CVS Health Corporation (CVS) finansalları
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Çalışan: 259.500 · CEO: J. David Joyner
- Fiyat
- $90,25 -%0,09
- Piyasa değeri
- $115 Mr
- Şirket değeri
- $180 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $1,65
Gelir (TTM)$415 Mr+%7,4 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%2,0-0,3 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $8,29 Mr
Net kâr (TTM)$4,91 Mr+%8,3 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$11,8 Mr+%146,0 geçen yıla göreCapex: $3,02 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$3,78+%5,6 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$62,3 Mr+%9,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $115 Mr EV $180 Mr
- Gelir
- $415 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%4 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %1,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 23,6× İleriye dönük 11,2× (FY2026)
- P/S
- 0,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 13,5× TTM
- Serbest nakit akışı
- $11,8 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $4,91 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $417 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-04 Gelir tahmini: $105 Mr
- Temettü
- $2,66 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-05): gelir %6,1 üzerinde, EPS %39,5 üzerindeGelir $106 Mr, beklenen $100 Mr (+%6,1); EPS $2,58, beklenen $1,85 (+%39,5).
- Gelir büyümesi sabit: yıllık %7,3Q2 '26 geliri: $106 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %7,6.
- Faaliyet marjı %2,0 (TTM), geçen yıla göre: -0,3 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%7,4, gelir büyümesi: %7,4.
- Vergi öncesi kârın %43,2 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $5,79 Mr, faaliyet kârı $8,29 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %0,7 kadarı (geçen yıl %0,7)Son 4 çeyrekte $3,02 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%8,4). Serbest nakit akışı: $11,8 Mr = net kârın %239,7 kadarı.
- Hissedarlara $3,42 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %29,1 kadarıGeri alımlar: $0 (geçen yıl -$1 Mn), temettüler: $3,42 Mr, hisse bazlı ödemeler: $316 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %1,0Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 1,28 Mr, bir yıl önce: 1,27 Mr.
- Net borç: $62,3 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $14 Mr, kiralamalar dahil borç: $76,3 Mr; geçen yıl net borç: $68,6 Mr.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $106 Mr | $98,9 Mr | +%7,3 |
| Brüt marj | %14,8 | %13,7 | +1,1 puan |
| Faaliyet kârı | $4,7 Mr | $2,38 Mr | +%97,5 |
| Faaliyet marjı | %4,4 | %2,4 | +2,0 puan |
| Net kâr | $3 Mr | $1,02 Mr | +%193,3 |
| Seyreltilmiş EPS | $2,31 | $0,80 | +%188,7 |
| Faaliyet nakit akışı | $6,35 Mr | $1,9 Mr | +%234,5 |
| Capex | $691 Mn | $607 Mn | +%13,8 |
| Serbest nakit akışı | $5,65 Mr | $1,29 Mr | +%338,3 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $176 Mn | $136 Mn | +%29,4 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-05| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $106 Mr | $100 Mr | +%6,1 |
| HBK (konsensüs bazı) | $2,58 | $1,85 | +%39,5 |
2026-08-05 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmacy Revenue | $60,8 Mr | +%9,9 | %59,4 | $239 Mr | +%9,2 | |
| Premiums | $35,1 Mr | +%2,7 | %34,3 | $137 Mr | +%6,0 | |
| Front Store Revenue | $5,41 Mr | +%0,7 | %5,3 | $21,5 Mr | +%0,1 | |
| Product and Service, Other | $1,04 Mr | -%70,5 | %1,0 | $5,93 Mr | -%61,1 | |
| Corporate And Other Segment | – | – | – | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $14,8 Mr
- Capex
- -$3,02 Mr
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- -$3,42 Mr
- Satın almalar
- $123 Mn
- Net borçlanma
- -$5,23 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $316 Mn
- Serbest nakit akışı
- $11,8 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %29,1
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23,6× | 25,3× | 12,2× – 56,7× |
| EV / EBITDA | 13,5× | 12,8× | 9,5× – 18,8× |
| EV / Satışlar | 0,4× | 0,5× | 0,4× – 0,7× |
| Fiyat / FCF | 9,8× | 9,9× | 8,6× – 12,9× |
| Fiyat / Defter değeri | 1,4× | 1,4× | 0,7× – 1,8× |
| FCF getirisi | %10,2 | %10,4 | %7,8 – %11,6 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %4,1 | %4,7 | %3,6 – %5,9 |
| Özkaynak getirisi | %6,4 | %7,2 | %2,4 – %10,9 |
Analistler
Konsensüs hedefi $111,25 (+%23,3)
aralık $92,00 – $123,00 · tavsiye Buy
Güçlü al2
Al33
Tut6
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $417 Mr | +%3,7 | $8,05 | +%479,1 | 11,2× | 17 |
| FY2027 | $430 Mr | +%3,0 | $8,53 | +%5,9 | 10,6× | 18 |
| FY2028 | $449 Mr | +%4,5 | $9,70 | +%13,8 | 9,3× | 13 |
| FY2029 | $475 Mr | +%5,6 | $10,84 | +%11,7 | 8,3× | 10 |
| FY2030 | $492 Mr | +%3,6 | $11,75 | +%8,4 | 7,7× | 5 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
CVS Health Corp. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (356), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | $17,2 Mr | $17,3 Mr | -%0,5 | $17,6 Mr | $15,9 Mr | +%11,0 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $40,3 Mr | $40,7 Mr | -%0,8 | $39,8 Mr | $36,5 Mr | +%9,1 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $169 Mn | $374 Mn | -%54,8 | $182 Mn | $407 Mn | -%55,3 |
| Accrued Liabilities, Current | $22,5 Mr | $23,1 Mr | -%2,7 | $22,4 Mr | $20,8 Mr | +%7,6 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $188 Mn | $272 Mn | -%30,9 | $406 Mn | -$120 Mn | +%438,3 |
| Advertising Expense | – | – | – | $970 Mn | $989 Mn | -%1,9 |
| Amortization of Intangible Assets | $431 Mn | $494 Mn | -%12,8 | $1,98 Mr | $2,03 Mr | -%2,4 |
| AociLiabilityForFuturePolicyBenefitExpectedFuturePolicyBenefitBeforeTax | $17 Mn | $30 Mn | -%43,3 | $20 Mn | $1 Mn | +%1.900,0 |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $152 Mn2023-12-31 | – | – |
| Assets | $254 Mr | $258 Mr | -%1,8 | $254 Mr | $253 Mr | +%0,1 |
| Assets Held by Insurance Regulators | $737 Mn2025-12-31 | $713 Mn | +%3,4 | $737 Mn | $713 Mn | +%3,4 |
| Assets, Current | $75,3 Mr | $75,6 Mr | -%0,4 | $74,7 Mr | $68,6 Mr | +%8,8 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $41,1 Mr | – | – | $37,5 Mr | $35 Mr | +%7,2 |
| Assumed Premiums Earned | – | – | – | $573 Mn | $471 Mn | +%21,7 |
| Business Combination, Integration Related Costs | $10 Mn | $28 Mn | -%64,3 | $117 Mn | $243 Mn | -%51,9 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $11,3 Mr | $11,8 Mr | -%3,9 | $8,45 Mr | $8,59 Mr | -%1,5 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $11,3 Mr | – | – | $8,45 Mr | $8,59 Mr | -%1,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $11,5 Mr | $12 Mr | -%4,1 | $8,71 Mr | $8,88 Mr | -%1,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1,77 Mr | $1,68 Mr | +%5,3 | -$172 Mn | $359 Mn | -%147,9 |
| Ceded Premiums Earned | – | – | – | $1,31 Mr | $1,2 Mr | +%8,7 |
| Commercial Paper | $02025-12-31 | $2,12 Mr | -%100,0 | $0 | $2,12 Mr | -%100,0 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,67 | $0,67 | %0,0 | $2,66 | $2,66 | %0,0 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 3,2 Mr | 3,2 Mr | %0,0 | 3,2 Mr | 3,2 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,8 Mr | 1,79 Mr | +%0,6 | 1,79 Mr | 1,78 Mr | +%0,5 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,28 Mr | 1,27 Mr | +%0,9 | 1,27 Mr | 1,26 Mr | +%0,9 |
| Common Stock, Value, Issued | $18 Mn2025-09-30 | $18 Mn | %0,0 | $18 Mn2024-12-31 | $18 Mn | %0,0 |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $51 Mr | $50 Mr | +%1,9 | $50,4 Mr | $49,7 Mr | +%1,5 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $16 Mn | -$8 Mn | +%300,0 | -$40 Mn | -$28 Mn | -%42,9 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2,97 Mr | $1,23 Mr | +%140,4 | $2,29 Mr | $4,79 Mr | -%52,1 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2,98 Mr | $1,23 Mr | +%143,2 | $2,25 Mr | $4,76 Mr | -%52,7 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $13 Mr | $10,5 Mr | +%24,1 | $10,6 Mr | $9,88 Mr | +%6,9 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $62 Mn2025-12-31 | $144 Mn | -%56,9 | $62 Mn | $144 Mn | -%56,9 |
| Cost of Goods and Services Sold | $58,9 Mr | $54 Mr | +%9,0 | $221 Mr | $206 Mr | +%7,2 |
| Costs and Expenses | $101 Mr | $96,5 Mr | +%5,0 | $397 Mr | $364 Mr | +%9,1 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$217 Mn | $1,62 Mr | -%113,4 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $114 Mn | $36 Mn | +%216,7 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $306 Mn | $2,13 Mr | -%85,7 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $409 Mn | $476 Mn | -%14,1 |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | $31,6 Mr | $31,1 Mr | +%1,6 | $127 Mr | $116 Mr | +%9,9 |
| Debt and Lease Obligation | $64,6 Mr2025-12-31 | $66,3 Mr | -%2,6 | $64,6 Mr | $66,3 Mr | -%2,6 |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | $156 Mn2025-12-31 | $170 Mn | -%8,2 | $156 Mn | $170 Mn | -%8,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $29,3 Mr | $26,6 Mr | +%10,5 | $28,7 Mr | $26 Mr | +%10,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $207 Mn | $347 Mn | -%40,3 | $449 Mn | $178 Mn | +%152,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $422 Mn | $449 Mn | -%6,0 | $331 Mn | $707 Mn | -%53,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $3,14 Mr | $2,75 Mr | +%14,1 | $2,99 Mr | $3,16 Mr | -%5,4 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $5,9 Mr | $4,53 Mr | +%30,1 | $5,3 Mr | $4,68 Mr | +%13,1 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $11,7 Mr | $11 Mr | +%6,8 | $11,5 Mr | $10,6 Mr | +%8,9 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1,17 Mr | $961 Mn | +%21,2 | $815 Mn | $763 Mn | +%6,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $2,48 Mr | $4,14 Mr | -%40,2 | $3,48 Mr | $5,73 Mr | -%39,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $281 Mn | $396 Mn | -%29,0 | $301 Mn | $580 Mn | -%48,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Number of Positions | 1.831 security | 3.068 security | -%40,3 | 2.465 security | 4.174 security | -%40,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $12,3 Mr | $2,51 Mr | +%391,9 | $2,86 Mr | $7,51 Mr | -%62,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $141 Mn | $53 Mn | +%166,0 | $30 Mn | $127 Mn | -%76,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Number of Positions | 6.098 security | 1.528 security | +%299,1 | 1.578 security | 4.502 security | -%64,9 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $2,98 Mr | $2,56 Mr | +%16,3 | $2,85 Mr | $2,91 Mr | -%2,1 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $5,88 Mr | $4,56 Mr | +%28,8 | $5,38 Mr | $4,58 Mr | +%17,6 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $11,8 Mr | $11,1 Mr | +%6,2 | $11,7 Mr | $10,5 Mr | +%11,3 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1,17 Mr | $963 Mn | +%21,3 | $817 Mn | $761 Mn | +%7,4 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01