Critical Metals Corp. (CRML) nakit akış tablosu
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 5 · CEO: Antony William-Paul Sage
- Fiyat
- $7,16 -%9,94
- Piyasa değeri
- $1,05 Mr
- Şirket değeri
- $956 Mn
- Son rapor
- Q4 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-03
Q4 '26 döneminde Critical Metals Corp. (CRML): faaliyet nakit akışı -$5,25 Mn, sermaye harcaması $6,13 Mn, serbest nakit akışı -$11,4 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$42,6 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$170 B | -$863 | -$72,9 Mn | -$72,9 Mn | -$7,19 Mn | -$7,19 Mn | -$18,7 Mn | -$18,7 Mn | -$60,2 Mn | -$60,2 Mn | -$53,9 Mn | -$53,9 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1,72 B | $1,72 B | $11,3 B | $11,3 B | $2,99 B | $2,98 B | $2,64 B | $2,64 B | $3,13 B | $3,13 B | $12,1 B | $12,1 B | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $395 B | $395 B | $9,37 Mn | $9,37 Mn | $6,45 Mn | $6,45 Mn | $9,33 Mn | $9,33 Mn | $23,7 Mn | $23,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $503 B | $504 B | -$6,4 Mn | -$6,4 Mn | $376 B | $376 B | $873 B | $873 B | -$1,03 Mn | -$1,03 Mn | $1,93 Mn | $1,93 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$472 B | -$506 B | $71,7 Mn | $71,7 Mn | -$3,85 Mn | -$3,85 Mn | $5,47 Mn | $5,47 Mn | $42,3 Mn | $42,3 Mn | $23,1 Mn | $23,1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$137 B | -$404 | -$7,16 Mn | -$7,16 Mn | -$1,29 Mn | -$1,29 Mn | -$5,95 Mn | -$5,95 Mn | -$9,58 Mn | -$9,58 Mn | -$5,25 Mn | -$5,25 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$287 | -$287 | -$247 B | -$247 B | -$253 B | -$253 B | -$268 B | -$268 B | -$346 B | -$346 B | -$6,13 Mn | -$6,13 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $4,92 Mn | $4,92 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $881 B | $881 B | |
| Yatırım alımları | -$320 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $14,5 Mn | $0 | -$2,5 Mn | -$2,5 Mn | -$414 B | -$414 B | -$2,41 Mn | -$2,41 Mn | -$3,09 Mn | -$3,09 Mn | -$9,81 Mn | -$9,81 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $14,2 Mn | -$287 | $2,17 Mn | $2,17 Mn | -$667 B | -$667 B | -$2,68 Mn | -$2,68 Mn | -$3,43 Mn | -$3,43 Mn | -$15,1 Mn | -$15,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | -$14,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $435 B | $723 | $5,56 Mn | $5,56 Mn | $1,22 Mn | $1,22 Mn | $12,4 Mn | $12,4 Mn | $49,8 Mn | $49,8 Mn | $31,8 Mn | $31,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$14,1 Mn | $723 | $5,56 Mn | $5,56 Mn | $1,22 Mn | $1,22 Mn | $12,4 Mn | $12,4 Mn | $49,8 Mn | $49,8 Mn | $31,8 Mn | $31,8 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0,96 | -$1,08 B | -$46,7 B | -$46,7 B | $186 B | $186 B | -$166 B | -$166 B | $16,3 B | $16,3 B | -$690 B | -$690 B | |
| Nakitteki net değişim | -$22,3 B | $32 | -$202 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$138 B | -$691 | -$7,4 Mn | -$7,4 Mn | -$1,55 Mn | -$1,55 Mn | -$6,22 Mn | -$6,22 Mn | -$9,93 Mn | -$9,93 Mn | -$11,4 Mn | -$11,4 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||
| Net kâr | -$502 B | -$345 B | -$5,45 Mn | -$147 Mn | -$51,9 Mn | -$228 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $2,22 B | $7,41 B | $6,76 B | $26 B | $11,2 B | $30,4 B | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $0 | $31,6 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$37,4 B | $72,6 B | -$11,4 B | -$2,89 Mn | $2,5 Mn | $5,99 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$7,43 B | $83 B | $3,08 Mn | $135 Mn | $3,22 Mn | $193 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$544 B | -$182 B | -$2,38 Mn | -$15,1 Mn | -$14,5 Mn | -$29,7 Mn | |
| Yatırım | |||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,2 Mn | -$6,03 Mn | -$2,99 Mn | -$1,07 Mn | -$1,04 Mn | -$13 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $9,84 Mn | $0 | $1,76 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$5 Mn | -$5,65 Mn | -$25,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,2 Mn | -$6,03 Mn | -$2,99 Mn | $3,77 Mn | -$6,7 Mn | -$37 Mn | |
| Finansman | |||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$297 | -$118 B | $0 | -$24,5 B | -$12,6 B | -$54,3 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,79 Mn | -$154 Mn | $5,37 Mn | $11,5 Mn | $1,59 Mn | -$82,5 B | |
| Finansman nakit akışı | $2,79 Mn | $6,19 Mn | $5,37 Mn | $12,6 Mn | $27,2 Mn | $163 Mn | |
| Özet | |||||||
| Kurların nakde etkisi | $7,43 B | -$22,1 B | $5,66 B | -$91,4 B | $40,8 B | -$1,35 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $55,5 B | -$48,1 B | $1,35 B | $1,12 Mn | $6,04 Mn | $95,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$2,74 Mn | -$6,6 Mn | -$3,22 Mn | -$16,2 Mn | -$15,5 Mn | -$42,6 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02