Ecolab (ECL) nakit akış tablosu
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Çalışan: 48.000 · CEO: Christophe Beck
- Fiyat
- $302,98 +%0,70
- Piyasa değeri
- $84,9 Mr
- Şirket değeri
- $98 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-09 EPS tahmini: $2,19
Q3 '26 döneminde Ecolab (ECL): faaliyet nakit akışı $764 Mn, sermaye harcaması $313 Mn, serbest nakit akışı $450 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,8 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $405 Mn | $412 Mn | $491 Mn | $737 Mn | $492 Mn | $407 Mn | $529 Mn | $590 Mn | $569 Mn | $437 Mn | $539 Mn | $554 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $231 Mn | $235 Mn | $235 Mn | $230 Mn | $236 Mn | $236 Mn | $242 Mn | $16 Mn | $179 Mn | $263 Mn | $269 Mn | $287 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $21,7 Mn | $47 Mn | $35,9 Mn | $26,6 Mn | $25,3 Mn | $42,2 Mn | $33,7 Mn | $33,6 Mn | $27,1 Mn | $40,3 Mn | $34,8 Mn | $40,9 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$9,8 Mn | -$74,4 Mn | -$63,3 Mn | -$12 Mn | -$40,8 Mn | -$21 Mn | -$39,7 Mn | $3,6 Mn | $23,7 Mn | $19,4 Mn | $15,5 Mn | $80,4 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $224 Mn | $35 Mn | -$82 Mn | $191 Mn | $32,1 Mn | -$301 Mn | -$47,3 Mn | -$39,2 Mn | $181 Mn | -$319 Mn | -$135 Mn | -$197 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$18,7 Mn | -$5,1 Mn | -$5,4 Mn | -$386 Mn | $22,2 Mn | $6,3 Mn | -$15,1 Mn | $188 Mn | $111 Mn | $5,1 Mn | $6,3 Mn | -$2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $853 Mn | $649 Mn | $611 Mn | $787 Mn | $767 Mn | $369 Mn | $702 Mn | $791 Mn | $1,09 Mr | $446 Mn | $730 Mn | $764 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$263 Mn | -$202 Mn | -$197 Mn | -$236 Mn | -$360 Mn | -$238 Mn | -$217 Mn | -$262 Mn | -$332 Mn | -$349 Mn | -$240 Mn | -$313 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$73,2 Mn | $700 B | -$35,9 Mn | $872 Mn | -$260 Mn | -$14,9 Mn | -$500 B | $14,9 Mn | -$1,62 Mr | $0 | -$27 Mn | -$4,66 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$12,6 Mn | -$200 B | -$11,6 Mn | $3,7 Mn | -$8 Mn | $28,8 Mn | -$7,2 Mn | -$33,9 Mn | -$25,3 Mn | -$7 Mn | -$6,9 Mn | -$22,1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$348 Mn | -$201 Mn | -$244 Mn | $639 Mn | -$628 Mn | -$224 Mn | -$224 Mn | -$281 Mn | -$1,98 Mr | -$356 Mn | -$274 Mn | -$4,99 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$502 Mn | -$622 Mn | -$5,5 Mn | $800 B | -$1,4 Mn | $4,5 Mn | $495 Mn | -$153 Mn | -$346 Mn | $255 Mn | $4,73 Mr | $26,5 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$2 Mn | -$196 Mn | -$323 Mn | -$464 Mn | -$2,8 Mn | -$154 Mn | -$45,5 Mn | -$132 Mn | $332 Mn | -$344 Mn | -$325 Mn | -$2,8 Mn | |
| Temettüler | -$155 Mn | -$175 Mn | -$166 Mn | -$162 Mn | -$161 Mn | -$192 Mn | -$188 Mn | -$184 Mn | -$189 Mn | -$216 Mn | -$208 Mn | -$205 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $72,8 Mn | -$800 B | -$1,3 Mn | -$1 Mn | $258 Mn | $99,6 Mn | $36,1 Mn | -$7,3 Mn | -$228 Mn | -$3,6 Mn | -$52,2 Mn | -$6,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$586 Mn | -$889 Mn | -$446 Mn | -$548 Mn | -$140 Mn | -$242 Mn | $297 Mn | -$477 Mn | -$432 Mn | -$226 Mn | $4,15 Mr | -$174 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$400 B | $1,3 Mn | -$16,2 Mn | -$400 B | -$3,4 Mn | $2 Mn | -$16,4 Mn | $1,6 Mn | $10,1 Mn | $9 Mn | $5,6 Mn | -$11,5 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$81,8 Mn | -$440 Mn | -$95,9 Mn | $877 Mn | -$4,3 Mn | -$94,2 Mn | $758 Mn | $34,9 Mn | -$1,31 Mr | -$126 Mn | $4,62 Mr | -$4,41 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $590 Mn | $448 Mn | $414 Mn | $550 Mn | $407 Mn | $132 Mn | $485 Mn | $530 Mn | $758 Mn | $97,4 Mn | $489 Mn | $450 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $647 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $343 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,25 Mr | $1,52 Mr | $1,44 Mr | $1,44 Mr | -$1,19 Mr | $1,14 Mr | $1,11 Mr | $1,37 Mr | $2,13 Mr | $2,09 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $851 Mn | $893 Mn | $938 Mn | $775 Mn | $813 Mn | $843 Mn | $939 Mn | $924 Mn | $935 Mn | $673 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $85,7 Mn | $90,5 Mn | $94,4 Mn | $84 Mn | $82,1 Mn | $89,5 Mn | $87,8 Mn | $95,1 Mn | $135 Mn | $137 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$90,6 Mn | -$355 Mn | $85,1 Mn | -$22,1 Mn | -$45,8 Mn | -$1,1 Mn | -$143 Mn | -$55,7 Mn | -$191 Mn | -$33,4 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $29 Mn | $39,7 Mn | -$320 Mn | -$118 Mn | -$209 Mn | $600 B | -$277 Mn | $163 Mn | $176 Mn | -$206 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$182 Mn | -$100 Mn | $39,4 Mn | $258 Mn | $2,41 Mr | -$14,2 Mn | $72,3 Mn | -$86,2 Mn | -$374 Mn | $290 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,94 Mr | $2,09 Mr | $2,28 Mr | $2,42 Mr | $1,86 Mr | $2,06 Mr | $1,79 Mr | $2,41 Mr | $2,81 Mr | $2,95 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$757 Mn | -$869 Mn | -$847 Mn | -$731 Mn | -$489 Mn | -$643 Mn | -$713 Mn | -$775 Mn | -$995 Mn | -$1,05 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$48,6 Mn | -$870 Mn | -$221 Mn | -$385 Mn | -$371 Mn | -$3,92 Mr | -$7,2 Mn | -$180 Mn | $577 Mn | -$1,62 Mr | |
| Yatırım alımları | $30,5 Mn | $10,7 Mn | $30 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,3 Mn | $2,1 Mn | $14,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$55,9 Mn | $53 Mn | -$6,4 Mn | -$83,2 Mn | $445 Mn | -$13 Mn | $3,2 Mn | -$35,3 Mn | -$16,1 Mn | -$37,6 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$830 Mn | -$1,67 Mr | -$1,03 Mr | -$1,2 Mr | -$415 Mn | -$4,58 Mr | -$717 Mn | -$991 Mn | -$434 Mn | -$2,71 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $214 Mn | $467 Mn | -$210 Mn | -$653 Mn | $143 Mn | $2,12 Mr | $89,7 Mn | -$502 Mn | -$629 Mn | $470 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$740 Mn | -$600 Mn | -$562 Mn | -$354 Mn | -$146 Mn | -$107 Mn | -$518 Mn | -$13,7 Mn | -$987 Mn | -$784 Mn | |
| Temettüler | -$428 Mn | -$449 Mn | -$497 Mn | -$553 Mn | -$561 Mn | -$566 Mn | -$603 Mn | -$617 Mn | -$664 Mn | -$754 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $84,9 Mn | $59,6 Mn | $94,3 Mn | $210 Mn | $222 Mn | $155 Mn | $194 Mn | $78,2 Mn | $255 Mn | -$13,7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$868 Mn | -$523 Mn | -$1,17 Mr | -$1,35 Mr | -$342 Mn | $1,6 Mr | -$837 Mn | -$1,05 Mr | -$2,02 Mr | -$853 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$7,4 Mn | -$11,4 Mn | $7,6 Mn | $20,4 Mn | -$30,1 Mn | $14,3 Mn | $4,4 Mn | -$45,7 Mn | -$18,7 Mn | -$2,7 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $235 Mn | -$116 Mn | $82,6 Mn | -$108 Mn | $1,07 Mr | -$900 Mn | $239 Mn | $321 Mn | $337 Mn | -$611 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,18 Mr | $1,22 Mr | $1,43 Mr | $1,69 Mr | $1,37 Mr | $1,42 Mr | $1,08 Mr | $1,64 Mr | $1,82 Mr | $1,9 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $359 Mn | $403 Mn | $365 Mn | $337 Mn | $367 Mn | $276 Mn | $309 Mn | $469 Mn | $647 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $267 Mn | $239 Mn | $206 Mn | $189 Mn | $0 | $209 Mn | $222 Mn | $325 Mn | $343 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01