Caterpillar Inc. (CAT) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · Çalışan: 118.000 · CEO: Joseph E. Creed
- Fiyat
- $622,75 -%3,81
- Piyasa değeri
- $286 Mr
- Şirket değeri
- $324 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $6,67
Q3 '26 döneminde Caterpillar Inc. (CAT): faaliyet nakit akışı $4,35 Mr, sermaye harcaması $948 Mn, serbest nakit akışı $5,3 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $11,6 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $2,67 Mr | $2,85 Mr | $2,68 Mr | $2,46 Mr | $2,79 Mr | $2 Mr | $2,18 Mr | $2,3 Mr | $2,4 Mr | $2,55 Mr | $3,59 Mr | $3,29 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $545 Mn | $524 Mn | $531 Mn | $543 Mn | $555 Mn | $540 Mn | $554 Mn | $570 Mn | $598 Mn | $595 Mn | $616 Mn | $615 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $30 Mn | $44 Mn | $75 Mn | $52 Mn | $52 Mn | $45 Mn | $85 Mn | $71 Mn | $41 Mn | $54 Mn | $92 Mn | -$277 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$144 Mn | -$54 Mn | -$79 Mn | -$196 Mn | -$292 Mn | -$38 Mn | -$72 Mn | $410 Mn | $165 Mn | $534 Mn | -$110 Mn | $206 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $856 Mn | -$1,2 Mr | -$450 Mn | $643 Mn | $151 Mn | -$1,29 Mr | $141 Mn | $347 Mn | $508 Mn | -$1,88 Mr | $3 Mn | $194 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $43 Mn | -$113 Mn | $263 Mn | $64 Mn | $137 Mn | $33 Mn | $235 Mn | $40 Mn | -$122 Mn | $13 Mn | $177 Mn | $328 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4 Mr | $2,05 Mr | $3,02 Mr | $3,57 Mr | $3,39 Mr | $1,29 Mr | $3,12 Mr | $3,74 Mr | $3,59 Mr | $1,87 Mr | $4,37 Mr | $4,35 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$854 Mn | -$736 Mn | -$719 Mn | -$723 Mn | -$1,04 Mr | -$918 Mn | -$955 Mn | -$1,07 Mr | -$1,34 Mr | -$1,05 Mr | -$1,11 Mr | $948 Mn | |
| Şirket satın almaları | $10 Mn | $42 Mn | -$103 Mn | -$6 Mn | $6 Mn | $12 Mn | $0 | $0 | $10 Mn | $0 | -$92 Mn | -$801 Mn | |
| Yatırım alımları | -$724 Mn | -$275 Mn | -$280 Mn | -$369 Mn | -$605 Mn | -$179 Mn | -$460 Mn | -$678 Mn | -$660 Mn | -$1,26 Mr | -$702 Mn | $85 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,14 Mr | $1,87 Mr | $707 Mn | $267 Mn | $314 Mn | $923 Mn | $405 Mn | $617 Mn | $549 Mn | $361 Mn | $373 Mn | $477 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$130 Mn | $60 Mn | -$327 Mn | -$209 Mn | -$327 Mn | -$13 Mn | -$322 Mn | -$188 Mn | -$437 Mn | $170 Mn | -$132 Mn | -$2,03 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$554 Mn | $958 Mn | -$722 Mn | -$1,04 Mr | -$1,65 Mr | -$175 Mn | -$1,33 Mr | -$1,32 Mr | -$1,88 Mr | -$1,78 Mr | -$1,66 Mr | -$1,32 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $419 Mn | $111 Mn | -$490 Mn | $248 Mn | $930 Mn | -$98 Mn | $1,71 Mr | $744 Mn | $1,78 Mr | -$122 Mn | $2,18 Mr | $189 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$2,77 Mr | -$4,46 Mr | -$1,82 Mr | -$782 Mn | -$640 Mn | -$3,72 Mr | -$823 Mn | -$342 Mn | -$317 Mn | -$5,13 Mr | -$1,52 Mr | -$1,1 Mr | |
| Temettüler | -$662 Mn | -$648 Mn | -$635 Mn | -$683 Mn | -$680 Mn | -$674 Mn | -$662 Mn | -$707 Mn | -$706 Mn | -$703 Mn | -$696 Mn | -$749 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$41 Mn | $0 | -$73 Mn | $0 | -$1 Mn | $0 | -$49 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$3,03 Mr | -$5 Mr | -$2,93 Mr | -$1,21 Mr | -$426 Mn | -$4,5 Mr | $151 Mn | -$305 Mn | $751 Mn | -$5,95 Mr | -$83 Mn | -$1,79 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $9 Mn | -$30 Mn | $13 Mn | -$22 Mn | -$67 Mn | $54 Mn | -$61 Mn | -$16 Mn | -$20 Mn | -$55 Mn | $20 Mn | -$28 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $425 Mn | -$2,02 Mr | -$617 Mn | $1,3 Mr | $1,25 Mr | -$3,33 Mr | $1,88 Mr | $2,1 Mr | $2,44 Mr | -$5,91 Mr | $2,64 Mr | $1,22 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,15 Mr | $1,32 Mr | $2,3 Mr | $2,85 Mr | $2,36 Mr | $371 Mn | $2,17 Mr | $2,67 Mr | $2,25 Mr | $819 Mn | $3,26 Mr | $5,3 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$59 Mn | $759 Mn | $6,15 Mr | $6,09 Mr | $3 Mr | $6,49 Mr | $6,7 Mr | $10,3 Mr | $10,8 Mr | $8,88 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $3,03 Mr | $2,88 Mr | $2,77 Mr | $2,58 Mr | $2,43 Mr | $2,35 Mr | $2,22 Mr | $2,14 Mr | $2,15 Mr | $2,26 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $218 Mn | $206 Mn | $198 Mn | $205 Mn | $202 Mn | $200 Mn | $193 Mn | $208 Mn | $223 Mn | $242 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$431 Mn | $1,21 Mr | $220 Mn | $28 Mn | -$74 Mn | -$383 Mn | -$377 Mn | -$592 Mn | -$621 Mn | $465 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $656 Mn | -$194 Mn | -$4,08 Mr | -$2,93 Mr | -$417 Mn | -$647 Mn | -$1,8 Mr | $151 Mn | -$859 Mn | -$348 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,22 Mr | $845 Mn | $1,3 Mr | $938 Mn | $1,18 Mr | -$817 Mn | $827 Mn | $642 Mn | $351 Mn | $236 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,64 Mr | $5,71 Mr | $6,56 Mr | $6,91 Mr | $6,33 Mr | $7,2 Mr | $7,77 Mr | $12,9 Mr | $12 Mr | $11,7 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,82 Mr | -$1,44 Mr | -$1,64 Mr | -$1,61 Mr | -$1,14 Mr | -$2,47 Mr | -$2,6 Mr | -$3,09 Mr | -$3,22 Mr | -$4,29 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | $100 Mn | $16 Mn | $41 Mn | $25 Mn | $36 Mn | $1 Mn | -$4 Mn | -$61 Mn | $22 Mn | |
| Yatırım alımları | -$582 Mn | -$1,11 Mr | -$898 Mn | -$599 Mn | -$749 Mn | -$2,26 Mr | -$3,17 Mr | -$4,48 Mr | -$1,53 Mr | -$1,98 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $694 Mn | $932 Mn | $442 Mn | $529 Mn | $345 Mn | $785 Mn | $2,38 Mr | $1,89 Mr | $3,16 Mr | $2,49 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$73 Mn | $547 Mn | -$1,13 Mr | -$286 Mn | $31 Mn | $823 Mn | $839 Mn | -$186 Mn | -$803 Mn | -$960 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,78 Mr | -$966 Mn | -$3,21 Mr | -$1,93 Mr | -$1,49 Mr | -$3,08 Mr | -$2,54 Mr | -$5,87 Mr | -$2,45 Mr | -$4,71 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,31 Mr | -$2,38 Mr | $1,84 Mr | $1,41 Mr | -$610 Mn | $681 Mn | -$652 Mn | $594 Mn | $799 Mn | $4,13 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$3,8 Mr | -$4,05 Mr | -$1,13 Mr | -$2,67 Mr | -$4,23 Mr | -$4,98 Mr | -$7,7 Mr | -$5,21 Mr | |
| Temettüler | -$1,8 Mr | -$1,83 Mr | -$1,95 Mr | -$2,13 Mr | -$2,24 Mr | -$2,33 Mr | -$2,44 Mr | -$2,56 Mr | -$2,65 Mr | -$2,75 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$8 Mn | -$9 Mn | -$54 Mn | -$3 Mn | -$1 Mn | -$4 Mn | -$10 Mn | $0 | -$41 Mn | -$90 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$3,14 Mr | -$3,66 Mr | -$3,65 Mr | -$4,54 Mr | -$3,76 Mr | -$4,19 Mr | -$7,28 Mr | -$6,93 Mr | -$9,57 Mr | -$3,9 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$28 Mn | $38 Mn | -$126 Mn | -$44 Mn | -$13 Mn | -$29 Mn | -$194 Mn | -$110 Mn | -$106 Mn | -$43 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $688 Mn | $1,12 Mr | -$430 Mn | $402 Mn | $1,07 Mr | -$103 Mn | -$2,25 Mr | -$28 Mn | -$89 Mn | $3,09 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,71 Mr | $3,37 Mr | $3,64 Mr | $4,24 Mr | $4,21 Mr | $4,73 Mr | $5,17 Mr | $9,79 Mr | $8,82 Mr | $7,45 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01