CVS Health Corporation (CVS) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Çalışan: 259.500 · CEO: J. David Joyner
- Fiyat
- $90,25 -%0,09
- Piyasa değeri
- $115 Mr
- Şirket değeri
- $180 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $1,65
Q2 '26 döneminde CVS Health Corporation (CVS): faaliyet nakit akışı $6,35 Mr, sermaye harcaması $691 Mn, serbest nakit akışı $5,65 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $11,8 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $2,27 Mr | $2,05 Mr | $1,12 Mr | $1,77 Mr | $71 Mn | $1,62 Mr | $1,78 Mr | $1,02 Mr | -$2,8 Mr | $2,94 Mr | $2,96 Mr | $3 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,13 Mr | $1,13 Mr | $1,14 Mr | $1,15 Mr | $1,16 Mr | $1,15 Mr | $1,15 Mr | $1,17 Mr | $1,13 Mr | $1,15 Mr | $1,12 Mr | $1,13 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $154 Mn | $127 Mn | $137 Mn | $133 Mn | $133 Mn | $137 Mn | $126 Mn | $136 Mn | -$126 Mn | $0 | $266 Mn | $176 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$250 Mn | -$316 Mn | -$217 Mn | -$124 Mn | -$571 Mn | $340 Mn | -$169 Mn | -$114 Mn | $283 Mn | $542 Mn | -$91 Mn | -$150 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$732 Mn | -$6,04 Mr | $2,72 Mr | $161 Mn | -$2,38 Mr | -$394 Mn | $1,43 Mr | -$309 Mn | -$1,57 Mr | -$1,02 Mr | $2 Mn | $2,2 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $152 Mn | $416 Mn | $0 | $0 | $840 Mn | -$993 Mn | $239 Mn | -$8 Mn | $3,88 Mr | -$221 Mn | $0 | $0 | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,72 Mr | -$2,64 Mr | $4,9 Mr | $3,09 Mr | -$745 Mn | $1,86 Mr | $4,56 Mr | $1,9 Mr | $796 Mn | $3,39 Mr | $4,25 Mr | $6,35 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$545 Mn | -$911 Mn | -$705 Mn | -$638 Mn | -$670 Mn | -$768 Mn | -$743 Mn | -$607 Mn | -$698 Mn | -$784 Mn | -$849 Mn | -$691 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$18 Mn | -$120 Mn | -$25 Mn | -$48 Mn | -$12 Mn | -$10 Mn | -$20 Mn | -$119 Mn | $139 Mn | -$7 Mn | -$5 Mn | -$4 Mn | |
| Yatırım alımları | -$2,13 Mr | -$2,42 Mr | -$3,55 Mr | -$3,24 Mr | -$5,9 Mr | -$2,51 Mr | -$3,55 Mr | -$3,63 Mr | -$3,86 Mr | -$3,97 Mr | -$4,19 Mr | -$4,52 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,91 Mr | $2,18 Mr | $2,15 Mr | $2,27 Mr | $3,22 Mr | $2,72 Mr | $3,53 Mr | $3,33 Mr | $2,77 Mr | $2,74 Mr | $4,16 Mr | $3,32 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $11 Mn | $25 Mn | $28 Mn | $32 Mn | $15 Mn | $26 Mn | $19 Mn | $4 Mn | -$443 Mn | $17 Mn | $7 Mn | $5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$771 Mn | -$1,24 Mr | -$2,09 Mr | -$1,63 Mr | -$3,35 Mr | -$547 Mn | -$762 Mn | -$1,02 Mr | -$2,09 Mr | -$2 Mr | -$874 Mn | -$1,88 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,95 Mr | -$232 Mn | $2,5 Mr | $2,22 Mr | -$869 Mn | $1,21 Mr | -$1,6 Mr | $1,76 Mr | -$671 Mn | -$1,27 Mr | -$1,52 Mr | -$1,77 Mr | |
| Hisse geri alımları | $3 Mn | $1 Mn | -$3,03 Mr | $3 Mn | $1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$779 Mn | -$779 Mn | -$840 Mn | -$858 Mn | -$837 Mn | -$838 Mn | -$840 Mn | -$866 Mn | -$846 Mn | -$845 Mn | -$847 Mn | -$878 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $26 Mn | $38 Mn | $139 Mn | -$117 Mn | $117 Mn | $63 Mn | $110 Mn | -$136 Mn | $18 Mn | -$6 Mn | -$56 Mn | -$160 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,7 Mr | -$972 Mn | -$1,23 Mr | $1,25 Mr | -$1,59 Mr | $431 Mn | -$2,33 Mr | $806 Mn | -$1,38 Mr | -$2,03 Mr | -$2,32 Mr | -$2,69 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$62 Mn | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$752 Mn | -$4,85 Mr | $1,58 Mr | $2,71 Mr | -$5,68 Mr | $1,74 Mr | $1,46 Mr | $1,68 Mr | -$2,67 Mr | -$702 Mn | $1,06 Mr | $1,77 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,17 Mr | -$3,55 Mr | $4,2 Mr | $2,45 Mr | -$1,42 Mr | $1,09 Mr | $3,81 Mr | $1,29 Mr | $98 Mn | $2,61 Mr | $3,4 Mr | $5,65 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $5,32 Mr | $6,62 Mr | -$596 Mn | $6,63 Mr | $7,19 Mr | $7,99 Mr | $4,33 Mr | $8,37 Mr | $4,59 Mr | $1,73 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,48 Mr | $2,48 Mr | $2,72 Mr | $4,37 Mr | $4,44 Mr | $4,49 Mr | $4,22 Mr | $4,37 Mr | $4,6 Mr | $4,61 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $222 Mn | $234 Mn | $280 Mn | $453 Mn | $400 Mn | $484 Mn | $447 Mn | $588 Mn | $540 Mn | $535 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $18 Mn | -$1,33 Mr | $87 Mn | -$654 Mn | -$570 Mn | -$402 Mn | -$2,03 Mr | -$676 Mn | -$572 Mn | $102 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,33 Mr | -$416 Mn | -$112 Mn | $1,5 Mr | $3,16 Mr | $3,86 Mr | $6,82 Mr | $15 Mn | $109 Mn | -$1,47 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $778 Mn | $421 Mn | $6,49 Mr | $548 Mn | $1,24 Mr | $1,85 Mr | $2,39 Mr | $765 Mn | -$153 Mn | $5,14 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $10,1 Mr | $8,01 Mr | $8,87 Mr | $12,8 Mr | $15,9 Mr | $18,3 Mr | $16,2 Mr | $13,4 Mr | $9,11 Mr | $10,6 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,22 Mr | -$1,92 Mr | -$2,04 Mr | -$2,46 Mr | -$2,44 Mr | -$2,52 Mr | -$2,73 Mr | -$3,03 Mr | -$2,78 Mr | -$2,83 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$524 Mn | -$1,18 Mr | -$41,4 Mr | -$444 Mn | -$26 Mn | -$146 Mn | -$1,39 Mr | -$16,6 Mr | -$95 Mn | -$436 Mn | |
| Yatırım alımları | -$80 Mn | -$137 Mn | -$692 Mn | -$7,53 Mr | -$9,64 Mr | -$9,96 Mr | -$7,75 Mr | -$9,04 Mr | -$15,2 Mr | -$15 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $91 Mn | $61 Mn | $817 Mn | $7,05 Mr | $6,47 Mr | $7,25 Mr | $6,73 Mr | $7,73 Mr | $10,4 Mr | $12,4 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $267 Mn | $298 Mn | $21 Mn | $47 Mn | $101 Mn | $122 Mn | $85 Mn | $68 Mn | $101 Mn | $26 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,47 Mr | -$2,88 Mr | -$43,3 Mr | -$3,34 Mr | -$5,53 Mr | -$5,26 Mr | -$5,05 Mr | -$20,9 Mr | -$7,61 Mr | -$5,87 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$614 Mn | -$598 Mn | $38,3 Mr | -$5,32 Mr | -$5,67 Mr | -$9,27 Mr | -$4,21 Mr | $7,93 Mr | $5,06 Mr | -$3,9 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$4,46 Mr | -$4,36 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,5 Mr | -$2,01 Mr | -$3,02 Mr | $0 | |
| Temettüler | -$1,84 Mr | -$2,05 Mr | -$2,04 Mr | -$2,6 Mr | -$2,62 Mr | -$2,63 Mr | -$2,91 Mr | -$3,13 Mr | -$3,37 Mr | -$3,4 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $154 Mn | $257 Mn | $592 Mn | $269 Mn | $601 Mn | $536 Mn | $102 Mn | -$105 Mn | $202 Mn | $1,96 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$6,76 Mr | -$6,75 Mr | $36,8 Mr | -$7,65 Mr | -$7,7 Mr | -$11,4 Mr | -$10,5 Mr | $2,68 Mr | -$1,14 Mr | -$4,94 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $2 Mn | $1 Mn | -$4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $912 Mn | -$1,62 Mr | $2,4 Mr | $1,86 Mr | $2,64 Mr | $1,65 Mr | $614 Mn | -$4,78 Mr | $359 Mn | -$172 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $7,92 Mr | $6,09 Mr | $6,83 Mr | $10,4 Mr | $13,4 Mr | $15,7 Mr | $13,5 Mr | $10,4 Mr | $6,33 Mr | $7,81 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01