Capital One (COF) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Çalışan: 77.500 · CEO: Richard D. Fairbank
- Fiyat
- $204,85 -%1,86
- Piyasa değeri
- $126 Mr
- Şirket değeri
- $127 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-20 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-28
Q2 '26 döneminde Capital One (COF): faaliyet nakit akışı $8,44 Mr, sermaye harcaması $553 Mn, serbest nakit akışı $9 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,79 Mr | $706 Mn | $1,28 Mr | $597 Mn | $1,78 Mr | $1,1 Mr | $1,4 Mr | -$4,28 Mr | $3,19 Mr | $2,13 Mr | $2,17 Mr | $3,03 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $852 Mn | $798 Mn | $806 Mn | $811 Mn | $806 Mn | $814 Mn | $812 Mn | $1,01 Mr | $1,83 Mr | $1,61 Mr | $1,51 Mr | $1,59 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $95 Mn | $141 Mn | $193 Mn | $105 Mn | $127 Mn | $144 Mn | $177 Mn | $225 Mn | $174 Mn | $200 Mn | $131 Mn | $215 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$113 Mn | -$210 Mn | $116 Mn | -$469 Mn | -$148 Mn | -$352 Mn | $262 Mn | -$2,52 Mr | $858 Mn | -$503 Mn | $244 Mn | $67 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,99 Mr | $2,7 Mr | -$1,25 Mr | $480 Mn | $1,02 Mr | -$1,82 Mr | $82 Mn | -$301 Mn | $753 Mn | -$534 Mn | -$2,76 Mr | $2,76 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,51 Mr | $2,97 Mr | $1,86 Mr | $4,72 Mr | $2,88 Mr | $2,57 Mr | $1,93 Mr | $11,9 Mr | $2,35 Mr | $4,93 Mr | $4,72 Mr | $790 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $7,13 Mr | $7,1 Mr | $3,01 Mr | $6,24 Mr | $6,46 Mr | $2,45 Mr | $4,67 Mr | $6,07 Mr | $9,15 Mr | $7,83 Mr | $6,02 Mr | $8,44 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$259 Mn | -$261 Mn | -$247 Mn | -$289 Mn | -$312 Mn | -$356 Mn | -$348 Mn | -$399 Mn | -$387 Mn | $1,13 Mr | -$553 Mn | $553 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$5,5 Mr | $8,28 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 Mn | $16,5 Mr | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$1,39 Mr | -$3,11 Mr | -$2,73 Mr | -$4,13 Mr | -$4,82 Mr | -$5,51 Mr | -$2,84 Mr | -$3,79 Mr | -$5,96 Mr | $12,6 Mr | -$6,74 Mr | $6,74 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,38 Mr | $2,47 Mr | $2,4 Mr | $2,95 Mr | $3,56 Mr | $3,12 Mr | $3,07 Mr | $15,5 Mr | $4,38 Mr | -$13,3 Mr | $5,86 Mr | -$5,86 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$310 Mn | -$17,1 Mr | $2,26 Mr | -$6,07 Mr | -$4,73 Mr | -$11,5 Mr | $959 Mn | $5,12 Mr | -$7,98 Mr | -$24,7 Mr | $1,46 Mr | -$17,9 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$5,07 Mr | -$9,69 Mr | $1,68 Mr | -$7,53 Mr | -$6,3 Mr | -$14,2 Mr | $845 Mn | $16,5 Mr | -$9,95 Mr | -$7,81 Mr | $26 Mn | -$16,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$768 Mn | -$673 Mn | $902 Mn | -$2,46 Mr | $171 Mn | -$3,04 Mr | -$4,32 Mr | -$2,77 Mr | -$1,29 Mr | $8,38 Mr | $1,05 Mr | -$7,31 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$157 Mn | -$158 Mn | -$249 Mn | -$163 Mn | -$161 Mn | -$161 Mn | -$375 Mn | -$573 Mn | -$1,04 Mr | $1,99 Mr | -$2,79 Mr | $2,79 Mr | |
| Temettüler | -$232 Mn | -$233 Mn | -$235 Mn | -$232 Mn | -$233 Mn | -$232 Mn | -$234 Mn | -$388 Mn | -$386 Mn | $1,01 Mr | -$502 Mn | -$500 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,34 Mr | $2,16 Mr | $2,62 Mr | $430 Mn | $1,94 Mr | $9,17 Mr | $4,68 Mr | -$6,38 Mr | $422 Mn | -$7,57 Mr | $13,3 Mr | -$3,23 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $1,2 Mr | $1,04 Mr | $3,06 Mr | -$2,38 Mr | $1,74 Mr | $5,75 Mr | -$218 Mn | -$9,92 Mr | -$2,25 Mr | $3,54 Mr | $11,1 Mr | -$8,44 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $3,26 Mr | -$1,55 Mr | $7,75 Mr | -$3,67 Mr | $1,89 Mr | -$6,05 Mr | $5,29 Mr | $12,6 Mr | -$3,05 Mr | $3,57 Mr | $17,2 Mr | -$16,5 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $6,87 Mr | $6,84 Mr | $2,76 Mr | $5,95 Mr | $6,15 Mr | $2,09 Mr | $4,32 Mr | $5,67 Mr | $8,77 Mr | $8,97 Mr | $5,47 Mr | $9 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $240 Mn | $484 Mn | $47 Mn | $179 Mn | $337 Mn | $542 Mn | $3 Mn | $218 Mn | $273 Mn | -$494 Mn | $184 Mn | $558 Mn | |
| Ödenen faiz | $3,87 Mr | $627 Mn | $3,11 Mr | $3,38 Mr | $3,35 Mr | $3,37 Mr | $3,21 Mr | $3,39 Mr | $4,22 Mr | $4,06 Mr | $4,01 Mr | $3,93 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $3,75 Mr | $1,98 Mr | $6,02 Mr | $5,55 Mr | $2,71 Mr | $12,4 Mr | $7,36 Mr | $4,89 Mr | $4,75 Mr | $2,45 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,43 Mr | $2,44 Mr | $2,4 Mr | $3,34 Mr | $3,5 Mr | $3,48 Mr | $3,21 Mr | $3,23 Mr | $3,24 Mr | $5,26 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $239 Mn | $244 Mn | $170 Mn | $239 Mn | $203 Mn | $331 Mn | $314 Mn | $513 Mn | $569 Mn | $776 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$686 Mn | $1,43 Mr | $714 Mn | -$296 Mn | -$1,63 Mr | $605 Mn | -$772 Mn | -$723 Mn | -$853 Mn | -$1,91 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$25 Mn | $371 Mn | -$1,11 Mr | $774 Mn | $2,39 Mr | -$2,57 Mr | -$2,86 Mr | $2,33 Mr | -$1,57 Mr | $1,28 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $6,15 Mr | $7,71 Mr | $4,79 Mr | $7,04 Mr | $9,52 Mr | -$1,92 Mr | $6,55 Mr | $10,3 Mr | $12 Mr | $19,9 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $11,9 Mr | $14,2 Mr | $13 Mr | $16,6 Mr | $16,7 Mr | $12,3 Mr | $13,8 Mr | $20,6 Mr | $18,2 Mr | $27,7 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$779 Mn | -$1,02 Mr | -$874 Mn | -$887 Mn | -$710 Mn | -$698 Mn | -$934 Mn | -$961 Mn | -$1,2 Mr | -$1,58 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$629 Mn | -$3,19 Mr | -$600 Mn | -$8,39 Mr | -$7 Mn | -$669 Mn | -$1,18 Mr | -$2,79 Mr | $0 | $16,5 Mr | |
| Yatırım alımları | -$17,9 Mr | -$18,3 Mr | -$33,2 Mr | -$12,5 Mr | -$43 Mr | -$27,9 Mr | -$14,9 Mr | -$10,4 Mr | -$17,2 Mr | -$18,2 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $14,7 Mr | $18 Mr | $16,3 Mr | $18,4 Mr | $23,1 Mr | $29,7 Mr | $21,6 Mr | $9,13 Mr | $12 Mr | $27,6 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$21 Mr | -$11 Mr | $2,72 Mr | -$19,6 Mr | $5,77 Mr | -$32 Mr | -$34,4 Mr | -$16,9 Mr | -$20 Mr | -$24,8 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$25,6 Mr | -$15,5 Mr | -$15,6 Mr | -$23 Mr | -$14,8 Mr | -$31,5 Mr | -$29,7 Mr | -$21,9 Mr | -$26,4 Mr | -$444 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,54 Mr | -$2,78 Mr | -$1,19 Mr | -$4,19 Mr | -$16,5 Mr | $3,55 Mr | $8,42 Mr | $240 Mn | -$4,42 Mr | -$8,83 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$3,66 Mr | -$240 Mn | -$2,28 Mr | -$2,48 Mr | -$1,77 Mr | -$9,71 Mr | -$4,95 Mr | -$718 Mn | -$734 Mn | -$4,6 Mr | |
| Temettüler | -$812 Mn | -$780 Mn | -$773 Mn | -$753 Mn | -$460 Mn | -$1,15 Mr | -$950 Mn | -$931 Mn | -$932 Mn | -$1,52 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $17,7 Mr | $7,28 Mr | $6,29 Mr | $12,7 Mr | $42,6 Mr | $5,74 Mr | $22,8 Mr | $15,5 Mr | $14,2 Mr | $6,43 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $15,7 Mr | $3,22 Mr | $1,78 Mr | $6,62 Mr | $25,2 Mr | $474 Mn | $25,1 Mr | $13,8 Mr | $8,17 Mr | -$8,85 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $1,95 Mr | $1,86 Mr | -$863 Mn | $260 Mn | $27 Mr | -$18,7 Mr | $9,2 Mr | $12,5 Mr | -$84 Mn | $18,4 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $11,1 Mr | $13,2 Mr | $12,1 Mr | $15,8 Mr | $16 Mr | $11,6 Mr | $12,9 Mr | $19,6 Mr | $17 Mr | $26,1 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,12 Mr | $1,19 Mr | $407 Mn | $626 Mn | $988 Mn | $2,53 Mr | $1,85 Mr | $1,36 Mr | $1,11 Mr | $806 Mn | |
| Ödenen faiz | $2,25 Mr | $2,77 Mr | $3,93 Mr | $4,79 Mr | $3,58 Mr | $2,16 Mr | $3,61 Mr | $10,8 Mr | $13,2 Mr | $14,9 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01