Capital One (COF) bilançosu

NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Çalışan: 77.500 · CEO: Richard D. Fairbank

Fiyat: $204,85 -%1,86
Piyasa değeri: $126 Mr
Şirket değeri: $127 Mr
Son rapor: Q3 '26 2026-10-20 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2027-01-28

Q3 '26 sonunda Capital One (COF): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $139 Mr, kiralamalar dahil borç $49,8 Mr. Toplam varlıklar $673 Mr, toplam yükümlülükler $563 Mr, hissedar özkaynağı $110 Mr.

Bilanço

Bilanço	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	$43,3 Mr	$51 Mr	$45,4 Mr	$49,3 Mr	$43,2 Mr	$48,6 Mr	$59,1 Mr	$55,3 Mr	$57,4 Mr	$76,5 Mr	$54,7 Mr	$48,9 Mr
Kısa vadeli yatırımlar	$79,1 Mr	$2,76 Mr	$4,81 Mr	$4,19 Mr	$3,85 Mr	$4,31 Mr	$4,04 Mr	$3,76 Mr	$4,27 Mr	$92,3 Mr	$2,03 Mr	$89,8 Mr
Alacaklar	$2,48 Mr	$2,51 Mr	$2,49 Mr	$2,58 Mr	$2,53 Mr	$2,6 Mr	$3,37 Mr	$3,46 Mr	$3,49 Mr	$3,46 Mr	$3,43 Mr	$3,53 Mr
Diğer dönen varlıklar	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,66 Mr	$2,76 Mr	$1,17 Mr	$1,08 Mr
Dönen varlıklar	$125 Mr	$56,3 Mr	$52,7 Mr	$56,1 Mr	$49,6 Mr	$55,5 Mr	$66,5 Mr	$62,5 Mr	$69,9 Mr	$175 Mr	$61,3 Mr	$143 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	$4,38 Mr	$4,37 Mr	$4,4 Mr	$4,44 Mr	$4,51 Mr	$4,58 Mr	$5,69 Mr	$5,58 Mr	$5,6 Mr	$5,73 Mr	$6,24 Mr	$6,16 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	$321 Mr	$377 Mr	$377 Mr	$383 Mr	$391 Mr	$388 Mr	$507 Mr	$515 Mr	$518 Mr	$424 Mr	$525 Mr	$440 Mr
Şerefiye	$15,1 Mr	$15,1 Mr	$15,1 Mr	$15,1 Mr	$15,1 Mr	$15,1 Mr	$28,3 Mr	$28,9 Mr	$28,5 Mr	$28,5 Mr	$31,9 Mr	$31,9 Mr
Maddi olmayan varlıklar	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18,2 Mr	$17 Mr	$16,6 Mr	$16,1 Mr	$16,1 Mr	$15,6 Mr
Diğer duran varlıklar	$12,8 Mr	$28,9 Mr	$31,1 Mr	$27,7 Mr	$30,1 Mr	$30 Mr	$33,4 Mr	$33,2 Mr	$30,7 Mr	$33,2 Mr	$33,1 Mr	$36,2 Mr
Duran varlıklar	$354 Mr	$425 Mr	$427 Mr	$430 Mr	$441 Mr	$438 Mr	$592 Mr	$599 Mr	$599 Mr	$508 Mr	$612 Mr	$530 Mr
Toplam varlıklar	$478 Mr	$482 Mr	$480 Mr	$486 Mr	$490 Mr	$494 Mr	$659 Mr	$662 Mr	$669 Mr	$683 Mr	$674 Mr	$673 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	$649 Mn	$762 Mn	$668 Mn	$705 Mn	$666 Mn	$646 Mn	$888 Mn	$826 Mn	$844 Mn	$827 Mn	$816 Mn	$782 Mn
Kısa vadeli borç	$538 Mn	$568 Mn	$715 Mn	$520 Mn	$562 Mn	$573 Mn	$742 Mn	$616 Mn	$1,09 Mr	$626 Mn	$694 Mn	$612 Mn
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	$348 Mr	$351 Mr	$351 Mr	$354 Mr	$363 Mr	$367 Mr	$468 Mr	$469 Mr	$476 Mr	$489 Mr	$484 Mr	$481 Mr
Kısa vadeli yükümlülükler	$350 Mr	$352 Mr	$353 Mr	$355 Mr	$364 Mr	$369 Mr	$470 Mr	$470 Mr	$478 Mr	$491 Mr	$486 Mr	$482 Mr
Uzun vadeli borç	$49,3 Mr	$49,8 Mr	$47,2 Mr	$48,8 Mr	$45 Mr	$41,2 Mr	$51,9 Mr	$50,8 Mr	$49,9 Mr	$49,9 Mr	$44,7 Mr	$49,2 Mr
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24 Mn	$22 Mn	$0	$20 Mn	$0
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	$21,5 Mr	$21,8 Mr	$22 Mr	$19,8 Mr	$20,4 Mr	$20,2 Mr	$26,3 Mr	$27 Mr	$27,8 Mr	$28,9 Mr	$29,6 Mr	$32 Mr
Uzun vadeli yükümlülükler	$70,8 Mr	$71,6 Mr	$69,2 Mr	$68,7 Mr	$65,4 Mr	$61,4 Mr	$78,3 Mr	$77,8 Mr	$77,7 Mr	$78,8 Mr	$74,3 Mr	$81,1 Mr
Toplam yükümlülükler	$420 Mr	$424 Mr	$422 Mr	$424 Mr	$429 Mr	$430 Mr	$548 Mr	$548 Mr	$555 Mr	$571 Mr	$560 Mr	$563 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn
Geçmiş yıl kârları	$60,9 Mr	$61,9 Mr	$62,2 Mr	$63,7 Mr	$64,5 Mr	$65,6 Mr	$60,9 Mr	$63,6 Mr	$65,2 Mr	$66,8 Mr	$69,3 Mr	$72,2 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	-$8,27 Mr	-$9,53 Mr	-$9,7 Mr	-$6,29 Mr	-$9,29 Mr	-$7,53 Mr	-$6,82 Mr	-$5,92 Mr	-$5,47 Mr	-$5,88 Mr	-$6,3 Mr	-$10 Mr
Hissedar özkaynağı	$58,1 Mr	$57,8 Mr	$58 Mr	$62,9 Mr	$60,8 Mr	$63,5 Mr	$111 Mr	$114 Mr	$114 Mr	$112 Mr	$114 Mr	$110 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	$49,9 Mr	$50,4 Mr	$48 Mr	$49,3 Mr	$45,6 Mr	$41,8 Mr	$52,7 Mr	$51,5 Mr	$51 Mr	$50,5 Mr	$45,4 Mr	$49,8 Mr
Net borç (borç - nakit)	$6,56 Mr	-$667 Mn	$2,54 Mr	$38 Mn	$2,32 Mr	-$6,8 Mr	-$6,44 Mr	-$3,8 Mr	-$6,43 Mr	-$26 Mr	-$9,34 Mr	$885 Mn

Bilanço	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	$9,98 Mr	$14 Mr	$13,2 Mr	$13,4 Mr	$40,5 Mr	$21,7 Mr	$30,9 Mr	$43,3 Mr	$43,2 Mr	$57,4 Mr
Kısa vadeli yatırımlar	$40,7 Mr	$37,7 Mr	$46,2 Mr	$79,2 Mr	$100 Mr	$95,3 Mr	$76,9 Mr	$79,1 Mr	$3,85 Mr	$4,27 Mr
Alacaklar	$1,35 Mr	$1,54 Mr	$1,61 Mr	$1,76 Mr	$1,47 Mr	$1,46 Mr	$2,1 Mr	$2,48 Mr	$2,53 Mr	$3,49 Mr
Diğer dönen varlıklar	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,66 Mr
Dönen varlıklar	$52,1 Mr	$53,2 Mr	$61 Mr	$94,4 Mr	$142 Mr	$118 Mr	$110 Mr	$125 Mr	$49,6 Mr	$69,9 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	$3,68 Mr	$4,03 Mr	$4,19 Mr	$4,38 Mr	$4,29 Mr	$4,21 Mr	$4,35 Mr	$4,38 Mr	$4,51 Mr	$5,6 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	$272 Mr	$284 Mr	$284 Mr	$266 Mr	$254 Mr	$272 Mr	$299 Mr	$306 Mr	$391 Mr	$518 Mr
Şerefiye	$14,5 Mr	$14,5 Mr	$14,5 Mr	$14,7 Mr	$14,7 Mr	$14,8 Mr	$14,8 Mr	$15,1 Mr	$15,1 Mr	$28,5 Mr
Maddi olmayan varlıklar	$0	$0	$528 Mn	$474 Mn	$90 Mn	$111 Mn	$0	$0	$0	$16,6 Mr
Diğer duran varlıklar	$14,4 Mr	$9,47 Mr	$8,99 Mr	$10,3 Mr	$5,81 Mr	$23 Mr	$26,9 Mr	$28,1 Mr	$30,1 Mr	$30,7 Mr
Duran varlıklar	$305 Mr	$312 Mr	$312 Mr	$296 Mr	$279 Mr	$314 Mr	$345 Mr	$354 Mr	$441 Mr	$599 Mr
Toplam varlıklar	$357 Mr	$366 Mr	$373 Mr	$390 Mr	$422 Mr	$432 Mr	$455 Mr	$478 Mr	$490 Mr	$669 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	$327 Mn	$413 Mn	$458 Mn	$439 Mn	$352 Mn	$281 Mn	$527 Mn	$649 Mn	$666 Mn	$844 Mn
Kısa vadeli borç	$18,2 Mr	$9,19 Mr	$9,4 Mr	$7,31 Mr	$668 Mn	$820 Mn	$883 Mn	$538 Mn	$562 Mn	$1,09 Mr
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	$237 Mr	$244 Mr	$250 Mr	$263 Mr	$305 Mr	$311 Mr	$333 Mr	$348 Mr	$363 Mr	$476 Mr
Kısa vadeli yükümlülükler	$255 Mr	$253 Mr	$260 Mr	$270 Mr	$306 Mr	$312 Mr	$334 Mr	$350 Mr	$364 Mr	$478 Mr
Uzun vadeli borç	$42,3 Mr	$51,1 Mr	$49,5 Mr	$48,3 Mr	$39,8 Mr	$42,2 Mr	$47,8 Mr	$49,3 Mr	$45 Mr	$49,9 Mr
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)	$32 Mn	$0	$0	$103 Mn	$75 Mn	$53 Mn	$33 Mn	$0	$0	$22 Mn
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)	$0	-$1,21 Mr	-$1,29 Mr	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	$0	$1,21 Mr	$1,29 Mr	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	$11,9 Mr	$12,6 Mr	$11,7 Mr	$13,5 Mr	$15,1 Mr	$17 Mr	$20,4 Mr	$21,5 Mr	$20,4 Mr	$27,8 Mr
Uzun vadeli yükümlülükler	$54,3 Mr	$63,7 Mr	$61,2 Mr	$61,9 Mr	$54,9 Mr	$59,3 Mr	$68,3 Mr	$70,8 Mr	$65,4 Mr	$77,7 Mr
Toplam yükümlülükler	$310 Mr	$317 Mr	$321 Mr	$332 Mr	$361 Mr	$371 Mr	$403 Mr	$420 Mr	$429 Mr	$555 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn	$7 Mn
Geçmiş yıl kârları	$29,8 Mr	$30,7 Mr	$35,9 Mr	$40,3 Mr	$40,1 Mr	$51 Mr	$57,2 Mr	$60,9 Mr	$64,5 Mr	$65,2 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	-$949 Mn	-$926 Mn	-$1,26 Mr	$1,16 Mr	$3,49 Mr	$374 Mn	-$9,92 Mr	-$8,27 Mr	-$9,29 Mr	-$5,47 Mr
Hissedar özkaynağı	$47,5 Mr	$48,7 Mr	$51,7 Mr	$58 Mr	$60,2 Mr	$61 Mr	$52,6 Mr	$58,1 Mr	$60,8 Mr	$114 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	$60,5 Mr	$60,3 Mr	$58,9 Mr	$55,7 Mr	$40,5 Mr	$43,1 Mr	$48,7 Mr	$49,9 Mr	$45,6 Mr	$51 Mr
Net borç (borç - nakit)	$50,5 Mr	$46,2 Mr	$45,7 Mr	$42,3 Mr	$30 Mn	$21,3 Mr	$17,9 Mr	$6,56 Mr	$2,32 Mr	-$6,43 Mr

Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Diğer tablolar

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Veri tarihi: 2026-11-01