Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) finansalları
NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 13.800 · CEO: Anirudh Devgan
- Fiyat
- $327,89 -%4,34
- Piyasa değeri
- $90 Mr
- Şirket değeri
- $91,3 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-16 EPS tahmini: $2,23
Gelir (TTM)$6,13 Mr+%17,6 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%28,9-2,5 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $1,78 Mr
Net kâr (TTM)$1,38 Mr+%30,1 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,76 Mr+%19,3 geçen yıla göreCapex: $204 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$5,03+%29,6 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$1,36 Mr-%596,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $90 Mr EV $91,3 Mr
- Gelir
- $6,13 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%21 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %22,5 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 64,8× İleriye dönük 39,0× (FY2026)
- P/S
- 14,7× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 38,8× TTM
- Serbest nakit akışı
- $1,76 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $1,38 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $6,41 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-16 Gelir tahmini: $1,72 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-26): gelir %1,3 üzerinde, EPS %2,9 üzerindeGelir $1,63 Mr, beklenen $1,61 Mr (+%1,3); EPS $2,11, beklenen $2,05 (+%2,9).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %22,0Q3 '26 geliri: $1,63 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %14,8.
- Faaliyet marjı %28,9 (TTM), geçen yıla göre: -2,5 puanFaaliyet kârı büyümesi: %8,1, gelir büyümesi: %17,6.
- Capex: gelirin %3,3 kadarı (geçen yıl %2,6)Son 4 çeyrekte $204 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%48,0). Serbest nakit akışı: $1,76 Mr = net kârın %127,7 kadarı.
- Hissedarlara $1 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %56,7 kadarıGeri alımlar: $1 Mr (geçen yıl $895 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $543 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,5Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 275 Mn, bir yıl önce: 274 Mn.
- Net borç: $1,36 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,45 Mr, kiralamalar dahil borç: $2,81 Mr; geçen yıl net nakit: $274 Mn.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,63 Mr | $1,34 Mr | +%22,0 |
| Brüt marj | %85,6 | %86,4 | -0,8 puan |
| Faaliyet kârı | $429 Mn | $453 Mn | -%5,3 |
| Faaliyet marjı | %26,2 | %33,8 | -7,6 puan |
| Net kâr | $290 Mn | $287 Mn | +%0,9 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,05 | $1,05 | %0,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $424 Mn | $311 Mn | +%36,4 |
| Capex | $61,8 Mn | $33,7 Mn | +%83,5 |
| Serbest nakit akışı | $362 Mn | $277 Mn | +%30,7 |
| Ar-Ge | $538 Mn | $423 Mn | +%27,1 |
| Hisse bazlı ödemeler | $145 Mn | $116 Mn | +%24,7 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-26| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,63 Mr | $1,61 Mr | +%1,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $2,11 | $2,05 | +%2,9 |
2026-10-26 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product and maintenance | $1,49 Mr | +%23,2 | %91,1 | $5,6 Mr | +%18,4 | |
| Technology Service | $146 Mn | +%11,3 | %8,9 | $533 Mn | +%10,0 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $674 Mn | +%26,7 | %22,3 | $3,12 Mr | – | |
| Americas | $710 Mn | +%23,4 | %23,5 | $2,72 Mr | +%10,1 | |
| Asia | $675 Mn | +%38,3 | %22,4 | $2,37 Mr | +%45,0 | |
| Other Asia | $312 Mn | +%28,7 | %10,4 | $1,45 Mr | – | |
| CHINA | $255 Mn | +%4,1 | %8,5 | $995 Mn | – | |
| EMEA | $249 Mn | +%31,3 | %8,2 | $939 Mn | +%19,0 | |
| JAPAN | $107 Mn | +%24,0 | %3,6 | $406 Mn | +%27,5 | |
| Other America | $35,6 Mn | -%17,1 | %1,2 | $200 Mn | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $1,97 Mr
- Capex
- -$204 Mn
- Geri alımlar
- -$1 Mr
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$2,32 Mr
- Net borçlanma
- $575 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $543 Mn
- Serbest nakit akışı
- $1,76 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %56,7
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 64,8× | 69,8× | 51,3× – 77,2× |
| EV / EBITDA | 38,8× | 47,0× | 36,2× – 54,9× |
| EV / Satışlar | 14,9× | 16,1× | 12,2× – 17,9× |
| Fiyat / FCF | 51,0× | 54,7× | 39,0× – 72,9× |
| Fiyat / Defter değeri | 13,1× | 17,8× | 15,5× – 21,6× |
| FCF getirisi | %2,0 | %1,9 | %1,4 – %2,6 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %12,8 | %18,7 | %13,4 – %23,0 |
| Özkaynak getirisi | %21,4 | %25,9 | %20,3 – %30,9 |
Analistler
Konsensüs hedefi $405,08 (+%23,5)
aralık $300,00 – $450,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al26
Tut4
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $6,41 Mr | +%20,9 | $8,41 | +%107,1 | 39,0× | 11 |
| FY2027 | $7,34 Mr | +%14,5 | $9,85 | +%17,2 | 33,3× | 15 |
| FY2028 | $8,25 Mr | +%12,5 | $11,40 | +%15,7 | 28,8× | 8 |
| FY2029 | $9,17 Mr | +%11,2 | $12,77 | +%12,0 | 25,7× | 5 |
| FY2030 | $9,33 Mr | +%1,7 | $11,27 | -%11,7 | 29,1× | 5 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Cadence Design Systems, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (315), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $33 Mn | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $805 Mn | $631 Mn | +%27,6 | $857 Mn | $633 Mn | +%35,4 |
| Accounts Payable, Trade | $88,2 Mn2026-03-31 | – | – | $93,5 Mn | $5,56 Mn | +%1.583,0 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $4,29 Mn | $4,21 Mn | +%1,8 | $3,89 Mn | $5,81 Mn | -%33,1 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $2,75 Mn | $823 B | +%234,0 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $1,18 Mr | $805 Mn | +%46,0 | $1 Mr | $710 Mn | +%40,9 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $561 Mn | $384 Mn | +%46,2 | $493 Mn | $393 Mn | +%25,4 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $60,9 Mn | $45,7 Mn | +%33,3 | $52,5 Mn | $24,2 Mn | +%116,9 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $829 B | $2,08 Mn | -%60,1 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1,02 Mr2025-12-31 | $917 Mn | +%11,4 | $1,02 Mr | $917 Mn | +%11,4 |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $10,6 Mn | $3,49 Mn | +%202,5 | $10,3 Mn | $4,45 Mn | +%131,5 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$50,2 Mn | $16,7 Mn | -%399,9 | $14,3 Mn | -$179 Mn | +%108,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$68,7 Mn | $7,3 Mn | -%1.041,3 | -$1,81 Mn | -$190 Mn | +%99,1 |
| Advertising Expense | – | – | – | $15,2 Mn | $23,2 Mn | -%34,5 |
| Amortization of Intangible Assets | $33,8 Mn | $10,2 Mn | +%230,1 | $39,9 Mn | $30,4 Mn | +%31,5 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,74 Mn | 1,72 Mn | +%1,1 | 1,45 Mn | 442 B | +%226,9 |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | -$5,81 Mn | -$6,45 Mn | +%9,9 | -$6,43 Mn | -$7,04 Mn | +%8,6 |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | $653 B2025-12-31 | -$352 B | +%285,5 | $653 B | -$352 B | +%285,5 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $145 Mn | $116 Mn | +%24,7 | $455 Mn | $391 Mn | +%16,3 |
| Assets | $12,2 Mr | $9,6 Mr | +%27,4 | $10,2 Mr | $8,97 Mr | +%13,1 |
| Assets, Current | $3,35 Mr | $4,29 Mr | -%21,8 | $4,67 Mr | $4,02 Mr | +%16,3 |
| Buildings and Improvements, Gross | $138 Mn2025-12-31 | $138 Mn | -%0,1 | $138 Mn | $138 Mn | -%0,1 |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | $290 Mn | $266 Mn | +%9,1 | – | – | – |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $1,63 Mr | $1,4 Mr | +%16,9 | – | – | – |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $30,5 Mn | $14,6 Mn | +%108,9 |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Additional Disclosures, Acquisition Cost Expensed | $1,6 Mn | $17 Mn | -%90,6 | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Gross | $991 Mn2025-12-31 | $875 Mn | +%13,2 | $991 Mn | $875 Mn | +%13,2 |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $50 Mn | $47,6 Mn | +%5,0 |
| Capitalized Contract Cost, Net | $53,1 Mn2025-12-31 | $51,9 Mn | +%2,3 | $53,1 Mn | $51,9 Mn | +%2,3 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,45 Mr | $2,75 Mr | -%47,3 | $3 Mr | $2,64 Mr | +%13,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,45 Mr | $2,75 Mr | -%47,3 | $3 Mr | $2,64 Mr | +%13,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $11,6 Mn | -$69,5 Mn | +%116,7 | $357 Mn | $1,64 Mr | -%78,2 |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 22,9 Mn2025-12-31 | 25,1 Mn | -%8,8 | 22,9 Mn | 25,1 Mn | -%8,8 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,012025-12-31 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 Mn2025-12-31 | 600 Mn | %0,0 | 600 Mn | 600 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 272 Mn2025-12-31 | 274 Mn | -%0,7 | 272 Mn | 274 Mn | -%0,7 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 272 Mn2025-12-31 | 274 Mn | -%0,7 | 272 Mn | 274 Mn | -%0,7 |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $6,04 Mr | $4,61 Mr | +%31,1 | $4,72 Mr | $4,18 Mr | +%12,9 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $277 Mn | $270 Mn | +%2,5 | $1,3 Mr | $960 Mn | +%35,2 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $42,5 Mn | $91,1 Mn | -%53,3 | $67,8 Mn | $29,3 Mn | +%131,0 |
| Contract with Customer, Liability | $1,15 Mr | $905 Mn | +%27,1 | $934 Mn | $853 Mn | +%9,6 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1,01 Mr | $775 Mn | +%30,6 | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $138 Mn | $130 Mn | +%6,3 | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $104 Mn | $103 Mn | +%1,8 | $738 Mn | $670 Mn | +%10,2 |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | $34,9 Mn | $22,7 Mn | +%53,7 | $87,3 Mn | $68 Mn | +%28,4 |
| Cost, Amortization | $46,1 Mn | $15,8 Mn | +%192,6 | $65,4 Mn | $60,1 Mn | +%8,9 |
| Costs and Expenses | $1,2 Mr | $913 Mn | +%31,9 | $3,8 Mr | $3,29 Mr | +%15,6 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $133 Mn | $282 Mn | -%52,7 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $147 Mn | $137 Mn | +%7,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $347 Mn | $469 Mn | -%26,0 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $67,3 Mn | $50,4 Mn | +%33,5 |
| Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | $2,79 Mn | -$14,5 Mn | +%119,2 | $57,6 Mn | $49,6 Mn | +%16,1 |
| Debt Instrument, Face Amount | $2,5 Mr2026-06-30 | $2,5 Mr | %0,0 | – | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $20,9 Mn2025-09-30 | $24,8 Mn | -%15,9 | $944 B2023-12-31 | $1,92 Mn | -%50,9 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $16,8 Mn | – | – | $23,8 Mn2024-12-31 | $944 B | +%2.423,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $80,7 Mn | $72,8 Mn | +%10,8 | $71 Mn | $50,3 Mn | +%41,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -$2,1 Mn | $495 B | -%525,1 | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $21 B | $767 B | -%97,3 | $852 B | $230 B | +%270,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $2,13 Mn | $272 B | +%681,3 | $199 B | $582 B | -%65,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $82,8 Mn | $72,3 Mn | +%14,5 | $70,3 Mn | $50,6 Mn | +%39,0 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01