The Clorox Company (CLX) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Çalışan: 9.200 · CEO: Linda J. Rendle
- Fiyat
- $107,89
- Piyasa değeri
- $13,1 Mr
- Şirket değeri
- $18,5 Mr Veri tarihi: 2026-11-12
- Son rapor
- Q1 '27 2026-11-02 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-02 EPS tahmini: $0,98
Q1 '27 döneminde The Clorox Company (CLX): faaliyet nakit akışı $143 Mn, sermaye harcaması $38 Mn, serbest nakit akışı $105 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $453 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $96 Mn | -$50 Mn | $221 Mn | $103 Mn | $194 Mn | $191 Mn | $336 Mn | $82 Mn | $157 Mn | $187 Mn | $175 Mn | $173 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $57 Mn | $58 Mn | $59 Mn | $54 Mn | $53 Mn | $55 Mn | $57 Mn | $56 Mn | $55 Mn | $58 Mn | $78 Mn | $74 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $16 Mn | $26 Mn | $19 Mn | $13 Mn | $27 Mn | $24 Mn | $17 Mn | $10 Mn | $0 | $39 Mn | -$1 Mn | $9 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$55 Mn | -$66 Mn | $26 Mn | -$1 Mn | -$18 Mn | $3 Mn | -$2 Mn | $84 Mn | $8 Mn | $43 Mn | -$54 Mn | $21 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$139 Mn | -$34 Mn | $7 Mn | -$55 Mn | -$86 Mn | $27 Mn | -$97 Mn | -$127 Mn | $67 Mn | -$16 Mn | $194 Mn | -$138 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $178 Mn | $248 Mn | $8 Mn | $107 Mn | $10 Mn | -$14 Mn | -$17 Mn | -$12 Mn | $24 Mn | -$433 Mn | -$62 Mn | $4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $153 Mn | $182 Mn | $340 Mn | $221 Mn | $180 Mn | $286 Mn | $294 Mn | $93 Mn | $311 Mn | -$122 Mn | $330 Mn | $143 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$52 Mn | -$55 Mn | -$81 Mn | -$39 Mn | -$53 Mn | -$53 Mn | -$75 Mn | -$36 Mn | -$42 Mn | -$43 Mn | -$86 Mn | -$38 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $17 Mn | $0 | $128 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,1 Mr | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $19 Mn | $0 | $0 | $0 | -$1 Mn | $0 | -$1 Mn | $2 Mn | -$1 Mn | $0 | $9 Mn | $3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$33 Mn | -$38 Mn | -$81 Mn | $89 Mn | -$54 Mn | -$53 Mn | -$76 Mn | -$34 Mn | -$43 Mn | -$43 Mn | -$2,18 Mr | -$35 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$103 Mn | -$134 Mn | -$106 Mn | $0 | $184 Mn | -$134 Mn | -$50 Mn | $214 Mn | $89 Mn | $1,28 Mr | $984 Mn | $89 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$107 Mn | -$150 Mn | $0 | -$75 Mn | -$129 Mn | -$127 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$149 Mn | -$148 Mn | -$149 Mn | -$151 Mn | -$151 Mn | -$150 Mn | -$150 Mn | -$151 Mn | -$151 Mn | -$150 Mn | -$150 Mn | -$151 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | -$16 Mn | $0 | $0 | -$16 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$16 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$259 Mn | -$278 Mn | -$273 Mn | -$237 Mn | -$109 Mn | -$299 Mn | -$279 Mn | -$59 Mn | -$210 Mn | $1,13 Mr | $811 Mn | -$68 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$23 Mn | -$3 Mn | -$3 Mn | $2 Mn | -$5 Mn | $1 Mn | $2 Mn | -$1 Mn | $2 Mn | -$3 Mn | -$4 Mn | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$162 Mn | -$137 Mn | -$17 Mn | $75 Mn | $12 Mn | -$65 Mn | -$59 Mn | -$1 Mn | $60 Mn | $958 Mn | -$1,04 Mr | $40 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $101 Mn | $127 Mn | $259 Mn | $182 Mn | $127 Mn | $233 Mn | $219 Mn | $57 Mn | $269 Mn | -$165 Mn | $244 Mn | $105 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $104 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $122 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $703 Mn | $823 Mn | $820 Mn | $939 Mn | $719 Mn | $471 Mn | $161 Mn | $292 Mn | $824 Mn | $601 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $163 Mn | $166 Mn | $180 Mn | $180 Mn | $211 Mn | $224 Mn | $236 Mn | $235 Mn | $219 Mn | $247 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $51 Mn | $53 Mn | $43 Mn | $50 Mn | $50 Mn | $52 Mn | $73 Mn | $74 Mn | $81 Mn | $48 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$35 Mn | -$23 Mn | -$20 Mn | -$2 Mn | -$32 Mn | $5 Mn | -$149 Mn | -$100 Mn | -$18 Mn | $81 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$47 Mn | -$88 Mn | -$2 Mn | $349 Mn | -$11 Mn | -$99 Mn | $354 Mn | -$241 Mn | -$211 Mn | $118 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $30 Mn | $44 Mn | -$29 Mn | $30 Mn | $339 Mn | $133 Mn | $483 Mn | $435 Mn | $86 Mn | -$483 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $868 Mn | $974 Mn | $992 Mn | $1,55 Mr | $1,28 Mr | $786 Mn | $1,16 Mr | $695 Mn | $981 Mn | $612 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$231 Mn | -$194 Mn | -$206 Mn | -$254 Mn | -$331 Mn | -$251 Mn | -$228 Mn | -$212 Mn | -$220 Mn | -$207 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$681 Mn | $0 | $0 | -$85 Mn | $0 | $0 | $17 Mn | $128 Mn | -$2,1 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $26 Mn | $16 Mn | $10 Mn | $2 Mn | -$36 Mn | $22 Mn | $5 Mn | $20 Mn | -$2 Mn | $10 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$205 Mn | -$859 Mn | -$196 Mn | -$252 Mn | -$452 Mn | -$229 Mn | -$223 Mn | -$175 Mn | -$94 Mn | -$2,3 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$125 Mn | $277 Mn | $189 Mn | $96 Mn | $0 | -$83 Mn | -$188 Mn | -$45 Mn | $0 | $2,57 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$183 Mn | -$271 Mn | -$661 Mn | -$248 Mn | -$905 Mn | -$25 Mn | $0 | $0 | -$332 Mn | -$256 Mn | |
| Temettüler | -$412 Mn | -$450 Mn | -$490 Mn | -$533 Mn | -$558 Mn | -$571 Mn | -$583 Mn | -$595 Mn | -$602 Mn | -$602 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$31 Mn | -$15 Mn | -$15 Mn | -$16 Mn | -$16 Mn | -$16 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$645 Mn | -$399 Mn | -$815 Mn | -$523 Mn | -$1,39 Mr | -$689 Mn | -$753 Mn | -$655 Mn | -$924 Mn | $1,67 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1 Mn | -$3 Mn | -$2 Mn | -$5 Mn | $12 Mn | -$6 Mn | $2 Mn | -$26 Mn | $2 Mn | -$2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $17 Mn | -$287 Mn | -$21 Mn | $766 Mn | -$555 Mn | -$138 Mn | $184 Mn | -$161 Mn | -$35 Mn | -$23 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $637 Mn | $780 Mn | $786 Mn | $1,29 Mr | $945 Mn | $535 Mn | $930 Mn | $483 Mn | $761 Mn | $405 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $347 Mn | $245 Mn | $207 Mn | $241 Mn | $303 Mn | $100 Mn | $73 Mn | $347 Mn | $264 Mn | $104 Mn | |
| Ödenen faiz | $78 Mn | $75 Mn | $87 Mn | $89 Mn | $89 Mn | $89 Mn | $99 Mn | $102 Mn | $97 Mn | $122 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-12