Costco Wholesale Corporation (COST) finansalları
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · Çalışan: 355.000 · CEO: Ron Vachris
- Fiyat
- $1.012,28 +%1,78
- Piyasa değeri
- $449 Mr
- Şirket değeri
- $437 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-10-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-10 EPS tahmini: $4,93
Gelir (TTM)–– geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)–– geçen yıla göreFaaliyet kârı: –
Net kâr (TTM)–– geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)–– geçen yıla göreCapex: –
Seyreltilmiş EPS (TTM)–– geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$12,7 Mr+%151,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $449 Mr EV $437 Mr
- Gelir
- – Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%9 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- – Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 48,7× İleriye dönük 44,4× (FY2027)
- P/S
- 1,5× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 30,4× TTM
- Serbest nakit akışı
- – Son 12 ay
- Net kâr
- – Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $330 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-12-10 Gelir tahmini: $74,3 Mr
- Temettü
- $5,71 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-09-24): gelir %1,2 altında, EPS %3,2 üzerindeGelir $93,9 Mr, beklenen $95 Mr (-%1,2); EPS $6,75, beklenen $6,54 (+%3,2).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %11,1Q4 '26 geliri: $95,7 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %9,3.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %0,1Q4 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 444 Mn, bir yıl önce: 445 Mn.
- Net nakit: $12,7 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $21,3 Mr, kiralamalar dahil borç: $8,58 Mr; geçen yıl net nakit: $5,06 Mr.
Son çeyrek: Q4 '26
2026-08-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q4 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $95,7 Mr | $86,2 Mr | +%11,1 |
| Brüt marj | %12,7 | %12,9 | -0,2 puan |
| Faaliyet kârı | $3,8 Mr | $3,34 Mr | +%13,8 |
| Faaliyet marjı | %4,0 | %3,9 | +0,1 puan |
| Net kâr | $3 Mr | $2,61 Mr | +%14,9 |
| Seyreltilmiş EPS | $6,75 | $5,87 | +%15,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $4,69 Mr | $3,87 Mr | +%21,3 |
| Capex | $2,21 Mr | $1,97 Mr | +%12,3 |
| Serbest nakit akışı | $2,49 Mr | $1,9 Mr | +%30,7 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $153 Mn | $140 Mn | +%9,3 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-09-24| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $93,9 Mr | $95 Mr | -%1,2 |
| HBK (konsensüs bazı) | $6,75 | $6,54 | +%3,2 |
2026-09-24 tarihli Q4 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q4 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Food and Sundries | $62,7 Mr | +%83,1 | %37,7 | – | – | |
| Non-Foods | $40,8 Mr | +%90,5 | %24,5 | – | – | |
| Other | $36,7 Mr | +%120,9 | %22,1 | – | – | |
| Fresh Food | $22,8 Mr | +%87,8 | %13,7 | – | – | |
| Membership | $3,22 Mr | +%86,9 | %1,9 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q4 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $121 Mr | – | %73,0 | – | – | |
| Other International Operations | $22,7 Mr | +%89,0 | %13,7 | – | – | |
| CANADA | $22,2 Mr | – | %13,4 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Serbest nakit akışı
- –
- Hissedarlara iade / FCF
- –
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 48,7× | 45,9× | 38,4× – 53,8× |
| EV / EBITDA | 30,4× | 27,6× | 22,2× – 32,6× |
| EV / Satışlar | 1,4× | 1,3× | 1,0× – 1,6× |
| Fiyat / FCF | 47,8× | 52,2× | 35,8× – 67,3× |
| Fiyat / Defter değeri | 12,6× | 12,8× | 9,6× – 16,8× |
| FCF getirisi | %2,1 | %2,0 | %1,5 – %2,8 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %18,6 | %18,4 | %16,3 – %20,2 |
| Özkaynak getirisi | %28,0 | %27,6 | %25,1 – %31,2 |
Analistler
Konsensüs hedefi $1.111,55 (+%9,8)
aralık $955,00 – $1.275,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al39
Tut19
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $330 Mr | +%8,7 | $22,79 | +%9,8 | 44,4× | 28 |
| FY2028 | $355 Mr | +%7,6 | $25,03 | +%9,8 | 40,4× | 25 |
| FY2029 | $378 Mr | +%6,5 | $27,43 | +%9,6 | 36,9× | 12 |
| FY2030 | $405 Mr | +%7,3 | $29,87 | +%8,9 | 33,9× | 8 |
| FY2031 | $437 Mr | +%7,8 | $32,63 | +%9,3 | 31,0× | 6 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Costco Wholesale Corporation şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (246), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$46 Mn | – | – | |
| – | – | – | -%0,4 | – | – | |
| – | – | – | $1,38 Mr | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $22,6 Mr | $19,8 Mr | +%14,2 | $22,6 Mr | $19,8 Mr | +%14,2 |
| Accrued Insurance | $2,16 Mr | $1,88 Mr | +%14,9 | $2,16 Mr | $1,88 Mr | +%14,9 |
| Accrued Liabilities, Current | $3,04 Mr | $2,68 Mr | +%13,4 | $3,04 Mr | $2,68 Mr | +%13,4 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $21 Mr | $18,9 Mr | +%10,8 | $21 Mr | $18,9 Mr | +%10,8 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1,62 Mr | -$1,77 Mr | +%8,5 | -$1,62 Mr | -$1,77 Mr | +%8,5 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $8,83 Mr | $8,28 Mr | +%6,6 | $8,83 Mr | $8,28 Mr | +%6,6 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 15 B2012-09-02 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $929 Mn | $864 Mn | +%7,5 |
| Assets | $89 Mr | $77,1 Mr | +%15,5 | $89 Mr | $77,1 Mr | +%15,5 |
| Assets, Current | $46,6 Mr | $38,4 Mr | +%21,4 | $46,6 Mr | $38,4 Mr | +%21,4 |
| Buildings and Improvements, Gross | $27,8 Mr | $25,5 Mr | +%8,9 | $27,8 Mr | $25,5 Mr | +%8,9 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $220 Mn | $193 Mn | +%14,0 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $20,2 Mr | $14,2 Mr | +%42,7 | $20,2 Mr | $14,2 Mr | +%42,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $20,2 Mr | $14,2 Mr | +%42,7 | $20,2 Mr | $14,2 Mr | +%42,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | $6,05 Mr | $4,26 Mr | +%42,1 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $5,54 | $4,92 | +%12,6 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 900 Mn | 900 Mn | %0,0 | 900 Mn | 900 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 443 Mn | 443 Mn | %0,0 | 443 Mn | 443 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 443 Mn | 443 Mn | %0,0 | 443 Mn | 443 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $2 Mn | $2 Mn | %0,0 | $2 Mn | $2 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $9,38 Mr | $8,16 Mr | +%14,9 |
| Construction in Progress, Gross | $2,72 Mr | $1,88 Mr | +%44,6 | $2,72 Mr | $1,88 Mr | +%44,6 |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | $264 Mr | $240 Mr | +%10,2 |
| Credit and Debit Card Receivables, at Carrying Value | $2,84 Mr | $2,67 Mr | +%6,4 | $2,84 Mr | $2,67 Mr | +%6,4 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,21 Mr | $1,4 Mr | -%13,5 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,04 Mr | $955 Mn | +%9,0 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $472 Mn | $449 Mn | +%5,1 |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage | – | – | – | %100,0 | %100,0 | %0,0 |
| Debt Issuance Costs, Net | $13 Mn | $17 Mn | -%23,5 | $13 Mn | $17 Mn | -%23,5 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $796 Mn | $786 Mn | +%1,3 | $796 Mn | $786 Mn | +%1,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $7 Mn2026-02-15 | – | – | $3 Mn2025-08-31 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $14 Mn | – | – | $14 Mn | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $810 Mn | $783 Mn | +%3,4 | $810 Mn | $783 Mn | +%3,4 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $273 Mn | $190 Mn | +%43,7 | $273 Mn | $190 Mn | +%43,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $411 Mn | $474 Mn | -%13,3 | $411 Mn | $474 Mn | -%13,3 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $126 Mn | $119 Mn | +%5,9 | $126 Mn | $119 Mn | +%5,9 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $265 Mn | $190 Mn | +%39,5 | $265 Mn | $190 Mn | +%39,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $405 Mn | $477 Mn | -%15,1 | $405 Mn | $477 Mn | -%15,1 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $126 Mn | $119 Mn | +%5,9 | $126 Mn | $119 Mn | +%5,9 |
| Debt Securities, Held-to-maturity | $298 Mn | $337 Mn | -%11,6 | $298 Mn | $337 Mn | -%11,6 |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $298 Mn | $337 Mn | -%11,6 | $298 Mn | $337 Mn | -%11,6 |
| Debt Securities, Unrealized Gain (Loss) | – | – | – | $3 Mn2025-08-31 | -$1 Mn | +%400,0 |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityAmortizedCostBeforeAllowanceForCreditLoss | $1,11 Mr | $1,12 Mr | -%1,1 | $1,11 Mr | $1,12 Mr | -%1,1 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $328 Mn | -$42 Mn | +%881,0 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$43 Mn | -$20 Mn | -%115,0 |
| Deferred Revenue, Current | $3,01 Mr | $2,85 Mr | +%5,3 | $3,01 Mr | $2,85 Mr | +%5,3 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $21 Mn | -$18 Mn | +%216,7 |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $398 Mn | $369 Mn | +%7,9 | $398 Mn | $369 Mn | +%7,9 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2,74 Mr | $2,48 Mr | +%10,7 | $2,74 Mr | $2,48 Mr | +%10,7 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2,1 Mr | $1,92 Mr | +%9,3 | $2,1 Mr | $1,92 Mr | +%9,3 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $470 Mn | $390 Mn | +%20,5 | $470 Mn | $390 Mn | +%20,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $122 Mn | $100 Mn | +%22,0 | $122 Mn | $100 Mn | +%22,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $1,04 Mr | $917 Mn | +%13,5 | $1,04 Mr | $917 Mn | +%13,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $2,53 Mr | $2,05 Mr | +%23,3 | $2,53 Mr | $2,05 Mr | +%23,3 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
Veri tarihi: 2026-11-01