Celsius Holdings, Inc. (CELH) finansalları
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Çalışan: 1.497 · CEO: John Fieldly
- Fiyat
- $29,12 +%3,41
- Piyasa değeri
- $7,37 Mr
- Şirket değeri
- $7,4 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,34
Gelir (TTM)$3,05 Mr+%82,9 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%7,9-2,5 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $241 Mn
Net kâr (TTM)$110 Mn-%16,3 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$463 Mn+%119,5 geçen yıla göreCapex: $45,9 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$0,21-%39,6 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$36,6 Mn+%85,2 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $7,37 Mr EV $7,4 Mr
- Gelir
- $3,05 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%26 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %3,6 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 138,7× İleriye dönük 20,3× (FY2026)
- P/S
- 2,4× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 31,8× TTM
- Serbest nakit akışı
- $463 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $110 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $3,16 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-05 Gelir tahmini: $801 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-06): gelir %6,0 altında, EPS %13,0 altındaGelir $818 Mn, beklenen $870 Mn (-%6,0); EPS $0,36, beklenen $0,41 (-%13,0).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %10,6Q2 '26 geliri: $818 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %127,9.
- Faaliyet marjı %7,9 (TTM), geçen yıla göre: -2,5 puanFaaliyet kârı büyümesi: %39,1, gelir büyümesi: %82,9.
- Vergi öncesi kârın %70,2 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $142 Mn, faaliyet kârı $241 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %1,5 kadarı (geçen yıl %1,5)Son 4 çeyrekte $45,9 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%84,6). Serbest nakit akışı: $463 Mn = net kârın %419,8 kadarı.
- Hissedarlara $161 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %34,9 kadarıGeri alımlar: $161 Mn (geçen yıl $3,41 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $34,8 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %8,3Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 257 Mn, bir yıl önce: 237 Mn.
- Net borç: $36,6 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $631 Mn, kiralamalar dahil borç: $668 Mn; geçen yıl net borç: $248 Mn.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $818 Mn | $739 Mn | +%10,6 |
| Brüt marj | %48,1 | %51,5 | -3,4 puan |
| Faaliyet kârı | $75,3 Mn | $143 Mn | -%47,4 |
| Faaliyet marjı | %9,2 | %19,3 | -10,1 puan |
| Net kâr | $36,4 Mn | $99,9 Mn | -%63,5 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,14 | $0,33 | -%57,6 |
| Faaliyet nakit akışı | $223 Mn | $43,7 Mn | +%409,1 |
| Capex | $17,1 Mn | $8,25 Mn | +%106,9 |
| Serbest nakit akışı | $205 Mn | $35,5 Mn | +%479,4 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $10,6 Mn | $6,43 Mn | +%64,2 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-06| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $818 Mn | $870 Mn | -%6,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,36 | $0,41 | -%13,0 |
2026-08-06 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $818 Mn | +%10,6 | %100,0 | $3,05 Mr | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $791 Mn | +%10,7 | %96,7 | $2,94 Mr | +%86,0 | |
| Europe | $24,9 Mn | +%35,8 | %3,0 | $85,8 Mn | +%26,5 | |
| Asia | $969 B | -%77,9 | %0,1 | $14,3 Mn | +%33,1 | |
| Other | $1,4 Mn | -%33,7 | %0,2 | $7,66 Mn | -%2,8 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $509 Mn
- Capex
- -$45,9 Mn
- Geri alımlar
- -$161 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$22,4 Mn
- Net borçlanma
- -$206 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $34,8 Mn
- Serbest nakit akışı
- $463 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %34,9
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 138,7× | 388,1× 5 yılın 4'i | 57,3× – 1.243,0× |
| EV / EBITDA | 31,8× | 40,1× 5 yılın 3'i | 26,1× – 54,2× |
| EV / Satışlar | 2,4× | 9,2× | 3,9× – 17,5× |
| Fiyat / FCF | 15,9× | 59,8× 5 yılın 4'i | 25,7× – 101,6× |
| Fiyat / Defter değeri | 2,5× | 10,9× | 3,7× – 25,4× |
| FCF getirisi | %6,3 | %1,5 | -%1,8 – %3,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %5,3 | %2,9 | -%14,9 – %16,4 |
| Özkaynak getirisi | %4,4 | %3,3 | -%21,7 – %20,8 |
Analistler
Konsensüs hedefi $41,38 (+%42,1)
aralık $26,00 – $57,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al22
Tut3
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $3,16 Mr | +%25,8 | $1,44 | +%474,2 | 20,3× | 15 |
| FY2027 | $3,43 Mr | +%8,5 | $1,70 | +%18,2 | 17,2× | 16 |
| FY2028 | $3,7 Mr | +%7,6 | $1,94 | +%14,1 | 15,0× | 8 |
| FY2029 | $3,79 Mr | +%2,7 | $2,30 | +%18,6 | 12,7× | 5 |
| FY2030 | $4,07 Mr | +%7,3 | $2,62 | +%14,2 | 11,1× | 5 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Celsius Holdings, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (242), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $202 Mn | $121 Mn | +%67,1 | $138 Mn | $41,3 Mn | +%234,1 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $735 Mn | $490 Mn | +%49,9 | $755 Mn | $270 Mn | +%179,5 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $15,4 Mn2025-12-31 | $5,28 Mn | +%191,9 | $15,4 Mn | $5,28 Mn | +%191,9 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | $7,38 Mn2025-12-31 | $3,75 Mn | +%96,7 | $10,1 Mn | $8 Mn | +%26,6 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $5,86 Mn2024-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$2,69 Mn | $3,45 Mn | -%177,8 | $10,6 Mn | $3,29 Mn | +%221,8 |
| Accrued Income Taxes, Current | $40,8 Mn | $21,8 Mn | +%87,6 | $49,6 Mn | $10,8 Mn | +%357,9 |
| Accrued Liabilities, Current | $265 Mn | $226 Mn | +%17,1 | $231 Mn | $149 Mn | +%55,1 |
| Accrued Marketing Costs, Current | $61,6 Mn | $54,3 Mn | +%13,3 | $72,8 Mn | $34,8 Mn | +%109,3 |
| Accrued Professional Fees | $89,6 Mn | $62,7 Mn | +%42,9 | $64,1 Mn | $63,3 Mn | +%1,2 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $29,1 Mn | $16,1 Mn | +%81,0 | $22,1 Mn | $10,8 Mn | +%105,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $335 B | $2,18 Mn | -%84,6 | $3,16 Mn | -$3,25 Mn | +%197,3 |
| Additional Paid in Capital | $1,07 Mr | $1,03 Mr | +%4,0 | $1,05 Mr | $300 Mn | +%250,0 |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | – | – | – | $27,5 Mn2024-12-31 | $27,5 Mn | +%0,1 |
| Amortization of Intangible Assets | $5,9 Mn | $5,8 Mn | +%1,7 | $17,7 Mn | $600 B | +%2.850,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 33,4 Mn | 22 Mn | +%51,8 | 26 Mn | 22 Mn | +%18,2 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $10,6 Mn | $6,43 Mn | +%64,2 | $28,1 Mn | $19,6 Mn | +%43,2 |
| Assets | $5,17 Mr | $3,8 Mr | +%36,2 | $5,12 Mr | $1,77 Mr | +%189,8 |
| Assets, Current | $1,88 Mr | $1,39 Mr | +%34,8 | $1,81 Mr | $1,32 Mr | +%36,7 |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $02025-12-31 | $0 | – | $11,2 Mn | $0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $0 | $25 Mn | -%100,0 | $25 Mn | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $631 Mn | $615 Mn | +%2,6 | $399 Mn | $890 Mn | -%55,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $633 Mn | $615 Mn | +%2,9 | $540 Mn | $890 Mn | -%39,3 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $83,9 Mn | -$362 Mn | +%123,2 | -$350 Mn | $134 Mn | -%360,9 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 Mn | 400 Mn | %0,0 | 400 Mn | 400 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 259 Mn | 258 Mn | +%0,4 | 258 Mn | 235 Mn | +%9,8 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 253 Mn | 258 Mn | -%1,7 | 257 Mn | 235 Mn | +%9,3 |
| Common Stock, Value, Issued | $101 B | $101 B | %0,0 | $101 B | $79 B | +%27,8 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $35,1 Mn | $88,9 Mn | -%60,5 | $70,2 Mn | $105 Mn | -%33,0 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $31,5 Mn | $16,1 Mn | +%95,8 | $27 Mn | $9,51 Mn | +%183,7 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $464 Mn | $156 Mn | +%197,1 | $401 Mn | $158 Mn | +%154,4 |
| Contractual Obligation | $16,5 Mn2025-12-31 | $27,5 Mn | -%40,0 | $16,5 Mn | $27,5 Mn | -%40,0 |
| Cost of Goods and Services Sold | $424 Mn | $358 Mn | +%18,4 | $1,25 Mr | $675 Mn | +%84,8 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $37,2 Mn | $43,3 Mn | -%14,1 |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $74,4 Mn | $59,2 Mn | +%25,7 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18,8 Mn | $294 B | +%6.284,0 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18,4 Mn | $15,5 Mn | +%18,4 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $19,9 Mn | $28,1 Mn | -%29,1 | $21,3 Mn | – | – |
| Deferred Compensation Plan Assets | $4,01 Mn2025-12-31 | $2,73 Mn | +%46,8 | $4,01 Mn | $2,73 Mn | +%46,8 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$54,3 Mn | $1 Mn | -%5.526,7 |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$57,3 Mn | -$9,18 Mn | -%524,9 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8,28 Mn | -$10 Mn | +%182,8 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $93,3 Mn | $43,2 Mn | +%116,1 | $96 Mn | $38,7 Mn | +%148,1 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$6,82 Mn | -$4,43 Mn | -%54,0 | -$57,3 Mn | -$9,73 Mn | -%489,3 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$11,4 Mn | -$178 B | -%6.277,0 |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $836 B2025-12-31 | $739 B | +%13,1 | $836 B | $739 B | +%13,1 |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $40,1 Mn2025-12-31 | $43,3 Mn | -%7,3 | $40,1 Mn | $43,3 Mn | -%7,3 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $11,4 Mn2025-12-31 | $6,03 Mn | +%88,8 | $11,4 Mn | $6,03 Mn | +%88,8 |
| Deferred Tax Assets, Net | $93,7 Mn2025-12-31 | $36,4 Mn | +%157,6 | $93,7 Mn | $36,4 Mn | +%157,6 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $2,35 Mn2025-12-31 | $10,9 Mn | -%78,4 | $2,35 Mn | $10,9 Mn | -%78,4 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $1,1 Mn2025-12-31 | $1,5 Mn | -%26,7 | $1,1 Mn | $1,5 Mn | -%26,7 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $12,6 Mn2025-12-31 | $80,6 Mn | -%84,4 | $12,6 Mn | $80,6 Mn | -%84,4 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $1,1 Mn2025-12-31 | $1,5 Mn | -%26,7 | $1,1 Mn | $1,5 Mn | -%26,7 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements | $15,3 Mn2025-12-31 | $14,6 Mn | +%5,3 | $15,3 Mn | $14,6 Mn | +%5,3 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $905 B2025-12-31 | $927 B | -%2,4 | $905 B | $927 B | -%2,4 |
| Deferred Tax Liabilities, Other Finite-Lived Assets | $15,7 Mn2025-12-31 | $1,83 Mn | +%759,5 | $15,7 Mn | $1,83 Mn | +%759,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $12,7 Mn2025-12-31 | $7,74 Mn | +%63,6 | $12,7 Mn | $7,74 Mn | +%63,6 |
| Depreciation | $4,2 Mn | $2,8 Mn | +%50,0 | $11,7 Mn | $6,5 Mn | +%80,0 |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $10,1 Mn | $9,12 Mn | +%10,8 | $29,5 Mn | $7,27 Mn | +%304,9 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02