DocuSign, Inc. (DOCU) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 7.044 · CEO: Allan C. Thygesen
- Fiyat
- $82,17 +%0,77
- Piyasa değeri
- $15,4 Mr
- Şirket değeri
- $15 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-03 EPS tahmini: $1,17
Q2 '27 döneminde DocuSign, Inc. (DOCU): faaliyet nakit akışı $335 Mn, sermaye harcaması $38,8 Mn, serbest nakit akışı $296 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,2 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $38,8 Mn | $27,2 Mn | $33,8 Mn | $888 Mn | $62,4 Mn | $83,5 Mn | $72,1 Mn | $63 Mn | $83,7 Mn | $90,3 Mn | $78,2 Mn | $77,7 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $23,3 Mn | $23,6 Mn | $24,5 Mn | $27 Mn | $27,6 Mn | $28,7 Mn | $30,4 Mn | $28,9 Mn | $30,4 Mn | $26,4 Mn | $32,2 Mn | $33,8 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $159 Mn | $161 Mn | $143 Mn | $165 Mn | $153 Mn | $150 Mn | $146 Mn | $161 Mn | $161 Mn | $156 Mn | $141 Mn | $149 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $3,85 Mn | -$973 B | $1,48 Mn | -$826 Mn | $6,68 Mn | -$22,1 Mn | -$3,47 Mn | $5 Mn | -$2,35 Mn | $5,53 Mn | $33 Mn | $37,8 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$16 Mn | $2,11 Mn | -$8,12 Mn | -$99,9 Mn | -$82,7 Mn | -$996 B | -$66,2 Mn | -$84,8 Mn | -$40,7 Mn | $26,1 Mn | $100 B | -$39,9 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $54,8 Mn | $57,7 Mn | $60,7 Mn | $66,2 Mn | $67,2 Mn | $68,9 Mn | $73 Mn | $73,4 Mn | $58,6 Mn | $73,3 Mn | $36,8 Mn | $76,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $264 Mn | $271 Mn | $255 Mn | $220 Mn | $234 Mn | $308 Mn | $251 Mn | $246 Mn | $290 Mn | $377 Mn | $322 Mn | $335 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$23,8 Mn | -$22,1 Mn | -$22,8 Mn | -$22,3 Mn | -$23,6 Mn | -$28,3 Mn | -$23,6 Mn | -$28,4 Mn | -$27,4 Mn | -$27 Mn | -$32,3 Mn | -$38,8 Mn | |
| Yatırım alımları | -$29,4 Mn | -$133 Mn | -$120 Mn | -$104 Mn | -$110 Mn | -$78,4 Mn | -$92,6 Mn | -$120 Mn | -$110 Mn | -$88,2 Mn | -$97,4 Mn | -$58,1 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $87,5 Mn | $222 Mn | $82,1 Mn | $93,5 Mn | $90,2 Mn | $74,5 Mn | $91,3 Mn | $118 Mn | $99,5 Mn | $81,5 Mn | $93 Mn | $90 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | -$144 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,61 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $34,3 Mn | $67,2 Mn | -$60,8 Mn | -$176 Mn | -$43,7 Mn | -$32,3 Mn | -$24,9 Mn | -$30,5 Mn | -$37,7 Mn | -$33,7 Mn | -$39,2 Mn | -$6,88 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$37,1 Mn | -$690 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,13 Mn | -$15,4 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$75 Mn | $0 | -$149 Mn | -$200 Mn | -$173 Mn | -$162 Mn | -$183 Mn | -$202 Mn | -$215 Mn | -$269 Mn | -$318 Mn | -$307 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$35,6 Mn | -$45,9 Mn | -$41,6 Mn | -$39,4 Mn | -$51,1 Mn | -$81,1 Mn | -$62,8 Mn | -$69,2 Mn | -$58,8 Mn | -$63,5 Mn | -$39,8 Mn | -$38,6 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$121 Mn | -$735 Mn | -$170 Mn | -$239 Mn | -$198 Mn | -$232 Mn | -$224 Mn | -$273 Mn | -$270 Mn | -$333 Mn | -$334 Mn | -$345 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$7,19 Mn | $5,1 Mn | -$2,92 Mn | $238 B | $438 B | -$5,31 Mn | $9,92 Mn | $1,53 Mn | $1,94 Mn | $8,17 Mn | -$481 B | -$2,77 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $171 Mn | -$392 Mn | $21,3 Mn | -$195 Mn | -$7,27 Mn | $38,8 Mn | $12,9 Mn | -$56,2 Mn | -$16 Mn | $19,2 Mn | -$52,5 Mn | -$20,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $240 Mn | $249 Mn | $232 Mn | $198 Mn | $211 Mn | $280 Mn | $228 Mn | $218 Mn | $263 Mn | $350 Mn | $289 Mn | $296 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,66 Mn | $1,71 Mn | $3,88 Mn | $9,33 Mn | $4,17 Mn | $6,95 Mn | $2,42 Mn | $3,34 Mn | $2,97 Mn | $4,23 Mn | $2,58 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $92 B | $0 | $7,69 Mn | -$7,69 Mn | $0 | $0 | $6,69 Mn | $0 | $0 | -$20,7 Mn | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$115 Mn | -$52,3 Mn | -$426 Mn | -$208 Mn | -$243 Mn | -$70 Mn | -$97,5 Mn | $74 Mn | $1,07 Mr | $309 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $28,5 Mn | $31,8 Mn | $38 Mn | $50,2 Mn | $71,1 Mn | $81,9 Mn | $86,3 Mn | $95,1 Mn | $108 Mn | $116 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $35,4 Mn | $29,7 Mn | $411 Mn | $206 Mn | $287 Mn | $409 Mn | $539 Mn | $617 Mn | $610 Mn | $622 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $12 B | -$996 B | -$5 Mn | $1,29 Mn | -$2,41 Mn | $1,37 Mn | $1,7 Mn | $6,29 Mn | -$840 Mn | $4,71 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $26,1 Mn | $18,3 Mn | $6,12 Mn | -$47,6 Mn | $72,2 Mn | -$102 Mn | -$256 Mn | -$37 Mn | -$192 Mn | -$163 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $20,6 Mn | $28,5 Mn | $52,4 Mn | $114 Mn | $112 Mn | $186 Mn | $233 Mn | $224 Mn | $263 Mn | $275 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$4,79 Mn | $55 Mn | $76,1 Mn | $116 Mn | $297 Mn | $506 Mn | $507 Mn | $980 Mn | $1,02 Mr | $1,17 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$43,3 Mn | -$18,9 Mn | -$30,4 Mn | -$72 Mn | -$82,4 Mn | -$61,4 Mn | -$77,7 Mn | -$92,4 Mn | -$97 Mn | -$106 Mn | |
| Şirket satın almaları | $665 B | $168 B | -$219 Mn | $0 | -$180 Mn | -$6,39 Mn | $0 | $0 | -$144 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$415 Mn | -$877 Mn | -$174 Mn | -$386 Mn | -$537 Mn | -$337 Mn | -$413 Mn | -$410 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,79 Mn | $0 | $0 | $627 Mn | $518 Mn | $291 Mn | $424 Mn | $474 Mn | $340 Mn | $390 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$40,9 Mn | -$18,8 Mn | -$664 Mn | -$321 Mn | $81,2 Mn | -$163 Mn | -$191 Mn | $44,6 Mn | -$313 Mn | -$127 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $561 Mn | $0 | $293 Mn | -$77,9 Mn | -$16 B | -$727 Mn | $0 | -$21,4 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$85 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$63 Mn | -$146 Mn | -$684 Mn | -$869 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | -$705 B | -$287 Mn | -$167 Mn | -$406 Mn | -$387 Mn | -$84,4 Mn | -$121 Mn | -$213 Mn | -$251 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $8,04 Mn | $25,7 Mn | $853 Mn | -$70,5 Mn | -$59 Mn | -$395 Mn | -$98,3 Mn | -$946 Mn | -$839 Mn | -$1,1 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$334 B | $4,25 Mn | -$4,14 Mn | -$447 B | $5,65 Mn | -$5,59 Mn | -$3,78 Mn | $199 B | -$7,55 Mn | $15 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$38 Mn | $66,2 Mn | $261 Mn | -$277 Mn | $325 Mn | -$56,7 Mn | $214 Mn | $78,3 Mn | -$142 Mn | -$46,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$48,1 Mn | $36,1 Mn | $45,7 Mn | $43,7 Mn | $215 Mn | $445 Mn | $429 Mn | $887 Mn | $920 Mn | $1,06 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $229 B | $617 B | $3,21 Mn | $1,97 Mn | $3,5 Mn | $6,94 Mn | $10,4 Mn | $10,5 Mn | $24,3 Mn | $12,9 Mn | |
| Ödenen faiz | $602 B | $599 B | $204 B | $2,85 Mn | $78 Mn | $349 B | $185 B | $185 B | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02