Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) nakit akış tablosu
NYSE · Basic Materials · Steel · Çalışan: 25.000 · CEO: C. Lourenco Goncalves
- Fiyat
- $14,25 -%0,07
- Piyasa değeri
- $8,13 Mr
- Şirket değeri
- $15,7 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-20 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-08 EPS tahmini: $0,42
Q3 '26 döneminde Cleveland-Cliffs Inc. (CLF): faaliyet nakit akışı $224 Mn, sermaye harcaması $152 Mn, serbest nakit akışı $72 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$485 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$154 Mn | -$67 Mn | $2 Mn | -$242 Mn | -$447 Mn | -$495 Mn | -$483 Mn | -$248 Mn | -$241 Mn | -$234 Mn | -$143 Mn | $154 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $235 Mn | $230 Mn | $228 Mn | $235 Mn | $258 Mn | $282 Mn | $393 Mn | $288 Mn | $272 Mn | $259 Mn | $262 Mn | $259 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$18 Mn | $0 | $0 | $0 | -$195 Mn | -$151 Mn | -$150 Mn | -$80 Mn | -$125 Mn | -$85 Mn | -$17 Mn | $45 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $538 Mn | -$217 Mn | $286 Mn | -$57 Mn | -$229 Mn | -$16 Mn | $180 Mn | -$129 Mn | $177 Mn | -$272 Mn | $99 Mn | -$227 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $17 Mn | $196 Mn | $3 Mn | -$20 Mn | $141 Mn | $29 Mn | $105 Mn | $26 Mn | -$96 Mn | $7 Mn | $29 Mn | -$7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $618 Mn | $142 Mn | $519 Mn | -$84 Mn | -$472 Mn | -$351 Mn | $45 Mn | -$143 Mn | -$13 Mn | -$325 Mn | $230 Mn | $224 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$165 Mn | -$182 Mn | -$157 Mn | -$151 Mn | -$205 Mn | -$152 Mn | -$112 Mn | -$157 Mn | -$140 Mn | -$152 Mn | -$157 Mn | -$152 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,51 Mr | $0 | $0 | $0 | $53 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $44 Mn | $3 Mn | $5 Mn | $5 Mn | -$18 Mn | $7 Mn | $1 Mn | $19 Mn | $2 Mn | $12 Mn | $31 Mn | $31 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$121 Mn | -$179 Mn | -$152 Mn | -$146 Mn | -$2,74 Mr | -$145 Mn | -$111 Mn | -$138 Mn | -$85 Mn | -$140 Mn | -$126 Mn | -$121 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$291 Mn | $502 Mn | -$165 Mn | $213 Mn | $3,28 Mr | $532 Mn | $121 Mn | $308 Mn | -$802 Mn | $507 Mn | -$63 Mn | $383 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$608 Mn | -$125 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$39 Mn | -$25 Mn | $3 Mn | -$54 Mn | -$48 Mn | -$33 Mn | -$53 Mn | -$22 Mn | -$60 Mn | -$53 Mn | -$16 Mn | -$485 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$330 Mn | -$131 Mn | -$287 Mn | $159 Mn | $3,23 Mr | $499 Mn | $68 Mn | $286 Mn | $89 Mn | $454 Mn | -$79 Mn | -$102 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7 Mn | $0 | $2 Mn | $0 | $0 | -$1 Mn | $0 | $6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $167 Mn | -$168 Mn | $80 Mn | -$71 Mn | $15 Mn | $3 Mn | $4 Mn | $5 Mn | -$9 Mn | -$12 Mn | $25 Mn | $7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $453 Mn | -$40 Mn | $362 Mn | -$235 Mn | -$677 Mn | -$503 Mn | -$67 Mn | -$300 Mn | -$153 Mn | -$477 Mn | $73 Mn | $72 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $1 Mn | $9 Mn | $0 | $0 | $1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $53 Mn | $81 Mn | $0 | $0 | $77 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $194 Mn | $365 Mn | $1,04 Mr | $295 Mn | -$123 Mn | $2,99 Mr | $1,38 Mr | $398 Mn | -$754 Mn | -$1,43 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $115 Mn | $87,7 Mn | $89 Mn | $85,1 Mn | $308 Mn | $904 Mn | $1,03 Mr | $973 Mn | $951 Mn | $1,24 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | -$461 Mn | $16,8 Mn | -$101 Mn | $767 Mn | $90 Mn | $114 Mn | -$195 Mn | -$506 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $127 Mn | -$320 Mn | $32,7 Mn | $37,4 Mn | -$260 Mn | -$2,2 Mr | $33 Mn | $692 Mn | -$217 Mn | $212 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$134 Mn | $205 Mn | -$223 Mn | $129 Mn | -$85 Mn | $326 Mn | -$110 Mn | $56 Mn | $320 Mn | $25 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $303 Mn | $338 Mn | $479 Mn | $563 Mn | -$261 Mn | $2,79 Mr | $2,42 Mr | $2,23 Mr | $105 Mn | -$462 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$69,1 Mn | -$156 Mn | -$296 Mn | -$656 Mn | -$525 Mn | -$705 Mn | -$943 Mn | -$646 Mn | -$695 Mn | -$561 Mn | |
| Şirket satın almaları | $3,6 Mn | -$105 Mn | $0 | $0 | -$1,53 Mr | -$707 Mn | -$31 Mn | $0 | -$2,51 Mr | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $7,6 Mn | -$4,3 Mn | $23 Mn | $11,6 Mn | $10 Mn | $33 Mn | $38 Mn | $55 Mn | -$5 Mn | $82 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$57,9 Mn | -$160 Mn | -$273 Mn | -$644 Mn | -$2,04 Mr | -$1,38 Mr | -$936 Mn | -$591 Mn | -$3,21 Mr | -$479 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$406 Mn | $22,2 Mn | -$235 Mn | -$15,2 Mn | $2,17 Mr | -$319 Mn | -$1,1 Mr | -$1,11 Mr | $3,83 Mr | $159 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$47,5 Mn | -$253 Mn | $0 | -$1,34 Mr | -$240 Mn | -$152 Mn | -$733 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$59,9 Mn | -$52,9 Mn | -$44,2 Mn | -$116 Mn | -$41 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$27,7 Mn | -$26,7 Mn | -$49 Mn | -$9,7 Mn | -$74 Mn | -$130 Mn | -$166 Mn | -$204 Mn | -$124 Mn | -$168 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$206 Mn | $604 Mn | -$375 Mn | -$394 Mn | $2,06 Mr | -$1,47 Mr | -$1,51 Mr | -$1,47 Mr | $2,97 Mr | $942 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$500 B | -$26,1 Mn | $14,7 Mn | $12,4 Mn | -$3,6 Mn | $0 | $0 | $0 | -$7 Mn | $2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $38,2 Mn | $655 Mn | -$155 Mn | -$464 Mn | -$248 Mn | -$64 Mn | -$22 Mn | $172 Mn | -$144 Mn | $3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $234 Mn | $186 Mn | $182 Mn | -$93,5 Mn | -$786 Mn | $2,08 Mr | $1,48 Mr | $1,59 Mr | -$590 Mn | -$1,02 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02