Critical Metals Corp. (CRML) bilançosu
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 5 · CEO: Antony William-Paul Sage
- Fiyat
- $7,16 -%9,94
- Piyasa değeri
- $1,05 Mr
- Şirket değeri
- $956 Mn
- Son rapor
- Q4 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-03
Q4 '26 sonunda Critical Metals Corp. (CRML): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $102 Mn, kiralamalar dahil borç $6,49 Mn. Toplam varlıklar $504 Mn, toplam yükümlülükler $136 Mn, hissedar özkaynağı $344 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $1,08 B | $202 B | $1,26 Mn | $1,26 Mn | $149 B | $149 B | $7,3 Mn | $7,3 Mn | $80,9 Mn | $80,9 Mn | $102 Mn | $102 Mn | |
| Alacaklar | $0 | $139 B | $0 | $0 | $0 | $399 B | $0 | $47,9 B | $0 | $33,2 B | $0 | $0 | |
| Diğer dönen varlıklar | $0 | $0 | $838 B | $838 B | $403 B | $0 | $47,9 B | $0 | $33,2 B | $0 | $1,21 Mn | $1,21 Mn | |
| Dönen varlıklar | $20,2 B | $345 B | $3,74 Mn | $3,74 Mn | $552 B | $552 B | $8,31 Mn | $8,31 Mn | $81 Mn | $81 Mn | $105 Mn | $105 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $35,8 Mn | $35,8 Mn | $35,2 Mn | $35,2 Mn | $34,6 Mn | $34,6 Mn | $39,7 Mn | $39,7 Mn | $40,4 Mn | $19,8 B | $361 Mn | $361 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $33,7 Mn | $0 | $5,34 Mn | $5,34 Mn | $96,1 Mn | $96,1 Mn | $108 Mn | $108 Mn | $114 Mn | $114 Mn | $7,42 Mn | $7,42 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | -$35,8 Mn | $21,3 B | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15,5 Mn | $15,5 Mn | $31,5 Mn | $71,9 Mn | $31,2 Mn | $31,2 Mn | |
| Duran varlıklar | $33,7 Mn | $35,8 Mn | $55,6 Mn | $55,6 Mn | $146 Mn | $146 Mn | $163 Mn | $163 Mn | $186 Mn | $186 Mn | $399 Mn | $399 Mn | |
| Toplam varlıklar | $33,8 Mn | $3,13 B | $59,4 Mn | $59,4 Mn | $146 Mn | $146 Mn | $172 Mn | $172 Mn | $267 Mn | $267 Mn | $504 Mn | $504 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $742 B | $4,12 Mn | $6,41 Mn | $6,41 Mn | $5,15 Mn | $5,15 Mn | $2,91 Mn | $2,91 Mn | $144 B | $144 B | $1,74 Mn | $1,74 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $0 | $0 | $6,18 Mn | $6,18 Mn | $6,39 Mn | $6,39 Mn | $15,2 Mn | $15,2 Mn | $24,2 Mn | $9,88 Mn | $17,3 Mn | $17,3 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $964 B | $0 | $4,27 Mn | $4,27 Mn | $6,01 Mn | $6,01 Mn | $5,85 Mn | $5,85 Mn | $2,36 Mn | $0 | $5,67 Mn | $5,67 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $742 B | $0 | $0 | $1,63 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,54 Mn | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | -$3,38 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $3,61 Mn | $8,53 B | $46,6 Mn | $38,5 Mn | $40,1 Mn | $40,1 Mn | $40,8 Mn | $40,8 Mn | $81,7 Mn | $81,7 Mn | $95,3 Mn | $95,3 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $5,32 Mn | $4,14 Mn | $63,4 Mn | $55,4 Mn | $57,7 Mn | $57,7 Mn | $64,8 Mn | $64,8 Mn | $108 Mn | $108 Mn | $120 Mn | $120 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $804 B | $804 B | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $29,7 B | $29,7 B | $23,8 B | $23,8 B | $18 B | $18 B | $14,2 B | $14,2 B | $7,84 B | $7,84 B | $7,61 B | $7,61 B | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $8,12 Mn | $0 | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $0 | $15 Mn | $15 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $8,15 Mn | $29,7 B | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15,8 Mn | $15,8 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $13,5 Mn | $211 B | $78,5 Mn | $70,4 Mn | $72,7 Mn | $72,7 Mn | $79,8 Mn | $79,8 Mn | $123 Mn | $123 Mn | $136 Mn | $136 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $33,7 Mn | $39,4 B | $120 B | $120 B | $129 B | $129 B | $144 B | $144 B | $161 B | $161 B | $186 B | $186 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$13,4 Mn | -$208 B | -$157 Mn | -$149 Mn | -$171 Mn | -$171 Mn | -$201 Mn | -$201 Mn | -$321 Mn | -$321 Mn | -$429 Mn | -$429 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $42,8 Mn | $42,8 Mn | $86,1 Mn | $86,1 Mn | $103 Mn | $103 Mn | $94,7 Mn | $94,7 Mn | $112 Mn | $44,3 Mn | $143 Mn | $143 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $20,3 Mn | -$208 B | -$19,1 Mn | -$11,1 Mn | $73,6 Mn | $73,6 Mn | $91,9 Mn | $91,9 Mn | $144 Mn | $144 Mn | $344 Mn | $344 Mn | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $964 B | $39,4 B | $4,3 Mn | $4,3 Mn | $6,04 Mn | $6,04 Mn | $5,88 Mn | $5,88 Mn | $2,38 Mn | $20,3 B | $6,49 Mn | $6,49 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $963 B | -$162 B | $3,04 Mn | $3,04 Mn | $5,89 Mn | $5,89 Mn | -$1,42 Mn | -$1,42 Mn | -$78,5 Mn | -$80,9 Mn | -$96 Mn | -$96 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $25 B | $1,05 Mn | $824 B | $1,26 Mn | $7,3 Mn | $102 Mn | |
| Alacaklar | $110 B | $40,8 B | $92,9 B | $0 | $47,9 B | $1,21 Mn | |
| Stoklar | $0 | $0 | -$89,8 B | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer dönen varlıklar | -$110 B | $0 | $33,7 B | $838 B | $0 | $0 | |
| Dönen varlıklar | $25 B | $181 B | $235 B | $3,74 Mn | $8,31 Mn | $105 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $6,78 B | $14 B | $7,56 B | $35,2 Mn | $39,7 Mn | $16,8 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $158 Mn | $160 Mn | $5,34 Mn | $108 Mn | $22,8 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $84,7 B | $21,7 B | -$7,56 B | $15 Mn | $15,5 Mn | $360 Mn | |
| Duran varlıklar | $91,5 B | $158 Mn | $160 Mn | $55,6 Mn | $163 Mn | $399 Mn | |
| Toplam varlıklar | $116 B | $160 Mn | $161 Mn | $59,4 Mn | $172 Mn | $504 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||
| Ticari borçlar | $554 B | $304 B | $410 B | $6,41 Mn | $2,91 Mn | $0 | |
| Tahakkuk eden giderler | $0 | $0 | $29,6 B | $6,18 Mn | $15,2 Mn | $11,9 B | |
| Kısa vadeli borç | $72,8 B | $153 B | $153 B | $4,27 Mn | $5,85 Mn | $5,68 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $0 | $0 | $445 B | $1,63 Mn | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | -$554 B | -$304 B | -$2,46 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $20,5 B | $151 B | $5,14 Mn | $38,5 Mn | $40,8 Mn | $114 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $93,3 B | $305 B | $3,31 Mn | $55,4 Mn | $64,8 Mn | $120 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $804 B | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $23,8 B | $14,2 B | $7,61 B | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $0 | $8,15 Mn | $0 | $0 | $15 Mn | $15 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $0 | $0 | $8,15 Mn | $15 Mn | $0 | $0 | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | -$1 | $8,15 Mn | $8,15 Mn | $15 Mn | $15 Mn | $15,8 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $93,3 B | $8,56 Mn | $9,9 Mn | $70,4 Mn | $79,8 Mn | $136 Mn | |
| Özkaynak | |||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $372 | $39,4 B | $160 Mn | $120 B | $144 B | $186 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$2,64 B | -$3,79 Mn | -$9,02 Mn | -$149 Mn | -$201 Mn | -$429 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $31,8 Mn | $34,1 Mn | $40,9 Mn | $86,1 Mn | $94,7 Mn | $143 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $23,2 B | $30,4 Mn | $151 Mn | -$11,1 Mn | $91,9 Mn | $344 Mn | |
| Borç | |||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $72,8 B | $153 B | $153 B | $4,3 Mn | $5,88 Mn | $6,49 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $47,8 B | -$894 B | -$671 B | $3,04 Mn | -$1,42 Mn | -$96 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02