Costco Wholesale Corporation (COST) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · Çalışan: 355.000 · CEO: Ron Vachris
- Fiyat
- $1.012,28 +%1,78
- Piyasa değeri
- $449 Mr
- Şirket değeri
- $437 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-10-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-10 EPS tahmini: $4,93
Q4 '26 döneminde Costco Wholesale Corporation (COST): faaliyet nakit akışı $4,69 Mr, sermaye harcaması $2,21 Mr, serbest nakit akışı $2,49 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,59 Mr | $1,74 Mr | $1,68 Mr | $2,35 Mr | $1,8 Mr | $1,79 Mr | $1,9 Mr | $2,61 Mr | $2 Mr | $2,04 Mr | $2,19 Mr | $3 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $501 Mn | $514 Mn | $516 Mn | $706 Mn | $548 Mn | $552 Mn | $552 Mn | $774 Mn | $597 Mn | $597 Mn | $597 Mn | $883 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $444 Mn | $136 Mn | $106 Mn | $132 Mn | $463 Mn | $151 Mn | $106 Mn | $140 Mn | $486 Mn | $166 Mn | $119 Mn | $153 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $2 Mr | -$1,69 Mr | $652 Mn | -$355 Mn | $451 Mn | $199 Mn | $764 Mn | $350 Mn | $1,53 Mr | -$1,53 Mr | $499 Mn | $1,53 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $117 Mn | $24 Mn | $44 Mn | $121 Mn | $0 | $58 Mn | $135 Mn | -$7 Mn | $70 Mn | $1,73 Mr | $42 Mn | -$876 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,65 Mr | $731 Mn | $3 Mr | $2,96 Mr | $3,26 Mr | $2,75 Mr | $3,46 Mr | $3,87 Mr | $4,69 Mr | $3 Mr | $3,45 Mr | $4,69 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,04 Mr | -$1,03 Mr | -$1,06 Mr | -$1,58 Mr | -$1,26 Mr | -$1,14 Mr | -$1,13 Mr | -$1,97 Mr | -$1,53 Mr | -$1,29 Mr | -$1,41 Mr | -$2,21 Mr | |
| Yatırım alımları | -$200 Mn | -$519 Mn | -$288 Mn | -$463 Mn | -$247 Mn | -$98 Mn | -$228 Mn | -$455 Mn | -$195 Mn | -$55 Mn | -$230 Mn | -$308 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $878 Mn | $151 Mn | $412 Mn | $349 Mn | $541 Mn | $211 Mn | $34 Mn | $355 Mn | $340 Mn | $170 Mn | $34 Mn | $267 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$4 Mn | $13 Mn | -$16 Mn | -$12 Mn | -$15 Mn | $2 Mn | -$11 Mn | $98 Mn | -$17 Mn | $4 Mn | $17 Mn | $22 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$366 Mn | -$1,39 Mr | -$954 Mn | -$1,7 Mr | -$985 Mn | -$1,02 Mr | -$1,34 Mr | -$1,97 Mr | -$1,4 Mr | -$1,17 Mr | -$1,59 Mr | -$2,23 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $385 Mn | -$12 Mn | -$1 Mn | -$1,09 Mr | -$82 Mn | -$35 Mn | -$20 Mn | -$159 Mn | -$23 Mn | $57 Mn | -$71 Mn | $369 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$162 Mn | -$160 Mn | -$162 Mn | -$216 Mn | -$207 Mn | -$205 Mn | -$211 Mn | -$280 Mn | -$210 Mn | -$209 Mn | -$184 Mn | -$245 Mn | |
| Temettüler | -$905 Mn | -$452 Mn | -$515 Mn | -$514 Mn | -$515 Mn | $0 | -$515 Mn | -$1,15 Mr | -$577 Mn | -$577 Mn | $0 | -$1,3 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$292 Mn | $3 Mn | -$20 Mn | -$1 Mn | -$389 Mn | -$1 Mn | -$2 Mn | -$1 Mn | -$357 Mn | -$1 Mn | -$23 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$974 Mn | -$7,28 Mr | -$698 Mn | -$1,82 Mr | -$1,19 Mr | -$241 Mn | -$748 Mn | -$1,59 Mr | -$1,17 Mr | -$730 Mn | -$278 Mn | -$1,18 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $15 Mn | -$38 Mn | $63 Mn | -$81 Mn | -$36 Mn | $104 Mn | $19 Mn | -$67 Mn | $70 Mn | -$16 Mn | -$25 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $3,31 Mr | -$7,92 Mr | $1,31 Mr | -$498 Mn | $1 Mr | $1,45 Mr | $1,48 Mr | $325 Mn | $2,06 Mr | $1,17 Mr | $1,56 Mr | $1,26 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,61 Mr | -$300 Mn | $1,94 Mr | $1,38 Mr | $2 Mr | $1,61 Mr | $2,33 Mr | $1,9 Mr | $3,16 Mr | $1,71 Mr | $2,04 Mr | $2,49 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $210 Mn | $987 Mn | $252 Mn | $870 Mn | $401 Mn | $397 Mn | $850 Mn | -$1,65 Mr | $239 Mn | $777 Mn | $719 Mn | $1,1 Mr | |
| Ödenen faiz | $52 Mn | $10 Mn | $28 Mn | $39 Mn | $44 Mn | $11 Mn | $26 Mn | -$81 Mn | $43 Mn | $8 Mn | $27 Mn | $25 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,71 Mr | $3,18 Mr | $3,7 Mr | $4,06 Mr | $5,08 Mr | $5,92 Mr | $6,29 Mr | $7,37 Mr | $8,1 Mr | $9,23 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,37 Mr | $1,44 Mr | $1,49 Mr | $1,65 Mr | $1,78 Mr | $1,9 Mr | $2,08 Mr | $2,24 Mr | $2,43 Mr | $2,67 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $514 Mn | $544 Mn | $595 Mn | $619 Mn | $665 Mn | $724 Mn | $774 Mn | $818 Mn | $860 Mn | $924 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$29 Mn | -$49 Mn | $147 Mn | $104 Mn | $59 Mn | -$37 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $2,17 Mr | $669 Mn | $409 Mn | $2,2 Mr | $1 Mr | -$1,56 Mr | $1,02 Mr | $611 Mn | $1,76 Mr | $2,33 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$14 Mn | -$6 Mn | $9 Mn | $236 Mn | $371 Mn | $453 Mn | $907 Mn | $306 Mn | $186 Mn | $673 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $6,73 Mr | $5,77 Mr | $6,36 Mr | $8,86 Mr | $8,96 Mr | $7,39 Mr | $11,1 Mr | $11,3 Mr | $13,3 Mr | $15,8 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,5 Mr | -$2,97 Mr | -$3 Mr | -$2,81 Mr | -$3,59 Mr | -$3,89 Mr | -$4,32 Mr | -$4,71 Mr | -$5,5 Mr | -$6,44 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | -$1,16 Mr | $0 | -$842 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$1,28 Mr | -$1,06 Mr | -$1,09 Mr | -$1,63 Mr | -$1,33 Mr | -$1,12 Mr | -$1,62 Mr | -$1,47 Mr | -$1,03 Mr | -$788 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,39 Mr | $1,08 Mr | $1,23 Mr | $1,68 Mr | $1,45 Mr | $1,15 Mr | $937 Mn | $1,79 Mr | $1,14 Mr | $811 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $30 Mn | $4 Mn | -$4 Mn | $30 Mn | -$62 Mn | -$48 Mn | $36 Mn | -$19 Mn | $74 Mn | $26 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,37 Mr | -$2,95 Mr | -$2,87 Mr | -$3,89 Mr | -$3,54 Mr | -$4,76 Mr | -$4,97 Mr | -$4,41 Mr | -$5,31 Mr | -$6,39 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,35 Mr | -$6 Mn | $419 Mn | $792 Mn | -$120 Mn | -$800 Mn | -$384 Mn | -$708 Mn | -$296 Mn | $312 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$469 Mn | -$328 Mn | -$247 Mn | -$196 Mn | -$496 Mn | -$439 Mn | -$676 Mn | -$700 Mn | -$903 Mn | -$848 Mn | |
| Temettüler | -$3,9 Mr | -$689 Mn | -$1,04 Mr | -$1,48 Mr | -$5,75 Mr | -$1,5 Mr | -$1,25 Mr | -$9,04 Mr | -$2,18 Mr | -$2,46 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$191 Mn | -$258 Mn | -$281 Mn | -$264 Mn | -$124 Mn | -$704 Mn | -$303 Mn | -$315 Mn | -$393 Mn | -$361 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$3,22 Mr | -$1,28 Mr | -$1,15 Mr | -$1,15 Mr | -$6,49 Mr | -$3,44 Mr | -$2,61 Mr | -$10,8 Mr | -$3,78 Mr | -$3,36 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $25 Mn | -$37 Mn | -$15 Mn | $70 Mn | $46 Mn | -$249 Mn | $15 Mn | $40 Mn | $6 Mn | -$38 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,17 Mr | $1,51 Mr | $2,33 Mr | $3,89 Mr | -$1,02 Mr | -$1,06 Mr | $3,5 Mr | -$3,79 Mr | $4,26 Mr | $6,05 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $4,22 Mr | $2,81 Mr | $3,36 Mr | $6,05 Mr | $5,37 Mr | $3,5 Mr | $6,75 Mr | $6,63 Mr | $7,84 Mr | $9,39 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,19 Mr | $1,2 Mr | $1,19 Mr | $1,05 Mr | $1,53 Mr | $1,94 Mr | $2,23 Mr | $2,32 Mr | $2,92 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $131 Mn | $143 Mn | $141 Mn | $124 Mn | $149 Mn | $145 Mn | $125 Mn | $129 Mn | $106 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
Veri tarihi: 2026-11-01