PerpEquities

Ecolab (ECL) finansalları

NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Çalışan: 48.000 · CEO: Christophe Beck

Fiyat
$302,98 +%0,70
Piyasa değeri
$84,9 Mr
Şirket değeri
$98 Mr
Son rapor
Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor
2027-02-09 EPS tahmini: $2,19
Gelir (TTM)$17,4 Mr+%9,3 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%17,1-0,1 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $2,98 Mr
Net kâr (TTM)$2,08 Mr+%4,9 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,8 Mr+%15,6 geçen yıla göreCapex: $1,23 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$7,35+%5,6 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$13 Mr-%74,6 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri
$84,9 Mr
EV $98 Mr
Gelir
$17,4 Mr
Son 12 ay
Gelir büyümesi
+%11
FY2026 konsensüsü
Kâr marjı
%12,0
Net kâr / gelir, TTM
P/E
40,9×
İleriye dönük 37,1× (FY2026)
P/S
4,9×
Fiyat / satışlar, TTM
EV / EBITDA
27,0×
TTM
Serbest nakit akışı
$1,8 Mr
Son 12 ay
Net kâr
$2,08 Mr
Son 12 ay
Gelir tahmini
$17,9 Mr
FY2026 konsensüsü
Kâr
2027-02-09
Gelir tahmini: $4,75 Mr
Temettü
$2,92
Hisse başına, son 12 ay

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

  • Son rapor (2026-10-27): gelir beklentiye paralel, EPS beklentiye paralelGelir $4,69 Mr, beklenen $4,7 Mr (-%0,1); EPS $2,18, beklenen $2,18 (%0,0).
  • Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %12,7Q3 '26 geliri: $4,69 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %7,2.
  • Faaliyet marjı %17,1 (TTM), geçen yıla göre: -0,1 puanFaaliyet kârı büyümesi: %8,5, gelir büyümesi: %9,3.
  • Vergi öncesi kârın %14,2 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $2,61 Mr, faaliyet kârı $2,98 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
  • Capex: gelirin %7,1 kadarı (geçen yıl %6,8)Son 4 çeyrekte $1,23 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%14,7). Serbest nakit akışı: $1,8 Mr = net kârın %86,2 kadarı.
  • Hissedarlara $1,16 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %64,5 kadarıGeri alımlar: $341 Mn (geçen yıl $334 Mn), temettüler: $818 Mn, hisse bazlı ödemeler: $143 Mn (TTM).
  • Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %1,2Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 282 Mn, bir yıl önce: 285 Mn.
  • Net borç: $13 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $722 Mn, kiralamalar dahil borç: $13,8 Mr; geçen yıl net borç: $7,48 Mr.
  • Water Services: gelir +%20,7, marj %17,9 (önceden %17,4)Q3 '26 döneminde en hızlı büyüyen raporlanan segment: gelir $2,48 Mr, faaliyet kârı $445 Mn (raporun segment notundan).

Son çeyrek: Q3 '26

2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

Q3 '26Geçen yılDeğişim
Gelir$4,69 Mr$4,17 Mr+%12,7
Brüt marj%44,1%44,8-0,7 puan
Faaliyet kârı$811 Mn$760 Mn+%6,6
Faaliyet marjı%17,3%18,3-1,0 puan
Net kâr$551 Mn$585 Mn-%5,8
Seyreltilmiş EPS$1,95$2,05-%4,9
Faaliyet nakit akışı$764 Mn$791 Mn-%3,5
Capex$313 Mn$262 Mn+%19,8
Serbest nakit akışı$450 Mn$530 Mn-%15,0
Ar-Ge$0$0–
Hisse bazlı ödemeler$40,9 Mn$33,6 Mn+%21,7

Açıklanan vs konsensüs

2026-10-27
GerçekleşenKonsensüskonsensüse göre
Gelir$4,69 Mr$4,7 Mr-%0,1
HBK (konsensüs bazı)$2,18$2,18%0,0

2026-10-27 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

İş koluna göre gelir

yığılmış, çeyreklik
SegmentQ3 '26Y/YPayTTMTTM Y/Y12 çeyrek
Water Services$2,48 Mr–%52,8––
Global Water–––––
Global Institutional$1,64 Mr–%34,9––
Global Institutional and Specialty–––––
Global Pest Elimination$364 Mn+%9,6%7,7$1,34 Mr+%9,6
Global Healthcare And Life Sciences$216 Mn–%4,6––
Global Life Sciences–––––

Bölgeye göre gelir

toplamdaki pay
SegmentQ3 '26Y/YPayTTMTTM Y/Y12 çeyrek
United States–––––
Europe$913 Mn+%6,6%51,3$3,5 Mr+%11,1
Canada–––––
Asia Pacific$393 Mn+%14,9%22,1$1,49 Mr+%9,8
Latin America$308 Mn+%9,9%17,3$1,19 Mr+%7,9
C [N]–––––
Middle East And Africa$165 Mn+%4,0%9,3$636 Mn-%5,4

Segment kârları

Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).

Q3 '26 segmentleri

SegmentGelirY/YFaaliyet kârıY/YMarjGeçen yılki marjTTM faaliyet kârı
Water Services$2,48 Mr+%20,7$445 Mn+%24,4%17,9%17,4$1,39 Mr
Global Industrial–––––––
Global Institutional$1,64 Mr+%2,7$405 Mn+%7,6%24,7%23,6$1,45 Mr
Global Pest Elimination$364 Mn+%9,6$73,9 Mn+%6,3%20,3%20,9$254 Mn
Global Healthcare And Life Sciences$214 Mn+%15,8$50,2 Mn+%48,5%23,5%18,3$162 Mn
Corporate––-$162 Mn-%116,4––-$506 Mn
Material Reconciling Items––-$1,8 Mn+%28,0––$157 Mn

Segmente göre faaliyet kârı

çeyreklik

Segment faaliyet marjı

çeyreklik

Dördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu
Faaliyet nakit akışı
$3,03 Mr
Capex
-$1,23 Mr
Geri alımlar
-$341 Mn
Temettüler
-$818 Mn
Satın almalar
-$6,3 Mr
Net borçlanma
$4,66 Mr
Hisse bazlı ödemeler
$143 Mn
Serbest nakit akışı
$1,8 Mr
Hissedarlara iade / FCF
%64,5

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl
Şimdi5 yıl ort.Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)40,9×41,2×31,5× – 59,4×
EV / EBITDA27,0×22,9×19,2× – 30,7×
EV / Satışlar5,6×4,7×3,5× – 6,0×
Fiyat / FCF47,3×39,2×34,5× – 47,3×
Fiyat / Defter değeri8,2×7,5×5,7× – 9,3×
FCF getirisi%2,1%2,6%2,1 – %2,9
Yatırılan sermaye getirisi%9,2%9,6%7,4 – %11,9
Özkaynak getirisi%20,7%18,6%15,1 – %24,1

Analistler

Konsensüs hedefi $328,00 (+%8,3)
aralık $275,00 – $360,00 · tavsiye Buy

Güçlü al0
Al29
Tut7
Sat1
Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yılGelirBüyümeEPSBüyümeBugünkü fiyatla P/EAnalistler (EPS)
FY2026$17,9 Mr+%11,4$8,16+%12,137,1×14
FY2027$19,3 Mr+%8,0$9,40+%15,332,2×15
FY2028$20,6 Mr+%6,4$10,74+%14,328,2×6

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAçBilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAçNakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Raporlanan tüm kalemler

Ecolab Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (296), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).

Kalem (SEC etiketi)Son çeyrekGeçen yılY/YSon FYÖnceki FYY/Y
$136 Mn$74,6 Mn+%82,0–––
Accounts Payable, Current$2,34 Mr$1,87 Mr+%25,2$2,07 Mr$1,81 Mr+%14,4
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$3,8 Mr$3,11 Mr+%21,9$3,25 Mr$2,87 Mr+%13,4
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss$105 Mn$78,1 Mn+%34,8$74,1 Mn$70 Mn+%5,9
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff$9,6 Mn$10,6 Mn-%9,4$48,5 Mn$51 Mn-%4,9
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss$3,95 Mr$3,24 Mr+%21,9$3,37 Mr$2,99 Mr+%12,7
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)$9,2 Mn$13,8 Mn-%33,3$51,4 Mn$46,9 Mn+%9,6
Accrued Income Taxes, Current$73,8 Mn$188 Mn-%60,7$134 Mn$127 Mn+%5,7
Accrued Marketing Costs, Current$540 Mn$463 Mn+%16,6$528 Mn$452 Mn+%16,9
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$5,15 Mr$4,8 Mr+%7,3$4,84 Mr$4,44 Mr+%9,1
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax$485 Mn$548 Mn-%11,5$496 Mn$538 Mn-%8,0
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax-$1,21 Mr-$1,35 Mr+%10,0-$1,37 Mr-$1,45 Mr+%5,1
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$1,68 Mr-$1,9 Mr+%11,7-$1,87 Mr-$1,98 Mr+%5,4
Additional Paid in Capital, Common Stock$7,75 Mr$7,45 Mr+%4,0$7,52 Mr$7,16 Mr+%5,1
Amortization$106 Mn$76,6 Mn+%38,6$304 Mn$301 Mn+%1,1
Amortization of Intangible Assets$106 Mn$76,6 Mn+%38,6$304 Mn$301 Mn+%1,0
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount600 B600 B%0,01,2 Mn600 B+%100,0
Assets$31,1 Mr$23,9 Mr+%30,2$24,7 Mr$22,4 Mr+%10,3
Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan$207 Mn$171 Mn+%21,4$184 Mn$151 Mn+%22,1
Assets, Current$7,1 Mr$7,11 Mr-%0,1$5,96 Mr$6,03 Mr-%1,2
Buildings and Improvements, Gross$1,29 Mr$1,2 Mr+%6,8$1,24 Mr$1,15 Mr+%7,8
Business Acquisition, Goodwill, Expected Tax Deductible Amount$15 Mn––$62 Mn2023-12-31––
Capitalized Computer Software, Gross$1,32 Mr$1,16 Mr+%13,6$1,18 Mr$1,04 Mr+%13,4
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$722 Mn$1,96 Mr-%63,1$646 Mn$1,26 Mr-%48,6
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations$722 Mn$1,96 Mr-%63,1$646 Mn$1,26 Mr-%48,6
CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectContinuingOperations-$4,41 Mr$34,9 Mn-%12.744,7-$611 Mn$337 Mn-%281,0
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$0,73$0,65+%12,3$2,68$2,36+%13,6
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$1,00$1,00%0,0$1,00$1,00%0,0
Common Stock, Shares Authorized800 Mn800 Mn%0,0800 Mn800 Mn%0,0
Common Stock, Shares, Outstanding281 Mn283 Mn-%1,0282 Mn283 Mn-%0,5
Common Stock, Value, Issued$370 Mn$369 Mn+%0,4$369 Mn$368 Mn+%0,4
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest$1,7 Mn$4,6 Mn-%63,0$17,6 Mn$19,5 Mn-%9,7
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$517 Mn$684 Mn-%24,4$2,18 Mr$1,98 Mr+%10,2
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest$519 Mn$689 Mn-%24,7$2,2 Mr$2 Mr+%10,0
Construction in Progress, Gross$986 Mn$763 Mn+%29,2$858 Mn$679 Mn+%26,3
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss$144 Mn––$117 Mn––
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current$144 Mn––$117 Mn––
Contract with Customer, Liability$260 Mn$116 Mn+%124,1$173 Mn$102 Mn+%69,6
Contract with Customer, Liability, Current$260 Mn–––––
Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination–––$59,3 Mn––
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$0$0–-$102 Mn-$111 Mn+%8,0
Cost of Goods and Services Sold$2,63 Mr$2,3 Mr+%14,2$8,93 Mr$8,9 Mr+%0,3
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$226 Mn$346 Mn-%34,7
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$491 Mn$624 Mn-%21,3
Debt and Lease Obligation$13,2 Mr$8,06 Mr+%63,5$8,13 Mr$7,56 Mr+%7,5
Debt, Current$1,28 Mr$16,2 Mn+%7.780,9$870 Mn$616 Mn+%41,4
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$30,7 Mn-$57,6 Mn+%46,7
Deferred Income Tax Assets, Net$187 Mn$167 Mn+%11,8$181 Mn$156 Mn+%16,4
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-$36,2 Mn-$185 Mn+%80,4
Deferred Income Tax Liabilities, Net$768 Mn$177 Mn+%334,3$330 Mn$280 Mn+%17,8
Deferred Income Taxes and Tax Credits$80,4 Mn$3,6 Mn+%2.133,3-$33,4 Mn-$191 Mn+%82,5
Deferred Tax Assets, Deferred Income$88,6 Mn2025-12-31$72,4 Mn+%22,4$88,6 Mn$72,4 Mn+%22,4
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development$271 Mn2025-12-31$247 Mn+%9,8$271 Mn$247 Mn+%9,8
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$1,24 Mr2025-12-31$1,01 Mr+%23,4$1,24 Mr$1,01 Mr+%23,4
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$190 Mn2025-12-31$92,9 Mn+%104,3$190 Mn$92,9 Mn+%104,3
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic$21,8 Mn2025-12-31––$21,8 Mn––
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign$136 Mn2025-12-31––$136 Mn––
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local$16 Mn2025-12-31––$16 Mn––
Deferred Tax Assets, Other$78,3 Mn2025-12-31$32,8 Mn+%138,7$78,3 Mn$32,8 Mn+%138,7
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards$132 Mn2025-12-31$105 Mn+%25,8$132 Mn$105 Mn+%25,8

Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Veri tarihi: 2026-11-01