Celsius Holdings, Inc. (CELH) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Çalışan: 1.497 · CEO: John Fieldly
- Fiyat
- $29,12 +%3,41
- Piyasa değeri
- $7,37 Mr
- Şirket değeri
- $7,4 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,34
Q2 '26 döneminde Celsius Holdings, Inc. (CELH): faaliyet nakit akışı $223 Mn, sermaye harcaması $17,1 Mn, serbest nakit akışı $205 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $463 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $83,9 Mn | $50,1 Mn | $77,8 Mn | $79,8 Mn | $6,36 Mn | -$18,9 Mn | $44,4 Mn | $99,9 Mn | -$61 Mn | $24,7 Mn | $110 Mn | $55,3 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $874 B | $1,11 Mn | $1,23 Mn | $1,42 Mn | $2,24 Mn | $2,39 Mn | $2,61 Mn | $9,12 Mn | $8,79 Mn | $8,94 Mn | $9,13 Mn | $10,1 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $4,98 Mn | $5,01 Mn | $3,56 Mn | $4,75 Mn | $5,38 Mn | $5,91 Mn | $5,03 Mn | $6,43 Mn | $7,38 Mn | $9,2 Mn | $7,63 Mn | $10,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$3,26 Mn | $2,25 Mn | $6,45 Mn | -$338 B | -$1,39 Mn | -$14,5 Mn | $269 B | -$4,43 Mn | -$67,2 Mn | -$3,89 Mn | $9,52 Mn | -$6,82 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$6,65 Mn | -$62,7 Mn | $37,1 Mn | -$60,8 Mn | -$8,77 Mn | $95,1 Mn | $41,1 Mn | -$98,7 Mn | $431 Mn | -$206 Mn | -$66,6 Mn | $113 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $10,9 Mn | $9,41 Mn | $8,53 Mn | $14,8 Mn | $9,12 Mn | $5,62 Mn | $9,93 Mn | $31,5 Mn | $13,3 Mn | $47,5 Mn | $3,93 Mn | $40,3 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $90,8 Mn | $5,17 Mn | $135 Mn | $39,6 Mn | $12,9 Mn | $75,7 Mn | $103 Mn | $43,7 Mn | $332 Mn | -$119 Mn | $73,7 Mn | $223 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,88 Mn | -$4,75 Mn | -$4,53 Mn | -$9,21 Mn | -$4,24 Mn | -$5,41 Mn | -$6,94 Mn | -$8,25 Mn | -$10,3 Mn | -$10,5 Mn | -$7,92 Mn | -$17,1 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$75,3 Mn | $0 | -$1,26 Mr | -$22,4 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5 Mn | $0 | -$5 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3 Mn | $0 | $0 | $0 | $30,6 Mn | -$1,46 Mn | $241 B | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$5,88 Mn | -$4,75 Mn | -$4,53 Mn | -$9,21 Mn | -$7,24 Mn | -$80,7 Mn | -$6,94 Mn | -$1,27 Mr | -$2,15 Mn | -$17 Mn | -$7,68 Mn | -$17,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$11 B | -$11 B | -$15 B | -$15 B | -$16 B | -$15 B | -$2,2 Mn | -$31,1 Mn | -$2,25 Mn | -$200 Mn | -$1,75 Mn | -$1,75 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$603 B | -$1,93 Mn | -$879 B | -$448 B | -$36,5 Mn | -$28,9 Mn | -$95,5 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $896 B | $682 B | $967 B | $180 B | $1,03 Mn | $24 B | $321 B | $902 Mn | -$18 B | -$6,04 Mn | -$11,2 Mn | -$9,07 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$5,99 Mn | -$6,28 Mn | -$5,89 Mn | -$6,67 Mn | -$5,9 Mn | -$7,51 Mn | -$10,6 Mn | $863 Mn | -$12,4 Mn | -$257 Mn | -$55,9 Mn | -$120 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $1,81 Mn | -$722 B | -$44 B | $750 B | -$981 B | $1,26 Mn | $955 B | -$40 B | $1,1 Mn | -$976 B | -$1,05 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $79 Mn | -$4,04 Mn | $124 Mn | $23,7 Mn | $538 B | -$13,6 Mn | $87,1 Mn | -$362 Mn | $317 Mn | -$392 Mn | $9,21 Mn | $83,9 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $85 Mn | $426 B | $130 Mn | $30,4 Mn | $8,69 Mn | $70,3 Mn | $96,4 Mn | $35,5 Mn | $321 Mn | -$130 Mn | $65,8 Mn | $205 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $23 Mn | $23,7 Mn | $320 B | $77,9 Mn | $20,9 Mn | -$99 Mn | $669 B | $41,5 Mn | $9,33 Mn | $12,7 Mn | $535 B | -$535 B | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,2 Mn | $17,3 Mn | $0 | $10,9 Mn | -$10,9 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$3,07 Mn | -$8,24 Mn | -$11,2 Mn | $9,97 Mn | $8,52 Mn | $3,94 Mn | -$187 Mn | $227 Mn | $145 Mn | $108 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $17 B | $20,4 B | $72,2 B | $893 B | $1,61 Mn | $1,26 Mn | $1,92 Mn | $3,23 Mn | $7,27 Mn | $29,5 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,58 Mn | $2,57 Mn | $4,57 Mn | $4,83 Mn | $6,34 Mn | $36,5 Mn | $20,7 Mn | $21,2 Mn | $19,6 Mn | $28,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9,2 Mn | $20,2 Mn | -$42,1 Mn | -$9,73 Mn | -$57,3 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$886 B | -$2,77 Mn | -$5,46 Mn | -$2,64 Mn | -$13,6 Mn | -$134 Mn | $235 Mn | -$93 Mn | $62,6 Mn | $167 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$6,1 B | $0 | $377 B | -$12 Mn | $530 B | $4,7 Mn | $17,2 Mn | $25 Mn | $38,1 Mn | $84,2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$2,36 Mn | -$8,42 Mn | -$11,6 Mn | $1,03 Mn | $3,4 Mn | -$96,6 Mn | $108 Mn | $141 Mn | $263 Mn | $359 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$30,8 B | -$49,5 B | -$110 B | -$78 B | -$574 B | -$3,15 Mn | -$8,26 Mn | -$17,4 Mn | -$23,4 Mn | -$36,1 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | -$14,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$75,3 Mn | -$1,28 Mr | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3 Mn | -$10 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $7,76 B | $0 | $0 | $0 | $1,33 Mn | $1,89 Mn | $2,59 Mn | $3,23 Mn | $0 | $29,2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$23,1 B | -$49,5 B | -$110 B | -$14,3 Mn | $757 B | -$1,26 Mn | -$5,67 Mn | -$14,2 Mn | -$102 Mn | -$1,3 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $5 Mn | $1,47 Mn | -$9,88 Mn | -$94 B | -$63 B | -$44 B | -$61 B | $666 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,26 Mn | -$39,8 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $5,3 B | $947 B | $301 B | $224 B | $3,56 Mn | $3,72 Mn | $3,68 Mn | $2,29 Mn | $3,86 Mn | -$5,73 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $4,01 Mn | $10,9 Mn | $5,3 Mn | $28,7 Mn | $15,6 Mn | $71,4 Mn | $534 Mn | -$25,2 Mn | -$26 Mn | $583 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | -$39,4 B | $12,4 B | -$73,5 B | $434 B | -$538 B | $50 B | $1,26 Mn | -$997 B | $3,27 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,62 Mn | $2,44 Mn | -$6,44 Mn | $15,3 Mn | $20,2 Mn | -$27 Mn | $637 Mn | $103 Mn | $134 Mn | -$350 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$2,39 Mn | -$8,47 Mn | -$11,8 Mn | $956 B | $2,82 Mn | -$99,7 Mn | $99,9 Mn | $124 Mn | $240 Mn | $323 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,3 Mn | $56,7 Mn | $99,1 Mn | $64,2 Mn | |
| Ödenen faiz | $114 B | $161 B | $174 B | $132 B | $448 B | $7 B | $0 | $0 | $0 | $45,8 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02