Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 13.800 · CEO: Anirudh Devgan
- Fiyat
- $327,89 -%4,34
- Piyasa değeri
- $90 Mr
- Şirket değeri
- $91,3 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-16 EPS tahmini: $2,23
Q3 '26 döneminde Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): faaliyet nakit akışı $424 Mn, sermaye harcaması $61,8 Mn, serbest nakit akışı $362 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,76 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $324 Mn | $248 Mn | $230 Mn | $238 Mn | $340 Mn | $274 Mn | $160 Mn | $287 Mn | $388 Mn | $336 Mn | $367 Mn | $290 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $38,5 Mn | $38,6 Mn | $47,2 Mn | $55,4 Mn | $53,9 Mn | $52,9 Mn | $57,8 Mn | $55,8 Mn | $68,9 Mn | $84,4 Mn | $118 Mn | $119 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $86,7 Mn | $88,1 Mn | $87,6 Mn | $109 Mn | $107 Mn | $108 Mn | $118 Mn | $116 Mn | $113 Mn | $138 Mn | $147 Mn | $145 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$13 Mn | -$1,52 Mn | -$7,98 Mn | $4,42 Mn | -$124 Mn | -$1,86 Mn | $5,1 Mn | $86,5 Mn | -$23,7 Mn | $73,1 Mn | $3,06 Mn | $42,5 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$147 Mn | -$64,8 Mn | -$176 Mn | -$15,4 Mn | $47,2 Mn | $53,6 Mn | $72,2 Mn | -$251 Mn | $51,5 Mn | -$263 Mn | $69,2 Mn | -$169 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$16,8 Mn | -$54,8 Mn | -$24,3 Mn | $18,4 Mn | $17,2 Mn | $1,21 Mn | -$35,8 Mn | $15,7 Mn | -$44,5 Mn | -$12,3 Mn | -$69,6 Mn | -$2,63 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $272 Mn | $253 Mn | $156 Mn | $410 Mn | $441 Mn | $487 Mn | $378 Mn | $311 Mn | $553 Mn | $356 Mn | $635 Mn | $424 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$33,9 Mn | -$49,6 Mn | -$29,2 Mn | -$26,5 Mn | -$37,2 Mn | -$23,1 Mn | -$44,1 Mn | -$33,7 Mn | -$41 Mn | -$48,8 Mn | -$52,6 Mn | -$61,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$34,4 Mn | -$71,5 Mn | -$649 Mn | -$14,5 Mn | -$2,25 Mn | $0 | -$122 Mn | -$129 Mn | -$179 Mn | -$2,07 Mr | -$25,8 Mn | -$43,1 Mn | |
| Yatırım alımları | -$31 Mn | -$2,1 Mn | $0 | $0 | -$2,89 Mn | -$11,5 Mn | -$10,1 Mn | -$13,6 Mn | -$5,71 Mn | -$29,1 Mn | -$10,8 Mn | -$58,6 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $601 B | $43,4 Mn | $487 B | $1,79 Mn | $2,32 Mn | $1,25 Mn | $743 B | $1,5 Mn | $137 Mn | $40,4 Mn | $122 Mn | $3,64 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $487 B | $0 | $0 | $11,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6,98 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$98,7 Mn | -$79,8 Mn | -$678 Mn | -$39,3 Mn | -$40 Mn | -$21,8 Mn | -$176 Mn | -$174 Mn | -$88,8 Mn | -$2,11 Mr | $26,3 Mn | -$160 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $700 Mn | $1,5 Mr | -$350 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $425 Mn | $0 | $150 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$2,83 Mn | -$125 Mn | -$141 Mn | -$201 Mn | -$170 Mn | -$350 Mn | -$175 Mn | -$200 Mn | -$200 Mn | -$200 Mn | -$200 Mn | -$400 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$136 Mn | -$151 Mn | -$944 B | -$21,7 Mn | -$1,16 Mn | -$72,6 Mn | -$21,8 Mn | -$53,8 Mn | -$21,7 Mn | -$123 Mn | -$443 Mn | -$54,9 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$138 Mn | -$159 Mn | $575 Mn | $1,33 Mr | -$511 Mn | -$346 Mn | -$195 Mn | -$194 Mn | -$214 Mn | $175 Mn | -$626 Mn | -$255 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $10,4 Mn | -$9,79 Mn | -$6,16 Mn | $21,4 Mn | -$32,2 Mn | $14,2 Mn | $38,3 Mn | -$11,8 Mn | -$2,73 Mn | -$13 Mn | -$1,02 Mn | $2,43 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $46,2 Mn | $4,27 Mn | $46,5 Mn | $1,73 Mr | -$142 Mn | $134 Mn | $45,1 Mn | -$69,5 Mn | $248 Mn | -$1,59 Mr | $33,8 Mn | $11,6 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $238 Mn | $204 Mn | $127 Mn | $383 Mn | $404 Mn | $464 Mn | $334 Mn | $277 Mn | $512 Mn | $307 Mn | $582 Mn | $362 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $149 Mn | $23,9 Mn | $174 Mn | $98,6 Mn | $214 Mn | $30 Mn | $125 Mn | $44 Mn | $0 | $34,7 Mn | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $12,7 Mn | $4,9 Mn | $16,4 Mn | $14 Mn | $7,9 Mn | $55,7 Mn | $237 B | $55,7 Mn | $240 B | $57,2 Mn | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $203 Mn | $204 Mn | $346 Mn | $989 Mn | $591 Mn | $696 Mn | $849 Mn | $1,04 Mr | $1,06 Mr | $1,11 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $120 Mn | $116 Mn | $119 Mn | $123 Mn | $150 Mn | $131 Mn | $135 Mn | $145 Mn | $195 Mn | $234 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $109 Mn | $130 Mn | $168 Mn | $182 Mn | $197 Mn | $210 Mn | $270 Mn | $326 Mn | $391 Mn | $455 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$4,87 Mn | $79,9 Mn | -$11,7 Mn | -$577 Mn | -$26,1 Mn | -$43,2 Mn | -$108 Mn | -$36,5 Mn | -$129 Mn | $66 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $18,4 Mn | -$51,3 Mn | -$22 Mn | $6,31 Mn | -$15,4 Mn | $106 Mn | $87,5 Mn | -$98,8 Mn | -$209 Mn | -$73,3 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$552 B | -$7,59 Mn | $6,17 Mn | $6,15 Mn | $8,41 Mn | $1,59 Mn | $7,13 Mn | -$27,6 Mn | -$43,5 Mn | -$61,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $445 Mn | $471 Mn | $605 Mn | $730 Mn | $905 Mn | $1,1 Mr | $1,24 Mr | $1,35 Mr | $1,26 Mr | $1,73 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$53,7 Mn | -$57,9 Mn | -$61,5 Mn | -$74,6 Mn | -$94,8 Mn | -$66,9 Mn | -$124 Mn | -$102 Mn | -$143 Mn | -$142 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$41,6 Mn | -$143 Mn | $0 | -$338 B | -$198 Mn | -$226 Mn | -$614 Mn | -$198 Mn | -$738 Mn | -$430 Mn | |
| Yatırım alımları | -$20,5 Mn | $0 | -$116 Mn | -$33,7 Mn | $197 Mn | $1,58 Mn | -$1 Mn | -$176 Mn | -$4,98 Mn | -$40,9 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $116 Mn | $9,94 Mn | $3,5 Mn | $2,95 Mn | $217 B | $128 B | $366 B | $64,8 Mn | $48 Mn | $140 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $923 B | $0 | $0 | $0 | -$197 Mn | -$1,58 Mn | $0 | -$166 B | $0 | $11,5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $1,36 Mn | -$191 Mn | -$174 Mn | -$106 Mn | -$292 Mn | -$293 Mn | -$739 Mn | -$412 Mn | -$837 Mn | -$461 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $300 Mn | $38,9 Mn | -$289 Mn | -$100 Mn | $0 | $0 | $300 Mn | -$100 Mn | $1,85 Mr | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$960 Mn | -$157 Mn | -$320 Mn | -$397 Mn | -$490 Mn | -$730 Mn | -$1,16 Mr | -$700 Mn | -$788 Mn | -$925 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $105 Mn | -$793 B | -$69,9 Mn | -$90,6 Mn | $0 | -$1,29 Mn | $205 Mn | -$136 Mn | -$23,8 Mn | -$170 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$593 Mn | -$70,1 Mn | -$568 Mn | -$444 Mn | -$415 Mn | -$644 Mn | -$657 Mn | -$804 Mn | $1,24 Mr | -$949 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$4,99 Mn | $13,5 Mn | -$17,8 Mn | -$8,09 Mn | $25,7 Mn | -$3,7 Mn | -$52,8 Mn | -$7,53 Mn | -$26,8 Mn | $38 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$151 Mn | $223 Mn | -$155 Mn | $172 Mn | $223 Mn | $161 Mn | -$207 Mn | $126 Mn | $1,64 Mr | $357 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $391 Mn | $413 Mn | $543 Mn | $655 Mn | $810 Mn | $1,03 Mr | $1,12 Mr | $1,25 Mr | $1,12 Mr | $1,59 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $36,8 Mn | $59,1 Mn | $68 Mn | $41,9 Mn | $106 Mn | $146 Mn | $233 Mn | $254 Mn | $510 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $21 Mn | $24,2 Mn | $23 Mn | $17,8 Mn | $19,8 Mn | $16 Mn | $21,1 Mn | $34,9 Mn | $43,2 Mn | $112 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01