PerpEquities

DocuSign, Inc. (DOCU) finansalları

NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 7.044 · CEO: Allan C. Thygesen

Fiyat
$82,17 +%0,77
Piyasa değeri
$15,4 Mr
Şirket değeri
$15 Mr
Son rapor
Q2 '27 2026-09-04 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor
2026-12-03 EPS tahmini: $1,17
Gelir (TTM)$3,36 Mr+%8,6 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%12,0+4,0 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $402 Mn
Net kâr (TTM)$330 Mn+%17,4 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,2 Mr+%28,1 geçen yıla göreCapex: $125 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,64+%23,3 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$595 Mn-%17,1 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri
$15,4 Mr
EV $15 Mr
Gelir
$3,36 Mr
Son 12 ay
Gelir büyümesi
+%9
FY2027 konsensüsü
Kâr marjı
%9,8
Net kâr / gelir, TTM
P/E
49,2×
İleriye dönük 17,8× (FY2027)
P/S
4,6×
Fiyat / satışlar, TTM
EV / EBITDA
26,6×
TTM
Serbest nakit akışı
$1,2 Mr
Son 12 ay
Net kâr
$330 Mn
Son 12 ay
Gelir tahmini
$3,5 Mr
FY2027 konsensüsü
Kâr
2026-12-03
Gelir tahmini: $889 Mn
Temettü
–
Temettü yok

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

  • Son rapor (2026-09-03): gelir %1,0 üzerinde, EPS %6,4 üzerindeGelir $876 Mn, beklenen $867 Mn (+%1,0); EPS $1,16, beklenen $1,09 (+%6,4).
  • Gelir büyümesi sabit: yıllık %9,4Q2 '27 geliri: $876 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %8,4.
  • Faaliyet marjı %12,0 (TTM), geçen yıla göre: +4,0 puanFaaliyet kârı büyümesi: %64,1, gelir büyümesi: %8,6.
  • Capex: gelirin %3,7 kadarı (geçen yıl %3,4)Son 4 çeyrekte $125 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%20,6). Serbest nakit akışı: $1,2 Mr = net kârın %363,2 kadarı.
  • Hissedarlara $1,11 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %92,5 kadarıGeri alımlar: $1,11 Mr (geçen yıl $719 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $606 Mn (TTM).
  • Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %8,9Q2 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 193 Mn, bir yıl önce: 212 Mn.
  • Net nakit: $595 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $778 Mn, kiralamalar dahil borç: $183 Mn; geçen yıl net nakit: $718 Mn.

Son çeyrek: Q2 '27

2026-07-31 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

Q2 '27Geçen yılDeğişim
Gelir$876 Mn$801 Mn+%9,4
Brüt marj%79,7%79,3+0,4 puan
Faaliyet kârı$118 Mn$65,2 Mn+%80,3
Faaliyet marjı%13,4%8,1+5,3 puan
Net kâr$77,7 Mn$63 Mn+%23,4
Seyreltilmiş EPS$0,40$0,30+%33,3
Faaliyet nakit akışı$335 Mn$246 Mn+%36,0
Capex$38,8 Mn$28,4 Mn+%36,5
Serbest nakit akışı$296 Mn$218 Mn+%35,9
Ar-Ge$164 Mn$170 Mn-%3,6
Hisse bazlı ödemeler$149 Mn$161 Mn-%7,4

Açıklanan vs konsensüs

2026-09-03
GerçekleşenKonsensüskonsensüse göre
Gelir$876 Mn$867 Mn+%1,0
HBK (konsensüs bazı)$1,16$1,09+%6,4

2026-09-03 tarihli Q2 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

İş koluna göre gelir

yığılmış, çeyreklik
SegmentQ2 '27Y/YPayTTMTTM Y/Y12 çeyrek
Subscription and Circulation$854 Mn+%8,9%97,5$3,29 Mr+%8,7
Professional Services And Other$21,8 Mn+%34,1%2,5$76,1 Mn+%5,2

Bölgeye göre gelir

toplamdaki pay
SegmentQ2 '27Y/YPayTTMTTM Y/Y12 çeyrek
United States$604 Mn+%6,3%68,9$2,34 Mr+%5,7
Non-US$272 Mn+%16,8%31,1$1,02 Mr+%15,9

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu
Faaliyet nakit akışı
$1,32 Mr
Capex
-$125 Mn
Geri alımlar
-$1,11 Mr
Temettüler
$0
Satın almalar
$0
Net borçlanma
-$15,4 Mn
Hisse bazlı ödemeler
$606 Mn
Serbest nakit akışı
$1,2 Mr
Hissedarlara iade / FCF
%92,5

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl
Şimdi5 yıl ort.Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)49,2×74,1× 5 yılın 3'i18,5× – 169,2×
EV / EBITDA26,6×1.155,4×22,4× – 4.469,5×
EV / Satışlar4,5×6,1×3,1× – 11,9×
Fiyat / FCF12,8×25,9×10,0× – 55,6×
Fiyat / Defter değeri9,1×27,2×5,5× – 89,8×
FCF getirisi%7,8%5,4%1,8 – %10,0
Yatırılan sermaye getirisi%15,1%2,4-%5,7 – %12,0
Özkaynak getirisi%17,7%7,0-%25,4 – %53,3

Analistler

Konsensüs hedefi $68,75 (-%16,3)
aralık $58,00 – $75,00 · tavsiye Hold

Güçlü al0
Al8
Tut18
Sat2
Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yılGelirBüyümeEPSBüyümeBugünkü fiyatla P/EAnalistler (EPS)
FY2027$3,5 Mr+%8,8$4,62+%212,317,8×12
FY2028$3,78 Mr+%8,0$5,21+%12,815,8×12
FY2029$4,07 Mr+%7,5$5,73+%9,814,3×5

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAçBilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAçNakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Raporlanan tüm kalemler

DocuSign, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (236), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).

Kalem (SEC etiketi)Son çeyrekGeçen yılY/YSon FYÖnceki FYY/Y
Accounts Payable, Current$21,9 Mn$10,6 Mn+%105,4$17,4 Mn$30,7 Mn-%43,3
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$371 Mn$357 Mn+%3,8$516 Mn$430 Mn+%20,2
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss$8,5 Mn$10,2 Mn-%16,6$9,92 Mn$8,83 Mn+%12,3
Accrued Liabilities, Current$121 Mn$101 Mn+%20,3$113 Mn$99,6 Mn+%13,8
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$7,84 Mn-$16,1 Mn+%51,2-$3,71 Mn-$28,4 Mn+%86,9
Additional Paid in Capital$4,05 Mr$3,54 Mr+%14,3$3,78 Mr$3,32 Mr+%13,8
Advertising Expense–––$74,5 Mn$79 Mn-%5,7
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts$168 B2026-01-31$139 B+%20,9$775 B$554 B+%39,9
Amortization of Intangible Assets–––$16,1 Mn$24,7 Mn-%34,7
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount10,8 Mn4,51 Mn+%139,13,83 Mn1,05 Mn+%265,6
APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition$171 Mn$177 Mn-%3,8$687 Mn$657 Mn+%4,6
Assets$3,96 Mr$3,95 Mr+%0,3$4,23 Mr$4,01 Mr+%5,4
Assets, Current$1,27 Mr$1,32 Mr-%3,8$1,49 Mr$1,49 Mr+%0,1
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid$4,15 Mn-$63 B+%6.679,4$3,3 Mn$5,69 Mn-%41,9
Capitalized Computer Software, Additions$44,8 Mn2026-04-30$29,7 Mn+%50,8$143 Mn$115 Mn+%25,0
Capitalized Computer Software, Amortization$21 Mn2026-04-30$17,4 Mn+%20,7$76,5 Mn$55,2 Mn+%38,6
Capitalized Contract Cost, Amortization$69,7 Mn$68,7 Mn+%1,5$271 Mn$237 Mn+%14,3
Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent$469 Mn$463 Mn+%1,3$475 Mn$467 Mn+%1,6
Cash$239 Mn$320 Mn-%25,4$354 Mn$465 Mn-%23,8
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$528 Mn$600 Mn-%12,0$602 Mn$649 Mn-%7,1
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$546 Mn$616 Mn-%11,5$618 Mn$660 Mn-%6,3
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-$20,2 Mn-$56,2 Mn+%64,1-$41,4 Mn-$142 Mn+%70,8
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance83,5 Mn2026-01-3178,6 Mn+%6,383,5 Mn78,6 Mn+%6,3
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,00$0,00%0,0$0,00$0,00%0,0
Common Stock, Shares Authorized500 Mn500 Mn%0,0500 Mn500 Mn%0,0
Common Stock, Shares, Issued188 Mn––198 Mn203 Mn-%2,3
Common Stock, Shares, Outstanding188 Mn201 Mn-%6,4198 Mn202 Mn-%2,3
Common Stock, Value, Issued$19 B$20 B-%5,0$20 B$20 B%0,0
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$73,8 Mn$65,1 Mn+%13,5$334 Mn$1,06 Mr-%68,5
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss$7,6 Mn$9,9 Mn-%23,2$10,8 Mn$13,8 Mn-%21,7
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current$7,55 Mn$9,89 Mn-%23,7$10,8 Mn$13,8 Mn-%21,7
Contract with Customer, Liability, Current$1,58 Mr$1,44 Mr+%9,7$1,63 Mr$1,46 Mr+%12,1
Contract with Customer, Liability, Noncurrent$28,8 Mn$27,4 Mn+%5,1$30 Mn$21,5 Mn+%39,2
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$529 Mn$490 Mn+%8,1$1,4 Mr$1,3 Mr+%7,7
Cost of Goods and Services Sold$178 Mn$165 Mn+%7,5$663 Mn$622 Mn+%6,7
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$786 B$4,76 Mn-%83,5
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$29,6 Mn$6,11 Mn+%384,6
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$33,7 Mn$18,8 Mn+%79,5
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$3,38 Mn$7,94 Mn-%57,5
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax$43 B$214 B-%79,9$814 B$535 B+%52,1
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax$1,32 Mn$475 B+%177,1$94 B$407 B-%76,9
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five$195 Mn––$164 Mn2019-01-31––
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One$250 Mn––$251 Mn2019-01-31––
DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss$723 Mn2025-10-31$578 Mn+%25,1$633 Mn2025-01-31$723 Mn-%12,5
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest$445 Mn$733 Mn-%39,3$633 Mn2025-01-31$723 Mn-%12,4
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent$250 Mn$244 Mn+%2,1$264 Mn$315 Mn-%16,1
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestNoncurrent$195 Mn$209 Mn-%6,4$208 Mn$134 Mn+%55,4
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––$5,82 Mn-$747 Mn+%100,8
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$10,8 Mn$3,28 Mn-%429,3
Deferred Income Tax Assets, Net$764 Mn$837 Mn-%8,6$835 Mn$840 Mn-%0,6
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––$4,5 Mn-$839 Mn+%100,5
Deferred Income Tax Liabilities, Net$21 Mn$19,1 Mn+%9,9$21,5 Mn$20,6 Mn+%4,4
Deferred Income Taxes and Tax Credits$37,8 Mn$5 Mn+%656,4$4,71 Mn-$840 Mn+%100,6
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––$9,5 Mn-$94,9 Mn+%110,0
Deferred Tax Assets, Gross$1,13 Mr2026-01-31$1,13 Mr+%0,4$1,13 Mr$1,13 Mr+%0,4
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development$232 Mn2026-01-31$179 Mn+%29,3$232 Mn$179 Mn+%29,3
Deferred Tax Assets, Net$814 Mn2026-01-31$820 Mn-%0,7$814 Mn$820 Mn-%0,7
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$1,05 Mr2026-01-31$1,02 Mr+%2,7$1,05 Mr$1,02 Mr+%2,7
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$483 Mn2026-01-31$487 Mn-%0,8$483 Mn$487 Mn-%0,8
Deferred Tax Assets, Other$69,4 Mn2026-01-31$54,3 Mn+%27,8$69,4 Mn$54,3 Mn+%27,8

Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Veri tarihi: 2026-11-02