Mn | $172 Mn | +%3,5 | $178 Mn | $172 Mn | +%3,5 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02